【正文】 9號）、《水泥制品能耗等級定額》本項目為環(huán)保節(jié)能項目，選用先進的生產(chǎn)工藝設(shè)備節(jié)約能源，降低能耗指標。生產(chǎn)能力：年產(chǎn)燒結(jié)粉煤灰陶粒60萬立方米年產(chǎn)蒸壓粉煤灰磚（標磚）2億塊生產(chǎn)用電：1300萬KWh/年生產(chǎn)用水：17萬m3/年燒結(jié)粉煤灰陶粒、蒸壓粉煤灰磚是國家政策支持的綜合利用工業(yè)廢渣節(jié)能產(chǎn)品，項目建成具有顯著的社會效益。選用節(jié)能型電氣設(shè)備；采用高效保溫材料作圍護結(jié)構(gòu)的保溫；對電功率采取集中自動補償，；對原材料、水、電、汽系統(tǒng)的計量均按國家對計量器具的配套要求，配以計量儀表和稱量裝置。 合理利用能源，加能節(jié)能監(jiān)督和管理，工廠有專人負責。第十三章 消 防設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB2006）、《給水排水設(shè)計規(guī)范》、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》和其他專業(yè)提供的有關(guān)技術(shù)資料。本項目所用原材料及其產(chǎn)品均為不易燃、不易爆炸的物品，在建筑設(shè)計中遵照國家基本建設(shè)的有關(guān)方針、政策和“預防為主、防消結(jié)合”的方針，采取防火措施，防止和減少可能發(fā)生的火災危害。本項目遠離居民區(qū)，廠區(qū)周圍無居民住宅區(qū)。各建筑均為輕鋼結(jié)構(gòu)或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，屬戊類生產(chǎn)類別，各建筑耐火等級按一級建筑設(shè)防。廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)給水系統(tǒng)，即為消防給水系統(tǒng)，室外設(shè)有地下消火栓，保證半徑150米。建筑物之間的消防距離（防火間距）不小于10米。廠區(qū)道路即為消防通道，主干道寬7米，支干道4米，四周成環(huán)狀路網(wǎng)。消防監(jiān)督和管理由工廠專職管理人員負責。在生產(chǎn)中要加強管理，建立必要的規(guī)章制度，提高職工的消防意識。第十四章 投資估算及財務(wù)評價（1）估算依據(jù)建筑工程費用參照類似項目及當?shù)亟ㄖ靸r，按照單位工程指標估算。國內(nèi)設(shè)備及材料費用按近期市場價格計算。工藝設(shè)備的安裝費參照有關(guān)安裝費率規(guī)定計取。其他費用按照“建材工業(yè)工程建設(shè)其他費用定額”計取。（2）投資構(gòu)成建設(shè)投資估算（不含建設(shè)期利息）為10662萬元，構(gòu)成見附表1；流動資估算為538萬元，構(gòu)成見附表2。項目投入總資金為11389萬元，構(gòu)成見下表： 單位：萬元 萬美元序號費用名稱投資額占項目投入總資金（%）估算說明合計其中外幣1建設(shè)投資108510建設(shè)投資靜態(tài)部分104530建筑工程費2360設(shè)備及工器具購置費69530安裝工程費232工程建設(shè)其他費用3160基本預備費5920建設(shè)投資動態(tài)部分3890漲價預備費2090建設(shè)期利息18902流動資金53803項目投入總資金(1+2)113890 （1）生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)燒結(jié)粉煤灰陶粒60萬立方米年產(chǎn)蒸壓粉煤灰磚（標磚）2億塊（2）項目投入總資金估算 項目投入總資金估算為11389萬元，其中：建設(shè)投資18051萬元（含建設(shè)期利息189萬元），流動資金538萬元，（3）資金籌措及使用計劃 項目投入總資金估算為11389萬元，其中：自有資金5000萬元；其余6389萬元全部由企業(yè)向銀行貸款解決。資金使用計劃：項目建設(shè)期為1年，建設(shè)投資在第1年全部投入。流動資金分2年投入。見附表3（4）項目計算期與達產(chǎn)期項目計算期為20年。建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期為19年，項目第2年達產(chǎn)。生產(chǎn)期第1年達產(chǎn)系數(shù)90%；第2年達到100%設(shè)計生產(chǎn)能力。（5）固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊按分類折舊年限計算，建筑物的折舊年限定為20年，折舊額為124萬元；機器設(shè)備的折舊年限定為15年，折舊額為502萬元。凈殘值率均為5%。固定資產(chǎn)原值為10535萬元，折舊費萬元。計算期末的固定資產(chǎn)余值為650萬元。見附表4F。（6）無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)為0；其他資產(chǎn)原值為316萬元，按8年攤銷，年攤銷額為40萬元。見附表4G（7）產(chǎn)品、原材料、燃料及動力數(shù)量和費用見附表4A、4B、5產(chǎn)品、原材料、燃料及動力價格確定如下：序 號名 稱單 位不含稅價格（元）一產(chǎn)品1燒結(jié)粉煤灰陶粒立方米602粉煤灰磚塊0．15二原材料1粉煤灰 噸12爐渣噸13生石灰噸1004石膏噸1715膨潤土噸110三燃料、動力1水噸22電Kwh3蒸汽噸70（8）勞動定員及工資項目勞動定員為人222人，其中：工人180人，年平均工資15000元；技術(shù)及其他人員24人，年平均工資24000元；管理人員18人，年平均工資36000元。職工年工資總額為392萬元,年福利費為204萬元，兩項合計596萬元。見附表4C（9）修理費估算修理費按固定資產(chǎn)原值（扣利息）%提取，提取修理費259萬元。見附表4D（10）其他費用估算其他費用為：其他制造費400萬元、其他管理費118萬元、其他營業(yè)費66萬元，共計584萬元。見附表4E（11）稅金增值稅率17%城市維護建設(shè)稅稅率為7%（占增值稅）。教育費附加費率為3%（占增值稅）。所得稅稅率為33%（占利潤總額）。按生產(chǎn)之日起5年免稅考慮。其他如房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅等按有關(guān)規(guī)定計取。（12）基準收益率基準收益率為12%
