公司策劃書-資料下載頁
2025-08-02 23:53本頁面
【正文】 期間費用預測表 項目 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年銷售費用 管理費用 財務費用 合計 注：：企業(yè)在銷售產(chǎn)品，自制辦成品和提供勞務等過程中發(fā)生的各項費用，以及專設銷售機構的各項費用，在參考同類型企業(yè)的實際水平基礎上，同時結合公司未來五年的發(fā)展規(guī)劃，按當期銷售收入的25%估算：企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動所發(fā)生的各項費用，在參考同類型企業(yè)的實際水平基礎上，按當期銷售收入的15%提?。?計算貸款利息 （4）稅項 ：依據(jù)《中華人民共和國增值稅條例》[1993]規(guī)定，應稅產(chǎn)品銷售收入按17%的稅率計算銷項稅 ：依據(jù)《中華人民共和國增值稅條例》[1993]規(guī)定，按照應繳納流轉稅（增值稅）的3%繳納：依據(jù)國務院《征收教育費附加的暫行條例》[1986]規(guī)定，按照應繳納流轉稅（增值稅）的7%繳納 ：新注冊企業(yè)按照新稅率執(zhí)行，所得稅稅率為25%預測財務報表預測的資產(chǎn)負債表項目2010年2011年2012年2013年2014年流動資產(chǎn)：貨幣資金應收賬款119存貨流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)合計流動負債：應付賬款應付職工薪酬流動負債合計長期負債負債合計所有者權益股本法定盈余公積金未分配利潤所有者權益合計負債及所有者權益合計.預測的利潤表項目2010年2011年2012年2013年2014年減：主營業(yè)務成本212．09主營業(yè)務稅金及附加 加：其他業(yè)務利潤減：營業(yè)費用管理費用財務費用加：投資收益補貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出減：所得稅（25%）加：年初未分配利潤減：提取法定盈余公積金提取任意盈余公積金提取職工獎勵及福利利潤歸還投資注：(1)現(xiàn)行政策不提公益金(2)營業(yè)利潤＝營業(yè)收入營業(yè)成本主營業(yè)務稅金及附加營業(yè)稅費銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失+公允價值變動凈收益+投資凈收益（3）利潤總額＝營業(yè)利潤+業(yè)外收入－營業(yè)外支出 （4）凈利潤＝利潤總額所得稅費用(5)《公司法》第167條規(guī)定，公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的15％列入公司法定公積金。 (6)企業(yè)可供分配的利潤=凈利潤+年初未分配利潤+盈余公積補虧+其他調整因素后的金額。 (7)可供投資者分配的利潤=可供分配的利潤—計提盈余公積等稅后計提金額。 (8)年末未分配利潤=可供投資者分配的利潤—應付優(yōu)先股股利—提取任意盈余公積—應付普通股利—轉增實收資本。預測的現(xiàn)金流量表 項 目2010年2011年2012年2013年2014年一. 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量二. 銷售商品，提供勞務收到的現(xiàn)金 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品，接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額117239509318 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購置固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動 產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額注：現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物主要包括現(xiàn)金及銀行存款.預測利潤分析主營業(yè)務收入分析 主營業(yè)務成本分析.結論 通過對本公司近五年來的財務分析，表明企業(yè)有大好發(fā)展空間，擁有廣闊的前途，沒有資金的周轉不靈的表現(xiàn)，隨著時間的持續(xù)，固定資產(chǎn)的穩(wěn)定，費用的相對減少，收入持續(xù)走高， 總之，公司經(jīng)營前途是很好的。34
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1