【正文】 應(yīng)作為暫收款收回，并抵扣下次帳款； 第二十五條：收款時(shí)客戶現(xiàn)場(chǎng)反映價(jià)格、交貨期限、質(zhì)量、運(yùn)輸問(wèn)題，在業(yè)務(wù)權(quán)限內(nèi)時(shí)可立即同意，若在權(quán)限外時(shí)需立即匯報(bào)主管，并在不超過(guò)3個(gè)工作日內(nèi)給客戶以答復(fù)。如屬價(jià)格調(diào)整，回公司應(yīng)立即填寫(xiě)價(jià)格調(diào)整表告知相關(guān)部門并在相關(guān)資料中做好記錄； 第二十六條：業(yè)務(wù)人員在銷售產(chǎn)品和清收帳款時(shí)不得有下列行為，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)，一律予以開(kāi)除，并限期補(bǔ)正或賠償，嚴(yán)重者移交司法部門。 收款不報(bào)或積壓收款。 退貨不報(bào)或積壓退貨。 轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。 第五章：壞賬管理制度 第二十七條：業(yè)務(wù)人員全權(quán)負(fù)責(zé)對(duì)自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對(duì)客戶進(jìn)行訪問(wèn)（電話或上門訪問(wèn)，每季度不得少于兩次），訪問(wèn)客戶時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應(yīng)自發(fā)現(xiàn)問(wèn)題之日起1日內(nèi)填寫(xiě)“問(wèn)題客戶報(bào)告單”，并建議應(yīng)采取的措施，或視情況填寫(xiě)“壞帳申請(qǐng)書(shū)”呈請(qǐng)批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)主管審查后提出處理意見(jiàn)，凡確定為壞帳的須報(bào)經(jīng)主管市場(chǎng)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后按相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處理。 第二十八條：業(yè)務(wù)人員因疏于訪問(wèn)，未能及時(shí)掌握客戶的情況變化和通知公司，致公司蒙受損失時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償該項(xiàng)損失25％以上的金額。(注：疏于訪問(wèn)意謂未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問(wèn)客戶者。) 第二十九條：業(yè)務(wù)部門應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來(lái)往情況，業(yè)務(wù)人員對(duì)于所有的逾期應(yīng)收帳款，應(yīng)由各個(gè)經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細(xì)陳述于帳齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對(duì)大額的逾期應(yīng)收帳款應(yīng)特別書(shū)面說(shuō)明，并提出清收建議，否則此類帳款將來(lái)因故無(wú)法收回形成呆帳時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償20％以上的金額。 第三十條：業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)發(fā)生壞帳的可能性時(shí)應(yīng)爭(zhēng)取時(shí)效速報(bào)業(yè)務(wù)主管，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，如客戶有其他財(cái)產(chǎn)可供作抵價(jià)時(shí)，征得客戶同意立即協(xié)商抵價(jià)物價(jià)值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒(méi)有擔(dān)保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨。否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)全額賠償。 第三十一條：“壞帳申請(qǐng)書(shū)”填寫(xiě)一式三份，有關(guān)客戶的名稱、號(hào)碼、負(fù)責(zé)人姓名、營(yíng)業(yè)地址、電話號(hào)碼等，均應(yīng)一一填寫(xiě)清楚，并將申請(qǐng)理由的事實(shí)，不能收回的原因等，做簡(jiǎn)明扼要的敘述，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同帳單或差額票據(jù)轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)主管處理。 