【正文】 1個(gè)月設(shè)備安裝、調(diào)試 3個(gè)月聯(lián)動(dòng)試車 1個(gè)月考核、驗(yàn)收 1個(gè)月各階段之間互相交叉，確保工程的建設(shè)周期在18個(gè)月內(nèi)完成，投入正式生產(chǎn)。第十二章 工程招標(biāo)一、概述依據(jù)國(guó)家《招投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定，本工程擬采用單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式，針對(duì)不同的單項(xiàng)工程應(yīng)采用不同的招標(biāo)方式。二、發(fā)包方式招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可由一個(gè)承包方完成，包括可行性研究、勘察設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)工程內(nèi)容。前者稱為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡(jiǎn)稱總承包；后者稱為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包?？偝邪话阃ㄟ^招標(biāo)選擇總承包方，再由他去組織各階段的實(shí)施工作。一般來說，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點(diǎn)、實(shí)施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實(shí)施。因此承包價(jià)格要比單項(xiàng)工作內(nèi)容招標(biāo)所花費(fèi)的投資要高。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中的管理能力較差的中小型工程項(xiàng)目，業(yè)主基本不參與建設(shè)過程中的管理，只是對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)過程進(jìn)行宏觀監(jiān)督和控制。單項(xiàng)工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目，業(yè)主將需要實(shí)施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分別招標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格的合同而節(jié)約投資，另外，業(yè)主直接參與各個(gè)階段的實(shí)施管理，可以保障項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施。當(dāng)然，這也是要求業(yè)主有較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力。何種發(fā)包方式最適合項(xiàng)目的目標(biāo)，取決于項(xiàng)目的性質(zhì)和復(fù)雜程度、投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。由于本項(xiàng)目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性要求較強(qiáng)，較為復(fù)雜，因此采用單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。三、招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。鑒于項(xiàng)目具有一定的復(fù)雜性，建議委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。四、招標(biāo)方式招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)兩種類型。公開招標(biāo)公開招標(biāo)又稱無限競(jìng)爭(zhēng)招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可申請(qǐng)投標(biāo)。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點(diǎn)是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實(shí)施單位，投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此有利于將工程項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)交予可靠的承包商實(shí)施，并取得有競(jìng)爭(zhēng)性的報(bào)價(jià)。但其缺點(diǎn)是，由于申請(qǐng)投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評(píng)標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)，費(fèi)用高。所以通常大型工程項(xiàng)目的施工采用公開招標(biāo)方式選擇實(shí)施單位，尤其是使用國(guó)家資金建設(shè)的工程項(xiàng)目，都必須按照規(guī)定通過公開招標(biāo)的方式選擇承包商。邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)又稱有限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標(biāo)條件的單位發(fā)出邀請(qǐng)函，將招標(biāo)工程的情況、工作范圍和實(shí)施條件等做出簡(jiǎn)要說明，請(qǐng)他們參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，被邀請(qǐng)單位同意參加投標(biāo)后，從招標(biāo)單位獲取招標(biāo)文件，并按規(guī)定要求進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。邀請(qǐng)投標(biāo)對(duì)象是項(xiàng)目法人對(duì)資質(zhì)信譽(yù)、技術(shù)水平、過去承擔(dān)過類似工程的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成所委托任務(wù)的單位。為了鼓勵(lì)投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)性，邀請(qǐng)對(duì)象的數(shù)目以不少于3家為宜。與公開招標(biāo)比較，邀請(qǐng)招標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)化了招標(biāo)程序，不需要發(fā)布招標(biāo)廣告和設(shè)置資格預(yù)審程序，因此可節(jié)約招標(biāo)費(fèi)用和縮短招標(biāo)時(shí)間；而且由于對(duì)投標(biāo)人以往的業(yè)績(jī)和履約能力比較了解，減少了合同履行過程中承包方違約的風(fēng)險(xiǎn)。