【正文】 資金繳款到省級(jí)財(cái)政賬戶。直入賬（匯款）指的是繳款人沒有到執(zhí)收單位拿執(zhí)收單位開具繳款書，而是直接把錢匯到執(zhí)收單位指定的財(cái)政賬戶中，銀行定時(shí)把這部分匯款數(shù)據(jù)發(fā)到財(cái)政服務(wù)器中，財(cái)政接收這部分?jǐn)?shù)據(jù)后定時(shí)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬操作,如果部分?jǐn)?shù)據(jù)無法進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬的話，財(cái)政可以進(jìn)行手工對(duì)賬，對(duì)賬成功后會(huì)給對(duì)應(yīng)的繳款書打上已對(duì)賬成功標(biāo)識(shí)，執(zhí)收單位拿著已對(duì)賬成功的繳款書到銀行走柜臺(tái)收款流程(區(qū)別在于銀行可以根據(jù)對(duì)賬標(biāo)識(shí)判斷用不用再收錢)。未到賬是開票人收到除了現(xiàn)金以外的（如支票等），開出的該票據(jù)標(biāo)識(shí)為未到賬，財(cái)務(wù)人員確定該張票據(jù)的資金到單位賬戶后，可把該張票據(jù)取消未到賬，標(biāo)識(shí)為未到賬的票據(jù)統(tǒng)計(jì)其開票金額但不統(tǒng)計(jì)其應(yīng)繳金額。跨行轉(zhuǎn)賬指付款人的開戶行和財(cái)政賬戶開戶行不在一個(gè)商業(yè)銀行而繳款到財(cái)政賬戶。財(cái)政在【印制通知（由印刷廠發(fā)貨）】新增印制通知單印刷廠到【印制通知】中收取通知印刷廠進(jìn)行【印制完工登記】財(cái)政【票據(jù)入庫】財(cái)政【票據(jù)出庫】印刷廠到【發(fā)貨通知】中收取通知印刷廠進(jìn)行【發(fā)貨登記】；至此完成票據(jù)從印制到出庫的流程財(cái)政端或印刷廠端【印制通知（由印刷廠發(fā)貨）】印刷廠查收印制通知單（由印刷廠錄入的印制通知單，不需要查收）印刷廠端【印制完工登記】財(cái)政端【票據(jù)入庫】中將完成印制的印制通知單轉(zhuǎn)入庫 注意：要整張印制通知單都印制完畢后，才可以進(jìn)行入庫操作 財(cái)政端出庫【領(lǐng)用出庫（由印刷廠發(fā)貨）】——印刷廠端 【發(fā)貨通知】中查收發(fā)貨通知單——印刷廠【發(fā)貨登記】登記發(fā)貨信息——印刷廠【發(fā)貨登記】操作“確認(rèn)收到” 告訴財(cái)政單位已經(jīng)收到票據(jù)。 印刷廠定期統(tǒng)計(jì)自己的庫存信息，并記錄到單據(jù)中；在印刷廠端【日常業(yè)務(wù)】——【庫存盤點(diǎn)】中點(diǎn)擊增加，系統(tǒng)默認(rèn)填上庫存中，該印刷廠的票據(jù)庫存信息，用戶只需核對(duì)正確后，直接保存即可。財(cái)政設(shè)置行政區(qū)劃、執(zhí)收單位、收入項(xiàng)目等基礎(chǔ)信息，執(zhí)收單位根據(jù)財(cái)政設(shè)置的收入項(xiàng)目開具“云南省政府非稅收入收款收據(jù)”，繳款人持該收款收據(jù)到銀行繳款，若執(zhí)收單位采用集中匯繳方式，則執(zhí)收單位先向繳款人收取資金，而后匯總開具“云南省政府非稅收入繳款收據(jù)”，執(zhí)收單位經(jīng)辦人持該繳款收據(jù)到銀行繳款，如果執(zhí)收單位與財(cái)政有聯(lián)網(wǎng)，則“收款收據(jù)”及“繳款收據(jù)”內(nèi)容實(shí)時(shí)存入財(cái)政票據(jù)管理數(shù)據(jù)庫中。銀行柜員從財(cái)政查詢或手動(dòng)錄入繳款單據(jù)內(nèi)容，收取資金，資金進(jìn)入相應(yīng)的財(cái)政專戶或國庫，在繳款單據(jù)上打印繳款確認(rèn)碼，繳款信息保存到省行數(shù)據(jù)庫，并發(fā)送到財(cái)政。繳款完畢后執(zhí)收單位根據(jù)繳款確認(rèn)碼，進(jìn)行繳款確認(rèn)，若是聯(lián)網(wǎng)單位則可自動(dòng)確認(rèn)，若是非聯(lián)網(wǎng)單位則手動(dòng)錄入繳款確認(rèn)碼確認(rèn)。銀行若與財(cái)政的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接正常，則繳款信息實(shí)時(shí)發(fā)送到財(cái)政,若實(shí)時(shí)發(fā)送失敗,則在10分鐘內(nèi)把未成功發(fā)送的繳款信息打包到文件,發(fā)送到財(cái)政。若網(wǎng)絡(luò)中斷，銀行應(yīng)可正常繳款，但繳款信息須等到聯(lián)接正常后統(tǒng)一打包到文件，發(fā)送到財(cái)政。繳款結(jié)束后，無論什么原因都不允許撤銷繳款。 