企業(yè)詢證函的格式-資料下載頁
2025-08-03 10:21本頁面
【正文】 要求，應當詢證本公司與貴行的存款、借款往來等事項。下列數據出自本公司賬簿記錄，如與貴行記錄相符，請在本函下端“信息證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“信息不符”處列明不符事項。有關詢證費用可直接從本公司 存款賬戶中收取。回函請直接寄至四川 XX會計師事務所。通信地址： 郵編： 電話： 傳真： 聯(lián)系人：截至 年 月 日止，本公司銀行存款、借款賬戶余額等列示如下：Comment [微微微微68]: 抵押或質押物情況11 / 131. 銀行存款賬戶名稱 銀行賬號 幣種 利率 余額存款性質（活期/定期/保證金）起止日期是否被抵押或質押或其他限制備 注除以上所述，本公司并無其他在貴行的存款。2. 銀行借款賬戶名稱 幣種 余額 借款日期 還款日期 利率 其他借款條件抵（質）押品/保證人備注除以上所述，本公司并無其他自貴行的銀行借款。3. 擔保被擔保人 擔保方式 擔保金額 擔保期限 擔保事由 備注除以上所述，本公司并無其他向貴行提供的擔保。4. 尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號碼 金額 出票日 到期日除以上所述，本公司并無其他由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票。5. 已貼現而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼 付款人名稱 承兌人名稱 票面金額票面利率出票日 到期日 貼現日貼現率貼現凈額除以上所述，本公司并無其他向貴行已貼現而尚未到期之商業(yè)匯票。Comment [微微微微69]: 被審計單位蓋章Comment [微微微微70]: 發(fā)函日期6. 未完成的已開具而不能撤銷信用證信用證號碼 受益人 信用證金額 到期日 未使用金額除以上所述，本公司并無其他由貴行開具而不能撤銷之信用證。7. 未完成的外匯買賣合約類別 合約號碼 買賣幣種 未履行之合約買賣金額 匯率 交收日期銀行賣予公司公司賣予銀行除以上所述，本公司并無其他與貴行未完成之外匯買賣合約。8. 存放于銀行之有價證券有價證券名稱 數量 金額除以上所述，本公司并無其他存放貴行之有價證券。9. 其他事項（如無除前面所述外的其他事項，則應填寫“無” ） （公司蓋章）年 月 日結論：1. 信息證明無誤Comment [微微微微71]: 被詢證單位蓋章Comment [微微微微72]: 回函日期Comment [微微微微73]: 被詢證單位經辦人簽字Comment [微微微微74]: 被詢證單位蓋章Comment [微微微微75]: 回函日期Comment [微微微微76]: 被詢證單位經辦人簽字13 / 13（公司蓋章）年 月 日經辦人：2. 信息不符，請列明不符的詳細情況（公司蓋章）年 月 日經辦人：
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