盡管不設(shè)置資質(zhì)預(yù)審程序，為了體現(xiàn)投標(biāo)人在投標(biāo)書內(nèi)報(bào)送表明其資質(zhì)能力的有關(guān)證明材料，作為評(píng)標(biāo)時(shí)的評(píng)審內(nèi)容之一。邀請(qǐng)招標(biāo)的缺點(diǎn)是，投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程序相對(duì)較差，有可能提高中標(biāo)的合同價(jià)。另外在邀請(qǐng)對(duì)象中也有可能排除了某些在技術(shù)或報(bào)價(jià)上有競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)施單位。本項(xiàng)目采取招標(biāo)方式勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理：由于工程建設(shè)規(guī)模大，建設(shè)質(zhì)量要求高，對(duì)勘察設(shè)計(jì)單位要求嚴(yán)格，因此，這部分工程擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。建筑工程、重要材料：擬采用公開招標(biāo)方式，這樣業(yè)主能取得有競(jìng)爭(zhēng)力的合同。第十三章 投資估算與資金籌措一、投資估算建設(shè)投資估算按照工程方案的工程量參照2000年《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省綜合估價(jià)表》及單位造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。建設(shè)單位管理費(fèi)和工程監(jiān)理費(fèi)，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算；項(xiàng)目前期費(fèi)按常規(guī)估算；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)內(nèi)建設(shè)內(nèi)容參照國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布計(jì)價(jià) [2002]10號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》列計(jì)算。不同年份的價(jià)格資料均調(diào)整到2009年10月價(jià)格水平。詳見建設(shè)投資估算表流動(dòng)資金估算（1）估算依據(jù)本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。估算主要公式為：流動(dòng)資金＝流動(dòng)資產(chǎn)－流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債＝應(yīng)付賬款流動(dòng)資金本年增加額＝本年流動(dòng)資金－上年流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購(gòu)原輔材料＋燃料動(dòng)力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品（2）估算結(jié)果根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)以及相似企業(yè)的資金年流動(dòng)次數(shù)和公司以往運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)看，經(jīng)估算。鋪底流動(dòng)資金是為保證項(xiàng)目建成后進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的流動(dòng)資金，按全額流動(dòng)資金的30％計(jì)入。（在我國(guó)投資體制中其作為項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y的組成部分）二、總投資及籌措方案項(xiàng)目總投資9267萬元，全部由項(xiàng)目單位自籌解決。第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和效益分析一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及說明財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法按國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》進(jìn)行編制。本項(xiàng)目擬定建設(shè)期為18個(gè)月，經(jīng)營(yíng)期以15年計(jì)算，項(xiàng)目總計(jì)算期以16年計(jì)算。本評(píng)價(jià)以增量投入、增量收入計(jì)算增量效益。二、成本估算成本估算依據(jù)及說明運(yùn)營(yíng)成本主要為鮮牛奶、白糖、食品添加劑、乳酸菌菌種、營(yíng)養(yǎng)素等，水電及供暖消耗，為維持正常運(yùn)營(yíng)發(fā)生的固定資產(chǎn)維修費(fèi)用和管理費(fèi)用。維修費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊的20%計(jì)算，管理費(fèi)及其他費(fèi)用包括辦公費(fèi)、宣傳費(fèi)、差旅費(fèi)、職工的各種社?；稹⑴嘤?xùn)及進(jìn)修費(fèi)等。銷售費(fèi)用按銷售收入的15%計(jì)算，管理費(fèi)用按銷售收入的6%計(jì)算?？偝杀炯百M(fèi)用（1）；（2）。具體詳見總成本費(fèi)用估算表、外購(gòu)原材料估算表、燃料動(dòng)力估算表及工資福利估算表。三、銷售收入該項(xiàng)目建成后，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)乳制品能力10萬噸，按目前市場(chǎng)價(jià)格水平計(jì)算：序號(hào)品 種年銷量（噸）含稅單價(jià)（元/噸）含稅收入（萬元）凈收入（萬元）1純牛奶16000 1088096282乳酸菌飲料32000 16640142223含乳飲料32000 16000136754合 計(jì)80000——4352037525注：因乳制品銷售存在淡旺季，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為全年最高峰時(shí)的生產(chǎn)量，實(shí)際生產(chǎn)量全年平均占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，增值稅銷項(xiàng)稅純牛奶按13%計(jì)算，乳飲料按17%計(jì)算。四、利潤(rùn)估算利潤(rùn)估算詳見損益表。利潤(rùn)指標(biāo)：詳見主要財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。