國電電力第三季度報(bào)告-展示頁
2024-08-18 02:35本頁面
【正文】 所致；應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)為565,250,，%，主要系本公司及控股子公司期末尚未抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅增加和存貨采購進(jìn)項(xiàng)稅增加所致；其他流動(dòng)負(fù)債期末數(shù)為4,900,000,，%，主要因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)利用中國國電集團(tuán)公司的發(fā)行短期融資券資金所致。 營業(yè)成本本期金額20,872,047,，%，主要系本公司控股子公司國電大渡河流域水電開發(fā)有限公司本期部分機(jī)組投入運(yùn)營發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用較大、本公司及控股子公司國電江蘇電力有限公司本期燃料費(fèi)增加所致。（3）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目本期數(shù)上期數(shù)變動(dòng)金額變動(dòng)比例經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4,516,100,9,282,050,4,765,949,%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額12,059,162,4,638,403,7,420,759,%注：本期數(shù)指本年19月份數(shù)據(jù)，上期數(shù)指增加同一控制下合并企業(yè)國電江蘇電力有限公司后去年19月份數(shù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)。 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明√適用 □不適用2010年8月5日，公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了公司公開增發(fā)A股股票的相關(guān)議案，擬發(fā)行不超過30億股，募集資金不超過97億元人民幣，用于收購中國國電集團(tuán)公司持有的國電浙江北侖第三發(fā)電有限公司50%股權(quán)、國電新疆電力有限公司100%股權(quán)、國電江蘇諫壁發(fā)電有限公司100%股權(quán)、國電江蘇電力有限公司20%股權(quán)，募集資金剩余部分?jǐn)M用于投資公司自建電源四川大渡河瀑布溝水電站項(xiàng)目、江蘇公司諫壁發(fā)電廠擴(kuò)建項(xiàng)目、大連開發(fā)區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、甘肅酒泉熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、吉林延邊州大興川水電站項(xiàng)目。 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況√適用 □不適用公司控股股東承諾情況： 2010年4月，中國國電集團(tuán)公司明確，將公司作為中國國電火電及水電業(yè)務(wù)的整合平臺，力爭用5年左右時(shí)間，通過資產(chǎn)購并、重組等方式，將中國國電集團(tuán)公司發(fā)電業(yè)務(wù)資產(chǎn)（不含中國國電集團(tuán)公司除國電電力外其他直接控股上市公司的相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及權(quán)益）注入公司。公司于8月9日將申報(bào)材料報(bào)送中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)，目前正在證監(jiān)會(huì)審批過程中。國電電力發(fā)展股份有限公司法定代表人:朱永芃167。?長期借款22,093,125,19,234,007,應(yīng)付債券4,358,797,3,242,160,長期應(yīng)付款4,715,334,3,715,334,專項(xiàng)應(yīng)付款18,385,6,783,預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債624,863,450,991,非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)31,810,507,26,649,277,負(fù)債合計(jì)94,229,328,76,951,558,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）12,394,570,5,447,769,資本公積1,875,979,4,805,325,減：庫存股專項(xiàng)儲備5,030,4,853,盈余公積1,396,480,1,396,480,一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤3,131,875,6,169,270,外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)18,803,936,17,823,698,少數(shù)股東權(quán)益10,994,754,10,713,141,所有者權(quán)益合計(jì)29,798,690,28,536,840,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)124,028,018,105,488,398,公司法定代表人: 朱永芃主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜洪源會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:任慕棣 母公司資產(chǎn)負(fù)債表2010年9月30日編制單位: 國電電力發(fā)展股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金127,621,29,933,交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)2,546,應(yīng)收賬款579,379,642,635,預(yù)付款項(xiàng)545,003,512,930,應(yīng)收利息應(yīng)收股利366,727,38,769,其他應(yīng)收款420,208,171,742,存貨170,930,93,580,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2,212,416,1,489,591,非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資24,502,839,18,565,026,投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)5,499,407,5,811,151,在建工程597,085,391,823,工程物資566,624,固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)3,404,3,186,開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用613,885,遞延所得稅資產(chǎn)45,073,45,491,其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)30,648,990,24,818,188,資產(chǎn)總計(jì)32,861,406,26,307,779,流動(dòng)負(fù)債：短期借款8,313,170,6,244,000,交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)345,351,應(yīng)付賬款645,185,685,167,預(yù)收款項(xiàng)566,687,應(yīng)付職工薪酬23,728,15,797,應(yīng)交稅費(fèi)2,311,20,469,應(yīng)付利息33,587,33,154,應(yīng)付股利318,385,185,990,其他應(yīng)付款376,127,414,846,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債1,100,000,流動(dòng)負(fù)債合計(jì)10,813,062,7,904,525,非流動(dòng)負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券3,358,797,3,242,160,長期應(yīng)付款410,971,10,971,專項(xiàng)應(yīng)付款18,024,6,285,預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債86,553,76,894,非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)3,874,346,3,336,311,負(fù)債合計(jì)14,687,409,11,240,837,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）12,394,570,5,447,769,資本公積2,756,752,3,542,220,減：庫存股專項(xiàng)儲備盈余公積1,038,5
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