【正文】 并后的部分項(xiàng)目數(shù)據(jù)，與金融企業(yè)的會計(jì)項(xiàng)目填列要求不盡一致，閱讀時(shí)敬請留意。二、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表：公司2008年5月31日資產(chǎn)負(fù)債表如下：資產(chǎn)負(fù)債表 單位:元資 產(chǎn)期末數(shù)流動資產(chǎn)：貨幣資金259,592,應(yīng)收賬款77,991,其它應(yīng)收款23,652,減:壞帳準(zhǔn)備95,909,委托貸款20,000,自營證券207,644,減:自營證券減值準(zhǔn)備13,206,流動資產(chǎn)合計(jì)479,764,逾期貸款162,124,減：貸款呆壞賬準(zhǔn)備161,239,應(yīng)收租賃款900,613,其中：委托租賃5,386,減：未收租賃收益35,555,應(yīng)收租賃款減值準(zhǔn)備630,240,租賃資產(chǎn)1,060,233,減：待轉(zhuǎn)租賃資產(chǎn)1,060,233,經(jīng)營租賃資產(chǎn)66,886,減：經(jīng)營租賃資產(chǎn)折舊34,051,長期股權(quán)投資18,484,減:長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備15,438,固定資產(chǎn)原價(jià)8,686,減：累計(jì)折價(jià)2,413,減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)凈值6,272,生產(chǎn)性生物資產(chǎn)無形資產(chǎn)8,044,減:無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備長期待攤費(fèi)用40,無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)8,084,資產(chǎn)總計(jì)765,706,應(yīng)付款項(xiàng)116,621,其他應(yīng)付款64,165,應(yīng)付職工薪酬52,應(yīng)付福利費(fèi)1,383,應(yīng)交稅費(fèi)987,流動負(fù)債合計(jì)183,210,非流動負(fù)債：保證金24,550,發(fā)行長期債券291,長期借款2,159,非流動負(fù)債合計(jì)27,001,負(fù)債合計(jì)120,141,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益)：實(shí)收資本（或股本）519,000,資本公積19,078,盈余公積6,978,未分配利潤10,437,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益)合計(jì)555,494,負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)765,706,第六章 利潤分配政策一、股利分配的一般政策　?。ㄒ唬┍竟粳F(xiàn)行的分配政策　　目前公司可供分配的利潤先行彌補(bǔ)上一年度的虧損，之后按當(dāng)年租賃業(yè)務(wù)發(fā)生額提取1%壞賬準(zhǔn)備金、按凈利潤的10%分別提取公積金、任意公積金，其余部分由股東享有?！　。ǘ┍竟驹鲑Y擴(kuò)股后的股利分配政策　　本公司增資后，其股利分配政策將遵循《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，按股東出資數(shù)額，以現(xiàn)金或其它合法的方式進(jìn)行分配?！　≡诿總€(gè)會計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)，由公司董事會根據(jù)該會計(jì)年度的經(jīng)營業(yè)績和未來的發(fā)展規(guī)劃提出股利分配政策，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后執(zhí)行?！　」緦⒈局鴮ν顿Y者負(fù)責(zé)的態(tài)度，努力實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化，以回報(bào)投資者。公司將在可分配利潤方式的選擇范圍內(nèi)，充分考慮投資者的需求，并根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，以公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：彌補(bǔ)上一年度的虧損；提取壞賬準(zhǔn)備金1%，提取法定公積金百分之十；提取法定公益金百分之五；提取任意公積金；支付股東紅利。　　公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上，根據(jù)國家法律規(guī)定，可不再提取。提取法定公積金、公益金后是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不得在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、法定公益金之前向股東分配利潤?！　」蓶|大會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。　　公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。二、利潤共享安排　　根據(jù)本次增資擴(kuò)股安排，公司現(xiàn)有股東享有本公司直至2008年12月31日或增資擴(kuò)股完成之日（以較晚的日期為準(zhǔn)）的未分配利潤處分權(quán)。其后實(shí)現(xiàn)的利潤由新老股東共享。