（1）產(chǎn)品成本平均總成本費用估算為4132萬元。見附表4總成本費用估算歸納如下： 生產(chǎn)負荷（%）（220）平均90100總成本費用（萬元）413243914522可變成本209018912101固定成本204225002421經(jīng)營成本352833233540(2)財務(wù)盈利能力項目年平均利潤總額為2356萬元；年平均凈利潤為1728萬元；年平均所得稅為629萬元；年平均增值稅772萬元；年平均銷售稅金及附加為77萬元；年平均利稅總額為3205萬元。見附表7A、9 年平均凈利潤總額 1728資本金凈利潤率= 100% = 100%=% 資本金 5000 年平均利潤總額 2356投資利潤率 = 100% = 100%=% 總資金 11389 年平均利稅總額 3205投資利稅率 = 100% = 100%=% 總投資 11389(3)財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期序號名稱財務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)財務(wù)內(nèi)部收益率(IRR)投資回收期(年)借款償還期（年）1全部投資9444(含建設(shè)期)(含建設(shè)期)見附表7A(1)盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點(BEP)分析項目成本與收益平衡關(guān)系的一種方法。盈虧平衡點越低，表明項目適應市場變化的能力越大，抗風險能力越強。%，具有一定的抗風險能力。見附圖1(2)敏感性分析 敏感性分析是通過分析、預測項目主要因素 （如產(chǎn)品售價、項目投資、產(chǎn)品成本等）發(fā)生變化時對項目經(jīng)濟評價指標的影響，從中找出敏感性因素，并確定其影響程度。計算結(jié)果表明，銷售價格對內(nèi)部收益率影響程度最大。見附圖2 、投資利稅率及資本金凈利潤率較高，企業(yè)效益較好；，其市場前景看好；（含建設(shè)期）,投資回收較快。 通敏感性分析表明，銷售價格對內(nèi)部收益率影響最大；經(jīng)項目盈虧平衡分析,%時即可保本，；本項目綜合利用粉煤灰80萬噸和爐渣8萬噸，共計88萬噸；有效減少了工業(yè)廢渣占地和對環(huán)境的污染，其社會效益顯著。綜上所述，項目所有的財務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準收益率12%，所有的財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，項目各項財務(wù)指標均滿足要求，項目企業(yè)效益較好和一定的抗風險能力。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能減排的要求,可綜合利用粉煤灰渣88萬噸，解決城南電廠和和金山熱電廠粉煤灰的“零排放”問題；產(chǎn)品是國家大力提倡和發(fā)展的新型建筑材料。同普通燒結(jié)粘土實心磚相比，由于本項目采用的是免燒工藝和利用廢熱。本項目企業(yè)效益較好，社會效益顯著，市場前景好，財務(wù)評價本項目可行。10000萬塊/年粉煤灰蒸壓磚生產(chǎn)線主要設(shè)備清單序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(萬元）總 價(萬元）一原料制備工段1顎式破碎機 PEX2501000臺12 臺128283調(diào)速皮帶秤B500臺254臺2155UF4（STD）型單機除塵機組臺133672ZII300回轉(zhuǎn)反吹風扁袋除塵器臺199747211離心通風機臺18GX3005000螺旋輸送機臺1小計二配料工段（不含控制）1骨料配料機套116162螺旋給料機臺23計量秤斗臺254JS3000雙臥軸強制式攪拌機臺129295B800槽型皮帶輸送機35m臺1666B650槽型皮帶輸送機10m臺1小計三消化輪碾1連續(xù)式消化倉80m3臺232642輪碾機XLH1600臺211223B650槽型皮帶輸送機40m臺14B650槽型皮帶輸送機18m臺15B650槽型皮帶輸送機28m臺1小計四成型工段（海源公司生產(chǎn)設(shè)備）1HF1100全自動液壓墻體壓磚機（節(jié)能型）臺22484982MD64全自動碼垛機臺233663出磚皮帶機臺274小車步進系統(tǒng)臺25模具專用小車 輛26模具標磚(24011553)套21530空心磚(24011590)套21836小計五養(yǎng)護工段(海源公司設(shè)備)1蒸養(yǎng)小車輛2001002擺渡車13D1臺131300轉(zhuǎn)盤臺74蒸壓釜￠臺465260小計381總計序號（熱）電廠（容量）燃煤品種燃料煤量（萬t/a）發(fā)熱量（kcal/kg）灰分（％）排渣量（萬t/a）排灰量（萬t/a）灰渣型態(tài)備注1城南熱電廠煤矸石、劣質(zhì)煤851800～200062～70　2中：,二、三電場 . 340濕2452114干2金山熱電廠煤矸石、劣質(zhì)煤2502100～2200507248干目前有2臺機組試運。415萬KW3發(fā)電廠長焰灰分32～37％；霍林河褐煤灰分22％；平莊西烏長焰煤灰分31％。5003500～4500～　310 萬KW 機組灰水排放量1000t/h；220萬KW 機組灰水排放量1000t/h；235萬KW機組氣力排灰量為50t/h。310萬KW293　220萬KW　235萬KW207干　合計 　835　　　灰渣量合計342萬t