【正文】 2．增值稅3．企業(yè)所得稅4．土地增值稅5．城市維護(hù)建設(shè)稅6．房產(chǎn)稅7．土地使用稅8．車船使用稅9．教育費(fèi)附加10．代扣代繳個(gè)人所得稅……合 計(jì)　　 項(xiàng)目年初數(shù)本年提取本年支付年末數(shù)合計(jì)項(xiàng) 目年初數(shù)本年增加本年減少年末數(shù)合　計(jì) 項(xiàng) 目年初數(shù)本年增加本年減少年末數(shù)合　計(jì)（受托代理負(fù)債情況的說明，包括受托代理負(fù)債的構(gòu)成、計(jì)價(jià)基礎(chǔ)和依據(jù)。） 項(xiàng) 目年初數(shù)本年增加本年減少年末數(shù)1．限定性凈資產(chǎn)2．非限定性凈資產(chǎn)合 計(jì)（1）凈資產(chǎn)比上年增加或減少的主要原因：（2）限定性凈資產(chǎn)明細(xì) 項(xiàng) 目年初數(shù)本期增加本期減少年末數(shù)合 計(jì)項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額非限定性限定性合計(jì)非限定性限定性合計(jì)1．2．……項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．培訓(xùn)2．咨詢3．會(huì)議4．展覽……合 計(jì)　　項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．2．……合 計(jì)項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．2．……合 計(jì) 產(chǎn)生投資收益的來源本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．2．……合 計(jì)　　項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額…… ………………其中：營(yíng)業(yè)稅 增值稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 ……6. ……合 計(jì)　　項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．行政管理人員費(fèi)用2．行政管理事務(wù)物品耗費(fèi)和服務(wù)開支3．行政管理事務(wù)所用資產(chǎn)折舊（攤銷）及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用其中：房地產(chǎn)損耗及使用費(fèi)交通費(fèi)無形資產(chǎn)攤銷其他4．資產(chǎn)減值及處置損失5．記入管理費(fèi)用的稅費(fèi)其中：房產(chǎn)稅車船使用稅土地使用稅……6. ……7. ……合 計(jì) 項(xiàng) 目上年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)1．2．……合 計(jì)項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額所得稅費(fèi)用資產(chǎn)處置損失……合計(jì)五、負(fù)責(zé)人和職工的數(shù)量、變動(dòng)情況以及獲得的薪金等報(bào)酬情況的說明。姓名職務(wù)工作單位（兼職人員填寫）1. 2.3.…… （負(fù)責(zé)人指民辦非企業(yè)單位的理（董）事長(zhǎng)、副理（董）事長(zhǎng)、行政負(fù)責(zé)人（如校長(zhǎng)、院長(zhǎng)、所長(zhǎng)等））2. XXXX年末本民辦非企業(yè)單位職工人數(shù) 人，其中：負(fù)責(zé)人 人，其月人均工資為 元；工作人員 人，其月人均工資 元。具體如下：部 門職工人數(shù)本年工資總額年人均工資額1. 負(fù)責(zé)人2.3.……合 計(jì) （負(fù)責(zé)人指民辦非企業(yè)單位的理（董）事長(zhǎng)、副理（董）事長(zhǎng)、行政負(fù)責(zé)人（如校長(zhǎng)、院長(zhǎng)、所長(zhǎng)等）；職工人員總數(shù)包括含支付勞務(wù)費(fèi)的人數(shù)，人均工資不含支付專家和臨時(shí)聘請(qǐng)志愿者的勞務(wù)費(fèi)。）六、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易的說明（本民辦非企業(yè)單位無關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易） 關(guān)聯(lián)方關(guān)系列示關(guān)聯(lián)方名稱關(guān)聯(lián)方注冊(cè)或住所與民辦非企業(yè)單位關(guān)系 關(guān)聯(lián)方交易關(guān)聯(lián)方名稱交易性質(zhì)交易金額定價(jià)原則備注 關(guān)聯(lián)方往來（1） 關(guān)聯(lián)交易未結(jié)算金額應(yīng)收項(xiàng)目余額企業(yè)名稱年初數(shù)年末數(shù)金額壞賬準(zhǔn)備百分比%金額壞賬準(zhǔn)備百分比%應(yīng)收賬款合 計(jì)其他應(yīng)收款合 計(jì)預(yù)付賬款合 計(jì)（2） 關(guān)聯(lián)交易未結(jié)算金額應(yīng)付項(xiàng)目余額企業(yè)名稱年初數(shù)年末數(shù)金額壞賬準(zhǔn)備百分比%金額壞賬準(zhǔn)備百分比%應(yīng)付賬款合 計(jì)其他應(yīng)付款合 計(jì)預(yù)收賬款合 計(jì)七、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)：八、凈資產(chǎn)變動(dòng)額：2014年度凈資產(chǎn)變動(dòng)額為 元。