校園無線網(wǎng)絡運營商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-08-04 02:05本頁面
【正文】 三年收入分析第一年第二年第三年合計收入48,750,000 78,000,000 78,000,000 204,750,000 校園數(shù)量100100100100校園收入48,750,000 78,000,000 78,000,000 204,750,000 根據(jù)以上列表，可得出：第一年收入為：48,750,000元；第二年收入為：78,000,000元；第三年收入為：78,000,000元；三年的總收入將是：204,750,000元。3．3 項目成本分析 機房建設機房建設主要包括：認證/計費系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)、中央路由器、網(wǎng)絡管理設備等。須投入：500萬元。 WLAN網(wǎng)絡建設費用費用數(shù)量總費用（萬元）主要設備清單校園50萬/學校1005000AP、APC、計費拆帳系統(tǒng)、交換機等WLAN建設總投資：5,000萬 WLAN終端投入WLAN終端設備基本上是50%銷售，50%贈送的形式，為了不占壓資金，可以先通過預收服務費或壓金的性質(zhì)去充抵終端所占壓資金。3．4 項目贏利分析贏利分析如下表所示：三年盈 利 分 析第一年第二年第三年合計收入 Cash inflow48,750,000 78,000,000 78,000,000 204,750,000 校園收入48,750,000 78,000,000 78,000,000 204,750,000 支出 Cah outflow18,162,500 26,300,000 26,300,000 70,762,500 直接成本 Direct Cost14,562,500 22,700,000 22,700,000 59,962,500 校園成本4,875,000 7,800,000 11,000,000 23,675,000 營業(yè)員傭金2,437,500 3,900,000 3,900,000 10,237,500 折舊7,250,000 11,000,000 11,000,000 29,250,000 營運成本 Operating Cost 管銷費用3,600,000 3,600,000 3,600,000 10,800,000 盈利30,587,500 51,700,000 51,700,000 133,987,500 現(xiàn)金扭轉(zhuǎn) 盈利30,587,500 51,700,000 51,700,000 133,987,500 減少 折舊7,250,000 11,000,000 11,000,000 29,250,000 增加 資本支出55,000,000 0 0 55,000,000 機房建設5,000,000 0 0 5,000,000 設備50,000,000 0 0 50,000,000 凈現(xiàn)金流入/流出(17,162,500)62,700,000 62,700,000 108,237,500 累積現(xiàn)金流(17,162,500)45,537,500 108,237,500 216,475,000 Gross Profit GP%= Operating Profit OP%= 根據(jù)上表可得出：三年后當我們完成預定發(fā)展的目標：校園100所的時候?？偟耐度虢ㄔO費用為：5,500萬元。平均每年的毛利率70%，10個月后可達收支平衡，16個月后可回收投資，三年內(nèi)的贏利將是：。 第四部分 資金使用說明為了保證項目實施，需要在2005年 月以前新增投資 萬元人民幣。該部分資金由投資方認為合理的方式進行投資。 資金使用計劃:項目金額使用安排一、市場推廣費用萬元廣告費、樣本、宣傳資料的制作費、營銷網(wǎng)絡建設費等。二、固定資產(chǎn)萬元購置建設設備及辦公設備1. 設備費用萬元購置平臺及相關技術(shù)2. 辦公配套設備萬元三、流動資金萬元日常管理費用1. 薪資, 辦公萬元 2. 差旅費,水電費, 郵電費萬元 3. 文宣廣告費 萬元 四、其他費用萬元不可預見費用合計萬元 投資方權(quán)益 第五部分 管理 公司的優(yōu)勢公司作為教育網(wǎng)網(wǎng)絡運營商，一直運行良好。