證券商債券議借申報(bào)系統(tǒng)操作手冊(cè)-資料下載頁
2025-06-24 03:17本頁面
【正文】 至下方錯(cuò)誤的部份，按二下即會(huì)顯示申報(bào)錯(cuò)誤的原因. 更新申報(bào)錯(cuò)誤欄位之資料. 確定資料無誤後，按「」及「申報(bào)」鍵後，資料即傳送至櫃買中心的 主機(jī)申報(bào)資料有錯(cuò)誤時(shí)，會(huì)出現(xiàn)警告畫面)直接更新錯(cuò)誤的地方)按一下鍵)最後再按一下申報(bào)即可)按一下即會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的原因 18 / 22323 修改功能? 功能說明： 提供修改當(dāng)日申報(bào)時(shí)間內(nèi)已申報(bào)(包含申報(bào)成功或失敗)之資料。? 操作說明：1. 將游標(biāo)移至欲修改之申報(bào)資料，按一下後原申報(bào)資料即會(huì)自動(dòng)帶入申報(bào)欄位中。2. 更新欲申報(bào)之資料後，按「」及 鍵完成與主機(jī)連線後，狀態(tài)欄會(huì)出現(xiàn)「申報(bào)」之狀態(tài)。? 畫面說明：)按一下欲修改之資料，該筆資料會(huì)出現(xiàn)在空白欄位(粉紅)區(qū)塊中)更新欲修改之資料，如序號(hào)、債券代號(hào)、費(fèi)率、出借面額，交付日及還券日等)按一下及申報(bào)，資料即更新完畢)確定狀態(tài)欄位為「申報(bào)」 19 / 22324 刪除功能? 功能說明：提供申報(bào)期間內(nèi)刪除當(dāng)日已申報(bào)之成交資料。? 操作說明：1. 將游標(biāo)移至欲刪除之申報(bào)資料，按一下後原申報(bào)資料即會(huì)自動(dòng)帶入申報(bào)欄位中。2. 確認(rèn)欄位中為欲刪除之資料後，按刪除鍵會(huì)出現(xiàn)「刪除未報(bào)」之狀態(tài)。3. 此時(shí)電腦中之資料已移除，再按一下「」及「申報(bào)」鍵即可。? 畫面說明： )點(diǎn)選欲刪除之資料)確認(rèn)後按刪除鍵)出現(xiàn)「刪除未報(bào)」之狀態(tài))再按一次及「申報(bào)」鍵即完成 20 / 22325 匯入檔案? 功能說明：提供於申報(bào)期間內(nèi)以檔案格式匯入系統(tǒng)申報(bào)，並顯示於畫面中。? 操作說明：1. 點(diǎn)選「匯入」 ，出現(xiàn)「開啟檔案」視窗，選擇欲匯入檔案名稱後，按「開啟（） 」系統(tǒng)即可讀取檔案。2. 匯入檔案格式內(nèi)容如下：欄 位 格 式 位置 說 明()序號(hào)()序號(hào)不可包含空白第一碼為文數(shù)字，後五碼為連續(xù)的流水號(hào),序號(hào)不可重覆客戶帳號(hào) () 自然人: 身份證號(hào)碼, 法人:統(tǒng)一編號(hào), 外國人: 僑外人身份編號(hào)債券代號(hào) ()不可為空白僅可為登錄公債及分割債券左靠右補(bǔ)空白所有的中央登錄公債及分割公債，可連結(jié)等殖系統(tǒng)之登錄公債及固定收益平臺(tái)之開頭的債券代號(hào)資料費(fèi)率 ()()值 且 值, 升降單位為例：費(fèi)率為 ，則填 , 例：費(fèi)率為 ，則填 例：費(fèi)率為 ，則填 , 例：費(fèi)率為 ， 則填 出借面額 () 以萬為單位，檢核非的倍數(shù)或小於等於 交付日 () 民國年(，必須為處所議價(jià)營業(yè)日，右靠左補(bǔ) )檢核交付日大於交易日個(gè)營業(yè)日或小於交易日還券日 ()民國年(，必須為處所議價(jià)營業(yè)日，右靠左補(bǔ) )當(dāng)還券日大於最大期限時(shí)，出現(xiàn)提醒畫面，但還是可以建檔還券日小於交付日時(shí)，不得輸入申報(bào)狀態(tài) () 填空白3. 資料匯入後，狀態(tài)欄為「尚未申報(bào)」 ，再按「申報(bào)」鍵後整批資料即上傳至櫃買中心主機(jī)。? 畫面說明選擇檔案路徑及檔案名稱，按「開啟」即可開始上傳檔案 21 / 22326 匯出檔案? 功能說明： 提供於申報(bào)期間內(nèi)將已輸入系統(tǒng)之資料(包含已申報(bào)或未申報(bào))匯出以存入檔案。? 操作說明：.點(diǎn)選「匯出」 ，出現(xiàn)「另存新檔」視窗，點(diǎn)選存檔路徑再輸入檔案名稱，選擇「存檔（） 」 ，即可完成檔案匯出。.檔案匯出格式同檔案匯入格式。? 畫面說明：選擇欲存檔路徑及檔案名稱，按「存檔」即可開始匯出資料)資料上傳後狀態(tài)欄為「尚未申報(bào)」)按「申報(bào)」後，整批資料上傳至主機(jī)
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