【正文】 與入帳科目應(yīng)相互配合。? 城鄉(xiāng)部牛眠產(chǎn)業(yè)振興計(jì)畫（14）與臺(tái)中市繼光街計(jì)畫，未依專案管理辦法申請核定。 ? 國防科技推動(dòng)計(jì)畫（26）及國防科技活動(dòng)補(bǔ)助費(fèi)（27）相關(guān)款項(xiàng)未依合約撥入，宜提相關(guān)書面紀(jì)錄。? 中小企業(yè)報(bào)導(dǎo)（19）至十一月動(dòng)支為80﹪，尚有諸多帳務(wù)未報(bào)核，應(yīng)注意報(bào)核時(shí)間。? 城鄉(xiāng)部商圈更新再造人培計(jì)畫（15AN01001T）為無廠商配合款專案，因應(yīng)業(yè)務(wù)推動(dòng)發(fā)生廠商配合款，宜注意計(jì)畫整體動(dòng)支及廠商配合款比例。? 振鋒企業(yè)（01AT00114）輔導(dǎo)應(yīng)收帳款逾一年以上，應(yīng)加緊催收。? 中心專案尚有未申請核定卻動(dòng)支情事，另部門因業(yè)務(wù)推動(dòng)，自主專案有中止或展延事實(shí)，請各部門清查原因，葉服部應(yīng)避免專案未核定而動(dòng)支情事。? 發(fā)出「內(nèi)部控制改善措施控制表」改善回覆。? 專案51AP211651AM110604AT010054AT010018BN21002未填寫輔導(dǎo)報(bào)告書。? 02計(jì)畫延伸案，未加以區(qū)隔及說明，易產(chǎn)生混淆。? 52BQ21027專案與公文傳遞單上之編號(hào)不符。? 01DT01086T、01BE31113T已辦理完畢，卻未上簽結(jié)案。? 29BN11001T合約款與實(shí)收款不符。? 14AN21002T、16AN21002T未核備。? 12AN21004T未依採購管理半法辦理。? 「商圈更新再造人培計(jì)畫」之證書未依規(guī)定辦理? 年度經(jīng)營方針總經(jīng)理欄未簽名。? 中心年度目標(biāo)展開表支表格與辦法不符。? 欲銷毀之檔案簽呈，未依規(guī)定時(shí)間進(jìn)行簽核作業(yè)。? 客訴H101未依規(guī)定持續(xù)追蹤。?發(fā)出「內(nèi)部控制改善措施控制表」改善回覆。二、九十一、九十二年稽核實(shí)施內(nèi)容說明(續(xù))項(xiàng)目說明政府計(jì)畫投標(biāo)作業(yè)稽核（董事長交辦，）實(shí)施人員主辦稽核實(shí)施重點(diǎn)?法令遵循程度之稽核「計(jì)畫投標(biāo)管理作業(yè)要點(diǎn)」? 中心制度面之檢討（以流程簡化為主要考量）? 各部門管理的落實(shí)檢討實(shí)　　　　施　　　　結(jié)　　　　果?控制環(huán)境面：目前公司在管理上運(yùn)作，主要依靠二大系統(tǒng)來維持；分別是【1】明文式之制度規(guī)章及【2】公司長久運(yùn)作下形成之企業(yè)文化或默契，在此次之調(diào)查中，中衛(wèi)目前之管理運(yùn)作，主要以後者居大部分，差錯(cuò)之機(jī)率相對容易偏高。?控制作業(yè)： 中心原訂有「計(jì)畫投標(biāo)管理作業(yè)要點(diǎn)」，也有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程，但是，調(diào)查後發(fā)現(xiàn)；部門通常依循過往招標(biāo)經(jīng)驗(yàn)逕處，未依照上述流程及辦法行事。?監(jiān)督： 從經(jīng)營層來看，也有疏失之處；例如：【1】目前中心對辦法之公告，不是簡單僅以通知就表示OK，這種程序上之完成，並不代表實(shí)質(zhì)上，可被同仁及主管所了解與被執(zhí)行?！?】當(dāng)辦法中規(guī)定，部門應(yīng)回報(bào)資訊給經(jīng)營層，而未回報(bào)時(shí)；經(jīng)營層並未立即採取有效防範(fàn)措施，這也間接鼓勵(lì)了各部門不遵守制度之規(guī)定。l 改善結(jié)果【2】 基於中心流程簡化考量，「計(jì)畫投標(biāo)管理作業(yè)要點(diǎn)」，並改以主管週報(bào)，加以管制(如附件一)【3】 「計(jì)畫資料檢核表」及「投標(biāo)注意事項(xiàng)檢核表」供各部門投標(biāo)作業(yè)前確認(rèn)（如附件二）?