國電電力第三季度報(bào)告-資料下載頁
2025-08-03 02:35本頁面
【正文】 5,640,9,837,465,客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,316,501,1,235,667,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)2,023,466,2,175,694,支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金722,675,701,887,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)22,668,282,13,950,715,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4,516,100,9,282,050,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金942,528,157,364,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額95,096,43,126,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額26,410,收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金21,043,540,697,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,555,660,986,674,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金14,628,471,11,553,136,投資支付的現(xiàn)金2,601,217,2,078,028,質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額108,050,支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金51,967,85,658,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)17,389,706,13,716,823,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~15,834,045,12,730,148,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金451,531,1,005,619,其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金202,799,815,619,取得借款收到的現(xiàn)金65,479,636,46,121,994,發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金351,32,568,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)65,931,519,47,160,181,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金50,840,746,39,299,575,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金2,992,190,3,208,264,其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤36,900,159,705,支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金39,419,13,938,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)53,872,356,42,521,778,037.?8籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~12,059,162,4,638,403,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響29,273,五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額741,188,1,190,031,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額865,516,558,037,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,606,704,1,748,069,公司法定代表人: 朱永芃主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜洪源會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:任慕棣母公司現(xiàn)金流量表2010年1—9月編制單位: 國電電力發(fā)展股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額（19月）上年年初至報(bào)告期期末金額（19月）一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3,208,195,3,076,882,收到的稅費(fèi)返還3,491,收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金81,316,107,924,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3,293,003,3,184,806,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1,884,136,1,509,534,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金274,487,239,242,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)253,152,283,722,支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金153,735,274,217,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2,565,512,2,306,716,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~727,491,878,090,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金157,364,取得投資收益收到的現(xiàn)金672,810,541,774,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額798,823,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3,109,5,375,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)676,718,705,338,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金1,159,114,592,675,投資支付的現(xiàn)金3,357,661,1,634,698,取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額10,000,1,166,000,支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5,313,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)4,526,775,3,398,688,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3,850,057,2,693,349,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金217,351,取得借款收到的現(xiàn)金13,479,170,9,163,000,收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)13,696,521,9,163,000,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金9,912,000,7,128,000,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金545,551,283,469,支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金18,715,1,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10,476,267,7,411,471,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3,220,253,1,751,528,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額97,688,63,730,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額29,933,167,364,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額127,621,103,633,公司法定代表人: 朱永芃主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜洪源會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)
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