第七章 發(fā) 展 規(guī) 劃一、公司發(fā)展的總體目標(biāo)　　本次增資擴(kuò)股完成后，公司擬更名為“中國XX（或XX）金融租賃有限公司”，同時(shí)將公司管理總部設(shè)定北京。公司發(fā)展將由“立足XX、面向全國”逐步向“服務(wù)區(qū)域化、產(chǎn)品專業(yè)化”方向過渡，通過建立穩(wěn)定的客戶群，進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理制度，不斷優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促使公司整體上市；與此同時(shí)，加快公司股權(quán)多元化的步伐，三年內(nèi)將公司資本增至80億元，做大做強(qiáng)“XX租賃”品牌，在全國融資租賃行業(yè)占居重要地位。 二、具體實(shí)施步驟第一階段，業(yè)務(wù)發(fā)展期。在未來的3年內(nèi)，公司將致力于初期的市場信譽(yù)修復(fù)、確立良好的法人治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制、業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制；兼顧傳統(tǒng)租賃業(yè)務(wù)和創(chuàng)新租賃業(yè)務(wù)，爭取較高利潤回報(bào)和擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破；培養(yǎng)和引進(jìn)金融租賃人才，建立一支高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)；確立符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的企業(yè)文化；完成上市公司的發(fā)起設(shè)立，成為公眾公司。第二階段，業(yè)務(wù)成熟期。在未來的3－5年內(nèi)，鞏固既有行業(yè)地位，使公司成為業(yè)務(wù)品種齊全、行業(yè)服務(wù)布局合理的金融租賃公司；挖掘客戶全面需求，延伸租賃增值服務(wù)，提升租賃盈利能力。 第三階段，業(yè)務(wù)擴(kuò)張期。在未來的5年后，整合產(chǎn)融資源，樹立在全國金融租賃行業(yè)的領(lǐng)先地位；成為能夠?yàn)榭蛻籼峁└叨葮?biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的金融租賃全面解決方案的現(xiàn)代金融服務(wù)公司。三、發(fā)展措施加大業(yè)務(wù)拓展的力度，不斷培育企業(yè)核心競爭力　　融資租賃業(yè)務(wù)作為二十世紀(jì)中期誕生的金融衍生產(chǎn)品，交易額持續(xù)快速增長，在世界上以年平均30％的速度增長，現(xiàn)已成為僅次于銀行信貸的第二大融資方式，在國際資本市場中占有非常重要的地位。目前，%，而經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家卻高達(dá)2030%。因此，中國租賃業(yè)前景廣闊，大有作為。2007年，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)滯脹趨勢，國內(nèi)銀根趨緊，為融資租賃業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展提供了機(jī)遇和空間。公司增資擴(kuò)股后，可以發(fā)揮價(jià)值創(chuàng)造和成本節(jié)約方面相對于其他融資租賃公司的比較優(yōu)勢和先動優(yōu)勢，充分利用中國XX資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理實(shí)力和遍布全國的市場網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)平臺基礎(chǔ)上，抓住國內(nèi)租賃業(yè)存在的廣泛的細(xì)分市場機(jī)會，形成以提升公司信用、研究開發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)管理水平、業(yè)務(wù)和組織機(jī)構(gòu)的整合、組織學(xué)習(xí)和成長能力為主的核心競爭力。積極推進(jìn)金融發(fā)展戰(zhàn)略，快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張　　隨著公司資金實(shí)力的壯大，借助融資租賃這一金融工具，促進(jìn)金融、貿(mào)易、生產(chǎn)三者緊密結(jié)合，發(fā)揮銀行信用、商業(yè)信用、消費(fèi)信用的疊加效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融資本的有效整合，使公司逐步以直接租賃、售后回租業(yè)務(wù)為主發(fā)展為以廠商租賃、分成租賃、杠桿租賃等新型租賃業(yè)務(wù)為主的大型金融租賃控股企業(yè)。要完成規(guī)模升級和產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，公司不能僅靠自身的經(jīng)營積累。可以選擇的途徑，一是適時(shí)增資擴(kuò)股，爭取老股東的進(jìn)一步支持，并吸引新的戰(zhàn)略投資者進(jìn)入；二是以現(xiàn)金支付或定向發(fā)行公司股票的方式，橫向并購其他融資租賃企業(yè)，或收購兼并其他目標(biāo)金融企業(yè)；三是通過公司上市，向公眾出售新發(fā)行股票籌集社會資金。要實(shí)現(xiàn)向金融控股集團(tuán)發(fā)展的目標(biāo)，公司的資本規(guī)模應(yīng)該盡快達(dá)到50100億元。 