城市污水處理廠特許經(jīng)營權(quán)tot項(xiàng)目投資建議書-資料下載頁
2025-06-27 13:51本頁面
【正文】 車輛（保險(xiǎn)養(yǎng)、油、過路）辦公費(fèi)用(含辦公耗材、郵電、文印等）審計(jì)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)宣傳費(fèi)其它勞務(wù)費(fèi)10污水廠年經(jīng)營成本：元/元/（二）經(jīng)濟(jì)效果初步評價(jià)根據(jù)投資方案，結(jié)合估算的各項(xiàng)成本進(jìn)行測算，得到本項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效果初步評價(jià)結(jié)果如下：序號主要評價(jià)指標(biāo)名稱指標(biāo)值評價(jià)意見1靜態(tài)經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)利息備付率%大于1，表明本項(xiàng)目具有利息支付能力。2償債備付率%大于1，表明本項(xiàng)目具有償債能力。3動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%達(dá)到目前此類市政污水處理項(xiàng)目一般68%的平均投資收益水平。4投資回收期達(dá)到目前此類市政污水處理項(xiàng)目一般812年收回全部投資的水平。六、收購面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施（一）運(yùn)營達(dá)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施因運(yùn)營不達(dá)標(biāo)受到行政處罰后導(dǎo)致項(xiàng)目不能享受政府稅收優(yōu)惠政策。對此情況，我們將在后期盡職調(diào)查階段前往有關(guān)政府部門調(diào)查核實(shí)，如確認(rèn)存在此種情形，將在收購價(jià)格方面要求體現(xiàn)，以確保項(xiàng)目預(yù)期的投資收益水平不受影響。因運(yùn)營不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致政府以項(xiàng)目公司違約為由減少付費(fèi)。對此情況，我們將在后期盡職調(diào)查階段查明不能達(dá)標(biāo)的原因，相應(yīng)地確定具體的應(yīng)對處理方案；如屬于設(shè)計(jì)原因，應(yīng)協(xié)同目標(biāo)公司要求設(shè)計(jì)方承擔(dān)責(zé)任；必要時(shí)通過技術(shù)改造確保可以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。（二）政府信用風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施因政府違約未按期付費(fèi)導(dǎo)致影響項(xiàng)目償還銀行貸款或委托貸款。對此情況，我們將積極與政府實(shí)施機(jī)構(gòu)及當(dāng)?shù)刎?cái)政部門做好溝通協(xié)調(diào)工作，保持良好的溝通關(guān)系，確保政府方按期付費(fèi)。（三）工程及設(shè)備質(zhì)量不合格的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施項(xiàng)目工程及設(shè)備質(zhì)量不合格可能導(dǎo)致收購后增加我方更新改造費(fèi)用影響預(yù)期投資收益。對此情況，我們將在后續(xù)盡職調(diào)查時(shí)進(jìn)行認(rèn)真的審查與檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題要求對方及時(shí)整改或減少轉(zhuǎn)讓價(jià)款；如果對方不同意整改或我方目前無法發(fā)現(xiàn)但確實(shí)存在的質(zhì)量不合格事項(xiàng)，將在與對方簽訂的協(xié)議中明確相關(guān)整改責(zé)任及費(fèi)用負(fù)擔(dān)原則。（四）勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施因目標(biāo)公司未及時(shí)與勞動(dòng)者簽訂勞動(dòng)合同及繳納社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)，可能導(dǎo)致目標(biāo)公司在交割后增加我方勞動(dòng)用工成本并受到行政處罰。對此情況，我們將與目標(biāo)公司股東溝通，對于我方同意接收的員工，協(xié)商約定先由目標(biāo)公司解除與相關(guān)職工的勞動(dòng)關(guān)系、承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用，然后再由我方收購交割后的項(xiàng)目公司重新與相關(guān)員工簽訂勞動(dòng)合同；對我方不接收的原有職工，在收購交割前由其自行解決相關(guān)職工安置問題。七、投資建議綜上所述，我們認(rèn)為投資本項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃要求，且項(xiàng)目投資的收益率可以達(dá)到一般市政污水處理項(xiàng)目的平均收益水平，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)基本可控。建議根據(jù)《公司投資管理制度》的規(guī)定，由總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)立項(xiàng)，以便開展后續(xù)可行性研究工作。－ 41 －
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