北京某旅行社商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-08-03 01:02本頁面
【正文】 借著對公司未來展望及信心，湯濱帶領(lǐng)公司管理層，董事：余江武 現(xiàn)任招商銀行總行個(gè)人銀行部總經(jīng)理助理。董事：安亮，大學(xué)本科學(xué)歷。 管理團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理：湯濱（見執(zhí)行董事介紹）常務(wù)副總經(jīng)理：馬維巍，男40歲，大學(xué)學(xué)歷，曾任幸福國際旅行社副總經(jīng)理。財(cái)務(wù)總監(jiān)：沈致雄，女，46歲，大學(xué)學(xué)歷，曾任中國氣象局出版社成本會計(jì)，中國氣象局計(jì)劃財(cái)務(wù)司 財(cái)務(wù)處處長，中國光大南方對外貿(mào)易公司 總經(jīng)理助理。 組織機(jī)構(gòu)圖八、 營運(yùn)分析與預(yù)測(一) 營業(yè)收入預(yù)測 至2001年底營業(yè)收入18840萬元1） 酒店預(yù)訂收入5472萬元平均每月訂房12000間夜，平均每間夜380元。12000間夜**12月=5472萬元2） 機(jī)票預(yù)訂收入8400萬元平均每月訂票7000張，平均每張機(jī)票1000元7000張**12月=8400萬元3） 會員服務(wù)收入12萬元平均每月申請會員服務(wù)1000人，每人服務(wù)費(fèi)120元1000人**12月=144萬元4） 廣告收入144萬元利用我公司網(wǎng)站進(jìn)行廣告，每月收入12萬元。12萬元*12月=144萬元5） 定制產(chǎn)品收入4680萬元平均每月購買定制產(chǎn)品1500人次，平均每人次消費(fèi)2600元1500人次**12月=4680萬元 2002年?duì)I業(yè)收入44100萬元1）酒店預(yù)訂收入9120萬元平均每月訂房20000間夜，平均每間夜380元。20000間夜**12月=9120萬元2) 機(jī)票預(yù)訂收入18000萬元平均每月訂票15000張，平均每張機(jī)票1000元15000張**12月=18000萬元3) 會員服務(wù)收入75萬元平均每月申請會員服務(wù)5000人，每人服務(wù)費(fèi)150元5000人**12月=900萬元4) 廣告收入480萬元利用我公司網(wǎng)站進(jìn)行廣告，每月收入40萬元。40萬元*12月=480萬元5) 定制產(chǎn)品收入15600萬元平均每月購買定制產(chǎn)品5000人次，平均每人次消費(fèi)2600元5000人次**12月=15600萬元 （二）經(jīng)營費(fèi)用 ，以后每年按20％遞增。2000元/人月*50人*12月*= 2001年辦公費(fèi)用134萬元。 宣傳推廣費(fèi)用2001年150萬元，2002年210萬元。 積分準(zhǔn)備按酒店預(yù)訂收入與機(jī)票預(yù)訂收入毛利的20％提取。 。 固定資產(chǎn)折舊：； 新設(shè)備（主要為電腦軟硬件設(shè)備）按6年折舊，每年 ； 財(cái)務(wù)費(fèi)用為保持每年150萬元借款的利息。（三）損益分析（見下頁）（四） 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)測（見下頁）（五）盈虧平衡分析 根據(jù)營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及經(jīng)營費(fèi)用的關(guān)系。即酒店預(yù)訂每月達(dá)到4700間夜、機(jī)票預(yù)訂每有達(dá)到2730張、會員每月增加390人、定制產(chǎn)品達(dá)到每月585人次、。