公司通過業(yè)務的運營，積累了寶貴的經(jīng)驗和資源。因此，我們有能力作好校園WLAN網(wǎng)絡增值服務。 銷售隊伍建設首先作好銷售人員選拔。人員選拔分為兩個方面，一方面為須具有大專以上文化，屬計算機或通信等方面專業(yè)；一方面要求熟悉業(yè)務，熟悉市場行情，善于言辭，有較好表達能力等。其次抓好銷售人員培訓，培訓目標包括要了解公司情況、項目用途、功能、技術(shù)特點，了解用戶與競爭等特點如何有效推銷等。培訓方式可采用課堂訓練，理論訓練等。同時還須加強對銷售人員考核，對銷售人員采用基本工資加提成的辦法（提成包括業(yè)務活動費、差旅費、獎金等與銷售活動有關的費用支出），使銷售人員既有壓力，也有動力。對企業(yè)有特殊貢獻人員，還可采取獎勵股份做法，以充分調(diào)動銷售人員積極性，增強銷售人員對企業(yè)的忠誠度。 售后服務對于服務商來講，與用戶的關系是長期的服務關系。因此，售后服務是關鍵所在。我們必須有完善的售后服務體系，并配備相應的服務支持人員。 公司的管理體系嚴格按照ISO90012000標準執(zhí)行質(zhì)量保證體質(zhì)?！翱蛻糁辽?、服務第一”是公司的服務宗旨。為能及時地滿足客戶的需求，公司提供現(xiàn)場支持、遠程支持、專項支持等全方位的技術(shù)支持服務：■公司在當?shù)卦O立辦事中心并配備技術(shù)支持工程師，定期進行客戶巡訪并在第一時間排除現(xiàn)場故障。■客戶服務中心的資深技術(shù)工程師通過電話、網(wǎng)絡、傳真等方式與客戶進行遠程技術(shù)交流并提供解決方案。■對于現(xiàn)場和遠程支持不能解決的問題，公司將派遣專項研究人員趕赴問題現(xiàn)場給予解決。 第六部分 風險控制項目評價數(shù)據(jù)和系數(shù)大多來自預測和估算，由于對未來情況不可能做到準確無誤預測。因此項目實施后，不可避免存在一定程度的不確定性，為減少風險，需要對項目不確定性進行分析，以增強項目抗風險能力。為此，對于技術(shù)、經(jīng)營團隊、國家政策、市場開拓、財務等方面存在的不確定性公司制定了相應措施。 技術(shù)風險由於本項業(yè)務充份與全球知名企業(yè)合作，未耒的3年內(nèi)不存在有技術(shù)上的風險。 經(jīng)營團隊流動風險公司有二條機制作為保障：第一，獎勵機制，公司采用年薪制和企業(yè)年金制；第二，公司法人主體與高級管理人員和重要崗位員工簽署保密合同，除相應的保密保款外，這些人員如有非正常性離職，在未耒2年內(nèi)，嚴禁從事與本公司相關行業(yè)工作，否則，公司法人主體將對其提出法律訴訟。 國家政策風險WLAN網(wǎng)絡是工作在ISM公開頻段，全球都能公開使用，為此，不存在政策風險。而VoIP業(yè)務是互聯(lián)網(wǎng)的增值服務，只要不落地，就不存在政策風險，等國家對VoIP的政策放開后，此項業(yè)務就可以順利落地，占領VoIP市場。 市場開拓采用循序漸進，以點促面的策略。即首先立足于重點大學市場，這樣能夠縮短成本回收周期，以點促面的策略，逐步擴大市場份額。 財務方面盈虧平衡點：就2005年銷售量、成本變化的盈虧平衡進行預測分析如下：2005年,目標銷售量為xx,銷售收入為:xx元假設:管銷費用為固定成本=xx元單位邊際貢獻=毛利/目標銷售量盈虧平衡銷售量=固定成本/單位邊際貢獻盈虧臨界銷售額=安全邊際=正常銷售額盈虧臨界銷售額 安全邊際率=安全邊際/正常銷售額=安全邊際率表明，本項目具有相當強的抗風險能力。敏感性分析：就2005年目標利潤中的不確定因素中影響較大的產(chǎn)量，產(chǎn)品售價和經(jīng)營成本發(fā)生變化時，對項目經(jīng)濟指標利潤所產(chǎn)生的影響程度，進行敏感性分析。從以上分析表明：在不確定因素中，成本變化對本項目經(jīng)濟指標影響較小，售價和產(chǎn)量變化對項目經(jīng)濟指標影響明顯。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，強化對產(chǎn)品宣傳，在用戶中樹立價格/價值認同感；同時強化內(nèi)部管理，尤其加強成本控制，嚴格實現(xiàn)費用考核，各崗位工資、材料費用支出均要量化考核，實行責任承包。第七部分 財務報表第37頁
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