【正文】 更新主記錄這確保在該科目主記錄中輸入最后利息計(jì)算的日期。該日期將自動(dòng)包含在下此運(yùn)行中，并且如果需要，可在過(guò)帳中再次輸入。會(huì)話名稱會(huì)話名稱RFSZIS00會(huì)話的記帳日期.YYYY =實(shí)際年度MM= 實(shí)際月份記帳期間MMMM= 實(shí)際月份附加日志x附加日志的帳戶選擇有標(biāo)識(shí)的科目例如10020100最后利息運(yùn)行的日期如果為該運(yùn)行激活 更新主數(shù)據(jù)，則在導(dǎo)入該批輸入會(huì)話時(shí)在該主記錄中設(shè)置相應(yīng)字段，并自動(dòng)包含到下一次運(yùn)行中。如果尚未激活該復(fù)選框，則必須從第二次運(yùn)行起考慮過(guò)去的起息日，指定最后一次利息運(yùn)行的日期。如果已使用非 SAP 成促計(jì)算了這些項(xiàng)目的利息，并且包含的過(guò)帳一直到指定日期，則必須設(shè)置最后運(yùn)行的日期或在第一次運(yùn)行中對(duì)主記錄進(jìn)行相應(yīng)維護(hù)。如果通過(guò)批輸入 (更新主數(shù)據(jù)) 的方式維護(hù)了主記錄中的字段，則必須考慮以下情況：如果在半夜到 06:00（在該報(bào)表中定義為常量）之間執(zhí)行了該報(bào)表，則系統(tǒng)將在主記錄中的 Date of the Last Interest Run 內(nèi)輸入前一天的日期。附加日志如果激活該復(fù)選框，則系統(tǒng)顯示所有步驟的清單，這些步驟會(huì)導(dǎo)致選擇特定科目及其項(xiàng)目。 例如:提供下列信息： 未計(jì)算科目利息的原因 未選擇某些項(xiàng)目的原因 如何定義每個(gè)科目的利息計(jì)算期間 將哪些項(xiàng)目視為過(guò)去的起息日 如果發(fā)現(xiàn)匯率更改 已為每個(gè)科目計(jì)算了多少項(xiàng)目由于該附加日志打印許多信息，因此應(yīng)使用字段附加日志的帳戶 限制僅打印輸出一些科目。在我們的示例中，輸入 10020100（測(cè)試目的）。過(guò)帳控制在測(cè)試模式下，可隨時(shí)執(zhí)行和測(cè)試?yán)⒂?jì)算。在執(zhí)行創(chuàng)建的會(huì)話之前，不在主數(shù)據(jù)中執(zhí)行利息計(jì)算日期的過(guò)帳和更新。有關(guān)運(yùn)行批輸入會(huì)話的信息，請(qǐng)參閱業(yè)務(wù)處理過(guò)程中運(yùn)行批輸入會(huì)話 的描述。要檢查過(guò)帳的憑證，調(diào)用當(dāng)前會(huì)計(jì)年度的行項(xiàng)目日記帳并選擇含標(biāo)識(shí)的科目。有關(guān)更多信息，請(qǐng)參閱憑證日記帳 業(yè)務(wù)處理過(guò)程。結(jié)果 程序 RFSZIS00 生成本幣總帳科目的利息級(jí)別（科目余額利息計(jì)算），并輸出清單。您可以控制該清單的詳細(xì)程度。 顯示憑證日記帳用法憑證日記帳每個(gè)月創(chuàng)建一次，并且包含特殊憑證期間的所有憑證過(guò)帳。在紙上打印該憑證日記帳,并加蓋正式公章。該憑證日記帳包含憑證抬頭和憑證項(xiàng)目中最重要的數(shù)據(jù)。前提 要執(zhí)行該活動(dòng)，需要過(guò)帳未清項(xiàng)目憑證。要過(guò)帳，使用這些憑證中的主數(shù)據(jù)來(lái)運(yùn)行總帳 (156) 業(yè)務(wù)情景，應(yīng)收帳款 (157) 業(yè)務(wù)情景或應(yīng)付帳款 (158) 業(yè)務(wù)情景中的流程。步驟1. 要在系統(tǒng)中檢查并顯示憑證，請(qǐng)執(zhí)行以下操作：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 會(huì)計(jì)核算174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 174。 總分類帳 174。信息系統(tǒng) 174。 總帳 報(bào)表(新) 174。 憑證 174。 一般的 174。 憑證日記賬事務(wù)代碼S_ALR_87012287選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_FINACCK（財(cái)務(wù)經(jīng)理）或SAP_BPR_FINACCS（總帳會(huì)計(jì)）業(yè)務(wù)角色菜單總分類帳 174。 結(jié)算：報(bào)表 174。 憑證日記帳 或總分類帳 174。信息系統(tǒng) 174。 憑證日記帳2. 在 憑證日記帳 屏幕中，輸入所需的數(shù)據(jù)。字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000會(huì)計(jì)年度當(dāng)前會(huì)計(jì)年度分類帳選擇感興趣的分類帳一般選擇記帳日期本月第一天 到 本月最后一天參考號(hào)如必要，輸入指定的參考憑證編號(hào)（請(qǐng)參閱示例中的數(shù)據(jù)）進(jìn)一步選擇總帳科目如必要，請(qǐng)輸入示例中的數(shù)據(jù)輸出控制測(cè)試運(yùn)行214。