九、 融資計(jì)劃 資金需求 現(xiàn)在北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司需要吸引外來資金以及引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)的經(jīng)營思想及管理經(jīng)驗(yàn)，力爭..eka..網(wǎng)站成為國內(nèi)一流的特色旅游網(wǎng)站，眾邦成為業(yè)界贏利最好的旅游網(wǎng)絡(luò)公司。為實(shí)施我們的業(yè)務(wù)計(jì)劃，我們預(yù)計(jì)尚需要3000萬元人民幣的資金投入，用于下列目的：（1） 整合商務(wù)資源，發(fā)展電子商務(wù)業(yè)務(wù)；（2） 完成在全國建立休閑度假產(chǎn)品、商務(wù)組合產(chǎn)品等網(wǎng)絡(luò)布局；（3） 定向性宣傳推廣，提高網(wǎng)站的知名度和品牌；（4） 補(bǔ)充流動資金，用于公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大后的資金周轉(zhuǎn)；（5） 人員招聘及辦公配置費(fèi)用，用于擴(kuò)充現(xiàn)有人員編制，提高人員素質(zhì)及工資標(biāo)準(zhǔn)；（6） 不可預(yù)見費(fèi)用。 融資方案公司計(jì)劃以吸收其他機(jī)構(gòu)投資者入股的方式融入所需的資金3000萬元。根據(jù)公司目前所擁有的800電話預(yù)訂客戶資源及“一卡通”潛在的一千萬客戶資源，以及與招商銀行合作關(guān)系的潛在無形資產(chǎn)，結(jié)合公司未來收和盈利能力預(yù)測，3000萬元資金投入公司后，注冊資本金為3450萬元，擬在公司總股本的形成以下股本結(jié)構(gòu)：股東名稱（或姓名）出資方式出資額（人民幣萬元）出資比例（%）匯合投資貨幣1386．2140．18世紀(jì)商務(wù)貨幣198．035．74安亮貨幣434．7012．6曾辰貨幣89．01樊建國貨幣55．551．61汪代媛貨幣89．012．58邵如冰貨幣82．102．38黃珊貨幣80．392．33投資人貨幣103530投資回報(bào)與退出方式 北京眾邦旅行社有限責(zé)任公司是具有巨大潛力與發(fā)展空間的旅游電子商務(wù)企業(yè)，公司預(yù)計(jì)到2001年即可產(chǎn)生利潤，并且以后逐年高速增長，為股東創(chuàng)造附加經(jīng)濟(jì)價(jià)值。因而，投資回報(bào)與退出方式有以下幾種形式可供參考選擇：（1） 現(xiàn)金分紅各家股東均有按照出資比例分取紅利的權(quán)利。按照損益分析，預(yù)訂2001年至2002年各家股東分紅情況如下（按照稅后利潤的60%進(jìn)行分紅，其余40%為法定盈余公積金10%、任意盈余公積金20%和公益金10%）：股東 2001年 2002年 股權(quán)比例 （%） 紅利 （萬元） 股權(quán)比例 （%） 紅利 （萬元）匯合投資57．4404．9140．18841．53世紀(jì)商務(wù)8．257．855．74120．22安亮18126．9912．6263．90曾辰樊建國汪代媛邵如冰黃珊投資人 30628．34合計(jì)100705．451002094．44（2） 公募上市隨著公司經(jīng)營市場規(guī)模的不斷擴(kuò)增，資產(chǎn)和盈利水平的提高，在2002年，公司將申報(bào)上市轉(zhuǎn)為社會公眾公司，股東可在二級市場實(shí)現(xiàn)股權(quán)自由交易。（3） 股權(quán)轉(zhuǎn)讓在公司有較強(qiáng)的贏利能力和較好的贏利預(yù)期的情況下，公司的市場增加值將大幅提高，股東權(quán)益相應(yīng)大幅增殖，股權(quán)轉(zhuǎn)讓至少可以使原始投資增值一倍以上。（4） 公司進(jìn)行股本回購 在公司有資金實(shí)力時(shí)，可選擇股本回購的方式，回購有關(guān)股東股份以實(shí)現(xiàn)投資者增值退出。更多免費(fèi)資料,盡在...
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