【正文】 第十六條 成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)的審核及追責(zé) (一)審核:物料管理科收到成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽: 1末蓋收貨章。 2收貨章模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱全銜。 3其他用途章(如公文專用章)充當(dāng)收貨章。 (二)追責(zé):物料管理科于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會(huì)計(jì)科核對(duì)存查。 第十七條 運(yùn)費(fèi)審核 (一)物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)、運(yùn)費(fèi)明細(xì)表及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會(huì)計(jì)科整理付款。 (二)物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。 (三)若成品交運(yùn)單簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。 第十八條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng) (一)物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的成品領(lǐng)用單經(jīng)審核無誤后，依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。 (二)業(yè)務(wù)部每月初時(shí)把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對(duì)策填立于發(fā)票逾月末開立匯總表一式二份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會(huì)計(jì)科據(jù)以核對(duì)。 □ 退貨品管理 第十九條運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò) 物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的成品退貨單應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應(yīng)將成品退貨單退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充，若有則依成品退貨單上的客戶名稱及承運(yùn)地址聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。 第二十條 退貨品的驗(yàn)收 (一)退貨品運(yùn)回工廠后，倉運(yùn)科應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實(shí)，應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于成品退貨單上，并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)，第二聯(lián)迭收貨部門存，第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請(qǐng)費(fèi)用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。 (二)物料管理科收到尚無成品退貨單的退貨品時(shí)，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管，等收到成品退貨單后再依前款規(guī)定辦理。 第二十一條 退貨品的處理 退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。第二十一條 退貨的更正 (一)若退回成品與退貨單記載的退貨品不符時(shí)，物料管理科應(yīng)暫予保管(不人庫)，同時(shí)于成品退貨單填注實(shí)收情況后，第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。 (二)業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)退貨品確屬無誤時(shí)，應(yīng)依實(shí)退情況更正退貨單送物料管理科辦理銷案。 (三)倘退貨品系屬誤退時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開退貨單第四聯(lián)注明退貨品不符后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在成品交運(yùn)單注明退換貨不入帳。，本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。 □ 滯成品管理 第二十三條 滯成品分類、提報(bào) (一)滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號(hào)編列存放，并就每一堆置單位 (如一墊板)固定庫位存放便于管理。 (二)滯成品的發(fā)生原因及代號(hào): 1計(jì)劃品: (1)正常品繳庫后滿6個(gè)月末銷售或末售完。 (2)正常品繳庫后雖未滿6個(gè)月，但有變質(zhì)的顧慮。 (3)與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫(異常品)。 (4)每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。 2，訂貨生產(chǎn) (5)訂單取消時(shí) (6)超制、短碼尾數(shù)時(shí)。 (7)生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。 (8)其他 (9)試制品 (10)銷退重整列為次級(jí)。 (11)其他。 (三)物料管理科應(yīng)于翌月5日前匯總填制滯成品處理月報(bào)表，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。 第二十四條 滯成品發(fā)貨 物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的訂貨通知單后依第四章發(fā)貨管理規(guī)定辦理。 □ 儲(chǔ)存管理 第二十五條 帳務(wù) 物料管理科收到成品明細(xì)表后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。 第二十六條 盤點(diǎn) (一)庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類別填具成品盤點(diǎn)表會(huì)同物料管理科盤點(diǎn)，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填人數(shù)量欄內(nèi)。 (二)實(shí)施電腦化后，成品盤點(diǎn)表伯電腦制表。 (三)會(huì)計(jì)科將成品盤點(diǎn)表的盤點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量核對(duì)若有差異，即填具盤點(diǎn)異常報(bào)告單，并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。 (四)盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理科開立調(diào)整單，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第一聯(lián)倉運(yùn)科自存。 第二十七條 消防設(shè)備 倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，物料管理科應(yīng)于倉庫明顯處懸掛嚴(yán)禁煙火標(biāo)志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請(qǐng)修護(hù)補(bǔ)充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對(duì)能力。 第二十八條 庫房管理應(yīng)注意事項(xiàng) (一)倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。 (二)易燃品、易爆品或違禁品不得攜人倉庫，物料管理科應(yīng)隨時(shí)注意。 (三)倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)，應(yīng)先報(bào)備，并有人專責(zé)允許后才可。 (四)物料管理科對(duì)所經(jīng)管的成品庫存及倉運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)。 (五)未經(jīng)物料管理科主管核準(zhǔn)有關(guān)人員不得迸人倉庫，搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉庫逗留。 (六)物料管理科人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全?！? 附 則第二十九條 實(shí)施與修訂本管理準(zhǔn)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。附件15滯料與滯成品管理制度 □ 總 則 第一條 目的 為有效推動(dòng)本公司滯存材料及成品的處理，以達(dá)物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制定本準(zhǔn)則。 第二條 定義 (一)滯料:凡質(zhì)量(型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能)不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過久已無使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用料極少且存量多而有變質(zhì)顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀已不適用需專案處理的材料。 滯存原因分類代號(hào)如下: 1銷售預(yù)測偏高致儲(chǔ)料過剩(計(jì)劃生產(chǎn)原料)。 z訂單取消剩余的材料(訂單生產(chǎn))。 3工程變更所剩余的材料。 4質(zhì)量(型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能)不合標(biāo)準(zhǔn)。5倉儲(chǔ)管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。 6用料預(yù)算大于實(shí)際領(lǐng)用(物料)。 7請(qǐng)購不當(dāng)。 8試驗(yàn)材料。 9代客加工余料。 (二)滯成品:凡因質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存不當(dāng)變質(zhì)或制妥后遭客戶取消、超制等因素影響，導(dǎo)致儲(chǔ)存期間超過6個(gè)月的成品(次級(jí)品超過3個(gè)月)，需專案處理。 滯存原因分類代號(hào)如下: 1計(jì)劃生產(chǎn) (1)正常品繳庫期間超過6個(gè)月末銷售或未售完。 (2)正常品繳庫期間雖末超過6個(gè)月但有變質(zhì)。 (3)與丘常品同規(guī)格因質(zhì)量或其他特殊因素末能出庫。 (4)每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品儲(chǔ)存期間超過3個(gè)月。 2訂單生產(chǎn) (5)訂單遭客戶取消超過3個(gè)月末能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完。 (6)超制。 (7)生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。 3其他 (8)試制品繳庫超過3個(gè)月未出庫。 (9)銷貨退回經(jīng)重整列為次級(jí)品。 第三條 遞選滯存處理專人 (一)設(shè)適當(dāng)專業(yè)人員，長期專責(zé)處理滯存材料及成品，主管亦負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。 (二)為強(qiáng)化處理機(jī)能，以滯存處理專人為中心籌組工作小組，積極研擬可行的處理途徑并定期(至少每月)檢查追究處理結(jié)果?！? 工作職責(zé)及作業(yè)程序滯料處理工作職責(zé)。第四條 各有關(guān)部門及處理專人的工(一)物料管理科16個(gè)月無異動(dòng)滯料明細(xì)表丫附表132滯料庫存月報(bào)表(附表13234)的(二)滯料處理專人1請(qǐng)購案件核對(duì)有無滯料可資利用。