【正文】 用率。（4）加強設(shè)備綜合管理，對水、電等原料的使用，嚴(yán)格計量，提高設(shè)備運營效率。建筑部分節(jié)能措施主要建筑物屬民用建筑類的，設(shè)計嚴(yán)格按照《安徽省民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》DB342122022 執(zhí)行。（1）設(shè)計有利于節(jié)能的建筑朝向和平面根據(jù)建筑功能要求，結(jié)合當(dāng)?shù)厝照盏葰夂驐l件和其他狀況，合理確定建筑面積、外觀體型、朝向、間距、層高，使用節(jié)能型建筑材料。在建筑設(shè)計中重視屋檐、挑檐、遮陽板、窗簾等構(gòu)造措施，調(diào)節(jié)日照、節(jié)省能源。采用主體綠化措施，合理確定建筑涂料類型和顏色。（2）改善建筑圍護結(jié)構(gòu)的保溫性能在滿足基本采光和通風(fēng)的前提下，盡量縮小窗墻比，改進窗戶的材料和構(gòu)造，使窗戶的氣密性要達(dá)到《節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的 II 級，采用平開鋁窗、塑鋼復(fù)合式窗等新材料，施工中盡量避免“熱橋”現(xiàn)象，以改善室內(nèi)環(huán)境。（3）建筑電氣節(jié)能在大面積場所采用緊湊型電子熒光燈，一般房間采用節(jié)能型電子熒光燈。配置可靠性較高的節(jié)能型電子鎮(zhèn)流器，優(yōu)化照明配電系統(tǒng)。集中32設(shè)置照明電線路與開、關(guān)控制，加裝自控設(shè)備，便于控制和照明，節(jié)約用電。在滿足使用功能的前提下，合理布置管線走向，縮短路徑，減少能耗?？傮w規(guī)劃設(shè)計時，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選好合理的供水位置。（4）在項目的建設(shè)施工過程中，應(yīng)加強對施工人員的教育，培養(yǎng)他們的節(jié)能意識，最大限度的節(jié)約使用各種建筑材料以及用電。節(jié)水減排措施（1）濾池采用氣水反沖洗，反沖時耗水量比傳統(tǒng)濾池節(jié)約30～50% 。（2）水廠中設(shè)置了濾池反沖洗水的回收構(gòu)筑物，最大限度地節(jié)約了水資源。（3）水廠專門設(shè)置了排泥水處理構(gòu)筑物，對排泥水進行脫水處理，一方面回收上清液，另一方面對污泥進行減容處理，最終進行無害化處置，避免對環(huán)境造成新的污染。其它節(jié)能措施（1）采用先進的工藝和設(shè)備，完善工藝流程，保證設(shè)備在最佳負(fù)荷狀態(tài)下工作，有利于降低能耗和生產(chǎn)成本。（2）按功能要求物料流向應(yīng)有合理布置，減少物料往返次數(shù)及運輸距離和成本費用，提高勞動效率。（3）場區(qū)內(nèi)變配電室、水泵房等的設(shè)計盡量縮短距離，使損耗控制在合理范圍內(nèi)，力求節(jié)約能源。33（4）確定經(jīng)濟合理的供水方案。在滿足場區(qū)生產(chǎn)、生活用水要求的情況下，力求節(jié)約用水以及減少送水泵房能耗。（5）加強對生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)水、電的計量，完善并提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平，以量化為依據(jù)，切實抓好能源的利用與管理。（6）設(shè)計中優(yōu)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，盡量減少有色金屬的用量，減少供電系統(tǒng)本身的能耗。 （7）加強和提高員工素質(zhì)，以提高勞動生產(chǎn)效率，減少浪費，節(jié)約能源。（8）運行過程中倡導(dǎo)管理節(jié)能，優(yōu)化運行方案，建立較為合理的運行模式，如處理流程的峰谷模式、設(shè)備的輪起輪休模式、物料消耗的最佳方案、照明的照度控制等。346 人力資源配置及實施進度 管理機構(gòu)水廠建成后，要成立管理機構(gòu)進行生產(chǎn)經(jīng)營與管理，管理機構(gòu)如下：廠長綜合辦 技術(shù)組 財務(wù)組材料采購衛(wèi)生門衛(wèi)送水泵房機修管線電路加藥加氯收費成本核算工資 勞動定員根據(jù)宣州區(qū)第二自來水廠的實際情況，參照建設(shè)部 1985 年頒布的（85）城勞字第 5 號《城市建設(shè)各行業(yè)編制定員試行標(biāo)準(zhǔn)》 ，水廠總?cè)藬?shù)為 75 人，具體見表 。表 51 勞動定員組成表序號 項 目 定員（人）1 廠 長 12 綜合辦 33 技術(shù)組 64 財務(wù)組 45 水廠生產(chǎn)工人 256 管網(wǎng)維護人員 207 機修人員 6358 電 工 59 后 勤 5由于水廠技術(shù)性較強，對技術(shù)組和水質(zhì)組人員技術(shù)素質(zhì)要求較高，技術(shù)工作人員可以外出參觀、考察學(xué)習(xí)和培訓(xùn)以提高技術(shù)水平。 建設(shè)進度安排2022 年 6 月～2022 年 8 月完成工程項目建議書等報告編制、論證、審批；2022 年 9 月～10 月完成工程初步設(shè)計及報批；2022 年 10～11 月完成施工圖設(shè)計；2022 年 12 月～2022 年 1 月完成土建部分的施工；2022 年 8 月～2022 年 2 月完成設(shè)備選型及訂貨；2022 年 3 月～2022 年 5 月設(shè)備安裝及調(diào)試；2022 年 6 月工程完成運行通水。367 投資估算和資金籌措 投資估算 工程概況宣州區(qū)第二自來水廠建設(shè)項目，設(shè)計供水能力 10 萬 m3/d，工程主要內(nèi)容包括取水工程建設(shè)、凈水廠建設(shè)及輸配水管網(wǎng)工程。 編制依據(jù)（1）建設(shè)部 1996 年《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（試行）（2） 《全國市政工程投資估算指標(biāo)》 （1996） 。