財務各項職務崗位職責分析-資料下載頁
2025-07-28 03:58本頁面
【正文】 7. 控制合同副本或復印件的傳送范圍、保守公司商業(yè)機密。 8. 完成財務部部長臨時交辦的其他任務。 出納職務名稱： 出納所屬部門： 財務部 直接上級職務：財務部經(jīng)理 工作目的： 搞好貨幣資金的收付及記帳，結(jié)帳工作 工作要求： 認真負責、工作細心、敢于堅持原則 工作責任： 1. 做好公司資金的管理及調(diào)配 2. 完成日常的收支工作及記帳工作 3. 配合會計做好每月憑證的錄入（或?qū)徍耍┕ぷ?. 每月的工資核算及發(fā)放工作 衡量標準： 工作報告的完整性 工作難點： 如何堅持財務政策 工作禁忌： 工作粗心，留有首尾 職業(yè)發(fā)展道路：財務部經(jīng)理、財務副總經(jīng)理 任職資格：1. 工作經(jīng)驗：3年以上大中型企業(yè)相關工作經(jīng)驗2. 專業(yè)背景要求：曾從事出納工作2年以上 3. 學歷要求：大專以上4. 年齡要求：23歲以上5. 個人素質(zhì)：認真細心、為人正直、責任心強。出納崗位名稱：出納直接上級：財務部經(jīng)理部門性質(zhì)：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務管理權(quán)限：進行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算核算，登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到賬實相符；管理職能：做好每一筆經(jīng)濟業(yè)務的收付工作，保證合理、合法、正確性。編制現(xiàn)金和銀行存款日報表。具備條件：1．持有會計證；2．具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能；3．熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度；4．遵守職業(yè)道德。職業(yè)道德：1．敬業(yè)愛崗；2．熱愛本職工作；3．依法辦事；4．客觀公正；5．保守秘密。主要職責：1．嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。2．對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋收訖、付訖戳記。3．庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以白條，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。4．嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。6．對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)。8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。9．月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。10．完成領導交辦的其他工作。出納員崗位職責1. 在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。 2. 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調(diào)整，做到銀行對帳單相符。 3. 登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 4. 認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。 5. 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。 6. 配合對應收款的清算工作。 7. 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 8. 核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。 9. 負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。 10. 負責妥善保管現(xiàn)金、人價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 11. 負責掌管公司財務保險柜。 12. 完成財務部長臨時交辦的其他工作。 25 /
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