第三十二條：，應(yīng)查明原因，如屬業(yè)務(wù)人員責(zé)任心不強(qiáng)造成，于當(dāng)月份計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售成績(jī)時(shí)，應(yīng)按壞賬金額的30%先予扣減業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。 第六章：應(yīng)收賬款交接制度 第三十三條：業(yè)務(wù)人員崗位調(diào)換、離職，必須對(duì)經(jīng)手的應(yīng)收帳款進(jìn)行交接，凡業(yè)務(wù)人員調(diào)崗，必須先辦理包括應(yīng)收帳款在內(nèi)的工作交接，交接未完的，不得離崗，交接不清的，責(zé)任由交者負(fù)責(zé)，交接清楚后，責(zé)任由接替者負(fù)責(zé)；凡離職的，應(yīng)在30日向公司提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后辦理交接手續(xù)，未辦理交接手續(xù)而自行離開(kāi)者其薪資和離職補(bǔ)貼不予發(fā)放，由此給公司造成損失的，將依法追究法律責(zé)任。離職交接依最后在交接單上批示的生效日期為準(zhǔn)，在生效日期前要交接完成，若交接不清又離職時(shí)，仍將依照法律程序追究當(dāng)事人的責(zé)任； 第三十四條：業(yè)務(wù)員提出離職后須把經(jīng)手的應(yīng)收帳款全部收回或取得客戶付款的承諾擔(dān)保，若在一個(gè)月內(nèi)未能收回或取得客戶付款承諾擔(dān)保的就不予辦理離職； 第三十五條：離職業(yè)務(wù)員經(jīng)手的壞帳理賠事宜如已取得客戶的書(shū)面確認(rèn)，則不影響離職手續(xù)的辦理，其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經(jīng)手人的離職而無(wú)效。 第三十六條：“離職移交清單”至少一式三份，由移交、接交人核對(duì)內(nèi)容無(wú)誤后雙方簽字，并監(jiān)交人簽字后，保存在移交人一份，接交人一份，公司檔案存留一份； 第三十七條：業(yè)務(wù)人員接交時(shí)，應(yīng)與客戶核對(duì)帳單，遇有疑問(wèn)或帳目不清時(shí)應(yīng)立即向主管反映，未立即呈報(bào)，有意代為隱瞞者應(yīng)與離職人員同負(fù)全部責(zé)任； 第三十八條：公司各級(jí)人員移交時(shí)，應(yīng)與完成移交手續(xù)并經(jīng)主管認(rèn)可后，方可發(fā)放該移交人員最后任職月份的薪金，未經(jīng)主管同意而自行發(fā)放由出納人員負(fù)責(zé)； 第三十九條：業(yè)務(wù)人員辦交接時(shí)由業(yè)務(wù)主管監(jiān)督；移交時(shí)發(fā)現(xiàn)有貪污公款、短缺物品、現(xiàn)金、票據(jù)或其他憑證者，除限期賠還外，情節(jié)重大時(shí)依法追訴民、刑事責(zé)任； 第四十條：應(yīng)收帳款交接后一個(gè)月內(nèi)應(yīng)全部逐一核對(duì)，無(wú)異議的帳款由接交人負(fù)責(zé)接手清收，（財(cái)務(wù)部應(yīng)隨意對(duì)客戶辦理通訊或?qū)嵉貙?duì)帳，以確定業(yè)務(wù)人員手中帳單的真實(shí)性。）；交接前應(yīng)核對(duì)全部賬目報(bào)表，有關(guān)交接項(xiàng)目概以交接清單為準(zhǔn)，交接清單若經(jīng)交、接、監(jiān)三方簽署蓋章即視為完成交接，日后若發(fā)現(xiàn)帳目不符時(shí)由接交人負(fù)責(zé)。授權(quán)委托制度第一條 為完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司法人授權(quán)委托管理活動(dòng)，保障公司及當(dāng)事人的合法權(quán)益， 根據(jù)《公司法》、《合同法》和《公司章程》及其他法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。第二條 本制度所稱法人授權(quán)委托是指公司法定代表人授權(quán)委托公司有關(guān)負(fù)責(zé)人在授權(quán)范圍內(nèi)以公司或其法定代表人的名義行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)的行為，其出具的法律文件為授權(quán)委托書(shū)，是被授權(quán)人或受托部門的權(quán)利證明書(shū)。第三條 授權(quán)委托書(shū)中載明的權(quán)利應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律、法規(guī)及公司章程、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，不得含有任何違法內(nèi)容。