【正文】 ；（2）采用快遞信函方式送達(dá)的，任何通知或聯(lián)系在快遞信函發(fā)出之日后五個日歷日視為通知收到之日。所有通知應(yīng)按下列地址送至各方。任何一方如變更其地址，須以前述方式通知他方?！　?甲方：XX 投資中心(有限合伙)　　聯(lián)系人：　 　　電話：010　36　傳真：010　地址：北京市 區(qū) 室 　　 乙方：北京 XX 投資管理有限公司　聯(lián)系人：　 　　電話：010　傳真：010　　地址：北京市 區(qū) 室 　　 丙方：中國建設(shè)銀行股份有限公司 市分行 　聯(lián)系人： 　　電話：　傳真：　 　　地址： 市 　 任何一方在某種情況下放棄因他方違約或不履行協(xié)議而產(chǎn)生的權(quán)利，并不意味著在其他情況下也放棄因他方違約或不履行而產(chǎn)生的權(quán)利。　　 甲乙方根據(jù)本協(xié)議所承擔(dān)的權(quán)利和義務(wù)，并不構(gòu)成對雙方在委托管理協(xié)議項下權(quán)利和義務(wù)的任何減損或變更；本協(xié)議的任何條款就甲乙雙方而言，不得解釋為與委托管理協(xié)議的約定抵觸或沖突?！?　　 本協(xié)議如有未盡事宜，由三方協(xié)商解決或另行簽署補充協(xié)議。　　　 本協(xié)議一式八份，各方各執(zhí)兩份，其余向相關(guān)機(jī)構(gòu)或部門報送之用。每份正本均具有同等法律效力?！　?7　　　38?。ū卷摕o正文）　　　　　　　　　甲方：XX 投資中心(有限合伙)（蓋章） 　 　　執(zhí)行事務(wù)合伙人或授權(quán)代表： 　　　　　乙方：北京 XX 投資管理有限公司（蓋章）　 　　法定代表人或授權(quán)代表： 　　　　丙方:中國建設(shè)銀行股份有限公司 市分行（蓋章） 　主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表： 　　　　39　附件一 XX 投資中心(有限合伙)財產(chǎn)管理運用指令授權(quán)通知　中國建設(shè)銀行股份有限公司 市分行： 　　 根據(jù)貴行與我公司簽訂的《XX 投資中心(有限合伙)托管協(xié)議》，本公司處理“XX 投資中心(有限合伙) 資金運用 ”相關(guān)事宜的人員及其權(quán)限如下：　被授權(quán)權(quán)限：辦理本協(xié)議委托人/管理人的相關(guān)事宜　　 簽發(fā) XX 投資中心(有限合伙)財產(chǎn)管理運用指令。　 　　被授權(quán)人姓名 ： 被授權(quán)人權(quán)限：劃款指令簽發(fā)人　 簽字樣式：　　　　被授權(quán)人姓名 ： 被授權(quán)人權(quán)限：劃款指令簽發(fā)人　 簽字樣式：　　　被授權(quán)人姓名 ： 被授權(quán)人權(quán)限：劃款指令審核人　　 簽字樣式：　注：1. 劃款指令簽發(fā)人由上述被授權(quán)人中任一人簽字即可?！?　　 2. 上述授權(quán)一律不得轉(zhuǎn)授權(quán)?！　　　　? 公司名稱：北京 XX 投資管理有限公司　 年 月 日　 　　　　40　附件二 XX 投資中心(有限合伙)托管報告參考樣式　　　　　報告日期：　 　　報告人：中國建設(shè)銀行基金托管部 分部 　　　報告內(nèi)容：　根據(jù)（“委托人” ） 、 （“管理人” ）和我行（“托管人” ）共同簽署的《XX 投資中心(有限合伙)托管協(xié)議》 ，現(xiàn)將該基金公司 20 年 月 日至 20 年 月 日的托管情況報告如下： 　　　一、公司現(xiàn)金類資產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)變化情況　 　?。ㄒ唬┯嬎阍瓌t：　 　　之和?！　?，即將其他幣種按中間價換算成人民幣計價?！?，計算方式如下：　 　　（1）美元兌人民幣中間價為報告期前一個交易日，中國外匯交易中心美元兌人民幣收盤價；　?。?）外幣兌人民幣中間價為報告期前一個交易日，中國外匯交易中心美元兌人民幣收盤價除以報告期當(dāng)日 8 時美元兌外幣市場價。??；外幣投資的項目現(xiàn)金類資產(chǎn)按項目投資的銀行實際劃款日當(dāng)日中間價折合成人民幣計算?！?1?。ǘ┗鸸粳F(xiàn)金類資產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)變化情況 1．