【正文】 設置了科目按核, 它具有更加靈活方便的特性。7 / 11 科目自定義屬性（ASSISTCUSTOMIZEDPROPERTY）對會計科目核算的信息進行補充說明。 輔助賬（ASSISTRECORD）也稱備查賬，是指對某些在序時賬和分類賬中未能記載或記載不全的經(jīng)濟業(yè)務進行輔助或補充登記的賬簿，是會計賬簿體系中不可或缺的組成部分。 記賬分類（KACLASSFICATION）將一些科目集合在一起，以方便其它系統(tǒng)（單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則、客戶供應商、物料職員的財務資料定義界面）批量引用。記賬分類有五大類型，包括：客戶、供應商、職員、物料、固定資產(chǎn)和內(nèi)部賬戶六類。 客商分析碼（BIZANAYLYSISCODE）將重復維護的客戶或供應商映射成一個業(yè)務分析碼，解決客戶供應商一體化的問題。 憑證處理 會計憑證（VOUCHER）用以記錄經(jīng)濟業(yè)務，明確經(jīng)濟責任，作為記賬依據(jù)的書面文件；也是組織、協(xié)調(diào)經(jīng)濟活動、傳輸經(jīng)濟信息、進行會計工作的重要工具。 憑證摘要（DESCRIPTION OF VOUCHER）用文字描述憑證所記載的經(jīng)濟內(nèi)容，是憑證的必要組成部分。 憑證套打（VOUCHER PRINT USERDEFINED）將憑證按自定義格式一式多份打印出來的方式。 匯總打印（CONSOLIDATED PRINT）將幾張憑證按科目匯總后再打印。 連查明細賬（COINQUIRING LEDGER）通過憑證中的科目迅速查詢對應明細分類賬的方法。 附件（ATTACHMENT）附在記賬憑證之后的原始憑證，是會計業(yè)務數(shù)據(jù)的最初原始資料。 內(nèi)部往來（INTERIOR ACCOUNT CUSSENT）集團內(nèi)部公司之間的往來業(yè)務。8 / 11 審核憑證（APPROVE）對憑證的內(nèi)容進行審核并簽章。 反審核憑證（REVERSE APPROVE）清除原已審核的簽章。 憑證過賬(POSTING)憑證輸入完成后登記明細分類賬的過程。 憑證反過賬（REVERSE POSTING）憑證過賬的逆程序，對已經(jīng)結(jié)賬期間的憑證不能反過賬，只能在反結(jié)賬后方可反過賬。 憑證沖銷（REVERSE VOUCHER）對于已經(jīng)過賬的憑證，發(fā)現(xiàn)它不符合業(yè)務要求，在當期制作一張金額相同的紅字憑證以完全沖銷原憑證。 記賬日期（BOOKDATE）填制憑證的日期。 業(yè)務日期（BIZDATE）經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的日期。 憑證匯總表（REPORTVOUCHERGENERALLIST）根據(jù)許多同類的記帳憑證按賬戶名稱定期加以匯總而重新編制的記帳憑證，目的是簡化登記總分類賬的手續(xù)。 總賬賬簿報表處理 賬簿（ BOOKS）是記錄經(jīng)濟業(yè)務的薄籍。 總分類賬簿（GENERAL LEDGER）也稱總分類賬，簡稱總賬。是根據(jù)總分類科目開設賬戶，用來登記全部經(jīng)濟業(yè)務，進行總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿?？偡诸愘~所提供的核算資料，是編制會計報表的主要依據(jù)，任何單位都必須設置總分類賬。9 / 11 明細分類賬（SUBSIDIARY LEDGER）根據(jù)總賬科目所屬的明細科目設置的，用于分類登記某一類經(jīng)濟業(yè)務事項，提供有關(guān)明細核算資料。明細賬是會計資料形成的基礎環(huán)節(jié)。 試算平衡表(TRIAL BALANCE)根據(jù)一定會計期間內(nèi)已匯總登賬的憑證進行試算平衡，以保證在填制會計報表時的準確性和可靠性，并對報表中所設置的各種鉤稽關(guān)系進行驗證。 多欄賬（COLUMNAR JOURNAL）為滿足財會日常工作的需要，便于對明細科目的綜合查詢，設專欄對特定項目進行明細核算，即多欄賬。反映企業(yè)在某一特定日期(月末、季末、年末) 全部資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益情況的報表。該表的基礎結(jié)構(gòu)是以“資產(chǎn)＝負債＋所有者權(quán)益”這一會計恒等式為理論基礎的。 