城投集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在集團(tuán)管理中的核心作用，?上半年的工作作一個(gè)簡(jiǎn)要回顧與總結(jié)。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好。年初制定了財(cái)務(wù)部各。各崗位人員間的交流、合作與團(tuán)結(jié)。務(wù)部工作人員的工作量，在我們高效、有序的組織下，按照輕重緩急，妥善處理各項(xiàng)事務(wù)，尤其是在今年4月份三港新村農(nóng)村安置房集中交付期間，現(xiàn)金。及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)任何差錯(cuò)，企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。外部建立并保持良好的聯(lián)系。今年上半年財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了與各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收。計(jì)、工商、稅務(wù)等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào)與年檢工作。益增加，再加上本年度到期還貸億元，尤其是去年以來(lái)國(guó)家宏觀調(diào)控政策繼續(xù)從緊,億元，其中土地出讓收入，安置房及存量資產(chǎn)收入，銀行貸款，2020年集團(tuán)公司計(jì)劃實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目34個(gè)，全年計(jì)劃支出億元。截止5月底實(shí)現(xiàn)收入，剔除向其它單位借款，實(shí)際實(shí)現(xiàn)收入只有，設(shè)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
【正文】 稅費(fèi)支出 ，歸還銀行借款 ，其它另星工程、行政中心籌資項(xiàng)目等支出 ，公司運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出 ，支付住房保障開(kāi)發(fā)公司 億元，15月完成年度支出計(jì)劃的 40%。 2020年 12月 31日集團(tuán)公司銀行貸款余額 ，截止 2020年 5月 31日集團(tuán)公司銀行貸款余額 。 四、下半年工作重點(diǎn)與任務(wù) 下半年有望實(shí)現(xiàn)的融資資金。農(nóng)行銀團(tuán)貸款授信 ， 6月份已經(jīng)放貸 ，加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系， 爭(zhēng)得銀行的支持，爭(zhēng)取其已經(jīng)授信資金早日到位 。浙商銀行嘉興支行流動(dòng)資金貸款 (已到位 )。中信銀行信托貸款 (已到位 )。杭州中投信托 2億元 。其它就是積極配合銀行繼續(xù)做好項(xiàng)目的跟進(jìn)工作，如工行 5 億元的東湖開(kāi)發(fā)項(xiàng)目融資及民生銀行 3億元項(xiàng)目融資工作。 截止 5月底實(shí)現(xiàn)收入 ，剔除向其它單位借款 ，實(shí)際實(shí)現(xiàn)收入只有 ，與年初制定的收入計(jì)劃 ，尤其是 。所以計(jì)劃財(cái)務(wù)部下半年在認(rèn)真做好各項(xiàng)常規(guī)工作的同時(shí)，重中之重還是要繼續(xù)做好資金融資工作，確 保建設(shè)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
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