植保無人機項目可行性實施計劃書-資料下載頁
2025-08-01 19:43本頁面
【正文】 動資金 現(xiàn)金凈流量稅后利潤 5）現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表單位：萬元項目第一年第二年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的所得稅款支付的其他稅費支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資所收到的現(xiàn)金分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金減少注冊資本所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 6）資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元項目第一年第二年項目第一年第二年 貨幣資金 短期借款 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 減:壞帳準(zhǔn)備 預(yù)收帳款 應(yīng)收賬款凈額 應(yīng)付工資 其他應(yīng)收款 預(yù)付帳款 應(yīng)付利潤(股利) 存貨 應(yīng)交稅金 待攤費用 其他應(yīng)交款 其他流動資產(chǎn) 其他應(yīng)付款 預(yù)提費用 流動資產(chǎn)合計 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 長期投資 流動負(fù)債合計 長期投資合計 長期借款 固定資產(chǎn)原價長期負(fù)債合計 減：累計折舊負(fù)債合計 固定資產(chǎn)凈值 實收資本固定資產(chǎn)合計 資本公積 無形資產(chǎn) 盈余公積 其他資產(chǎn)： 未分配利潤 所有者權(quán)益合計資 產(chǎn) 總 計 負(fù)債及所有者權(quán)益總計 7）利潤及分配表利潤及利潤分配表單位：萬元項目第一年第二年兩年累計一、主營業(yè)務(wù)收入減：折扣與折讓 二、主營業(yè)務(wù)收入凈額減：主營業(yè)務(wù)成本稅金經(jīng)營費用 三、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）減：（一）銷售費用（二）管理費用（三）財務(wù)費用 （四）其他 四、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 五、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅 六、凈利潤（凈虧損“”填列）加：（一）年初未分配利潤 七、可供分配的利潤減：（一）提取法定盈余公積?。ǘ┨崛》ǘü娼稹。ㄈ┨崛∑髽I(yè)發(fā)展基金 八、可供投資者分配的利潤減：（一）應(yīng)付優(yōu)先股股利 ?。ǘ┨崛∪我庥喙e ?。ㄈ?yīng)付普通股股利 ?。ㄋ模┺D(zhuǎn)作資本（股本）的普通股股利 ?。ㄎ澹┢渌 【?、未分配利潤第七章 財務(wù)風(fēng)險分析 籌資風(fēng)險在公司發(fā)展的第一年，除了風(fēng)險投資基金的投入，還要依靠銀行貸款來擴大業(yè)務(wù)，因此存在一定程度的籌資風(fēng)險。公司在決定貸款前會做好周密的財務(wù)分析和市場調(diào)研，同時公司業(yè)務(wù)具有較好的盈利率，可以回避或控制籌資風(fēng)險。 資金回收風(fēng)險主要是應(yīng)收帳款回收的風(fēng)險，將采取以下幾種方法預(yù)防：①建立穩(wěn)定的信用政策；②確定客戶的資信等級，評估客戶的償債能力；③確定合理的應(yīng)收帳款比例；④建立銷售責(zé)任制。寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認(rèn)真；無能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計較。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人.學(xué)習(xí)參考
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1