智能終端機(jī)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-07-20 01:47本頁(yè)面
【正文】 00, 軟件研發(fā)費(fèi) 1,000, 1,000, 2,000, 管理費(fèi)用場(chǎng)地租金 580, 580, 員工薪酬（管理人員） 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 1,800, 辦公用品及耗材 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 100, 辦公水、電費(fèi) 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 100, 交通差旅費(fèi) 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 1,800, 固定資產(chǎn)折舊 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 112, 辦公室裝修攤銷(xiāo) 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 566, 業(yè)務(wù)接待費(fèi) 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 50, 其他費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出 二、利潤(rùn)總額 2,956, 2,496, 691, 1,769, 2,691, 3,585, 4,506, 5,318, 5,973, 6,627, 7,282, 7,356, 40,350, 減：所得稅費(fèi)用（按25％計(jì)算） 9,096, 三、凈利潤(rùn) 2,956, 2,496, 691, 1,769, 2,691, 3,585, 4,506, 5,318, 5,973, 6,627, 7,282, 7,356, 31,253, 附表2：第一年度現(xiàn)金流量表2015年112月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年112月總計(jì)月初現(xiàn)金 3,532, 7,185, 9,137, 5,333, 1,141, 5,319, 12,548, 20,104, 28,848, 38,780, 49,900, 62,207, 現(xiàn)金流入廣告媒體銷(xiāo)售收入 95, 484, 1,435, 2,386, 3,337, 4,288, 5,239, 6,190, 7,141, 8,092, 9,043, 9,994, 57,731, 廣告代理收入 33, 168, 498, 828, 1,158, 1,489, 1,819, 2,149, 2,479, 2,809, 3,140, 3,470, 20,045, B2R平臺(tái)銷(xiāo)售提成（返利）O2O體驗(yàn)銷(xiāo)售提成（返利）游戲推廣銷(xiāo)售（返利）電影訂票提成（返利）應(yīng)收款收入 股東投入現(xiàn)金 3,845, 借貸收入 收取美發(fā)店設(shè)備押金 398, 2,029, 3,980, 3,980, 3,980, 3,980, 3,980, 3,980, 3,980, 3,980, 3,980, 3,980, 42,227, 收取廣告代理商設(shè)備押金 279, 3,141, 6,980, 6,980, 7,260, 10,121, 13,980, 13,980, 13,980, 13,980, 13,980, 13,980, 118,641, 其它現(xiàn)金收入 現(xiàn)金流入小計(jì) 3,845, 805, 5,824, 12,894, 14,175, 15,736, 19,878, 25,019, 26,300, 27,581, 28,862, 30,143, 31,424, 238,646, 現(xiàn)金流出采購(gòu)多功能媒體播放機(jī) 800, 3,280, 8,000, 8,800, 8,000, 11,280, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 135,360, 廣告媒體銷(xiāo)售提成 1, 9, 28, 47, 66, 85, 104, 123, 142, 161, 180, 199, 1,154, 廣告代理收入提成 2, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 1,214, 銷(xiāo)售推廣 1,000, 1,000, 1,000, 2,000, 軟件研發(fā)費(fèi) 1,000, 1,000, 1,000, 2,000, 稅金 4, 13, 23, 32, 41, 50, 60, 69, 78, 87, 96, 559, 場(chǎng)地租金 580, 580, 580, 員工薪酬1,660, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 4,800, 辦公用品及耗材 100, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 100, 辦公水、電費(fèi) 100, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 100, 交通差旅費(fèi) 50, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 1,800, 購(gòu)置固定資產(chǎn)336, 1,500, 1,500, 3,000, 辦公樓裝修費(fèi)1,700,000 后臺(tái)升級(jí)及維護(hù)費(fèi) 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 303, 10個(gè)機(jī)組群租賃費(fèi)及托管費(fèi) 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 700, 4G網(wǎng)絡(luò)帶寬費(fèi)320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 3,840, 設(shè)備維護(hù)費(fèi)4, 20, 60, 100,400 140,400 180,400 220,400 260,400 300,400 340,400 380,400 420,400 2,428,400 業(yè)務(wù)接待費(fèi)50,4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 50, 借貸還款支出 其它支出 現(xiàn)金流出小計(jì) 7,377, 4,458, 7,776, 9,089, 9,983, 9,276, 12,649, 17,462, 17,556, 17,649, 17,742, 17,835, 18,509, 159,990, 凈現(xiàn)金流量 3,532, 3,653, 1,952, 3,804, 4,192, 6,460, 7,229, 7,556, 8,743, 9,931, 11,119, 12,307, 12,915, 78,655, 月底現(xiàn)金余額 3,532, 7,185, 9,137, 5,333, 1,141, 5,319, 12,548, 20,104, 28,848, 38,780, 49,900, 62,207, 75,123, 備注 凈現(xiàn)金流量是指一定時(shí)期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業(yè)本期內(nèi)凈增加或凈減少的現(xiàn)金。 廣告媒體銷(xiāo)售收入從多功能媒體播放機(jī)安裝完成次月起進(jìn)行客戶(hù)上刊銷(xiāo)售，例一個(gè)客戶(hù)同時(shí)上100個(gè)點(diǎn)位，一天上60次，需支出廣告費(fèi)100**60=60元； 每臺(tái)多功能媒體播放機(jī)按每天12小時(shí)，15秒每客每次。 2016年預(yù)計(jì)廣告上畫(huà)率為20%，2017廣告上畫(huà)率為50%，2018廣告上畫(huà)率為70%，以后每年上畫(huà)率逐年遞增。 廣告代理收入按設(shè)備安裝完備次月起每臺(tái)每月收取代理收入35元。
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