基金公司現(xiàn)金類資產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)變化情況：　單位：人民幣元　　200 年 1 月 04 日　 　　 200 年 12 月 31 日　現(xiàn)金類資產(chǎn)構(gòu)成　 　　 折合成人民幣金額（元）　 　　占比（％）　　折合成人民幣金額（元）　占比（％）　　投資現(xiàn)金類資產(chǎn)（折合人民幣余額）　　　　 　　　 　　　 　　　銀行存款（折合人民幣余額）　　 　　 　　 　總計　 　　 　　　　　　 　　42　　　2. 本報告期期初基金公司現(xiàn)金類資產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)明細(xì)見附件 1。 　 　　3. 本報告期期末基金公司現(xiàn)金類資產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)明細(xì)見附件 2?！《⒈O(jiān)督職責(zé)的履行情況　?。ㄒ唬?、資金往來情況?。ǘ?、基金公司現(xiàn)金類資產(chǎn)運作監(jiān)督情況　　日常指令的監(jiān)督　收到指令時間　指令編號　　 指令內(nèi)容摘要　　 核實指令要素　　 處理結(jié)果　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　托管費支出及利息收入　 　　0500000001000000001500000002022000002500000003000000002022年 1月2022年 2月2022年 3月2022年 4月2022年 5月2022年 6月2022年 7月2022年 8月2022年 9月2022年 10月2022年 11月2022年 12月折 線 圖 1投 資 資 產(chǎn) 折 合 人 民 幣 余 額銀 行 存 款 折 合 人 民 幣 余 額總 計43　投資指令的監(jiān)督　 　　　　三、對公司現(xiàn)金類資產(chǎn)財務(wù)報表的復(fù)核意見　 　　　　　附件：本報告期期初公司現(xiàn)金類資產(chǎn)構(gòu)成情況表　 本報告期期末公司現(xiàn)金類資產(chǎn)構(gòu)成情況表　 　　 《資金往來情況表》 　　　附件三 預(yù)留銀行印鑒確認(rèn)書　 　　　　　中國建設(shè)銀行股份有限公司 市分行： 　　　根據(jù)貴行與我方簽署的《XX 投資中心(有限合伙)托管協(xié)議》的條款約定，我方加蓋印鑒及使用范圍如下：　　 印鑒全名：北京 XX 投資管理有限公司財務(wù)專用章及人名章　 使用范圍：劃款指令用章　 　　 　　　　　　 印 模：　　　　44　　 公司名稱：北京 XX 投資管理有限公司　 　　 　 年 月 日　 　　　　　　45　附件四 XX 投資中心(有限合伙)股權(quán)投資登記簿　　　　截至日期： 年 月 日　投資項目名稱　　 投資總額　　目前投資的額度　目前投資額度占投資總額比率%　備注　　 　 　　 　 　　　 　　　 　　 　　 　　　　 　　　 　　　 　　　 　　　　 　 　 　　 　　　　 　　　 　 　　　 　　　　 　　 　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 中國建設(shè)銀行基金托管部 分部 　　　 年 月 日　　46　附件五 XX 投資中心(有限合伙)財產(chǎn)管理運用劃款指令（樣本）　　編號： 日期： 年 月 日 　　付款人（全稱）：XX 投資中心(有限合伙)　收款人（全稱）：投資基金托管業(yè)務(wù)收入戶　付款賬號：　 收款賬號：　　付款銀行： 　 　　 收款銀行：　 　　劃款日期：　　 幣種 ：　 　　大寫金額：　 小寫金額：￥ 元　劃轉(zhuǎn)用途 :　　劃轉(zhuǎn)依據(jù) ：　　管理人簽發(fā)人：　　管理人審核人：　 　　管理人預(yù)留印鑒蓋章處：　　托管人審核意見：　托管人經(jīng)辦人： 托管人復(fù)核人：　 　　托管人審批人： 托管人蓋章處： 　 　　47　附件六 業(yè)務(wù)聯(lián)系表　 　　　中國建設(shè)銀行基金托管部 分部 　　　姓名　 　　 聯(lián)系電話　　 傳真電話　 　　 崗位　　 　 　　 托管前臺主管　 　　　　 　　　 　　　 托管前臺經(jīng)辦　　　 　　 　　　 托管后臺經(jīng)理　 　　　　 　　　 　　　 托管后臺經(jīng)辦　　　北京 XX 投資管理有限公司　姓名　 