以下是完成一筆繳款業(yè)務(wù)時(shí)，銀行柜員以及柜臺(tái)代收系統(tǒng)的詳細(xì)處理過程：（1）銀行柜員接到繳款單據(jù)時(shí)首先檢查單據(jù)是否符合要求，檢查的內(nèi)容有：區(qū)號(hào)、執(zhí)收單位編碼、執(zhí)收單位名稱、填制日期、繳款期限、繳款人全稱、收款人全稱、合計(jì)金額、各個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、執(zhí)收標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、金額，檢查各項(xiàng)是否填寫完整；檢查單據(jù)聯(lián)數(shù)是否正確。如果單據(jù)不符合要求則退還繳款人。（2）銀行柜員錄入單據(jù)號(hào)及票面信息校驗(yàn)碼，系統(tǒng)自動(dòng)從財(cái)政端提取繳款單據(jù)內(nèi)容，若單據(jù)內(nèi)容提取不到，則系統(tǒng)提示柜員錄入單據(jù)內(nèi)容：填制日期、繳款期限（錄入完系統(tǒng)檢查是否超出期限）、區(qū)號(hào)、執(zhí)收單位編碼、繳款人全稱、繳款人賬號(hào)（沒有則不錄）、繳款人開戶行（沒有則不錄）、收款人賬號(hào)（沒有則不錄），各收費(fèi)項(xiàng)目編碼、執(zhí)收標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)收數(shù)量，收費(fèi)金額。（3）錄入完畢，系統(tǒng)對(duì)單據(jù)內(nèi)容進(jìn)行票面信息校驗(yàn)，若有誤則提示柜員更正有誤內(nèi)容。（4）系統(tǒng)驗(yàn)證收款人賬號(hào)的合法性，若收款人賬號(hào)為空，則系統(tǒng)自動(dòng)提取相應(yīng)的收款人賬號(hào)（即相應(yīng)區(qū)劃的財(cái)政專戶或國庫賬號(hào)）。（5）柜員通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式收取資金，資金進(jìn)入相應(yīng)的財(cái)政賬戶（專戶或國庫）。（6）系統(tǒng)保存繳款信息，提示柜員把繳款單據(jù)放入打印機(jī)，柜員確認(rèn)無誤后，在單據(jù)上打印繳款確認(rèn)碼、繳款日期、銀行網(wǎng)點(diǎn)編碼及名稱。（7）系統(tǒng)把繳款信息發(fā)送到財(cái)政。（8）繳款結(jié)束（無論繳款信息發(fā)送成功與否，繳款業(yè)務(wù)都正常結(jié)束）。(只限于與銀行端連網(wǎng)的情況)直入帳自動(dòng)對(duì)賬規(guī)則：收入明細(xì)信息中含有：付款人名稱、付款人賬戶、收入金額、單位的銀行執(zhí)收編碼(在摘要中)付款人名稱、付款人賬戶和單位的銀行執(zhí)收編碼可能為空對(duì)賬成功的條件是付款人名稱和付款人賬戶至少一個(gè)不空時(shí)，再加上金額能唯一確定一張繳款書，如果有單位的銀行執(zhí)收編碼不為空，再加上為附加條件以下是完成一筆直入賬繳款業(yè)務(wù)時(shí)，系統(tǒng)的詳細(xì)處理過程：（1） 執(zhí)收單位收到繳款人的直入賬請(qǐng)求后，錄入對(duì)應(yīng)的直繳繳款書（2） 繳款人通過匯款或者轉(zhuǎn)賬等把錢匯到執(zhí)收單位指定的財(cái)政帳戶（3） 晚上服務(wù)器空閑時(shí)銀行端會(huì)定時(shí)把直入賬的相關(guān)數(shù)據(jù)傳送財(cái)政票據(jù)服務(wù)器中（4） 晚上服務(wù)器空閑時(shí)財(cái)政會(huì)定時(shí)接收銀行發(fā)過來的直入賬數(shù)據(jù)，并進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬操作，如果自動(dòng)對(duì)賬成功，則給對(duì)應(yīng)的繳款書打個(gè)“已對(duì)賬成功”標(biāo)識(shí)（5） 執(zhí)收單位可以查詢對(duì)應(yīng)的繳款書是否已對(duì)賬成功，如果已對(duì)賬成功則拿著繳款書到銀行打繳款確認(rèn)時(shí)（這時(shí)不用再繳錢），如果確認(rèn)繳款人已匯過款，但是系統(tǒng)還未打個(gè)已對(duì)賬成功標(biāo)識(shí)的話，那可能是不滿足自動(dòng)對(duì)賬條件，這時(shí)執(zhí)收單位通知本級(jí)財(cái)政進(jìn)行手工對(duì)賬，本級(jí)財(cái)政手工對(duì)賬后，執(zhí)收單位再拿著繳款書到銀行辦理業(yè)務(wù)（6） 銀行錄入繳款書上的單據(jù)號(hào)及票面信息校驗(yàn)碼，在返回的信息中如果標(biāo)識(shí)為“已對(duì)賬成功”的話，則不用收款繼續(xù)執(zhí)行剩余的流程.36 / 36