（3） 《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額安徽省單位估價表》2022 年，安徽省建設(shè)廳編制。（4） 《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額安徽省單位估價表》2022 年，安徽省建設(shè)廳編制。（5） 《全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額安徽省單位估價表》2022 年。安徽省建設(shè)廳編制。（6）綜合取費均按省建設(shè)廳有關(guān)工程取費規(guī)定確定。 資金籌措及使用計劃 資金籌措工程總投資 15000 萬元。資金來源：項目建設(shè)資金來源為全額政府財政撥款。37 投資使用計劃工程費用投資設(shè)備購置參照制造廠家報價和類似工程設(shè)備價格，并考慮必要的運雜費進行估列。建筑工程參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虜U大指標(biāo)，并根據(jù)本工程特點估列，估算中所采用的不同年份價格資料，均調(diào)整到當(dāng)前水平。以此估算工程費用投資 萬元，其中建筑工程 萬元，管網(wǎng)購置及安裝工程和設(shè)備購置及安裝費 萬元。工程建設(shè)其他費用包括土地費用、可行性研究費用、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費等，計 萬元。工程建設(shè)預(yù)備費項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費按工程費用和其它費用之和的 3%計算，漲價預(yù)備費不考慮計算，此項為 萬元。流動資金： 萬元。388 項目財務(wù)評價本項目財務(wù)評價主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部 2022 年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）和《給排水建設(shè)項目經(jīng)濟評價細(xì)則》的要求及其它有關(guān)文件的規(guī)定，按照國家現(xiàn)行的財稅制度和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，對自來水廠項目進行財務(wù)評價，以確定項目實施的可行性和必要性。根據(jù)《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)濟評價分為財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價。本工程系城鎮(zhèn)供水工程，屬公用事業(yè)和城鎮(zhèn)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，它所產(chǎn)生的效益除一部分以定量分析外，其他往往表現(xiàn)為許多難以用貨幣量化的社會效益，本項目符合國民經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展的需要，是城鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施項目。財務(wù)評價是在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系的條件，從項目財務(wù)角度分析、計算項目的財務(wù)盈利能力和清償能力，據(jù)以判別項目的財務(wù)可行性。 成本費用估算 依據(jù)及說明水費根據(jù)地方提供的有關(guān)資料，水資源費按 元/m 3 計算。藥劑、動力燃料價格消毒劑按市場平均價計。39供電由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)供給，綜合電度電價 元/kWh。職工工資及附加費設(shè)計定員 75 人，人均工資及附加費共計 萬元/年計。固定資產(chǎn)折舊費及攤銷固定資產(chǎn)房屋、建筑物折舊 50 年，設(shè)備折舊 20 年；修理費按折舊費的 40%計算，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷率取 10%。大修費和日常檢修維護費年大修費按固定資產(chǎn)原值的 %計，日常檢修維護費按固定資產(chǎn)原的 %計，兩者合計 %。其它費用其它費用是制造費用、管理費用中扣除工資及附加、折舊費、攤銷費、維修費后的其余費用。為簡化計算，其它費用按以上幾項費用之和的 10%估列。其它參數(shù)管網(wǎng)漏耗率 8%，水廠自用水量增加系數(shù) ，日變化系數(shù) 。 制水成本估算總成本及單位成本：年銷售水量 3650 萬 m3年總成本費用 萬元 水費價格由于暫時未能得到物價局關(guān)于水價的批復(fù)，銷售收入的測算價格采40用工業(yè)用水 元/噸、生活用水 元/噸的價格預(yù)測。 （以工業(yè)用水占供水 40%計算）銷售收入= 萬元根據(jù)國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，企業(yè)需交納增值稅、城市維護建設(shè)費、教育費附加等，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，增值稅稅率按 13%計，城市維護建設(shè)費按7%計，教育費附加按 3%計，所得稅為 25%。 財務(wù)效益分析財務(wù)分析依 2022 年國家發(fā)改委及建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）為據(jù)，采用動態(tài)分析，財務(wù)分析期 12 年，基準(zhǔn)點均取在項目實施第一年的年初，目標(biāo)收益率采用 10%。