第一次財(cái)會(huì)稽核〈於三月中開始進(jìn)行稽核作業(yè)〉，其實(shí)施結(jié)果尚於彙總呈報(bào)中附件一財(cái)團(tuán)法人中衛(wèi)發(fā)展中心文件制定／修改申請及審查表文件名稱：部門合作協(xié)調(diào)管理辦法權(quán)責(zé)部門：總經(jīng)理室申請部門：總經(jīng)理室n制定 o修改（請勾選）申請日期：92年 3月 7日制定／修改理由：一、 依據(jù)92年2月10日主管會(huì)議決議事項(xiàng)辦理。二、 制定中心部門間合作協(xié)調(diào)之運(yùn)作機(jī)制，明確訂定產(chǎn)品價(jià)目表、政府單位/產(chǎn)業(yè)體系別窗口權(quán)責(zé)分工表。三、 在中心ERP系統(tǒng)尚未完成時(shí)，採出差摘要、部門週報(bào)等方式收集資訊，彙整中心各部門委辦計(jì)畫/廠商專案之進(jìn)度狀況，並確定優(yōu)先接單權(quán)之業(yè)務(wù)單位，訂定協(xié)調(diào)、計(jì)費(fèi)、分單、分工、績效檢討之原則，俾便依循。四、 中南區(qū)、海外小組為權(quán)責(zé)地區(qū)業(yè)務(wù)主管單位，協(xié)調(diào)及統(tǒng)籌責(zé)任地區(qū)之接單及專案團(tuán)隊(duì)組合任務(wù)，產(chǎn)品部門可就產(chǎn)品營運(yùn)之人員採行地區(qū)派駐制。五、 本辦法奉核後，本中心原相關(guān)「部門產(chǎn)銷協(xié)調(diào)」、「專案經(jīng)費(fèi)分配」、「部門轉(zhuǎn)撥」、「窗口機(jī)制」、「服務(wù)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)」、「計(jì)畫投標(biāo)」等作業(yè)要點(diǎn)一併取消。核 定核 轉(zhuǎn)承辦部門會(huì) 簽附件二投標(biāo)資料檢核表 標(biāo)單名稱計(jì)畫主持人投標(biāo)截止日期/ 　/：計(jì)畫聯(lián)絡(luò)人開標(biāo)日期/ 　/：招標(biāo)機(jī)關(guān)投標(biāo)團(tuán)隊(duì)簡報(bào)日期/ 　/：決標(biāo)日期/ 　/：資料袋資料內(nèi)容資料來源完成狀況複核確認(rèn)標(biāo)單封1標(biāo)單(含切結(jié)書)領(lǐng)標(biāo)□OK □待補(bǔ) □不需2投標(biāo)報(bào)價(jià)明細(xì)表領(lǐng)標(biāo)□OK □待補(bǔ) □不需3投標(biāo)投標(biāo)契約文件領(lǐng)標(biāo)□OK □待補(bǔ) □不需4其他□OK □待補(bǔ) □不需證件封1廠商投標(biāo)證件及資格審查表領(lǐng)標(biāo)□OK □待補(bǔ) □不需2廠商條件法人登記證書文書□OK □待補(bǔ) □不需3完稅證明文件(近一期營業(yè)人銷售額與稅額申報(bào)書收執(zhí)聯(lián)或營業(yè)稅繳款書收執(zhí)聯(lián))文書□OK □待補(bǔ) □不需4執(zhí)行案例□OK □待補(bǔ) □不需5其他□OK □待補(bǔ) □不需6管理?xiàng)l件會(huì)計(jì)制度`財(cái)務(wù)□OK □待補(bǔ) □不需7專職會(huì)計(jì)人員證明切結(jié)書□OK □待補(bǔ) □不需8專職會(huì)計(jì)人員表(附勞?？?□OK □待補(bǔ) □不需9其他□OK □待補(bǔ) □不需10設(shè)備條件建築物所有權(quán)狀文書□OK □待補(bǔ) □不需11財(cái)產(chǎn)目錄財(cái)務(wù)□OK □待補(bǔ) □不需12其他□OK □待補(bǔ) □不需13人力條件計(jì)畫主持人學(xué)經(jīng)歷表(畢業(yè)證書/勞?？?