注意：德國(guó)不需要更新，因此測(cè)試運(yùn)行按鈕應(yīng)激活僅行項(xiàng)目頁(yè)面214。執(zhí)行 (F8)測(cè)試運(yùn)行：該選項(xiàng)測(cè)試是否會(huì)進(jìn)行測(cè)試運(yùn)行。如果 測(cè)試運(yùn)行 是激活的，則系統(tǒng)僅生成日志。不更新數(shù)據(jù)，也不更改數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)。如果未激活 測(cè)試運(yùn)行，則系統(tǒng)更新數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)。德國(guó)不需要更新。如果尚未開(kāi)始余額結(jié)轉(zhuǎn)，則開(kāi)始日期必須是該年的第一個(gè)期間（在對(duì)話框屏幕中顯示消息）。結(jié)果 基于在選擇屏幕中輸入的參數(shù)創(chuàng)建清單。可在不同的明細(xì)級(jí)別、匯總級(jí)別之間選擇（連續(xù)的項(xiàng)目編號(hào)），或輸出備選科目編號(hào)，而不是在該憑證中指定的編號(hào)。打印每個(gè)憑證項(xiàng)目的過(guò)帳代碼和適當(dāng)位置的特殊總帳標(biāo)識(shí)。如果將憑證項(xiàng)目過(guò)帳為導(dǎo)航項(xiàng)目，則將 ‘‘ 添加到過(guò)帳代碼。 財(cái)務(wù)報(bào)表用法使用比較期間的絕對(duì)和相對(duì)比較，該報(bào)表為一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)用戶定義的報(bào)表期間創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。 使用該報(bào)表，可基于定義的不同分組原則，創(chuàng)建盡可能多的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。使用在 字段中指定的財(cái)務(wù)報(bào)表版本，確定如何創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。同時(shí)還有兩種方法可以顯示財(cái)務(wù)報(bào)表。一種方法是用舊的報(bào)表程序 RFBILA00（事務(wù)：S_ALR_87012284 – 財(cái)務(wù)報(bào)表）顯示財(cái)務(wù)報(bào)表。 另一種方法是用新的追溯報(bào)表（事務(wù)：S_PL0_86000028 – 財(cái)務(wù)報(bào)表：實(shí)際/實(shí)際比較）來(lái)顯示財(cái)務(wù)報(bào)表。追溯報(bào)表更為靈活?？芍苯釉谳斎肫聊簧线M(jìn)行按標(biāo)準(zhǔn)特征的選擇。前提 您已經(jīng)為資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行了預(yù)備過(guò)帳，并評(píng)估了外幣資產(chǎn)負(fù)債表科目和以外幣計(jì)算的未清項(xiàng)。 該財(cái)務(wù)報(bào)表版本中應(yīng)該包括每個(gè)新的科目。備選 1:報(bào)表 RFBILA00（事務(wù)：S_ALR_87012284）步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 174。 總分類帳 174。信息系統(tǒng) 174。 總帳報(bào)表 (新) 174。 財(cái)務(wù)報(bào)表/現(xiàn)金流174。 一般的 174。 實(shí)際/實(shí)際比較 174。 會(huì)計(jì)報(bào)表事務(wù)代碼S_ALR_87012284選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_FINACCK（財(cái)務(wù)經(jīng)理）業(yè)務(wù)角色菜單總分類帳 174。 結(jié)算：報(bào)表 174。資產(chǎn)負(fù)債表/P+L 報(bào)表2. 在 會(huì)計(jì)報(bào)表 屏幕上，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋科目表YACNYACN公司代碼10001000財(cái)務(wù)報(bào)表版本YAZHYAZH語(yǔ)言ZH或EN ZH或EN 報(bào)表年度比較年度FY（會(huì)計(jì)年度）FY – 1（前一年）FY（會(huì)計(jì)年度）FY – 1（前一年）清單輸出ALV 樹(shù)控制典型清單ALV 網(wǎng)格控制結(jié)果 財(cái)務(wù)報(bào)表版本包含與財(cái)務(wù)報(bào)表和總分類帳信息系統(tǒng)特別相關(guān)的項(xiàng)目。留存收益或損失以及損益表結(jié)果通過(guò)創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的報(bào)表計(jì)算。