【正文】 9號(hào)）、《水泥制品能耗等級(jí)定額》本項(xiàng)目為環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目，選用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝設(shè)備節(jié)約能源，降低能耗指標(biāo)。生產(chǎn)能力：年產(chǎn)燒結(jié)粉煤灰陶粒60萬立方米年產(chǎn)蒸壓粉煤灰磚（標(biāo)磚）2億塊生產(chǎn)用電：1300萬KWh/年生產(chǎn)用水：17萬m3/年燒結(jié)粉煤灰陶粒、蒸壓粉煤灰磚是國(guó)家政策支持的綜合利用工業(yè)廢渣節(jié)能產(chǎn)品，項(xiàng)目建成具有顯著的社會(huì)效益。選用節(jié)能型電氣設(shè)備；采用高效保溫材料作圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫；對(duì)電功率采取集中自動(dòng)補(bǔ)償，；對(duì)原材料、水、電、汽系統(tǒng)的計(jì)量均按國(guó)家對(duì)計(jì)量器具的配套要求，配以計(jì)量?jī)x表和稱量裝置。 合理利用能源，加能節(jié)能監(jiān)督和管理，工廠有專人負(fù)責(zé)。第十三章 消 防設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB2006）、《給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》和其他專業(yè)提供的有關(guān)技術(shù)資料。本項(xiàng)目所用原材料及其產(chǎn)品均為不易燃、不易爆炸的物品，在建筑設(shè)計(jì)中遵照國(guó)家基本建設(shè)的有關(guān)方針、政策和“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，采取防火措施，防止和減少可能發(fā)生的火災(zāi)危害。本項(xiàng)目遠(yuǎn)離居民區(qū)，廠區(qū)周圍無居民住宅區(qū)。各建筑均為輕鋼結(jié)構(gòu)或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，屬戊類生產(chǎn)類別，各建筑耐火等級(jí)按一級(jí)建筑設(shè)防。廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)給水系統(tǒng)，即為消防給水系統(tǒng)，室外設(shè)有地下消火栓，保證半徑150米。建筑物之間的消防距離（防火間距）不小于10米。廠區(qū)道路即為消防通道，主干道寬7米，支干道4米，四周成環(huán)狀路網(wǎng)。消防監(jiān)督和管理由工廠專職管理人員負(fù)責(zé)。在生產(chǎn)中要加強(qiáng)管理，建立必要的規(guī)章制度，提高職工的消防意識(shí)。第十四章 投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（1）估算依據(jù)建筑工程費(fèi)用參照類似項(xiàng)目及當(dāng)?shù)亟ㄖ靸r(jià)，按照單位工程指標(biāo)估算。國(guó)內(nèi)設(shè)備及材料費(fèi)用按近期市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。工藝設(shè)備的安裝費(fèi)參照有關(guān)安裝費(fèi)率規(guī)定計(jì)取。其他費(fèi)用按照“建材工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額”計(jì)取。（2）投資構(gòu)成建設(shè)投資估算（不含建設(shè)期利息）為10662萬元，構(gòu)成見附表1；流動(dòng)資估算為538萬元，構(gòu)成見附表2。項(xiàng)目投入總資金為11389萬元，構(gòu)成見下表： 單位：萬元 萬美元序號(hào)費(fèi)用名稱投資額占項(xiàng)目投入總資金（%）估算說明合計(jì)其中外幣1建設(shè)投資108510建設(shè)投資靜態(tài)部分104530建筑工程費(fèi)2360設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)69530安裝工程費(fèi)232工程建設(shè)其他費(fèi)用3160基本預(yù)備費(fèi)5920建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分3890漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2090建設(shè)期利息18902流動(dòng)資金53803項(xiàng)目投入總資金(1+2)113890 （1）生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)燒結(jié)粉煤灰陶粒60萬立方米年產(chǎn)蒸壓粉煤灰磚（標(biāo)磚）2億塊（2）項(xiàng)目投入總資金估算 項(xiàng)目投入總資金估算為11389萬元，其中：建設(shè)投資18051萬元（含建設(shè)期利息189萬元），流動(dòng)資金538萬元，（3）資金籌措及使用計(jì)劃 項(xiàng)目投入總資金估算為11389萬元，其中：自有資金5000萬元；其余6389萬元全部由企業(yè)向銀行貸款解決。