恬然書屋公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁(yè)
2025-08-04 00:03本頁(yè)面
【正文】 業(yè)稅金及附加000減：銷售費(fèi)用000管理費(fèi)用111財(cái)務(wù)費(fèi)用000資產(chǎn)減值損失000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”填列）加：營(yíng)業(yè)外收入000減：營(yíng)業(yè)外支出000三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目第一年 第二年第三年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：1104801700收到的稅費(fèi)返還：000收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：000現(xiàn)金流入小計(jì)1104801700購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金0 00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金145170215支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 0支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金161125現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~—149二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金0 00取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0 00處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 0 00收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0 00現(xiàn)金流入小計(jì) 000購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金14 106投資所支付的現(xiàn)金 0 00支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金151515現(xiàn)金流出小計(jì)292521投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~—29—25—21三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金300 00取得借款所收到的現(xiàn)金20000收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì)50000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金200 00分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金00支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ ——四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額0五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額11
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