在 科目沒(méi)有分配中，該報(bào)表還類出了沒(méi)有分配給財(cái)務(wù)報(bào)表版本中項(xiàng)目的科目。留存收益或損失通過(guò)資產(chǎn)帳戶、負(fù)債和主權(quán)帳戶以及不能分配的帳戶確定。所有其他帳戶的余額從損益結(jié)果中派生。用于創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的報(bào)表不會(huì)進(jìn)行任何過(guò)帳，它只能計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表和損益表結(jié)果，并將結(jié)果顯示在資產(chǎn)負(fù)債表和損益表中?？墒褂猛粋€(gè)事務(wù)創(chuàng)建指定利潤(rùn)中心或段的財(cái)務(wù)報(bào)表。為此，在該選擇屏幕中，選擇 編輯 動(dòng)態(tài)選擇 (Shift+F4)。在顯示的窗口中，標(biāo)記 利潤(rùn)中心 和/或段 并使用 復(fù)制選擇按鈕將所選字段傳輸?shù)接覀?cè)的選擇屏幕?，F(xiàn)在能選擇需要報(bào)告的獲利中心或段。 備選 2：事務(wù)：S_PL0_86000028 – 財(cái)務(wù)報(bào)表：實(shí)際/實(shí)際比較用法使用事務(wù) S_PL0_86000028，財(cái)務(wù)報(bào)表可以顯示為追溯清單。步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 174。 總分類帳 174。信息系統(tǒng) 174。 總帳 報(bào)表 (新) 174。 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 現(xiàn)金流 174。 一般的 174。 實(shí)際/實(shí)際比較 174。 財(cái)務(wù)報(bào)表：實(shí)際/實(shí)際比較事務(wù)代碼S_PL0_86000028選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_FINACCK（財(cái)務(wù)經(jīng)理）業(yè)務(wù)角色菜單總分類帳 174。 結(jié)算：報(bào)表 174。財(cái)務(wù)報(bào)表: 實(shí)際/實(shí)際比較2. 在 選擇：財(cái)務(wù)報(bào)表：實(shí)際/實(shí)際比較 屏幕上，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋貨幣類型10公司代碼1000FIS 年度報(bào)表結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表版本YAZH分類帳0L報(bào)表年度實(shí)際年份報(bào)表期間從起始期間例如 01報(bào)表期間到截止期間例如 12比較年度實(shí)際年份 1比較期間從起始期間例如 01比較期間到截止期間例如 12執(zhí)行 (F8)結(jié)果 顯示財(cái)務(wù)報(bào)表?？墒褂猛粋€(gè)事務(wù)創(chuàng)建利潤(rùn)中心或段的財(cái)務(wù)報(bào)表。 業(yè)務(wù)情景 3：年終結(jié)算 創(chuàng)建新一年的工廠日歷用法該活動(dòng)創(chuàng)建新一年（下一年）的工廠日歷。該日歷每年創(chuàng)建一次或一次創(chuàng)建所有未來(lái)年份的日歷。工廠日歷由制造部門使用，它根據(jù)工廠日歷中定義的‘工作’日幫助計(jì)劃工作。步驟1. 使用以下導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)此事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單后勤 174。 銷售與分銷 174。 主數(shù)據(jù) 174。 其它 174。出具發(fā)票計(jì)劃事務(wù)代碼SCAL選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_FINACCK（財(cái)務(wù)經(jīng)理）業(yè)務(wù)角色菜單總分類帳 174。 結(jié)算準(zhǔn)備 174。有CUA界面的工廠日歷2. 在 SAP日歷：主菜單 屏幕上，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋公假選擇選擇 修改3. 選擇 工廠日歷并選擇修改。4. 選擇 ID 并選擇修改。5. 確認(rèn)終止年 字段至少是未來(lái)兩年。選擇 返回 兩次。結(jié)果 工廠日歷至少在未來(lái)兩年可用，以便生產(chǎn)部門可以在計(jì)劃中考慮未來(lái)。 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付/應(yīng)收余額用法SAP 建議在新會(huì)計(jì)年度開(kāi)始時(shí)運(yùn)行程序。