□OK □待補(bǔ) □不需14計(jì)畫聯(lián)絡(luò)人學(xué)經(jīng)歷表(畢業(yè)證書/勞保卡)□OK □待補(bǔ) □不需15專任人員表□OK □待補(bǔ) □不需16其他□OK □待補(bǔ) □不需17廠商及負(fù)責(zé)人印鑑印模單正本領(lǐng)標(biāo)□OK □待補(bǔ) □不需18法院印鑑證明書文書□OK □待補(bǔ) □不需19無退票證明文書□OK □待補(bǔ) □不需20投標(biāo)廠商聲明書領(lǐng)標(biāo)□OK □待補(bǔ) □不需21其他□OK □待補(bǔ) □不需規(guī)格封1依規(guī)定格式之計(jì)畫構(gòu)想書 份□OK □待補(bǔ) □不需2其他□OK □待補(bǔ) □不需其他1委託代理出席/使用印章 授權(quán)書□OK □待補(bǔ) □不需投標(biāo)注意事項(xiàng)檢核表日期：____年___月____日注意事項(xiàng)檢核複核確認(rèn)01注意投標(biāo)收件截止日期及時(shí)間(晚一分鐘，亦喪失資格)□是 □否02注意計(jì)畫書格式是否符合，裝訂方向、大小是否正確□是 □否03注意標(biāo)單封/證件封之信封封面及內(nèi)容是否正確，勿放錯(cuò)資料袋□是 □否04注意用印資料及用印位置是否依照規(guī)定□是 □否05是否已注意到檢附押標(biāo)金之規(guī)定□是 □否06注意計(jì)畫參與人員之資格、人力是否符合□是 □否07注意經(jīng)費(fèi)預(yù)算編列是否合宜，且符合所規(guī)定之計(jì)費(fèi)辦法及配比□是 □否08是否已列在中心接單訊息表，以避免有二個(gè)單位以上同時(shí)投標(biāo)，勿因單位/計(jì)畫負(fù)責(zé)人(含相關(guān)協(xié)會(huì))重複而喪失資格□是 □否09是否已注意到著作權(quán)及智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)之規(guī)範(fàn)□是 □否10是否已注意到投標(biāo)案有否更正公告，且與招標(biāo)機(jī)關(guān)密切聯(lián)繫□是 □否11是否注意到簡報(bào)日期及時(shí)間，並做好預(yù)演準(zhǔn)備□是 □否12簡報(bào)所需器材、設(shè)備、備份光碟、單槍是否有妥慎預(yù)備，且NOTEBOOK可由資訊組檢測，避免輸出影像失誤之困擾□是 □否※ 確認(rèn)表供投標(biāo)前內(nèi)部檢核用，配合執(zhí)行狀況勾選，請部門自行存檔至決標(biāo)後一星期。核定：____________複核：____________填寫人：____________ 乙、提案審議事項(xiàng)：提案一：提請董事會(huì)推舉乙名常務(wù)董事。說明：一、 本中心捐助人中國鋼鐵股份有限公司於九十二年一月十七日來函，變更該公司捐助本中心之董事代表，由原代表人 郭前董事長炎土變更為 林董事長文淵。二、 因 郭前董事長係擔(dān)任常務(wù)董事一職，依據(jù)本中心捐助章程第九條規(guī)定，董事會(huì)設(shè)常務(wù)董事五人，由董事互選之，故擬請董事會(huì)推舉常務(wù)董事一名。建議事項(xiàng)：本案如蒙推選通過，當(dāng)即報(bào)請經(jīng)濟(jì)部核備。決議：提案二：本中心九十一年度決算書，提請審議。（會(huì)計(jì)師查核報(bào)告及決算書如另附）說明：一、 本中心九十一年度財(cái)務(wù)狀況及收支情形，業(yè)經(jīng)會(huì)計(jì)師查核簽證完竣，相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告均能允當(dāng)表達(dá)。二、 依據(jù)「經(jīng)濟(jì)部審查經(jīng)濟(jì)事務(wù)財(cái)團(tuán)法人設(shè)立許可及監(jiān)督要點(diǎn)」第九條規(guī)定，本案需報(bào)請經(jīng)濟(jì)部核備，特提請審議。建議事項(xiàng)：本案如蒙通過，當(dāng)即報(bào)部備查，及辦理稅務(wù)申報(bào)事宜。決議：提案三：本中心主辦會(huì)計(jì)人員擬調(diào)整由莊美芳君擔(dān)任，提請審議。 說明：莊美芳君個(gè)人資料如下：姓名莊 美 芳出生年月日 53年 01月 30日學(xué)歷銘傳商專三年制會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)科經(jīng)歷中衛(wèi)中心會(huì)計(jì) 五年財(cái)團(tuán)法人和信治癌中心醫(yī)院財(cái)務(wù)部管理師國都汽車(股)公司總公司會(huì)計(jì)課會(huì)計(jì)建議事項(xiàng)：本案如蒙通過，將依規(guī)定報(bào)部核備。決議：