【正文】 產(chǎn)人員、倉儲100人，年平人工費2萬元。200管理費用技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)管理、技術(shù)服務(wù)、銷售人員共計12人，年費用120萬元。120水電費水電費電費以每天24小時500KVA、水費以每天200噸、每噸2元計。每年工作300個工作日。（24*500*+200*2）*300=264廠房折舊總投資350萬元，按10年折舊計算。350/10=35固定資產(chǎn)折舊費用總投資5884萬元，按10年折舊計算。5884/10=稅額計算：增值稅（萬元）所得稅（萬元）說明稅率17%，產(chǎn)品售價385元/條說明高新技術(shù)企業(yè)享受“兩免三減半”每年（385*6018729）/*=五年（385－）6015%3=五年*5=二期預(yù)測五年的盈利預(yù)測：名稱金額（萬元）收入預(yù)測603855=115500成本預(yù)測605=102081利潤總額115500102081=13419凈利潤=4．社會效益分析本項目建成后，將在以下幾方面產(chǎn)生社會效益，見下表。本項目社會效益分析項目內(nèi)容社會效益社會資源減少天然膠用量減少對戰(zhàn)略緊缺物資――天然膠的依賴，一年可少用600噸天然膠。節(jié)約能源一年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤（將水、電、氣等換成標(biāo)準(zhǔn)煤）200噸。由于聚氨酯復(fù)合預(yù)硫化胎面耐磨性的大幅提高，使翻胎次數(shù)減少，可大大節(jié)約社會資源。環(huán)保方面減少污染大、有毒材料的使用 一年可減少污染較大的炭黑用量200噸，減少有致癌性材料――芳烴油用量40噸，還可減少其它對環(huán)境有污染的橡膠配合劑的使用。減少廢水、廢氣的排放橡膠預(yù)硫化胎面翻胎在這方面主要是胎面膠混煉、壓出、硫化過程產(chǎn)生，現(xiàn)聚氨酯復(fù)合預(yù)硫化胎面普通橡膠用量只有普通橡膠預(yù)硫化胎面的29％，在同樣生產(chǎn)量的情況下，可減少約70％的廢水、廢氣排放。由于聚氨酯復(fù)合預(yù)硫化胎面耐磨性的大幅提高，使翻胎次數(shù)減少，廢水、廢氣的排放將更少。聚氨酯復(fù)合翻新胎在使用過程中也不會產(chǎn)生污染環(huán)境的廢塵、廢料。廢料聚氨酯廢料很容易加工成其它制品，不會污染環(huán)境；而普通橡膠胎面廢料會有一部分難于處理而污染環(huán)境。最終用戶降低用胎成本用聚氨酯/橡膠復(fù)合預(yù)硫化胎面翻新的輪胎用戶每萬公里使用成本只有國內(nèi)中高檔品牌翻新輪胎的66％，大大降低了用戶的用胎成本。就業(yè)增加就業(yè)本項目的建成，最少可解決250多人的就業(yè)問題。行業(yè)促進(jìn)翻胎行業(yè)發(fā)展 可促進(jìn)翻胎行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、提高翻新輪胎質(zhì)量、促進(jìn)翻胎行業(yè)向新技術(shù)、高質(zhì)量、更環(huán)保方向發(fā)展。總的來看，由于專利技術(shù)的應(yīng)用是復(fù)合綠色輪胎產(chǎn)品在增加較低成本的前提下大幅提高了輪胎的性能，使得該產(chǎn)品擁有較高的利潤空間進(jìn)行市場運作，產(chǎn)品市場前景一片光明。從中長期的角度看，上述投資規(guī)劃仍處在專利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化初期的摸索階段，除了盡快獲得利潤來保障公司的生存權(quán)利之外，其更主要的意義是摸索出一個適合公司中長期發(fā)展目標(biāo)的經(jīng)營模式。公司中長期的目標(biāo)并不是成為一個大的翻新輪胎制造商，而是要挾專利技術(shù)的優(yōu)勢對現(xiàn)有翻新輪胎產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合，并成為產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)者。由于我們的技術(shù)對現(xiàn)有輪胎生產(chǎn)設(shè)備以及輪胎生產(chǎn)企業(yè)具有包容性，使我們不但可以將現(xiàn)有輪胎生產(chǎn)企業(yè)整合成為我們的胎體供應(yīng)商，而且可以成為復(fù)合預(yù)硫化胎面翻新輪胎的授權(quán)制造商。第五部分 風(fēng)險分析技術(shù)風(fēng)險1) 橡膠與聚氨酯胎面的粘合問題目前已取得重大突破，采用橡膠表面改性和特種粘合劑共用的方法，橡膠/聚氨酯粘合強度達(dá)到16kN/m，用復(fù)合綠色輪胎技術(shù)制造的全鋼子午線輪胎（）在國家輪胎質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心輪胎耐久性能檢測時間達(dá)到165h，大大超過國家標(biāo)準(zhǔn)47h的指標(biāo)。