如果程序已經(jīng)在上一個(gè)會(huì)計(jì)年度末運(yùn)行，在這之后過(guò)帳到上一會(huì)計(jì)年度的過(guò)帳將不會(huì)自動(dòng)調(diào)整余額到下一年度，因?yàn)樗皇恰吧弦荒甑倪^(guò)帳”。在這種情況下，需要在這些過(guò)帳之后再次運(yùn)行程序來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)這些后來(lái)輸入的過(guò)帳。步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 174。 應(yīng)收應(yīng)付 or應(yīng)付賬款 174。 定期處理 174。 結(jié)算174。結(jié)轉(zhuǎn)174。余額結(jié)轉(zhuǎn)事務(wù)代碼選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_FINACCK（財(cái)務(wù)經(jīng)理）業(yè)務(wù)角色菜單總分類帳 174。 定期和結(jié)算活動(dòng)174?？値ぃ河囝~結(jié)轉(zhuǎn)2. 在 客戶/供應(yīng)商結(jié)轉(zhuǎn) 屏幕上，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋公司代碼1000余額結(jié)轉(zhuǎn)到的會(huì)計(jì)年度當(dāng)前會(huì)計(jì)年度 +1選擇客戶X選擇供應(yīng)商X測(cè)試運(yùn)行明細(xì)日志X3. 選擇執(zhí)行。4. 系統(tǒng)生成結(jié)轉(zhuǎn)年度更新運(yùn)行的應(yīng)收款/應(yīng)付款 報(bào)表。該報(bào)表顯示在該運(yùn)行中有余額結(jié)轉(zhuǎn)的供應(yīng)商記錄數(shù)。 結(jié)果 供應(yīng)商和客戶的余額已轉(zhuǎn)到新的年度。 結(jié)轉(zhuǎn)總帳余額用法SAP 建議在新的會(huì)計(jì)年度開(kāi)始時(shí)運(yùn)行余額結(jié)轉(zhuǎn)程序。一旦執(zhí)行了余額結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)將會(huì)在新年自動(dòng)更新所有‘上一’期間的財(cái)務(wù)過(guò)帳。系統(tǒng)檢查時(shí)，您可以為每個(gè)損益科目指定損益科目類型。這是您為每個(gè)會(huì)計(jì)科目表定義未分配利潤(rùn)科目的關(guān)鍵。步驟1. 請(qǐng)選擇以下其中一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 174。 總分類帳 174。期間處理174。清算174。 結(jié)轉(zhuǎn) 174。余額結(jié)轉(zhuǎn) (新)事務(wù)代碼FAGLGVTR選項(xiàng)二：通過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 SAP_BPR_FINACCK（財(cái)務(wù)經(jīng)理）業(yè)務(wù)角色菜單總分類帳 174。 定期和結(jié)算活動(dòng)174?？値? 余額結(jié)轉(zhuǎn)2. 在 余額結(jié)轉(zhuǎn)屏幕中，輸入以下內(nèi)容：字段名稱描述用戶操作和值注釋分類帳0L公司代碼1000結(jié)轉(zhuǎn)至?xí)?jì)年度新的會(huì)計(jì)年度測(cè)試運(yùn)行3. 選擇執(zhí)行。系統(tǒng)生成年度更新的余額結(jié)轉(zhuǎn)分類賬 報(bào)表。該報(bào)表包括一個(gè)一般概覽報(bào)表，還包括顯示余額表科目細(xì)分和未分配利潤(rùn)科目過(guò)帳的選項(xiàng)。結(jié)果 余額表科目有新年度的余額，損益科目余額已過(guò)帳到未分配利潤(rùn)中。未分配利潤(rùn)將用‘虛過(guò)帳’來(lái)表示該年度的利潤(rùn)。 重組應(yīng)收款/應(yīng)付款一般信息用法在以下情況下，您必須執(zhí)行調(diào)整過(guò)帳： 根據(jù)剩余期限排序的清單 有借項(xiàng)余額的供應(yīng)商和有貸項(xiàng)余額的客戶 已修改的對(duì)帳科目或合作伙伴 (VBUND)系統(tǒng)處理用未清項(xiàng)目管理方式維護(hù)的所有科目。對(duì)于每個(gè)已創(chuàng)建的轉(zhuǎn)帳，會(huì)話中還包括重設(shè)過(guò)帳。對(duì)于客戶和供應(yīng)商對(duì)帳科目，系統(tǒng)過(guò)帳至調(diào)整科目。此報(bào)表根據(jù)所需的排序方法（例如:“第四號(hào)歐盟指示”）重組應(yīng)收款和應(yīng)付款，并執(zhí)行轉(zhuǎn)帳。您可以定義您自己的排序方法。在標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中，SAP在排序方法 EG93 中附帶了第四號(hào)歐盟指示的剩余期限。該指示支持以下排序清單： 應(yīng)收款 – 不到 1 年和超過(guò) 1 年 應(yīng)付款 – 不到 1