數(shù)量金額賬（QUANTITY AND AMOUNT BOOK）同時記錄業(yè)務的數(shù)量和金額資料的賬薄。 日報表（JOURNAL）按日記錄各個科目發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的報表。 現(xiàn)金日記賬（CASH BOOK）是用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，以便于對現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進行嚴格的日常監(jiān)督及核算的賬簿。 銀行存款日記賬（BANK BOOK）是用來逐日逐筆反映銀行存款增減變化和結(jié)余情況的賬簿。 科目余額表（ BALANCE LIST）匯總列示所有科目的余額。 發(fā)生額（PERIOD TOTAL）某一定會計期間或日期內(nèi)所有發(fā)生的業(yè)務的總和。 余額（BALANCE）針對具體的會計科目，將其借方和貸方的發(fā)生額進行邏輯加減后得出的金額。 往來對賬單（ACCTCUSSENTCHECKUI）是企業(yè)之間發(fā)生交易后，錢款支付的往來清單。一般由收款單位發(fā)往付款單位，作用有二個一方面確認應收款的正確性，另一方面付款單位也確認了該筆貨款的存在，也有催款的意思存在。10 / 11 賬齡（A CCOUNT AGE）是指 公 司 尚 未 收 回 的 應 收 賬 款 的 時 間 長 度 ， 通 常 按 照 1 年 以 內(nèi) ， 12 年 ， 23 年 和 3 年以 上 4 個 級 別 來 劃 分 。 期末處理 期末調(diào)匯（PERIODEND EXCHANGE RATE ADJUSTMENT）調(diào)整由于外幣核算的原因，在會計期末按期末匯率調(diào)整外幣折合本國貨幣與日常業(yè)務逐筆折合本國貨幣時產(chǎn)生的差異。 結(jié)轉(zhuǎn)損益(GENERATE PROFIT AND LOSS)是指企業(yè)在每一會計期末，將各收益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的貸方，將各成本、費用類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的借方。通常有兩種結(jié)轉(zhuǎn)損益的方法：賬結(jié)法、表結(jié)法。 本年利潤(GAIN AND LOSS)指企業(yè)在一定期間的經(jīng)營成果，它包括營業(yè)利潤、投資收益和營業(yè)外收支凈額。 賬結(jié)法(GENERATE PROFIT AND LOSS FOR BOOK)是指企業(yè)在每期結(jié)賬時，損益類各賬戶的余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 賬戶。 表結(jié)法(GENERATE PROFIT AND LOSS FOR LIST)指企業(yè)每 期 結(jié) 賬 時 ， 損 益 類 各 賬 戶 的 余 額 不 需 要 結(jié) 轉(zhuǎn) 到 本 年 利 潤 賬 戶 ， 只 要 結(jié)出 各 損 益 類 賬 戶 的 本 年 累 計 余 額 ， 就 可 以 根 據(jù) 這 些 余 額 ， 逐 項 填 入 損 益 表 ，通 過 損 益 表 計 算 出 從 年 初 到 本 月 末 止 的 本 年 累 計 利 潤 ， 只 有 到 年 度 終 了 進 行年 度 決 算 時 ， 才 用 “賬 結(jié) 法 ”將 損 益 類 賬 戶 的 全 年 累 計 余 額 轉(zhuǎn) 入 本 年 利 潤 賬戶 。 結(jié)賬（BALANCE THE BOOKS）結(jié)賬是指在會計期末（月末、季末、年末）將本期應記的經(jīng)濟業(yè)務的全部登記入賬的基礎上，結(jié)算、登記各種賬簿本期發(fā)生額和期末余額的記賬工作。將當前會計期間結(jié)束，轉(zhuǎn)入下一會計期間。11 / 11 自動轉(zhuǎn)賬（AUTOTRANS）是指在計算機中預先一次性定義好各個轉(zhuǎn)賬分錄，然后由計算機自動編制憑證，將指定賬戶的發(fā)生額或余額利用自動轉(zhuǎn)賬公式轉(zhuǎn)入另一指定賬戶，從而實現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)的自動高速輸入。