【正文】 00, 軟件研發(fā)費 1,000, 1,000, 2,000, 管理費用場地租金 580, 580, 員工薪酬（管理人員） 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 1,800, 辦公用品及耗材 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 100, 辦公水、電費 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 100, 交通差旅費 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 1,800, 固定資產(chǎn)折舊 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 112, 辦公室裝修攤銷 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 566, 業(yè)務(wù)接待費 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 50, 其他費用 財務(wù)費用利息支出 二、利潤總額 2,956, 2,496, 691, 1,769, 2,691, 3,585, 4,506, 5,318, 5,973, 6,627, 7,282, 7,356, 40,350, 減：所得稅費用（按25％計算） 9,096, 三、凈利潤 2,956, 2,496, 691, 1,769, 2,691, 3,585, 4,506, 5,318, 5,973, 6,627, 7,282, 7,356, 31,253, 附表2：第一年度現(xiàn)金流量表2015年112月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年112月總計月初現(xiàn)金 3,532, 7,185, 9,137, 5,333, 1,141, 5,319, 12,548, 20,104, 28,848, 38,780, 49,900, 62,207, 　 現(xiàn)金流入廣告媒體銷售收入 95, 484, 1,435, 2,386, 3,337, 4,288, 5,239, 6,190, 7,141, 8,092, 9,043, 9,994, 57,731, 廣告代理收入 33, 168, 498, 828, 1,158, 1,489, 1,819, 2,149, 2,479, 2,809, 3,140, 3,470, 20,045, B2R平臺銷售提成（返利）O2O體驗銷售提成（返利）游戲推廣銷售（返利）電影訂票提成（返利）應(yīng)收款收入 股東投入現(xiàn)金 3,845, 借貸收入 收取美發(fā)店設(shè)備押金 398, 2,029, 3,980, 3,980, 3,980, 3,980, 3,980, 3,980, 3,980, 3,980, 3,980, 3,980, 42,227, 收取廣告代理商設(shè)備押金 279, 3,141, 6,980, 6,980, 7,260, 10,121, 13,980, 13,980, 13,980, 13,980, 13,980, 13,980, 118,641, 其它現(xiàn)金收入 現(xiàn)金流入小計 3,845, 805, 5,824, 12,894, 14,175, 15,736, 19,878, 25,019, 26,300, 27,581, 28,862, 30,143, 31,424, 238,646, 現(xiàn)金流出采購多功能媒體播放機 800, 3,280, 8,000, 8,800, 8,000, 11,280, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 16,000, 135,360, 廣告媒體銷售提成 1, 9, 28, 47, 66, 85, 104, 123, 142, 161, 180, 199, 1,154, 廣告代理收入提成 2, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 1,214, 銷售推廣 1,000, 1,000, 1,000, 2,000, 軟件研發(fā)費 1,000, 1,000, 1,000, 2,000, 稅金 4, 13, 23, 32, 41, 50, 60, 69, 78, 87, 96, 559, 場地租金 580, 580, 580, 員工薪酬1,660, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 4,800, 辦公用品及耗材 100, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 100, 辦公水、電費 100, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 100, 交通差旅費 50, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 1,800, 購置固定資產(chǎn)336, 1,500, 1,500, 3,000, 辦公樓裝修費1,700,000 后臺升級及維護費 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 303, 10個機組群租賃費及托管費 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 700, 4G網(wǎng)絡(luò)帶寬費320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 3,840, 設(shè)備維護費4, 20, 60, 100,400 140,400 180,400 220,400 260,400 300,400 340,400 380,400 420,400 2,428,400 業(yè)務(wù)接待費50,4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 50, 借貸還款支出 其它支出 現(xiàn)金流出小計 7,377, 4,458, 7,776, 9,089, 9,983, 9,276, 12,649, 17,462, 17,556, 17,649, 17,742, 17,835, 18,509, 159,990, 凈現(xiàn)金流量 3,532, 3,653, 1,952, 3,804, 4,192, 6,460, 7,229, 7,556, 8,743, 9,931, 11,119, 12,307, 12,915, 78,655, 月底現(xiàn)金余額 3,532, 7,185, 9,137, 5,333, 1,141, 5,319, 12,548, 20,104, 28,848, 38,780, 49,900, 62,207, 75,123, 　 備注 凈現(xiàn)金流量是指一定時期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業(yè)本期內(nèi)凈增加或凈減少的現(xiàn)金。 廣告媒體銷售收入從多功能媒體播放機安裝完成次月起進行客戶上刊銷售，例一個客戶同時上100個點位，一天上60次，需支出廣告費100**60=60元； 每臺多功能媒體播放機按每天12小時，15秒每客每次。 2016年預(yù)計廣告上畫率為20%，2017廣告上畫率為50%，2018廣告上畫率為70%，以后每年上畫率逐年遞增。 廣告代理收入按設(shè)備安裝完備次月起每臺每月收取代理收入35元。