2運(yùn)用工作小組的機(jī)能追查各項(xiàng)材料作編職責(zé)如下:33D的編制。6個(gè)月無異動(dòng)的原因，擬訂處理方式及處理期限。報(bào)廢簽呈的辦理。 4留用部分的督促。 5填具滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯總表丫附表13235)送總經(jīng)理簽核。 6滯料處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告(原則上分上、下半年二次)。 (三)工作小組 原則由營業(yè)、技術(shù)、工程、資材、廠務(wù)部門指定人員組成，由滯料處理專人為中心定期舉辦檢查會(huì)。 滯料處理作業(yè)程序: 第五條 滯料處理依下列的作業(yè)程序辦理 (一)各公司物料管理科每月五日前，應(yīng)依料庫類別的原物料中最近六個(gè)月無異動(dòng)(異動(dòng)的依據(jù)以配料單及領(lǐng)用單為準(zhǔn))，或異動(dòng)數(shù)量末超過庫存量30%的材料，列出6個(gè)月無異動(dòng)滯料明細(xì)表丫附表13233)，一式三聯(lián)，送交滯料處理專人。 (二)滯料處理專人接獲6個(gè)月無異動(dòng)滯料表后，應(yīng)即運(yùn)用工作小組的機(jī)能，追查滯存(6個(gè)月無異動(dòng))原因及擬訂處理方式與期限，并填妥下列各欄呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 1發(fā)生原因欄:依第二條第一項(xiàng)所訂的原因代號(hào)填入發(fā)生原因欄，并作具體說明。 2擬處理方式欄:擬處理方式。以A:轉(zhuǎn)用、B:出售、C:交換、D:拆用、E:報(bào)廢等代號(hào)填入擬處理方式欄。 處理部門欄:依統(tǒng)一規(guī)定的部門代號(hào)填入處理部門欄內(nèi)。 4具體方案說明欄:具體的處理方案應(yīng)于具體方案說明欄內(nèi)予以說明。 (三)資料科接獲6個(gè)月無異動(dòng)滯料表后應(yīng)立即于材料帳卡注明為滯料及處理方式。 (四)滯料處理專人依6個(gè)月無異動(dòng)滯料表將處理方式屬于出售、交換的部分交由采購處理。 (五)工程部門接獲處理專人送達(dá)的滯料處理表后，應(yīng)立即積極依所擬訂的處理期限予以處理，處理時(shí)于處理記錄欄記錄。屆滿期限尚未處理或末處理結(jié)案的，應(yīng)即說明原因并重?cái)M處理方式及處理期限后送處理專人(己處理結(jié)案部分亦同時(shí)送達(dá))，經(jīng)處理專人簽注意見并呈總經(jīng)理核實(shí)后送回工程部門繼續(xù)處理。 (六)擬以報(bào)廢方式處理部分，應(yīng)由處理專人依資材管理準(zhǔn)則的核決權(quán)限簽準(zhǔn)報(bào)廢，并由物料管理部門根據(jù)核準(zhǔn)及簽呈開立材料領(lǐng)用單及材料繳庫單繳廢料倉庫。 (七)處理部門未將已屆滿處理期限的滯料處理表送交處理專人時(shí)，處理專人應(yīng)即以催辦單代附表13236)督促。 (八)處理專人于次月10日前提報(bào)滯料出售明細(xì)表丫附表13237)及滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯總表呈總經(jīng)理簽核。 第三節(jié) 滯成品處理工作職責(zé) 第六條 各有關(guān)部門及處理專人的工作職責(zé)如下: (一)物料管理科 1滯成品明細(xì)表的填具。 2滯成品的整理:依品名、規(guī)格歸類，與正常品分開堆放明顯標(biāo)示。并于成品收發(fā)記錄表上加蓋滯存品字樣章，便于識(shí)別及處理。 (二)滯戒品處理專人 1運(yùn)用工作小組的機(jī)能追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限。 2處理情況的督促。 3報(bào)廢簽呈的辦理。 4滯成品發(fā)生及處理匯總表X的填制。 5滯成品處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告。 (三)滯成品處理工作小組 1追查滯存發(fā)生原因。 2與處理專人共同擬訂處理方式及處理期限。 3負(fù)責(zé)滯存成品質(zhì)量鑒別及是否可改用(制)的鑒定。附件16供應(yīng)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核表主要考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1． 原材料．配套．輔料采購供應(yīng)進(jìn)度2． 在制度過程中因報(bào)廢發(fā)生缺料，采購供應(yīng)進(jìn)度3． 儲(chǔ)備資金占用率按生產(chǎn)間技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃，按質(zhì)按量按時(shí)供應(yīng)，對(duì)脫期．缺件．無計(jì)劃采購造成積壓的扣分在限期內(nèi)保證供應(yīng)，提前加分。延期的扣分（特殊情況除外）按財(cái)務(wù)部門下達(dá)指標(biāo)考核。積極處理積壓物資，壓縮資金占用的加分。指標(biāo)Ｘ／公里，按177。５％加扣分?；韭氊?zé)１． 物資供應(yīng)２． 合同管理３． 倉庫管理４． 文明運(yùn)輸５． 統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制年．季．月物資供應(yīng)計(jì)劃，計(jì)劃不周．延期的扣分。做好物資申請(qǐng)和采購工作。漏．誤提出申請(qǐng)手續(xù)，影響及時(shí)．對(duì)路供應(yīng)扣分。經(jīng)過努力，滿足了急需物資加分。敷衍拖延，造成重大影響或采購無著落,又不及時(shí)通知申請(qǐng)單位扣分。由于合同不明確，造成不必要糾分，合同執(zhí)行情況記載不清扣分。積壓丟失訂貨合同，影響生產(chǎn)安排與供貨扣分。不及時(shí)進(jìn)行合同分析或管理混亂造成漏洞與損失扣分。有未執(zhí)行合同履行情況報(bào)告制度或因忽視檢查合同執(zhí)行情況造成違反合同事件扣分。預(yù)防或積極處理合同糾紛為本廠立功或合同法津糾紛取得勝訴加分嚴(yán)格或積極處理合同糾紛為本廠立功或合同法律糾紛取得勝訴加分嚴(yán)格執(zhí)行物資管理制度，抽查合格率低于１００％扣分。交通安全無故，文明裝卸，發(fā)生事故和不文明裝卸的扣分。交通安全無事故，文明裝卸，發(fā)生事故和不文明裝卸的扣分。按規(guī)定填報(bào)名類報(bào)表。有差錯(cuò)的扣分。