規(guī)范公司治理，全面提升風(fēng)險(xiǎn)控制能力 在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，通過股權(quán)多元化，進(jìn)一步明晰“三會一層”職責(zé)。同時(shí)，健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度，整合優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，完善風(fēng)險(xiǎn)識別、評估體系和完整的內(nèi)控信息反饋機(jī)制，促使公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)依法合規(guī)，健康持續(xù)發(fā)展。 建立多樣化、高透明的薪酬機(jī)制和激勵機(jī)制，通過建立經(jīng)營者與員工、長效與短期、物質(zhì)與精神等有效的激勵與約束機(jī)制，激發(fā)全體員工的創(chuàng)造力和凝聚力。積極推進(jìn)人才引進(jìn)培養(yǎng)計(jì)劃，通過制度建設(shè)、文化建設(shè)等措施，形成能引進(jìn)、能培養(yǎng)和能留住優(yōu)秀人才的良好機(jī)制和實(shí)現(xiàn)人才價(jià)值全方位、多層次開發(fā)的氛圍。創(chuàng)建具有鮮明特色的企業(yè)文化。重新塑造一種健康、積極的企業(yè)文化氛圍，把提倡學(xué)習(xí)、尊重科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、遵守紀(jì)律、鼓勵創(chuàng)新、忠于公司作為公司企業(yè)文化的核心，形成有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展的企業(yè)文化，增強(qiáng)凝聚力和戰(zhàn)斗力，締造團(tuán)隊(duì)精神?！　　⊥顿Y者在送達(dá)出資認(rèn)購意向書原件的同時(shí)，需提交下列資料：在2008年8月30日之前將原件送達(dá)方為有效　?、?公司簡介　?、?國有獨(dú)資企業(yè)需提供上級機(jī)關(guān)同意其投資入股的文件，股份制企業(yè)需提供董事會的相應(yīng)文件（董事會決議）；　　③ 經(jīng)審計(jì)近三年的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表；（附三年審計(jì)報(bào)告）　　④ 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。　　在國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)及主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)設(shè)立的文件下達(dá)之日起十五日內(nèi)，投資者應(yīng)簽署邀約發(fā)出人提供的《出資入股協(xié)議書》，并將認(rèn)購價(jià)款劃至邀約發(fā)出人指定的銀行帳戶。參股出資認(rèn)購意向書 編號_________認(rèn)購人 是XXXX股份有限公司在職職工且為該公司股東，有意參加XXXX有限公司增資擴(kuò)股的認(rèn)購。本人了解XXXX有限公司的基本情況，并已認(rèn)真閱讀了《XXXX有限公司增資擴(kuò)股說明》中所述內(nèi)容，認(rèn)可該公司本次的增資擴(kuò)股方案。本人在此確認(rèn)：一、本人有意向認(rèn)購XXXX有限公司出資份額，成為該公司的股東。認(rèn)購金額（人民幣）：（大寫）________________萬元整。 （小寫）165。_______________萬元整。二、認(rèn)購人基本信息姓名：身份證號碼：聯(lián)系電話：電子郵箱：聯(lián)系地址：三、本人承諾并作出如下保證：本人為具有完全民事行為能力的自然人，簽署本認(rèn)購意向書系本人的真實(shí)意愿。本人理解投資過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，承諾本次認(rèn)購之資金來源合法。本人承諾對投資事項(xiàng)及其涉及的所有資料負(fù)保密義務(wù)。本人保證所有提供的資料均真實(shí)、正確、有效。認(rèn)購者： （簽字） 簽署日期： 年 月 日法律意見書致：xxxx有限公司序言根據(jù)xxxx有限公司（以下簡稱“xxxx”或“股份公司”）與xxxx律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）簽訂的《法律顧問合同》，本所接受xxxx的委托，作為特聘法律顧問，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及其相關(guān)法律法規(guī)，《XXXX股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及《XXXX股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)范性文件，就xxxx20xx年股東大會的相關(guān)事宜提供法律服務(wù)，并出具法律意見書。聲明為出具本法律意見書，本所律師XXXX、XXXX列席了XXXX本次年度股東大會，并審查了該公司提供的有關(guān)召開本次年度股東大會的文件的原件，包括貴公司召開本次年度股東大會的各項(xiàng)議程及相關(guān)決議等文件。股份公司已向本所保證和承諾，其所提供的文件資料和所作的陳述與說明是真實(shí)的、準(zhǔn)確的和完整的，有關(guān)原件及上面的簽字和印章是真實(shí)的，且一切足以影響本法律意見的事實(shí)和文件均已向本所披露而無任何隱瞞、疏漏之處。在本法律意見書中，本所律師按照法律規(guī)定僅對本年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序、表決結(jié)果是否符合《公司法》及其相關(guān)法律法規(guī)，及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定出具法律意見。