資金使用計(jì)劃：項(xiàng)目建設(shè)期為1年，建設(shè)投資在第1年全部投入。流動(dòng)資金分2年投入。見附表3（4）項(xiàng)目計(jì)算期與達(dá)產(chǎn)期項(xiàng)目計(jì)算期為20年。建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期為19年，項(xiàng)目第2年達(dá)產(chǎn)。生產(chǎn)期第1年達(dá)產(chǎn)系數(shù)90%；第2年達(dá)到100%設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。（5）固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊按分類折舊年限計(jì)算，建筑物的折舊年限定為20年，折舊額為124萬元；機(jī)器設(shè)備的折舊年限定為15年，折舊額為502萬元。凈殘值率均為5%。固定資產(chǎn)原值為10535萬元，折舊費(fèi)萬元。計(jì)算期末的固定資產(chǎn)余值為650萬元。見附表4F。（6）無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)為0；其他資產(chǎn)原值為316萬元，按8年攤銷，年攤銷額為40萬元。見附表4G（7）產(chǎn)品、原材料、燃料及動(dòng)力數(shù)量和費(fèi)用見附表4A、4B、5產(chǎn)品、原材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格確定如下：序 號(hào)名 稱單 位不含稅價(jià)格（元）一產(chǎn)品1燒結(jié)粉煤灰陶粒立方米602粉煤灰磚塊0．15二原材料1粉煤灰 噸12爐渣噸13生石灰噸1004石膏噸1715膨潤(rùn)土噸110三燃料、動(dòng)力1水噸22電Kwh3蒸汽噸70（8）勞動(dòng)定員及工資項(xiàng)目勞動(dòng)定員為人222人，其中：工人180人，年平均工資15000元；技術(shù)及其他人員24人，年平均工資24000元；管理人員18人，年平均工資36000元。職工年工資總額為392萬元,年福利費(fèi)為204萬元，兩項(xiàng)合計(jì)596萬元。見附表4C（9）修理費(fèi)估算修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值（扣利息）%提取，提取修理費(fèi)259萬元。見附表4D（10）其他費(fèi)用估算其他費(fèi)用為：其他制造費(fèi)400萬元、其他管理費(fèi)118萬元、其他營(yíng)業(yè)費(fèi)66萬元，共計(jì)584萬元。見附表4E（11）稅金增值稅率17%城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%（占增值稅）。教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%（占增值稅）。所得稅稅率為33%（占利潤(rùn)總額）。按生產(chǎn)之日起5年免稅考慮。其他如房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅等按有關(guān)規(guī)定計(jì)取。（12）基準(zhǔn)收益率基準(zhǔn)收益率為12%
（1）產(chǎn)品成本平均總成本費(fèi)用估算為4132萬元。見附表4總成本費(fèi)用估算歸納如下： 生產(chǎn)負(fù)荷（%）（220）平均90100總成本費(fèi)用（萬元）413243914522可變成本209018912101固定成本204225002421經(jīng)營(yíng)成本352833233540(2)財(cái)務(wù)盈利能力項(xiàng)目年平均利潤(rùn)總額為2356萬元；年平均凈利潤(rùn)為1728萬元；年平均所得稅為629萬元；年平均增值稅772萬元；年平均銷售稅金及附加為77萬元；年平均利稅總額為3205萬元。見附表7A、9 年平均凈利潤(rùn)總額 1728資本金凈利潤(rùn)率= 100% = 100%=% 資本金 5000 年平均利潤(rùn)總額 2356投資利潤(rùn)率 = 100% = 100%=% 總資金 11389 年平均利稅總額 3205投資利稅率 = 100% = 100%=% 總投資 11389(3)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期序號(hào)名稱財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(IRR)投資回收期(年)借款償還期（年）1全部投資9444(含建設(shè)期)(含建設(shè)期)見附表7A(1)盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點(diǎn)(BEP)分析項(xiàng)目成本與收益平衡關(guān)系的一種方法。