【正文】 ）業(yè)務(wù)部職能與直接責(zé)任 部門職能：負(fù)責(zé)公司日常的業(yè)務(wù)管理工作；公司業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)管理具體制度的擬訂和實施；進(jìn)行市場、客戶的信息搜集、整理。 直接責(zé)任： 負(fù)責(zé)對當(dāng)物進(jìn)行鑒定、評估、保管，支付當(dāng)金； 負(fù)責(zé)制定《評估標(biāo)準(zhǔn)》； 負(fù)責(zé)開發(fā)新業(yè)務(wù)及制定相關(guān)管理制度； 負(fù)責(zé)與典當(dāng)業(yè)務(wù)所涉及的相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)工作； 負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)資料的管理工作。 （三）財務(wù)部職能與直接責(zé)任 部門職能：負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)管理工作及典當(dāng)業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作。 直接責(zé)任： 負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理的各項規(guī)章制度的編寫、完善和執(zhí)行； 負(fù)責(zé)編制公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案； 負(fù)責(zé)編制財務(wù)計劃，定期分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律； 會同有關(guān)部門，定期分析公司的經(jīng)營情況及財務(wù)狀況，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益； 負(fù)責(zé)公司與工商、財政、稅收、銀行等部門之間的協(xié)調(diào)工作； 負(fù)責(zé)公司所有資金的籌集、調(diào)度、控制、使用； 定期對公司的存貨、固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保公司資產(chǎn)的安全、完整； 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券的保管，會計憑證的編制、審核與保管，會計賬冊的登記、處理與保管； 負(fù)責(zé)對公司典當(dāng)業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作； 負(fù)責(zé)辦理公司的各項納稅事宜； 1負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計表，并報送相關(guān)主管部門。 （四）行政部職能與直接責(zé)任 部門職能：負(fù)責(zé)公司日常辦公事務(wù)的管理工作；負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作；制定公司考勤制度、車輛管理制度并組織實施；負(fù)責(zé)建立公司信息管理系統(tǒng)。 直接責(zé)任： 負(fù)責(zé)對辦公場所管理； 負(fù)責(zé)辦公用品的購置和管理； 負(fù)責(zé)制定安全制度，管理安全防范設(shè)施； 負(fù)責(zé)制定考勤制度、車輛管理等制度； 負(fù)責(zé)與公安部門的協(xié)調(diào)工作； 負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作； 總經(jīng)理交辦的其他工作。 二、庫房管理 （一）庫房管理工作由專人負(fù)責(zé)，工作人員應(yīng)忠于職守，遵紀(jì)守法，廉潔奉公，時刻保持高度的警惕性和責(zé)任感。 （二）倉庫保持整潔，物品擺放穩(wěn)妥、有序，活當(dāng)、絕當(dāng)物品分架（柜、箱）存放，標(biāo)簽拴掛、粘貼牢固，簽章清楚，內(nèi)容齊全，字跡工整。 （三）物品出入庫須雙人在場，入庫、出庫手續(xù)當(dāng)場辦理，齊全、規(guī)范，不得以任何理由先出（入）庫后補(bǔ)辦手續(xù)。 （四）庫房實行雙人管理，兩把庫匙雙線分管。堅持雙人開庫閉庫制度，作業(yè)時同進(jìn)同出，互相監(jiān)督、互相配合。下班時警報器要布防，并確認(rèn)上鎖。 （六）庫內(nèi)絕對禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報警器以外的任何用電設(shè)施。庫內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務(wù)無關(guān)的物品。 （七）庫存物品設(shè)專簿逐次序時登記，妥善保管出入庫票據(jù)，按期進(jìn)行票物核對、帳物核對、帳票核對，月末與財務(wù)和業(yè)務(wù)部門共同點(diǎn)庫對帳。 （八）物品入庫出庫應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不出紕漏。質(zhì)押品入庫時，認(rèn)真查點(diǎn)核對，做到有單有物。入庫后，應(yīng)按順序放入，不得隨意散放，不得出借、拆看。質(zhì)押品取贖時，嚴(yán)格核對當(dāng)票與質(zhì)押品袋上所填內(nèi)容是否相符，手續(xù)是否齊全。 三、報表編制與報送管理 （一）按照國家有關(guān)規(guī)定，真實記錄并全面反映其業(yè)務(wù)活動和財務(wù)狀況，編制月度報表和年度報表，按要求向省級商務(wù)主管部門及所在地設(shè)區(qū)的市（地）級商務(wù)主管部門報送。 （二）按照公司規(guī)定要求，定期報送經(jīng)營情況明細(xì)表。 五、員工行為規(guī)范管理 （一）全體員工要牢固樹立熱情為客戶服務(wù)，認(rèn)真對客戶負(fù)責(zé)的思想和服務(wù)促業(yè)務(wù)，服務(wù)出效益的觀念。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力創(chuàng)建一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精，具有良好職業(yè)道德和文明禮貌的員工隊伍，塑造優(yōu)秀的企業(yè)形象，建立良好的社會聲譽(yù)。 （二）服務(wù)用語規(guī)范：在辦理業(yè)務(wù)過程中要語言文雅、禮貌，在工作中提倡使用普通話，在辦公和營業(yè)場所須保持安靜、和諧，不可大聲說話，高聲喧嘩。任何情況下不得與客戶吵架，謾罵。 （三）服務(wù)質(zhì)量規(guī)范：客戶臨柜時，員工應(yīng)微笑迎接，主動招呼您好。當(dāng)遇到客戶咨詢，應(yīng)主動招呼，并詳細(xì)給予說明，做到多問不煩不燥。遇到客戶對工作提出建議或批評時，應(yīng)虛心誠懇且站立服務(wù)。認(rèn)真負(fù)責(zé)，按章操作，熟悉業(yè)務(wù)，杜絕差錯，正確收付現(xiàn)金，計算利息，保證錢幣、當(dāng)物真實，為客戶保密。 （四）勞動紀(jì)律規(guī)范：員工要按時上班，不遲到、不早退，有事須辦理請假手續(xù)，不得擅自代班代崗。未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，禁止帶領(lǐng)無關(guān)人員進(jìn)人營業(yè)柜臺內(nèi)。員工上班應(yīng)著裝整潔、服裝潔凈得體。 六、安全保衛(wèi)管理 （一）根據(jù)公司的要求，按規(guī)定的保安項目做好安全防范工作，周密細(xì)致地為公司安全服務(wù)。 （二）根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度，做好防盜、防爆等工作。 （三）嚴(yán)格執(zhí)行驗證制度，防止未經(jīng)許可的外來人員進(jìn)入辦公區(qū)。 （四）在開展業(yè)務(wù)時如發(fā)現(xiàn)可疑物品、可疑人員或者公安機(jī)關(guān)通報協(xié)查的人員或贓物，應(yīng)當(dāng)立即向公安機(jī)關(guān)報告。 （五）遵紀(jì)守法，堅守崗位，認(rèn)真做好上崗執(zhí)勤、守夜、護(hù)衛(wèi)、巡邏、檢查等工作，預(yù)防發(fā)生治安案件。 （六）保障公私生命財產(chǎn)安全，如有異常及時處理或報告上級。 （七）執(zhí)行交接班制度，做好交接班記錄。 （八）按照公司有關(guān)現(xiàn)金提送規(guī)定，采取措施，保證押送的安全。 （九）重大和突發(fā)性事件，及時向領(lǐng)導(dǎo)報告、請示并采取必要的應(yīng)急措施，維持秩序，保護(hù)好現(xiàn)場，配合有關(guān)方面做好工作。 （十）公安人員到公司執(zhí)行公務(wù)，應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。第六部分 風(fēng)險分析和評估依據(jù)對風(fēng)險的識別，本公司存在三大方面的風(fēng)險：市場，競爭對手和技術(shù)風(fēng)險。根據(jù)海關(guān)總署01~08年連續(xù)八年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示。目前，全球銷售的玩具有超過70%是中國制造的。玩具的主要消費(fèi)對象是兒童，他們對危險的認(rèn)知度和躲避危險的能力受年齡影響存在較大的局限性。所以，為了有效地保護(hù)兒童在玩耍玩具過程中的安全與健康，各國都對玩具產(chǎn)品的質(zhì)量與安全制定了嚴(yán)格的技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，同時也實行了不同方式的玩具產(chǎn)品市場準(zhǔn)入制度。這對我國增長中的玩具出口貿(mào)易產(chǎn)生了很大影響。歐盟是我國玩具出口的主要市場之一，也是目前國際上對玩具產(chǎn)品監(jiān)管最為嚴(yán)格和細(xì)致的地區(qū)，先后頒布了約40條與玩具直接相關(guān)的技術(shù)法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)。此外，為了有效實施相應(yīng)的消費(fèi)者保護(hù)政策，歐盟建立了非食品類消費(fèi)品快速預(yù)警系統(tǒng)（RAPEX），若各成員國發(fā)現(xiàn)在市場銷售的玩具存在安全缺陷或者具有潛在危險，既可通過該系統(tǒng)將產(chǎn)品信息迅速地傳到歐盟委員會和其他成員國主管部門，以便共同采取有效措施防止或限制該類產(chǎn)品的市場銷售。據(jù)珠海檢驗檢疫局技術(shù)中心統(tǒng)計，2009年第三季度，歐盟共發(fā)布玩具產(chǎn)品（包括嬰兒學(xué)步車）信息通報130起，其中涉及中國產(chǎn)品的通報101起。這些通報嚴(yán)重影響了中國制造的玩具產(chǎn)品形象，給我國玩具廠商造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。具體風(fēng)險分析和企業(yè)應(yīng)對：從出口國家看，2009年共有14個歐盟成員國和挪威對中國產(chǎn)玩具發(fā)布了信息通報。其中，塞浦路斯發(fā)布的通報數(shù)最多，共22項，%，是歐盟各國中出口風(fēng)險最高的國家。產(chǎn)品問題集中在塑料玩具中領(lǐng)苯二甲酸酯類物質(zhì)含量不符合REACH法規(guī)要求。其次是德國，斯洛伐克和波蘭，通報數(shù)分別為6項，4項和4項，%，%%，顯示出口到這三國的玩具產(chǎn)品也有較高風(fēng)險。其通報原因分布于領(lǐng)苯二甲酸脂類物質(zhì)含量超標(biāo)，存在窒息或傷害危險三方面。其他的通報國家還包括丹麥，英國，愛沙尼亞，法國，荷蘭等，從數(shù)據(jù)上看，其出口風(fēng)險相對較小。從通報原因看，被通報的產(chǎn)品主要有以下三個質(zhì)量問題：產(chǎn)品材料含高風(fēng)險化學(xué)物質(zhì)，產(chǎn)品部件容易導(dǎo)致兒童窒息，產(chǎn)品存在令兒童受傷的危險。其他問題還包括產(chǎn)品存在導(dǎo)致兒童視力受損的隱患。綜上所述，作為出口歐盟的玩具生產(chǎn)商我們應(yīng)注意：近幾年歐盟內(nèi)部出口風(fēng)險最高的國家依次為塞浦路斯，德國，斯洛伐克，波蘭：高關(guān)注化學(xué)物質(zhì)中鄰苯二甲酸脂是出口風(fēng)險最高的檢測指標(biāo)，由于設(shè)計不合理或做工不精致造成的窒息或傷害危險也是輸歐玩具頻繁受阻的主要原因。此外，我們生產(chǎn)具有特殊功能兒童玩具的企業(yè)綜合考慮相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，避免由此帶來的風(fēng)險?！　?.34 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