于田第一初級中學20xx部門決算-資料下載頁
2025-06-09 22:07本頁面
【正文】 ,；本年支出15,196,，其中人員經(jīng)費為13,238,，項目支出為1,958,，年初預算數(shù)為12,912,；超預算的原因是新增加項目資金.三、資產負債情況分析上年末固定資產原值為：13,763,，資產負債為：1,274,，均為其他應付款。，2017年末固定資產原值為：13,914,，資產負債為：1,198,，均為其他應付款。四、本年度部門決算等財務工作開展情況（一）縣一中財務管理、決算組織、編報、審核情況均按照各項規(guī)定嚴格進行，沒有虛報、虛報的現(xiàn)象。縣委收入和支出嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行，做到專款專用。一、行政事業(yè)單位財務分析指標1．支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：支出增長率＝（本期支出總額247。上期支出總額—1）100%2．當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：當年預算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預算數(shù)177。年中預算調整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結轉和結余支出數(shù)。3．人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：人均開支＝本期支出數(shù)247。本期平均在職人員數(shù)100%4．項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：項目支出比率＝本期項目支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100%5．人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：人員支出比率＝本期人員支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100%公用支出比率＝本期公用支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100%6．人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：人均辦公使用面積＝本期末單位辦公用房使用面積247。本期末在職人員數(shù)7．人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：人車比例＝本期末在職人員數(shù)247。本期末公務用車實有數(shù)：1二、事業(yè)單位財務分析指標1．預算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：預算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預算數(shù)177。年中預算調整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結轉和結余收入數(shù)預算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預算數(shù)177。年中預算調整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結轉和結余支出數(shù)2．人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結構。計算公式為：人員支出比率＝人員支出247。事業(yè)支出100%公用支出比率＝公用支出247。事業(yè)支出100%3．人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：人均基本支出＝（基本支出—離退休人員支出）247。實際在編人數(shù)4．資產負債率，衡量事業(yè)單位利用債權人提供資金開展業(yè)務活動的能力，以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為：資產負債率＝負債總額247。資產總額100%此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關財務制度規(guī)定和分析需要增加相關分析指標，如：1．財政撥款依存度，衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。財政撥款依存度＝財政撥款收入247。收入總額100%2．固定資產成新率，反映部門（單位）固定資產的新舊程度。固定資產成新率＝固定資產凈值247。固定資產原值100%
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