本法律意見書僅供XXXX為本年度股東大會之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，XXXX可以將本法律意見書作為其2011年度股東大會公告材料，隨其他需要公告的信息一起向公眾披露，并依法對本所在其中出具的法律意見承擔(dān)法律責(zé)任。在本法律意見中，本所律師僅根據(jù)法律意見書出具日以前發(fā)生的事實(shí)和我國現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)及其規(guī)范性文件出具法律意見。至此，本所律師已按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對本次XXXX2011年度股東大會的相關(guān)文件資料和事項(xiàng)進(jìn)行了核查與驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見書如下：正文一、本年度股東大會的召集、召開程序經(jīng)審查，XXXX董事會已于本年度股東大會召開二十日前，向公司全體股東送達(dá)了會議通知。該通知確定本年度股東大會定于2011年11月1日上午九時(shí)召開，地點(diǎn)在XXXX大廈三樓XXXX公司會議室。本所律師認(rèn)為：本年度股東大會由XXXX董事會提議并召集，且于股東大會召開前20日以通知方式告知了全體股東，符合《公司法》及其相關(guān)法律法規(guī)，《公司章程》及其相關(guān)規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審查，會議通知包括以下內(nèi)容:股東大會屆次、會議召集人、本次會議召開的合法合規(guī)性、召開時(shí)間與地點(diǎn)、召開方式、會議出席人員、會議審議事項(xiàng)、會議登記辦法、會議聯(lián)系方式、會議費(fèi)用、授權(quán)委托書格式等內(nèi)容。本所律師認(rèn)為：該會議通知內(nèi)容符合《公司法》及其相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審查，該會議通知確定的審議事項(xiàng)如下：（1）審議表決《XXXXXX股份有限公司第三屆董事會工作報(bào)告》。（2）審議表決《XXXXXX股份有限公司第三屆監(jiān)事會工作報(bào)告》。（3）審議表決《XXXXXX股份有限公司三年財(cái)務(wù)工作報(bào)告》。（4）審議表決《XXXXXX股份有限公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更的議案》。（5）審議表決《XXXXXX股份有限公司章程修正案的議案》。（6）審議表決《XXXXXX股份有限公司2011年第一次股東大會的決議》。（7）審議表決《XXXXXX股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。（8）審議表決《XXXXXX股份有限公司第四屆董事會選舉的議案》，并選舉產(chǎn)生第四屆董事會。（9）審議表決《XXXXXX股份有限公司第四屆監(jiān)事會選舉的議案》，并選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會。本所律師認(rèn)為：會議通知所列審議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本所律師列席了XXXX于 2011年11月1日上午 9 時(shí)在XX大廈三樓該公司會議室召開的本次會議，現(xiàn)場見證了會議的會議召集人、召開時(shí)間與地點(diǎn)、召開方式、會議出席人員、會議審議事項(xiàng)、會議登記辦法、授權(quán)委托書等事項(xiàng)均符合會議通知所告知的內(nèi)容。綜上，本所律師認(rèn)為:XXXX本次年度股東大會的召集，召開程序均符合《公司法》及其相關(guān)法律法規(guī)，《公司章程》及其相關(guān)規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的召集人資格及其召集程序合法、有效。二、參加本次年度股東大會人員的資格根據(jù)會議通知， 截止該通知發(fā)出之日，在XXXX登記在冊的公司全體股東均有權(quán)參加，并有權(quán)以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。本所律師根據(jù)XXXX股東名冊對公司股東資格的合法性進(jìn)行了驗(yàn)證，依據(jù)授權(quán)委托書對公司股東授權(quán)委托代表人資格的合法性進(jìn)行了驗(yàn)證。出席本次股東大會并行使表決權(quán)的公司股東及其授權(quán)委托代表人的資格均符合《公司法》、《公司章程》及會議通知的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)本所律師現(xiàn)場核查：除上述XXXX股東及股東授權(quán)委托代表人外，公司第三屆董事會成員、監(jiān)事會成員和董事會秘書出席了本次年度股東大會，其他高級管理人員、齊魯公司改制管理部門領(lǐng)導(dǎo)、本所律師列席本次年度股東大會。本所律師認(rèn)為：出席、列席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其資格合法，有效。經(jīng)本所律師現(xiàn)場核查：本年度股東大會由XXXX董事長郝守增先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其資格合法、有效。三、本次年度股東大會的表決程序和表決結(jié)果經(jīng)本所律師查驗(yàn)：本次年度股