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2025-07-22 15:56本頁面
【正文】 其他支出付現(xiàn)支出合計非付現(xiàn)支出成本合計費用合計成本費用合計十二、現(xiàn)金預(yù)算月度現(xiàn)金預(yù)算月份收支項目123456789101112月初現(xiàn)金余額銷售收入其他現(xiàn)金流入現(xiàn)金收入總額 人工支出 材料支出 其他支出現(xiàn)金支出總額月末現(xiàn)金余額十三、盈利情況預(yù)測利潤表 年 月 單位： 項目123456789101112合計營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)費用=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入營業(yè)外支出=利潤總額所得稅=凈利潤十四、資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)負債表 年 月 日 單位： 資產(chǎn) 期末余額 年初余額 負債和所有者權(quán)益期末余額 年初余額 流動資產(chǎn) 流動負債 貨幣資金 短期借款 應(yīng)收款項 應(yīng)付款項 存貨應(yīng)付職工薪酬 其他流動資產(chǎn)應(yīng)交稅費 流動資產(chǎn)合計流動負債合計 非流動資產(chǎn)長期借款長期股權(quán)投資 其他非流動負債固定資產(chǎn) 非流動負債合計 在建工程 負債合計 無形資產(chǎn)實收資本（或股本） 其他非流動資產(chǎn)資本公積 非流動資產(chǎn)合計盈余公積 開辦費未分配利潤 所有者權(quán)益合計 資產(chǎn)合計負債和所有者權(quán)益總計 12
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