中國(guó)215215銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書-資料下載頁(yè)
2025-07-19 23:12本頁(yè)面
【正文】 bitSwift) （2） 清算部門電文 非付款性質(zhì)電文 電文類型電文說(shuō)明MT199自由格式報(bào)文MT999自由格式報(bào)文 以上兩種電文不需帳務(wù)處理，經(jīng)過(guò)經(jīng)辦、復(fù)核和授權(quán)，調(diào)用模塊SendToAlliance發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)。 付款性質(zhì)電文電文類型電文說(shuō)明MT299清算部門在辦理退匯業(yè)務(wù)中使用的借記授權(quán)電文 以上電文經(jīng)過(guò)經(jīng)辦、復(fù)核和授權(quán)，調(diào)用模塊SendToAlliance發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)，調(diào)用模塊AccoProc進(jìn)行帳務(wù)處理，并轉(zhuǎn)到待匯出匯款核銷隊(duì)列，調(diào)用匯出匯款核銷模塊(CloseDebitSwift)進(jìn)行處理。l 從行外收進(jìn)電文的處理（1） 非收款性質(zhì)電文報(bào)文類別說(shuō)明MT110支票通知MT111支票止付要求MT112支票止付情況MT400付款通知MT410確認(rèn)MT412承兌通知MT420查詢MT422通知單據(jù)情況MT430修改托收指示MT456拒付通知MT700/701開證MT705預(yù)先通知MT710/711轉(zhuǎn)發(fā)信用證MT720/721轉(zhuǎn)開信用證MT730確認(rèn)MT732通知接受單據(jù)MT734拒付通知MT740償付授權(quán)MT742索償MT747修改償付授權(quán)MT750通知不符點(diǎn)MT752授權(quán)付款承兌或議付MT754已付款承兌或議付的通知MT756通知已償付或付款MT760保函MT767修改保函MT768確認(rèn)收妥MT769通知擔(dān)保減額或解除責(zé)任以上電文調(diào)用模塊SendToBranch轉(zhuǎn)發(fā)給分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)條件：報(bào)文的21項(xiàng)（相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)）與某分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號(hào)相符無(wú)法自動(dòng)判斷的，由操作員指定發(fā)送到那個(gè)分行。報(bào)文類別說(shuō)明MT300外匯買賣證實(shí)MT305期權(quán)交易證實(shí)MT320定期存放款證實(shí)MT324定期存放款清算通知MT330通知存放款證實(shí)MT399自由格式MT5xx與債券業(yè)務(wù)有關(guān)的報(bào)文以上類型的電文不需帳務(wù)處理，調(diào)用模塊Print3xx打印后人工轉(zhuǎn)交總行資金部門報(bào)文類別說(shuō)明MT199MT999MTn92MTn95MTn96以上類型的電文不需帳務(wù)處理，由操作員手工確定轉(zhuǎn)發(fā)分行(調(diào)用模塊SendToBranch)，或調(diào)用模塊PrintSwift打印后人工轉(zhuǎn)交總行資金部門。報(bào)文類別說(shuō)明MT199MT999MTn92MTn95MTn96以上類型的電文不需帳務(wù)處理，由操作員手工確定轉(zhuǎn)發(fā)分行(調(diào)用模塊SendToBranch)，或調(diào)用模塊PrintSwift打印后人工轉(zhuǎn)交總行資金部門。報(bào)文類別說(shuō)明MT900以上電文僅留存，不處理 清算查詢答復(fù)報(bào)文調(diào)用模塊PrintSwift打印后由清算部門留存。 錯(cuò)發(fā)的電文，調(diào)用模塊ResendToBranch進(jìn)行重新發(fā)送。（2） 收款性質(zhì)電文 電文類型說(shuō)明MT100/103這是發(fā)報(bào)行(可能為我行帳戶行，也可能非我行帳戶行)指示收?qǐng)?bào)行(我行總行或分行)將一筆款項(xiàng)解付給匯款的受益人；有業(yè)務(wù)編號(hào)。MT202這是發(fā)報(bào)行(一定是我行帳戶行)指示收?qǐng)?bào)行(一定是我行總行)將一筆款項(xiàng)劃給受益行(我行分行)；有相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)。MT910這是帳戶行發(fā)給我行總行，告知已經(jīng)在我行總行帳戶貸記一筆款項(xiàng)。有相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)。此款項(xiàng)可能屬分行，也可能屬總行。以上電文的處理：A. 