第四條 被授權(quán)人或受托部門應(yīng)當(dāng)在授權(quán)委托書(shū)載明的權(quán)利范圍內(nèi)誠(chéng)實(shí)并善意地行使該權(quán)利。只有授權(quán)委托書(shū)載明的被授權(quán)人或受托部門才能行使該授權(quán)委托書(shū)所列權(quán)利。第五條 公司法律顧問(wèn)是法人授權(quán)委托的管理人。公司各職能部門、個(gè)人或合同承辦部門（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)人”）依據(jù)法律或公司規(guī)章制度規(guī)定需公司法定代表人授權(quán)時(shí)，應(yīng)向公司法律顧問(wèn)提出申請(qǐng)（授權(quán)委托申請(qǐng)表附后），由法律顧問(wèn)向公司法定代表人匯報(bào)批準(zhǔn)后統(tǒng)一申報(bào)辦理。法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)辦理法定代表人對(duì)總經(jīng)理的授權(quán)委托及總經(jīng)理的轉(zhuǎn)授權(quán)委托事宜。第六條 公司法律顧問(wèn)制作授權(quán)委托書(shū)（一式兩份）并編號(hào)后，按規(guī)定呈送法定代表人簽字。授權(quán)委托書(shū)一份由公司法律顧問(wèn)存檔備查，一份由受托部門、個(gè)人持有、合理使用并妥善保管。第七條 授權(quán)委托書(shū)實(shí)行統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號(hào)。第八條 授權(quán)委托書(shū)分為常年授權(quán)委托書(shū)和單項(xiàng)授權(quán)委托書(shū)兩種。（一）常年授權(quán)委托書(shū)是指由法定代表人授權(quán)公司總經(jīng)理在公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)單項(xiàng)授權(quán)行為的法律文件。（二）單項(xiàng)授權(quán)委托書(shū)是指根據(jù)工作需要，由公司法定代表人授權(quán)委托公司總經(jīng)理或有關(guān)人員代表公司進(jìn)行某項(xiàng)特定業(yè)務(wù)活動(dòng)的法律文件。單項(xiàng)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)期限一般為：7日、30日或“至該項(xiàng)工作結(jié)束時(shí)止”。第九條 經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，公司總經(jīng)理有權(quán)在授權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)簽署公司日常對(duì)外業(yè)務(wù)合同。總經(jīng)理因出差或開(kāi)會(huì)等原因暫時(shí)離開(kāi)公司，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可在常年授權(quán)委托書(shū)的授權(quán)范圍內(nèi)可以轉(zhuǎn)授權(quán)。第十條 辦理授權(quán)委托書(shū)應(yīng)按以下程序進(jìn)行：常年授權(quán)委托書(shū)：由公司總經(jīng)理于崗位變動(dòng)之日起10日內(nèi)向公司法定代表人申請(qǐng)辦理常年授權(quán)委托手續(xù)，一年一次。單項(xiàng)授權(quán)委托書(shū)：需要辦理單項(xiàng)授權(quán)委托書(shū)的，申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)單項(xiàng)授權(quán)的原則，持相關(guān)材料到公司法律顧問(wèn)處，由法律顧問(wèn)呈送公司法定代表人辦理授權(quán)委托手續(xù)。轉(zhuǎn)授權(quán)委托書(shū)：由總經(jīng)理于離開(kāi)公司前通知法律顧問(wèn)辦理。第十一條 根據(jù)工作需要，公司法定代表人可隨時(shí)通知公司法律顧問(wèn)辦理授權(quán)委托書(shū)。第十二條 公司法律顧問(wèn)辦理授權(quán)委托書(shū)的時(shí)限為：自正式受理申請(qǐng)人的申請(qǐng)后，對(duì)單項(xiàng)授權(quán)委托書(shū)一般不超過(guò)五個(gè)工作日，對(duì)常年授權(quán)委托書(shū)一般不超過(guò)十個(gè)工作日，特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)。第十三條 授權(quán)委托書(shū)只有在記載的有效期限內(nèi)有效。有效的授權(quán)委托書(shū)在文本上不得有任何修改、涂抹的痕跡。