計算所得稅后財務(wù)指標(biāo)如下：財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）根據(jù)本工程所預(yù)期的效益，選擇目標(biāo)收益率 R 為 10%，計算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入 CI（+）及現(xiàn)金流出 CO（ ）的現(xiàn)值總和，即凈現(xiàn)值 FNPV。FNPV ＝效益現(xiàn)值費用現(xiàn)值＝ 萬元財務(wù)內(nèi)部回收率（FIRR）項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即 ，經(jīng)分析計算得出該項目財務(wù)內(nèi)部報酬??????nt ttFIRCOI10)()(率 FIRR＝%投資利潤率41 ＝%%10?投 資 總 額年 均 利 潤 總 額投 資 利 潤 率 ＝投資回收期投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，其是財務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。投資回收期＝（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－1＋{上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量}經(jīng)計算本項目投資回收期為 年（含建設(shè)期）。 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。進行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的水量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項目適應(yīng)市場變化的能力越強，抗風(fēng)險能力也越強。盈 虧平衡點B E P =年 固定總成本 年銷售收入 年 可變成 本 年營業(yè)稅 金及附加 1 0 0 %＝%可見項目只要達(dá)到設(shè)計銷售能力的 %，就可保本，項目抗風(fēng)險能力較強。 社會、環(huán)境效益分析經(jīng)濟效益主要是：①增加工、農(nóng)、副業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)值；②節(jié)省因強化節(jié)水或采取替代措施，而改變工藝流程的費用；③避免因水質(zhì)不良所42造成工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量下降所造成的損失。城鎮(zhèn)供水單位的財務(wù)效益是售水所得的水費收入。社會效益主要有：本項目建成后將大大完善了宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施作為小城鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的硬件支撐系統(tǒng)，在很大程度上決定了小城鎮(zhèn)發(fā)展的容量與空間，基礎(chǔ)設(shè)施水平直接反映了城鎮(zhèn)化和現(xiàn)代化的水平，也直接關(guān)系到小城鎮(zhèn)的經(jīng)濟、社會發(fā)展及人民生活水平的提高?；A(chǔ)設(shè)施的完善程度是衡量小城鎮(zhèn)投資環(huán)境和生活環(huán)境的重要標(biāo)準(zhǔn)，完善的基礎(chǔ)設(shè)施可使小城鎮(zhèn)吸引更多的投資和居住人口。未來發(fā)展小城鎮(zhèn)重點不在于增加數(shù)量，而是完善功能。通過本項目的實施，提高當(dāng)?shù)厝罕姵运|(zhì)量、改善群眾健康狀況，確保居民生產(chǎn)、生活用水，而且對改善衛(wèi)生條件，確保人民健康，提高生活質(zhì)量，促進二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及環(huán)保、消防等都具有重要的意義。將使宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施滿足擴張的需要，大大增加了宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)對農(nóng)村富余勞動力的吸納能力，加快推進宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城市化進程。環(huán)境效益主要是：①提供必要的沖污、稀釋、灑洗用水，維護城鎮(zhèn)的衛(wèi)生環(huán)境；②補充溝、渠、塘水量，維護城鎮(zhèn)必要的水域環(huán)境；③提供林木、綠地、園圃用水，美化城鎮(zhèn)的環(huán)境；④供給道路淋灑等用水，降低地面溫度，調(diào)節(jié)城鎮(zhèn)的氣候等。439 結(jié)論與建議 結(jié)論（1）本工程供水規(guī)模為 100000m3/d。（2）本工程水源為水陽江。取水口位于宣州區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)官塘路與峽江大道交界處的水陽江段，取水規(guī)模 101000m3/d（包括水廠自用水） 。（3）水廠廠址在宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)官塘湖東北面新建，輸水管新建 2 根 DN800 壓力鋼管。凈水廠工藝流程為：進水——取水泵房——管式靜態(tài)混合器——電磁流量計——穿孔漩流反應(yīng)池——斜管沉淀池——重力無閥濾池——清水池——送水泵房——配水管網(wǎng)。絮凝劑在管式靜態(tài)混合器中投加，次氯酸鈉在清水池之前投加。（4）配水干管網(wǎng)只到村。項目總投資為 15000 萬元。項目建設(shè)資金來源為全額政府財政撥款。 建議（1）按《飲用水水源保護區(qū)污染管理規(guī)定》對水源保護范圍內(nèi)進行保護。（2）盡快完成和完善供水范圍 1:500 地形圖、地質(zhì)鉆探、土地等報批工作。（3）資金盡快到位，確保工程順利實施