【正文】 ）業(yè)務部職能與直接責任 部門職能：負責公司日常的業(yè)務管理工作；公司業(yè)務經營計劃、業(yè)務管理具體制度的擬訂和實施；進行市場、客戶的信息搜集、整理。 直接責任： 負責對當物進行鑒定、評估、保管，支付當金； 負責制定《評估標準》； 負責開發(fā)新業(yè)務及制定相關管理制度； 負責與典當業(yè)務所涉及的相關職能部門的協(xié)調工作； 負責公司的業(yè)務技能培訓； 負責公司業(yè)務資料的管理工作。 （三）財務部職能與直接責任 部門職能：負責公司日常的財務管理工作及典當業(yè)務的事后監(jiān)督工作。 直接責任： 負責公司財務管理的各項規(guī)章制度的編寫、完善和執(zhí)行； 負責編制公司的年度財務預算、決算方案； 負責編制財務計劃，定期分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律； 會同有關部門，定期分析公司的經營情況及財務狀況，促進公司取得較好的經濟效益； 負責公司與工商、財政、稅收、銀行等部門之間的協(xié)調工作； 負責公司所有資金的籌集、調度、控制、使用； 定期對公司的存貨、固定資產、低值易耗品進行清查盤點，確保公司資產的安全、完整； 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券的保管，會計憑證的編制、審核與保管，會計賬冊的登記、處理與保管； 負責對公司典當業(yè)務的事后監(jiān)督工作； 負責辦理公司的各項納稅事宜； 1負責編制統(tǒng)計表，并報送相關主管部門。 （四）行政部職能與直接責任 部門職能：負責公司日常辦公事務的管理工作；負責公司的安全保衛(wèi)工作；制定公司考勤制度、車輛管理制度并組織實施；負責建立公司信息管理系統(tǒng)。 直接責任： 負責對辦公場所管理； 負責辦公用品的購置和管理； 負責制定安全制度，管理安全防范設施； 負責制定考勤制度、車輛管理等制度； 負責與公安部門的協(xié)調工作； 負責公司的檔案管理工作； 總經理交辦的其他工作。 二、庫房管理 （一）庫房管理工作由專人負責，工作人員應忠于職守，遵紀守法，廉潔奉公，時刻保持高度的警惕性和責任感。 （二）倉庫保持整潔，物品擺放穩(wěn)妥、有序，活當、絕當物品分架（柜、箱）存放，標簽拴掛、粘貼牢固，簽章清楚，內容齊全，字跡工整。 （三）物品出入庫須雙人在場，入庫、出庫手續(xù)當場辦理，齊全、規(guī)范，不得以任何理由先出（入）庫后補辦手續(xù)。 （四）庫房實行雙人管理，兩把庫匙雙線分管。堅持雙人開庫閉庫制度，作業(yè)時同進同出，互相監(jiān)督、互相配合。下班時警報器要布防，并確認上鎖。 （六）庫內絕對禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報警器以外的任何用電設施。庫內嚴禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務無關的物品。 （七）庫存物品設專簿逐次序時登記，妥善保管出入庫票據(jù)，按期進行票物核對、帳物核對、帳票核對，月末與財務和業(yè)務部門共同點庫對帳。 （八）物品入庫出庫應嚴格把關，不出紕漏。質押品入庫時，認真查點核對，做到有單有物。入庫后，應按順序放入，不得隨意散放，不得出借、拆看。質押品取贖時，嚴格核對當票與質押品袋上所填內容是否相符，手續(xù)是否齊全。 三、報表編制與報送管理 （一）按照國家有關規(guī)定，真實記錄并全面反映其業(yè)務活動和財務狀況，編制月度報表和年度報表，按要求向省級商務主管部門及所在地設區(qū)的市（地）級商務主管部門報送。 （二）按照公司規(guī)定要求，定期報送經營情況明細表。 五、員工行為規(guī)范管理 （一）全體員工要牢固樹立熱情為客戶服務，認真對客戶負責的思想和服務促業(yè)務，服務出效益的觀念。加強學習，努力創(chuàng)建一支素質高、業(yè)務精，具有良好職業(yè)道德和文明禮貌的員工隊伍，塑造優(yōu)秀的企業(yè)形象，建立良好的社會聲譽。 （二）服務用語規(guī)范：在辦理業(yè)務過程中要語言文雅、禮貌，在工作中提倡使用普通話，在辦公和營業(yè)場所須保持安靜、和諧，不可大聲說話，高聲喧嘩。任何情況下不得與客戶吵架，謾罵。 （三）服務質量規(guī)范：客戶臨柜時，員工應微笑迎接，主動招呼您好。