第十四條 被授權(quán)人取得單項(xiàng)授權(quán)后原則上不得轉(zhuǎn)授權(quán)。特殊情況下為維護(hù)公司利益必須轉(zhuǎn)授權(quán)其他人的，應(yīng)報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)后，辦理單項(xiàng)授權(quán)委托書(shū)。辦理批準(zhǔn)手續(xù)時(shí)，應(yīng)向公司法定代表人提供轉(zhuǎn)授權(quán)的事由及復(fù)代理人的姓名、職務(wù)（任職文件）、身份證件等書(shū)面資料。第十五條 公司對(duì)常年授權(quán)委托書(shū)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。在授權(quán)期限內(nèi)被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動(dòng)的，授權(quán)權(quán)限隨時(shí)予以調(diào)整。原授權(quán)委托書(shū)自被授權(quán)人工作崗位變動(dòng)之日起失效。第十六條 被授權(quán)人要妥善保管好授權(quán)委托書(shū)，不得出借、毀損、遺失等；出現(xiàn)上述情況時(shí)，應(yīng)立即書(shū)面報(bào)告公司法律顧問(wèn)。被授權(quán)人申請(qǐng)補(bǔ)辦的，由公司法律顧問(wèn)審核后，視情況決定是否補(bǔ)辦。第十七條 根據(jù)情況變化，公司法定代表人可以隨時(shí)通知法律顧問(wèn)撤回或部分撤回授權(quán)委托。授權(quán)委托書(shū)持有人在接到通知后應(yīng)及時(shí)將其授權(quán)委托書(shū)交至法律顧問(wèn)處，由法律顧問(wèn)在該授權(quán)委托書(shū)上注明“撤銷”字樣，并注明撤銷日期，該授權(quán)委托書(shū)失效。公司法定代表人部分撤回授權(quán)委托的，法律顧問(wèn)應(yīng)根據(jù)授權(quán)委托人現(xiàn)授權(quán)權(quán)限，為其重新辦理授權(quán)委托書(shū)。必要時(shí)，原被授權(quán)人所在部門應(yīng)將撤消或撤回情況通知相關(guān)當(dāng)事人。第十八條 授權(quán)委托書(shū)一經(jīng)撤消或授權(quán)一經(jīng)撤回，其效力則不可恢復(fù)。第十九條 出現(xiàn)下列情況之一，授權(quán)委托書(shū)失效：（一）授權(quán)委托期限屆滿；（二）常年授權(quán)委托書(shū)雖在授權(quán)期限內(nèi)，但被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動(dòng)的；（三）常年授權(quán)委托書(shū)雖在授權(quán)期限內(nèi)，但授權(quán)權(quán)限超出授權(quán)范圍的；（四）調(diào)出本單位的，自被授權(quán)人正式調(diào)離本單位之日起授權(quán)委托書(shū)失效；（五）被授權(quán)人與單位解除、終止勞動(dòng)合同或達(dá)到法定退休年齡的，自勞動(dòng)合同解除、終止之日或辦理完畢退休手續(xù)之日起授權(quán)委托書(shū)失效，特殊情況除外；（六）授權(quán)委托人撤回全部或部分委托授權(quán)的；（七）其他應(yīng)當(dāng)視為失效的情況。出現(xiàn)本條第6款之情形，法律顧問(wèn)應(yīng)時(shí)收回授權(quán)委托書(shū)，必要時(shí)公司應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知相關(guān)部門、單位，或者公告。第二十條 法律顧問(wèn)應(yīng)于每年一月份將上一年收回和留存的授權(quán)委托書(shū)按公司文件存檔的有關(guān)規(guī)定交檔案室存檔。第二十一條 公司對(duì)被授權(quán)人或受托部門實(shí)行嚴(yán)格的管理制度。有下列情形之一，給公司造成損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予責(zé)任人行政處分、責(zé)令賠償損失、經(jīng)濟(jì)處罰或解除勞動(dòng)合同；構(gòu)成犯罪的，交由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。超越授權(quán)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的；授權(quán)委托書(shū)失效后仍進(jìn)行該授權(quán)委托事項(xiàng)的；對(duì)授權(quán)委托事項(xiàng)不盡職責(zé)，給公司造成損失的；有違反本制度第十七條規(guī)定情形的；其他違反法律或公司有關(guān)規(guī)定給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的情形。