43一般產(chǎn)品銷售業(yè)務控制矩陣-資料下載頁
2025-07-07 11:34本頁面
【正文】 財務部門4銷售日報表 √√營業(yè)收入 財務風險：截賬不準確，影響財務報告。（子）公司財務部門相關會計人員每日復核已開具的銷售發(fā)票等有關憑據(jù)和收款記錄，并與系統(tǒng)生成的會計憑證核對。月末，核對銷售發(fā)票、系統(tǒng)發(fā)票、財務總帳收入科目金額是否一致。分（子）公司9銷售會計憑證清單銷售發(fā)票√√√√營業(yè)收入貨幣資金 、分析、催收，參見《》、。分（子）公司3 財務風險、資產(chǎn)安全風險：未定期盤點并處理差異，造成損失，影響財務報告。，各分（子）公司生產(chǎn)、營銷、倉儲、財務等部門進行盤點核對，發(fā)現(xiàn)差異，查明原因，及時處理。參見《》。分（子）公司生產(chǎn)部門營銷部門倉儲部門財務部門5月度盤點表盤點差異處理記錄√√√存貨管理費用營業(yè)外支出 經(jīng)營風險：未按規(guī)定進行分析和考核，導致管理信息失真，影響管理控制效果。（子）公司營銷部門每月進行經(jīng)營活動分析，分（子）公司分管副經(jīng)理針對銷售任務完成情況，督促營銷部門根據(jù)既定銷售目標，調(diào)整后續(xù)工作部署；分（子）公司績效考核部門依據(jù)考核辦法，至少每季對營銷部門進行考核，考核結果與獎懲掛鉤。分（子）公司營銷部門績效考核部門審批9經(jīng)營活動分析績效考核資料2 /
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