盈虧平衡點(diǎn)越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。%，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。見附圖1(2)敏感性分析 敏感性分析是通過分析、預(yù)測(cè)項(xiàng)目主要因素 （如產(chǎn)品售價(jià)、項(xiàng)目投資、產(chǎn)品成本等）發(fā)生變化時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，從中找出敏感性因素，并確定其影響程度。計(jì)算結(jié)果表明，銷售價(jià)格對(duì)內(nèi)部收益率影響程度最大。見附圖2 、投資利稅率及資本金凈利潤(rùn)率較高，企業(yè)效益較好；，其市場(chǎng)前景看好；（含建設(shè)期）,投資回收較快。 通敏感性分析表明，銷售價(jià)格對(duì)內(nèi)部收益率影響最大；經(jīng)項(xiàng)目盈虧平衡分析,%時(shí)即可保本，；本項(xiàng)目綜合利用粉煤灰80萬噸和爐渣8萬噸，共計(jì)88萬噸；有效減少了工業(yè)廢渣占地和對(duì)環(huán)境的污染，其社會(huì)效益顯著。綜上所述，項(xiàng)目所有的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率12%，所有的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均滿足要求，項(xiàng)目企業(yè)效益較好和一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排的要求,可綜合利用粉煤灰渣88萬噸，解決城南電廠和和金山熱電廠粉煤灰的“零排放”問題；產(chǎn)品是國(guó)家大力提倡和發(fā)展的新型建筑材料。同普通燒結(jié)粘土實(shí)心磚相比，由于本項(xiàng)目采用的是免燒工藝和利用廢熱。本項(xiàng)目企業(yè)效益較好，社會(huì)效益顯著，市場(chǎng)前景好，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目可行。10000萬塊/年粉煤灰蒸壓磚生產(chǎn)線主要設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)(萬元）總 價(jià)(萬元）一原料制備工段1顎式破碎機(jī) PEX2501000臺(tái)12 臺(tái)128283調(diào)速皮帶秤B500臺(tái)254臺(tái)2155UF4（STD）型單機(jī)除塵機(jī)組臺(tái)133672ZII300回轉(zhuǎn)反吹風(fēng)扁袋除塵器臺(tái)199747211離心通風(fēng)機(jī)臺(tái)18GX3005000螺旋輸送機(jī)臺(tái)1小計(jì)二配料工段（不含控制）1骨料配料機(jī)套116162螺旋給料機(jī)臺(tái)23計(jì)量秤斗臺(tái)254JS3000雙臥軸強(qiáng)制式攪拌機(jī)臺(tái)129295B800槽型皮帶輸送機(jī)35m臺(tái)1666B650槽型皮帶輸送機(jī)10m臺(tái)1小計(jì)三消化輪碾1連續(xù)式消化倉(cāng)80m3臺(tái)232642輪碾機(jī)XLH1600臺(tái)211223B650槽型皮帶輸送機(jī)40m臺(tái)14B650槽型皮帶輸送機(jī)18m臺(tái)15B650槽型皮帶輸送機(jī)28m臺(tái)1小計(jì)四成型工段（海源公司生產(chǎn)設(shè)備）1HF1100全自動(dòng)液壓墻體壓磚機(jī)（節(jié)能型）臺(tái)22484982MD64全自動(dòng)碼垛機(jī)臺(tái)233663出磚皮帶機(jī)臺(tái)274小車步進(jìn)系統(tǒng)臺(tái)25模具專用小車 輛26模具標(biāo)磚(24011553)套21530空心磚(24011590)套21836小計(jì)五養(yǎng)護(hù)工段(海源公司設(shè)備)1蒸養(yǎng)小車輛2001002擺渡車13D1臺(tái)131300轉(zhuǎn)盤臺(tái)74蒸壓釜￠臺(tái)465260小計(jì)381總計(jì)序號(hào)（熱）電廠（容量）燃煤品種燃料煤量（萬t/a）發(fā)熱量（kcal/kg）灰分（％）排渣量（萬t/a）排灰量（萬t/a）灰渣型態(tài)備注1城南熱電廠煤矸石、劣質(zhì)煤851800～200062～70　2中：,二、三電場(chǎng) . 340濕2452114干2金山熱電廠煤矸石、劣質(zhì)煤2502100～2200507248干目前有2臺(tái)機(jī)組試運(yùn)。415萬KW3發(fā)電廠長(zhǎng)焰灰分32～37％；霍林河褐煤灰分22％；平莊西烏長(zhǎng)焰煤灰分31％。5003500～4500～　310 萬KW 機(jī)組灰水排放量1000t/h；220萬KW 機(jī)組灰水排放量1000t/h；235萬KW機(jī)組氣力排灰量為50t/h。310萬KW293　220萬KW　235萬KW207干　合計(jì) 　835　　　灰渣量合計(jì)342萬t