聯(lián)系電話　 傳真電話　 崗位　　　　　 　　　 　　 財務(wù)經(jīng)理　 　　　　　 　　　 　 總經(jīng)理　　　 　 　 董事長　 　　　　 　　 　 　　　　　　　　　　 　48　附件七 托管賬戶支取審批權(quán)限對照表　托管賬戶支取審批權(quán)限對照表　　資金劃款用途　 銀行審批材料　 　　 收款賬戶　股權(quán)投資　　　項目商業(yè)計劃書　 　　北京 XX 投資管理有限公司投資決議　 被投資企業(yè)指定銀行賬戶　　基金公司閑置資金的投資　 北京 XX 投資管理有限公司投資決議　 乙方指定的銀行賬戶　 　　基金公司管理費支出　 由乙方出具，經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的相關(guān)書面材料　 乙方指定的銀行賬戶　　管理公司從托管賬戶提取績效分成　 由乙方出具，經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的相關(guān)書面材料　　 乙方指定的銀行賬戶　 　　基金公司托管費支出　 　　 由乙方出具，經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的相關(guān)書面材料　 　　 丙方指定的銀行賬戶　基金公司因利潤分配而發(fā)生的現(xiàn)金支出　　 由乙方出具，經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的相關(guān)書面材料　　 乙方指定的銀行賬戶　基金公司因減資而發(fā)生的現(xiàn)金支出　 由乙方出具，經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的相關(guān)書面材料　　 乙方指定的銀行賬戶　基金公司日常費支出　　 其他基金公司日常費用支出　 　　由乙方出具，經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的相關(guān)書面材料　 　　 乙方指定的銀行賬戶　　其他不可預(yù)見性費用支出　　 由乙方出具，經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的相關(guān)書面材料　 乙方指定的銀行賬戶　 　49　　附件八 XX 投資中心(有限合伙)資金和文件移交通知書　　移交人已經(jīng)將 XX 投資中心(有限合伙)募集的資金足額劃轉(zhuǎn)到基金公司托管賬戶。　　劃轉(zhuǎn)資金金額（大寫）： 元整 　　基金公司托管賬戶開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司 支行 　 　基金公司托管賬戶名稱： XX 投資中心(有限合伙) 　 　基金公司托管賬戶賬號：　移交人已經(jīng)將下列文件移交給接收人：　?。?）《XX 投資中心(有限合伙)合伙協(xié)議》　?。?）北京 XX 投資管理有限公司章程　 　　（3）蘭州新區(qū)項目商業(yè)計劃書　?。?）北京 XX 投資管理有限公司關(guān)于 項目投資決議 　　　（5）XX 投資中心(有限合伙)和北京 XX 投資管理有限公司營業(yè)執(zhí)照（正本、副本）復(fù)印件　移交方： 　經(jīng)辦人（簽字）：?。ㄒ平环焦拢　∫平粫r間： 年 月 日　收方： 　 　　經(jīng)辦人（簽字）：　 　?。ń邮辗缴w章）　 　　接收時間： 年 月 日　　　　　　　附件九 XX 投資中心(有限合伙)監(jiān)管賬戶劃款申請書　　51　　　　　　XX 投資中心（有限合伙）已在 市工商行政管理局登記并批準(zhǔn)成立，并且已滿足《資金監(jiān)管協(xié)議》中將監(jiān)管賬戶內(nèi)資金轉(zhuǎn)入托管賬戶的規(guī)定。　 　　我申請將資金監(jiān)管賬戶（監(jiān)管賬戶戶名：北京 XX 投資管理有限公司，銀行賬戶：，開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司 支行）內(nèi)資金 元整（￥.00）轉(zhuǎn)入托管賬戶（托管賬戶名稱：XX 投資中心(有限合伙)，銀行賬號： 888888888888888，開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司 支行） 。 　　　　預(yù)留印鑒：　 　　　　　　　　　　北京 XX 投資管理有限公司　 　　2022 年 2 月