當遇到客戶咨詢，應主動招呼，并詳細給予說明，做到多問不煩不燥。遇到客戶對工作提出建議或批評時，應虛心誠懇且站立服務。認真負責，按章操作，熟悉業(yè)務，杜絕差錯，正確收付現(xiàn)金，計算利息，保證錢幣、當物真實，為客戶保密。 （四）勞動紀律規(guī)范：員工要按時上班，不遲到、不早退，有事須辦理請假手續(xù)，不得擅自代班代崗。未經經理批準，禁止帶領無關人員進人營業(yè)柜臺內。員工上班應著裝整潔、服裝潔凈得體。 六、安全保衛(wèi)管理 （一）根據(jù)公司的要求，按規(guī)定的保安項目做好安全防范工作，周密細致地為公司安全服務。 （二）根據(jù)有關規(guī)章制度，做好防盜、防爆等工作。 （三）嚴格執(zhí)行驗證制度，防止未經許可的外來人員進入辦公區(qū)。 （四）在開展業(yè)務時如發(fā)現(xiàn)可疑物品、可疑人員或者公安機關通報協(xié)查的人員或贓物，應當立即向公安機關報告。 （五）遵紀守法，堅守崗位，認真做好上崗執(zhí)勤、守夜、護衛(wèi)、巡邏、檢查等工作，預防發(fā)生治安案件。 （六）保障公私生命財產安全，如有異常及時處理或報告上級。 （七）執(zhí)行交接班制度，做好交接班記錄。 （八）按照公司有關現(xiàn)金提送規(guī)定，采取措施，保證押送的安全。 （九）重大和突發(fā)性事件，及時向領導報告、請示并采取必要的應急措施，維持秩序，保護好現(xiàn)場，配合有關方面做好工作。 （十）公安人員到公司執(zhí)行公務，應當予以協(xié)助。第六部分 風險分析和評估依據(jù)對風險的識別，本公司存在三大方面的風險：市場，競爭對手和技術風險。根據(jù)海關總署01~08年連續(xù)八年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示。目前，全球銷售的玩具有超過70%是中國制造的。玩具的主要消費對象是兒童，他們對危險的認知度和躲避危險的能力受年齡影響存在較大的局限性。所以，為了有效地保護兒童在玩耍玩具過程中的安全與健康，各國都對玩具產品的質量與安全制定了嚴格的技術法規(guī)和標準要求，同時也實行了不同方式的玩具產品市場準入制度。這對我國增長中的玩具出口貿易產生了很大影響。歐盟是我國玩具出口的主要市場之一，也是目前國際上對玩具產品監(jiān)管最為嚴格和細致的地區(qū)，先后頒布了約40條與玩具直接相關的技術法規(guī)和安全標準。此外，為了有效實施相應的消費者保護政策，歐盟建立了非食品類消費品快速預警系統(tǒng)（RAPEX），若各成員國發(fā)現(xiàn)在市場銷售的玩具存在安全缺陷或者具有潛在危險，既可通過該系統(tǒng)將產品信息迅速地傳到歐盟委員會和其他成員國主管部門，以便共同采取有效措施防止或限制該類產品的市場銷售。據(jù)珠海檢驗檢疫局技術中心統(tǒng)計，2009年第三季度，歐盟共發(fā)布玩具產品（包括嬰兒學步車）信息通報130起，其中涉及中國產品的通報101起。這些通報嚴重影響了中國制造的玩具產品形象，給我國玩具廠商造成了較大的經濟損失。具體風險分析和企業(yè)應對：從出口國家看，2009年共有14個歐盟成員國和挪威對中國產玩具發(fā)布了信息通報。其中，塞浦路斯發(fā)布的通報數(shù)最多，共22項，%，是歐盟各國中出口風險最高的國家。產品問題集中在塑料玩具中領苯二甲酸酯類物質含量不符合REACH法規(guī)要求。其次是德國，斯洛伐克和波蘭，通報數(shù)分別為6項，4項和4項，%，%%，顯示出口到這三國的玩具產品也有較高風險。其通報原因分布于領苯二甲酸脂類物質含量超標，存在窒息或傷害危險三方面。其他的通報國家還包括丹麥，英國，愛沙尼亞，法國，荷蘭等，從數(shù)據(jù)上看，其出口風險相對較小。從通報原因看，被通報的產品主要有以下三個質量問題：產品材料含高風險化學物質，產品部件容易導致兒童窒息，產品存在令兒童受傷的危險。其他問題還包括產品存在導致兒童視力受損的隱患。綜上所述，作為出口歐盟的玩具生產商我們應注意：近幾年歐盟內部出口風險最高的國家依次為塞浦路斯，德國，斯洛伐克，波蘭：高關注化學物質中鄰苯二甲酸脂是出口風險最高的檢測指標，由于設計不合理或做工不精致造成的窒息或傷害危險也是輸歐玩具頻繁受阻的主要原因。此外，我們生產具有特殊功能兒童玩具的企業(yè)綜合考慮相關領域的技術標準，避免由此帶來的風險。　…………..34 / 34