撮合B. 下劃分行。記分行帳，并向分行發(fā)送內(nèi)部MT910貸記通知電文C. 成功下劃分行的電文，與MT940/950帳戶行對(duì)帳單進(jìn)行勾銷（3） MT940/950對(duì)帳單電文A. 余額管理B. 匯出匯款核銷、匯入?yún)R款核銷（4） 他行錯(cuò)發(fā)我行的電文 無(wú)法下發(fā)的MT100/103/200電文，均屬他行錯(cuò)發(fā)我行電文，標(biāo)記為錯(cuò)發(fā)電文，不進(jìn)行處理，并向發(fā)報(bào)行發(fā)MT199/999查詢電。八、 接口設(shè)計(jì)(1) 外部接口 ； ； 。(2) 內(nèi)部接口 通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換九、 運(yùn)行設(shè)計(jì)l 運(yùn)行模塊組合A. 與SWIFT系統(tǒng)通過(guò)接口交換報(bào)文；B. 與分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)通過(guò)接口交換報(bào)文；C. 電文業(yè)務(wù)處理，包括行外收文，行內(nèi)發(fā)文的讀入、撮合、勾對(duì)核銷、制作電文、轉(zhuǎn)發(fā)；D. 交易復(fù)核授權(quán)控制，通過(guò)列表顯示待復(fù)核、授權(quán)的交易，相應(yīng)權(quán)限的操作員進(jìn)行通過(guò)、退回操作；E. 信息管理，包括用戶資料、用戶權(quán)限資料、分行資料、分行帳戶資料、境外帳戶行資料、業(yè)務(wù)編號(hào)參數(shù)、交易代碼等查詢、錄入、修改、刪除等操作，需經(jīng)過(guò)經(jīng)辦復(fù)核；F. 系統(tǒng)提示待辦事宜G. 查詢、統(tǒng)計(jì)，以電文業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為依據(jù)十、 出錯(cuò)處理(1) 提示出錯(cuò)輸出信息 系統(tǒng)可預(yù)知的錯(cuò)誤，提示錯(cuò)誤代碼和錯(cuò)誤信息； (2) 系統(tǒng)日志 系統(tǒng)記錄詳細(xì)的日志，可由系統(tǒng)管理員跟蹤追查錯(cuò)誤來(lái)源；(3) 出錯(cuò)處理對(duì)策 ，判斷錯(cuò)誤原因 ：可退出系統(tǒng)，重新進(jìn)入 十一、 安全保密設(shè)計(jì)l 客戶必須錄入有效的用戶號(hào)和密碼才能連登錄，密碼由用戶修改并自行管理；l 用戶分屬不同的級(jí)別，并且用戶資料的增加、修改、刪除、權(quán)限設(shè)置均要經(jīng)過(guò)相應(yīng)權(quán)限的用戶進(jìn)行復(fù)核、授權(quán)后方能生效，用戶只能作有權(quán)限的交易功能；十二、 維護(hù)設(shè)計(jì) 本系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)，便于維護(hù)。十三、 其他l 報(bào)文分類非收付款報(bào)文報(bào)文類別說(shuō)明MT110支票通知MT111支票止付要求MT112支票止付情況MT210收款通知MT300外匯買賣證實(shí)MT305期權(quán)交易證實(shí)MT320定期存放款證實(shí)MT324定期存放款清算通知MT330通知存放款證實(shí)MT400付款通知MT410確認(rèn)MT412承兌通知MT420查詢MT422通知單據(jù)情況MT430修改托收指示MT456拒付通知MT5xx與債券業(yè)務(wù)有關(guān)的報(bào)文MT700/701開證MT705預(yù)先通知MT710/711轉(zhuǎn)發(fā)信用證MT720/721轉(zhuǎn)開信用證MT730確認(rèn)MT732通知接受單據(jù)MT734拒付通知MT740償付授權(quán)MT742索償MT747修改償付授權(quán)MT750通知不符點(diǎn)MT752授權(quán)付款承兌或議付MT754已付款承兌或議付的通知MT756通知已償付或付款MT760保函MT767修改保函MT768確認(rèn)收妥MT769通知擔(dān)保減額或解除責(zé)任MTx99除MT299以外的其它公共組報(bào)文，包括MT19MT39MT999自由格式、MTn92要求取消、MTn95查詢、MTn96答復(fù)等收付款報(bào)文報(bào)文類別說(shuō)明MT100/103客戶匯款MT202/203/200銀行間匯款MT910/850/940貸記證實(shí)書MT299自由格式l 分支機(jī)構(gòu)SWIFT代碼SWIFT代碼結(jié)構(gòu)名稱MSBCCNBJXXX總行MSBCCNBJ001北京管理部MSBCCNBJ002上海分行MSBCCNBJ003廣州分行MSBCCNBJ004深圳分行MSBCCNBJ005武漢分行MSBCCNBJ006大連分行MSBCCNBJ007杭州分行MSBCCNBJ008南京分行MSBCCNBJ201太原支行MSBCCNBJ202石家莊支行十四、 備注30
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