2) 通過對四氫呋喃聚醚多元醇（PTMG）、聚己內(nèi)酯多元醇（CAPA）、聚己二酸酯多元醇（CMA4CMA24JW24）三大類五個品種的低聚物多元醇進(jìn)行了研究，挑選出具有優(yōu)異耐滑動摩擦性、機械強度、耐溶劑性、動態(tài)性能、耐低溫性能、耐水解性好的聚己內(nèi)酯多元醇（CAPA）材料體系。3) 通過研制開發(fā)的高精度聚氨酯彈性體澆注機、輪胎處理機等復(fù)合輪胎生產(chǎn)線設(shè)備，已具備穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，這些設(shè)備同樣可應(yīng)用在聚氨酯－橡膠復(fù)合預(yù)硫化胎面生產(chǎn)中。裝備事業(yè)部和桂林華工百川科技有限公司具有極強的開發(fā)、制造橡膠制品生產(chǎn)設(shè)備的能力，可保證本項目所需設(shè)備的設(shè)計、制造成功。4) 2005年1月由中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會組織的科學(xué)技術(shù)成果鑒定會上，專家認(rèn)為聚氨酯材料的耐熱性和動態(tài)性能滿足有關(guān)胎面材料的性能，所生產(chǎn)的聚氨酯/橡膠復(fù)合復(fù)合綠色輪胎達(dá)到國際領(lǐng)先水平，具有重大創(chuàng)新意義；5月份其產(chǎn)業(yè)化基地――杭州悍馬輪胎科技有限公司成立與正式生產(chǎn)，更為本項目的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化打下了良好的基礎(chǔ)。5) 由于翻新輪胎的胎體都是使用過的舊胎體，多數(shù)運輸單位和司機沒有按輪胎磨耗極限標(biāo)準(zhǔn)使用，影響了舊胎體的質(zhì)量，舊胎體質(zhì)量的波動會影響到翻新輪胎整體質(zhì)量，如何有效控制舊胎體質(zhì)量具有一定風(fēng)險。通過提高舊輪胎質(zhì)量檢驗手段和標(biāo)準(zhǔn)，尋求“輪胎制造商－用戶－翻新輪胎制造商－用戶－輪胎制造商”的良性互動模式，保證良好的胎體供應(yīng)、穩(wěn)定胎體質(zhì)量。 管理風(fēng)險公司管理層由一支老、中、青結(jié)合的團(tuán)隊組成，公司采用項目負(fù)責(zé)制，分工明確落實到人。技術(shù)總監(jiān)進(jìn)行項目監(jiān)督，隨時對項目進(jìn)行跟蹤考核。我們的經(jīng)營理念是創(chuàng)新、誠信、尊重。項目執(zhí)行期內(nèi)將建立完整而高效的管理體系、嚴(yán)格而完善的管理制度。在公司和項目班子的領(lǐng)導(dǎo)下，以技術(shù)、質(zhì)量、成本、效益、服務(wù)為經(jīng)營管理的核心內(nèi)容，不斷完善項目各項規(guī)章制度。按期考核員工，項目班子制定以考勤系數(shù)、貢獻(xiàn)系數(shù)、計劃完成系數(shù)、技術(shù)創(chuàng)新系數(shù)為主要指標(biāo)的考核方法，將考核與季度獎金、未來項目公司股權(quán)掛鉤，使得員工積極性高漲、工作效率提高。公司將拿出部門資金，建立一套系統(tǒng)的員工培訓(xùn)計劃，推行“學(xué)術(shù)＋1”免費培訓(xùn)。既無論在學(xué)歷、學(xué)位及崗位上均提供向上一級的培訓(xùn)，鼓勵員工在工作中獲得更多的專業(yè)技術(shù)?？偟膩碚f，管理風(fēng)險很小。 市場風(fēng)險1) 由于本項目屬于一定規(guī)模生產(chǎn)效益型產(chǎn)業(yè)，因此對流動資金需求較大，資金流動速率對中小企業(yè)會造成一定的資金風(fēng)險，因翻新輪胎制造周期短，可采用訂單式生產(chǎn)、現(xiàn)款交易、運輸單位自己來胎體翻新等方式，來減少對流動資金的需求。2) 聚氨酯橡膠復(fù)合翻新輪胎屬于新產(chǎn)品，市場接受需要一定過程，產(chǎn)品批量進(jìn)入市場需要一定的時間，市場的接受與否具有一定的市場風(fēng)險。隨著我國產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，政府行業(yè)導(dǎo)向信號的不斷加強以及今后對環(huán)境保護(hù)意識的不斷加深，資源節(jié)約型的環(huán)保產(chǎn)品會越來越收到重視，聚氨酯橡膠復(fù)合翻新輪胎比現(xiàn)翻新輪胎更具有環(huán)保性、質(zhì)量更高、能耗更低，市場接受只是時間問題。23