中國人民銀行青島市中心支行doc-資料下載頁
2025-07-17 14:54本頁面
【正文】 出月報表。日報表于次日、旬報表于每旬后一日、月報表于每月后二日（節(jié)假日順延，下同）報送。第四十三條 代理銀行可以通過電話銀行、網(wǎng)上銀行等方式向青島市財政局、中國人民銀行青島市中心支行和預(yù)算單位提供實時查詢服務(wù)，供其查詢本單位及下屬預(yù)算單位的當(dāng)日及歷史發(fā)生額明細(xì)情況等信息。 第四十四條 中國人民銀行青島市中心支行與青島市財政局、代理銀行之間，代理銀行與青島市財政局、預(yù)算單位之間要建立相應(yīng)的對賬制度，并相互在對賬單上加蓋對賬人名章和對賬單位公章，加強(qiáng)日常賬務(wù)核對，保證各方賬目記錄相符。 （一）中國人民銀行青島市中心支行每日向青島市財政局提交國庫單一賬戶對賬單，核對國庫單一賬戶庫存余額。 （二）代理銀行每月２日（法定節(jié)假日順延）前向中國人民銀行青島市中心支行國庫處和市財政局提供月度財政零余額賬戶對賬單和預(yù)算單位零余額賬戶對賬單，核對財政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶與國庫單一賬戶之間的清算發(fā)生額。（三）代理銀行每月向預(yù)算單位提交預(yù)算單位零余額賬戶逐筆對賬單，核對月度財政授權(quán)支付發(fā)生額。第四章 罰 則第四十五條 財政性資金支付清算所涉及的各方，應(yīng)嚴(yán)格按照本辦法的各項規(guī)定，加強(qiáng)對賬戶和清算業(yè)務(wù)的管理，遵守結(jié)算紀(jì)律，未按本辦法的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，責(zé)任由違反方承擔(dān)。 第四十六條 青島市財政局簽發(fā)的《財政直接支付匯總清算通知單》的金額與《財政性資金支付憑證》的匯總金額不符，《財政性資金支付憑證》的收款人與實際收款人不符，支付內(nèi)容與實際支付內(nèi)容不符或國庫單一賬戶的庫存余額不足以支付代理銀行在財政授權(quán)支付額度內(nèi)開具的申請劃款金額，因無用款額度又通知代理銀行先支付而不能及時清算資金，造成損失的，由青島市財政局承擔(dān)責(zé)任。 第四十七條 中國人民銀行青島市中心支行在規(guī)定的時間內(nèi)收到《XX銀行XX支付申請劃款憑證》及附件，未按規(guī)定的時間和手續(xù)與資金清算行進(jìn)行資金清算，造成代理銀行損失的，由中國人民銀行青島市中心支行承擔(dān)責(zé)任。 第四十八條 因《XX銀行XX支付申請劃款憑證》基本要素填寫有誤、《XX銀行XX支付申請劃款憑證》的金額與《申請財政性資金劃(退)款匯總清單》的金額不一致時，導(dǎo)致中國人民銀行青島市中心支行未能及時與資金清算行進(jìn)行資金清算，造成代理銀行損失的，由代理銀行承擔(dān)責(zé)任。第四十九條 承辦行未及時辦理財政性資金支付或違反《財政性資金支付憑證》要求，將財政性資金支付給憑證收款人以外的個人和單位，責(zé)任由代理銀行承擔(dān)，并負(fù)責(zé)追回錯劃款項，按占用時間和金額支付應(yīng)付利息。情節(jié)嚴(yán)重的，由青島市財政局、中國人民銀行青島市中心支行取消其代理銀行的代理資格。第五十條 預(yù)算單位因向承辦行提交的《財政性資金支付憑證》的收款人與實際收款人賬號、開戶銀行、金額不符，造成財政性資金流失和代理銀行損失的，由預(yù)算單位承擔(dān)責(zé)任。 第五十一條 資金清算行在辦理財政性資金支付清算業(yè)務(wù)中，出現(xiàn)向中國人民銀行青島市中心支行國庫處申請劃款金額超過代理銀行實際清算金額的行為，責(zé)任由代理銀行承擔(dān),及時退回多劃款項，并由中國人民銀行青島市中心支行按照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，由青島市財政局、中國人民銀行青島市中心支行取消其代理銀行的代理資格。第五十二條 代理銀行在辦理財政性資金支付業(yè)務(wù)中，存在占壓財政性資金的行為，由中國人民銀行青島市中心支行按照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，由青島市財政局、中國人民銀行青島市中心支行取消其代理銀行的代理資格。第五章 附 則 第五十三條 《財政性資金支付憑證》由青島市財政局統(tǒng)一印制；《XX銀行XX支付申請劃款憑證》和《XX銀行XX支付申請退款憑證》由中國人民銀行青島市中心支行統(tǒng)一印發(fā)管理。 第五十四條 本辦法由中國人民銀行青島市中心支行和市財政局共同制定，并負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第五十五條 本辦法自發(fā)布之日起施行。 附件：XX銀行XX支付申請劃款憑證； XX銀行XX支付申請退款憑證； 申請財政性資金劃（退）款匯總清單； 申請財政性資金劃（退）款明細(xì)清單。17 / 17
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