第二十二條 本管理辦法解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。第二十三條 本管理辦法自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。法人承諾書(shū)：內(nèi)容①無(wú)經(jīng)營(yíng)性欺詐行為。②無(wú)惡意競(jìng)標(biāo)。③無(wú)違法分包。④無(wú)拖欠工人工資。⑤無(wú)重大安全生產(chǎn)事故。⑥履約情況。承諾書(shū)我公司在此承諾：第一：無(wú)經(jīng)營(yíng)性欺詐行為。我司沒(méi)有違反工商、物價(jià)、稅收、質(zhì)監(jiān)、園林綠化資質(zhì)管理規(guī)定等法律法規(guī)行為，企業(yè)法定代表人和主要負(fù)責(zé)人的個(gè)人信用良好，在政府部門信用信息系統(tǒng)中沒(méi)有不良行為及警示記錄。第二：無(wú)惡意競(jìng)標(biāo)；無(wú)違法分包。（1）在投標(biāo)中無(wú)惡性圍標(biāo)、串標(biāo)、抬標(biāo)以及投標(biāo)者為排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而與招標(biāo)者相互勾結(jié)的不正當(dāng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為。（2）所報(bào)資料中沒(méi)有偽造印章等嚴(yán)重違法行為第三：無(wú)拖欠工人工資。（1）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)用工制度，勞動(dòng)合同規(guī)范，為職工繳納保險(xiǎn)，不拖欠工人工資行為。（2）無(wú)欺騙客戶或欺詐客戶及侵犯甲方權(quán)益的行為。（3）無(wú)捏造散布虛假信息，故意損害和詆毀競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信譽(yù)和聲譽(yù)，采用不正當(dāng)手段惡意挖用人才的行為。第四：無(wú)弄虛作假.（1）積極配合政府和協(xié)會(huì)的相關(guān)工作。（2）相關(guān)培訓(xùn)考試中企業(yè)人員無(wú)代考、作弊、不尊重培訓(xùn)監(jiān)考老師、偽造身份證等行為。第五：無(wú)安全生產(chǎn)事故，提交有效的安全生產(chǎn)相關(guān)證明。第六：履約情況我公司從成立至今，在履行已完工程和在建工程的合同過(guò)程中， 從未有因投標(biāo)人違約或不恰當(dāng)履約引起的合同中止、糾紛、爭(zhēng)議、仲裁和訴訟記錄。特此承諾，如有不實(shí)，我方愿意承擔(dān)一切法律責(zé)任。承諾人：浙江**************有限公司 2012年3月3日企業(yè)自查報(bào)告。一、企業(yè)概況二、其他情況本企業(yè)已經(jīng)依法設(shè)立滿六年，工商年檢合格，重視商業(yè)信譽(yù)和信用管理工作，有較高的信用意識(shí)和管理水平（獲得省市工商管理局“重合同守信用”稱號(hào)企業(yè)，可作為等級(jí)評(píng)定考核的參考內(nèi)容）；本企業(yè)在訂立合同、履行合同過(guò)程中符合法律法規(guī)的規(guī)定，遵守誠(chéng)實(shí)信用的原則；本企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中遵紀(jì)守法，經(jīng)營(yíng)信用、銀行信譽(yù)良好，無(wú)失信違法行為，企業(yè)和法定代表人無(wú)不良行為警示記錄；本企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好；本企業(yè)無(wú)實(shí)名舉報(bào)的經(jīng)核實(shí)的不良信譽(yù)行為。我公司從成立至今，在履行已完工程和在建工程的合同過(guò)程中， 從未有因投標(biāo)人違約或不恰當(dāng)履約引起的合同中止、糾紛、爭(zhēng)議、仲裁和訴訟記錄。特此承諾，如有不實(shí)，我方愿意承擔(dān)一切法律責(zé)任。我公司建立了完善的信用管理機(jī)構(gòu)制度，并且嚴(yán)格執(zhí)行。單位名稱：浙江**************有限公司 2012年3月3日上年度3項(xiàng)工程完整資料的有效頁(yè)面（包括甲乙雙方合同、竣工驗(yàn)收單、欠款追繳單、業(yè)主評(píng)定表及合同簽訂和履約情況一覽表，政府項(xiàng)目有質(zhì)監(jiān)站出具的工程質(zhì)量監(jiān)督登記表及竣工驗(yàn)收記錄）。上年度已完成工程及目前在建工程一覽表序號(hào)工程名稱建設(shè)單位名稱監(jiān)理（咨詢）單位合同金額竣工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)竣工日期123上年度與企業(yè)相關(guān)的獲獎(jiǎng)證明文件及復(fù)印件。（包括：誠(chéng)信企業(yè)證書(shū)、安全生產(chǎn)證等）37 / 3