五、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析通過逐年現(xiàn)金流量計(jì)算，可得出以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后：% 稅前：%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=10%）：稅后： 稅前：；投資回收期（含建設(shè)期）稅后： 稅前：。六、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。進(jìn)行這種分析時(shí)，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時(shí)臨界點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也越強(qiáng)。本項(xiàng)目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，所使用測(cè)算公式為：＝%可見，%就可保本，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。第十五章 可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論項(xiàng)目總投資9267萬元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)收入43520萬元。%，（含建設(shè)期），經(jīng)濟(jì)指標(biāo)超過行業(yè)平均值，%，具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此在建設(shè)資金落實(shí)、實(shí)現(xiàn)預(yù)期的投入和產(chǎn)出的條件下，項(xiàng)目是可行的。二、建議綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)具有較強(qiáng)的可操作性。建議強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃，注重對(duì)可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預(yù)測(cè)與防范對(duì)策，以保證項(xiàng)目按期完成。（1）實(shí)行速度管理，加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度，以避免市場(chǎng)可能的由高峰期向下降期轉(zhuǎn)折的風(fēng)險(xiǎn)；（2）公司各部門緊密配合，以加快項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度；（3）項(xiàng)目成本須合理控制，以保留市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)的降價(jià)應(yīng)對(duì)空間；（4）注意嚴(yán)格的按照既定方案去做每一件事，統(tǒng)一調(diào)配資金，物資和各項(xiàng)工作；（5）項(xiàng)目應(yīng)遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律建設(shè)、運(yùn)作；目 錄第一章 總 論 1一、項(xiàng)目概要 1二、項(xiàng)目編制依據(jù) 3三、編制原則 4四、項(xiàng)目研究范圍 4第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性和可行性分析 5一、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 5二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 7第三章 市場(chǎng)分析 10一、產(chǎn)品市場(chǎng)總量預(yù)測(cè)及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)力布局 10二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 11三、產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)定位 12第四章 項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容和規(guī)模 14一、建設(shè)規(guī)模 14二、產(chǎn)品方案 14第五章 項(xiàng)目建設(shè)條件及奶源保障 15一、自然條件 15二、水文條件 15三、地質(zhì)條件 15四、項(xiàng)目建設(shè)選址 16五、項(xiàng)目生產(chǎn)奶源保障 16第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 18一、工藝技術(shù)方案 18二、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 18三、工藝流程選擇 19四、主要設(shè)備選擇原則 19五、設(shè)備方案 20第七章 公用工程 23一、總平面設(shè)計(jì) 23二、土建工程 24三、給排水系統(tǒng) 25四、供配電 27五、交通運(yùn)輸布置 27第八章 環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生 29一、編制依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) 29二、項(xiàng)目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 29三、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析 30四、環(huán)境保護(hù)措施 30五、安全衛(wèi)生 33第九章 節(jié)能節(jié)水 36一、編制依據(jù) 36二、節(jié)能措施 36三、節(jié)水措施 37四、節(jié)能機(jī)構(gòu) 37第十章 生產(chǎn)組織及勞動(dòng)定員 38一、生產(chǎn)組織 38二、工作制度 38三、勞動(dòng)定員 38四、人員培訓(xùn) 39第十一章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 41一、建設(shè)工期 41二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 41第十二章 工程招標(biāo) 43一、概述 43二、發(fā)包方式 43三、招標(biāo)組織形式 44四、招標(biāo)方式 44第十三章 投資估算與資金籌措 47一、投資估算 47二、總投資及籌措方案 48第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和效益分析 49一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及說明 49二、成本估算 49三、銷售收入 50四、利潤(rùn)估算 50五、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 50六、盈虧平衡分析 51第十五章 可行性研究結(jié)論與建議 52一、可行性研究結(jié)論 52二、建議 52