【正文】 ? 報銷單一經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,員工打印報銷單 員工提交報銷單及原始發(fā)票到財務(wù)處 ? 財務(wù)審核人員核對報銷單與原始發(fā)票 ? 編輯費用會計科目和付款會計科目 ? 審核通過后將報銷單傳遞給出納 ? 出納支付已審批的報銷單 , ? 導(dǎo)入 ERP系統(tǒng)，并按會計憑證存檔。 財務(wù)支付 財務(wù)審核 中國科學(xué)院 計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心 Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences 財務(wù)審核 ? 財務(wù)人員對報銷人提交的報銷單與原始單據(jù)進行審核 ? 用戶提交的報銷單是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的報銷單 ? 填寫財務(wù)審核金額，若財務(wù)審核金額與報銷人提請金額不一致，則財務(wù)駁回，報銷人修改報銷信息后重新提交。 ? 若審核通過，財務(wù)人員添加報銷信息所屬借方會計科目、貸方會計科目將報銷單維護完整。 ? 預(yù)付款發(fā)票、核銷借款的標(biāo)準發(fā)票信息導(dǎo)入 ARP應(yīng)付模塊 ? 未核銷借款的標(biāo)準發(fā)票根據(jù)后臺設(shè)定接口導(dǎo)出方式數(shù)據(jù)導(dǎo)入 ARP總賬模塊或應(yīng)付模塊，處理其他后續(xù)工作。 中國科學(xué)院 計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心 Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences 財務(wù)審核報銷單 ?借款單審核，借款會計科目更具借款類別設(shè)置的會計科目自動生成 中國科學(xué)院 計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心 Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences 報銷單財務(wù)審核 ?財務(wù)審核報銷單，需要填寫單據(jù)行費用科目和付款科目 中國科學(xué)院 計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心 Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences 修改結(jié)算方式 ?報銷人提交的報銷單如果結(jié)算方式不正確，報銷單狀態(tài)為 “ 待審核 ” 和“ 已審核 ” 時，財務(wù)人員通過修改結(jié)算方式菜單可以修改 中國科學(xué)院 計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心 Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences 駁回已審核報銷單 ?財務(wù)已審核的單據(jù)，可以通過“駁回已審核單據(jù)”功能駁回到待審核狀態(tài) 中國科學(xué)院 計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心 Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences 網(wǎng)上報銷系統(tǒng) ? 系統(tǒng)總體介紹 ? 系統(tǒng)主要功能 ? 借款管理 ? 報銷管理 ? 授權(quán)代理 ? 財務(wù)審核 ? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護 中國科學(xué)院 計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心 Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護 ?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護： ?住宿標(biāo)準 ?出差標(biāo)準 ?借款條件設(shè)定 ?會計中轉(zhuǎn)科目設(shè)定 ?核算部門信息 ?會計科目 ?勞務(wù)人員信息 ?子課題與會計科目關(guān)系 ?借款科目維護 ?報銷單科目過濾設(shè)定 ?接口導(dǎo)入方式設(shè)定 ?銀行卡信息維護 ?基礎(chǔ)類別維護 ?借款類別 ?出差類別 ?會議類別 ?交通工具類別 ?審核用語 ?國際編碼 ?證件類別 ?職業(yè)類別 ?報銷單類別 ?醫(yī)療費類別 ?費用分攤類別 中國科學(xué)院 計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心 Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences 借款類別設(shè)置 ?路徑：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護 出差標(biāo)準 在借款類別設(shè)定中設(shè)置具體借款類別對應(yīng)的明細借款會計科目，用戶填寫借款單選擇借款類別，財務(wù)審核時會根據(jù)借款類別自動生成會計科目 中國科學(xué)院 計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心 Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences 醫(yī)療費類別設(shè)置 ?路徑：基礎(chǔ)類別維護 醫(yī)療費類別維護 在醫(yī)療費類別設(shè)定中設(shè)置醫(yī)療費類別對應(yīng)的明細借款會計科目，用戶填 寫借款單選擇借款類別，財務(wù)審核時會根據(jù)借款類別自動生成會計科目 中國科學(xué)院 計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心 Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences 請?zhí)岢瞿膶氋F意見！ 謝謝 !