收入合計(jì) 元, 費(fèi)用合計(jì)元， 凈資產(chǎn)變動(dòng)額為收入合計(jì)減去費(fèi)用合計(jì)，凈資產(chǎn)增加（減少）元。 資產(chǎn)負(fù)債表凈資產(chǎn)年初數(shù) 元，年末數(shù) 元，凈資產(chǎn)增加（減少）元，比2014年度凈資產(chǎn)變動(dòng)額相差 元 ，原因是：（例如：補(bǔ)繳201年企業(yè)所得稅 元直接減少非限定性凈資產(chǎn)；收到稅務(wù)退回的201年度企業(yè)所得稅直接增加非限定性凈資產(chǎn)。……）（如果2014年度凈資產(chǎn)變動(dòng)額等于資產(chǎn)負(fù)債表凈資產(chǎn)增（減）額，則此段不寫）九、資產(chǎn)提供者設(shè)置了時(shí)間或用途限制的相關(guān)資產(chǎn)情況的說明對(duì)于資產(chǎn)提供者設(shè)置了時(shí)間或用途限制的相關(guān)資產(chǎn)，民間非營(yíng)利組織應(yīng)當(dāng)披露其來源、時(shí)間或用途限定的具體內(nèi)容、使用情況等。（如果沒有，應(yīng)說明“本民辦非企業(yè)單位無資產(chǎn)提供者設(shè)置了時(shí)間或用途限制的相關(guān)資產(chǎn)”）十、受托代理業(yè)務(wù)情況的說明包括受托代理資產(chǎn)的構(gòu)成、計(jì)價(jià)基礎(chǔ)和依據(jù)、用途等。（如果沒有，應(yīng)說明“本民辦非企業(yè)單位無受托代理業(yè)務(wù)”）十一、重大資產(chǎn)減值情況的說明應(yīng)收款項(xiàng)、短期投資、長(zhǎng)期股權(quán)投資、長(zhǎng)期債權(quán)投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)發(fā)生重大減值的，應(yīng)當(dāng)披露減值金額、減值原因等相關(guān)情況。（如果沒有，應(yīng)說明“本民辦非企業(yè)單位無重大資產(chǎn)減值情況”）十二、公允價(jià)值無法可靠取得的受贈(zèng)資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的說明對(duì)于公允價(jià)值無法可靠取得的受贈(zèng)資產(chǎn)和其他資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)披露其名稱、數(shù)量、來源和用途等情況。（如果沒有，應(yīng)說明“本民辦非企業(yè)單位無公允價(jià)值無法可靠取得的受贈(zèng)資產(chǎn)和其他資產(chǎn)”）十三、接受勞務(wù)捐贈(zèng)情況的說明簡(jiǎn)要說明接受志愿者服務(wù)等勞務(wù)捐贈(zèng)的服務(wù)項(xiàng)目、人次等情況。（如果沒有，應(yīng)說明“本民辦非企業(yè)單位無接受勞務(wù)捐贈(zèng)情況”）十四、對(duì)外承諾和或有事項(xiàng)情況的說明簡(jiǎn)要說明重大承諾和或有事項(xiàng)的有關(guān)情況，包括種類、形成原因、因或有事項(xiàng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額等。（如果沒有，應(yīng)說明“本民辦非企業(yè)單位無對(duì)外承諾和或有事項(xiàng)”）十五、資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng)的說明每項(xiàng)重要的資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng)的性質(zhì)、內(nèi)容，及其對(duì)財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)活動(dòng)情況的影響。無法做出估計(jì)的，應(yīng)當(dāng)說明原因。（如果沒有，應(yīng)說明“本民辦非企業(yè)單位無資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng)”）十六、需要說明的其他事項(xiàng)上述年度會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表有關(guān)附注，系我們按《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》編制。民辦非企業(yè)單位名稱：（印章）民辦非企業(yè)單位負(fù)責(zé)人：（簽字）民辦非企業(yè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：（簽字）日期:年月日日期:年月日30 / 30