【正文】 審批 F. 負(fù)責(zé)匯總 、 分析下屬公司的預(yù)算完成報告 G. 負(fù)責(zé)向其它職能主管提供必要的支持 ： A. 直接上級：財務(wù)副總經(jīng)理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內(nèi)部關(guān)系 （ 股份公司內(nèi)部 ） ：股份公司有關(guān)部門及各營業(yè)本部對口部門 D. 外部關(guān)系 （ 股份公司外部 ） ： 57 TCL股份 /20220604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務(wù)中心預(yù)算監(jiān)控主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 財務(wù)預(yù)算制定準(zhǔn)確度和及時性 B. 公司費用的合理控制度 ： A. 具有會計專業(yè)中級以上技術(shù)職稱 ， 熟悉國家的財經(jīng)法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 熟悉現(xiàn)代預(yù)算管理方法 ： A. 保證準(zhǔn)確分析各下屬公司預(yù)算制定的合理性 B. 保證及時有效的跟蹤各下屬公司經(jīng)營預(yù)算的完成情況 ， 確保股份公司整體預(yù)算的實施 C. 保證及時準(zhǔn)確地向決策層報出下屬公司相關(guān)預(yù)算分析 D. 定期向財務(wù)副總經(jīng)理匯報經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況 ， 如有異常及時匯報 58 TCL股份 /20220604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務(wù)中心資金管理主管崗位描述 ： A. 提請財務(wù)副總經(jīng)理聘任或解聘結(jié)算部的各位成員以及他們的報酬 、 獎懲的建議權(quán) B. 有權(quán)對違反公司規(guī)定的款項拒絕支付 C. 有權(quán)對未經(jīng)批準(zhǔn)超出預(yù)算的款項拒絕支付 ： A. 負(fù)責(zé)股份公司一切資金的結(jié)算 B. 負(fù)責(zé)定期匯總 、 分析下屬公司的現(xiàn)金流量表 C. 負(fù)責(zé)解決各下屬公司資金缺口 ， 提供相應(yīng)的資金或貸款擔(dān)保 D. 負(fù)責(zé)對下屬公司相關(guān)范圍內(nèi)的資金監(jiān)督管理 E. 負(fù)責(zé)股份公司對外借款 、 擔(dān)保辦理 ， 協(xié)調(diào)與銀行等金融部門的關(guān)系 F. 負(fù)責(zé)通過短期投資運作保證公司的資金平衡 G. 負(fù)責(zé)向其它職能主管提供必要的支持 ： A. 直接上級：財務(wù)副總經(jīng)理 B. 直接下級：本部下屬員工 C. 其它內(nèi)部關(guān)系 （ 股份公司內(nèi)部 ） ：股份公司有關(guān)部門 、 各營業(yè)本部和下屬子公司對口部門 D. 外部關(guān)系 （ 股份公司外部 ） ：有關(guān)政府機構(gòu) 59 TCL股份 /20220604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務(wù)中心資金管理主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 資金管理的及時性和準(zhǔn)確性 B. 融資能力和融資成本 C. 合理的資本結(jié)構(gòu)和風(fēng)險 D. 資金結(jié)算的速度 、 正確性 、 及時性 ： A. 具有會計專業(yè)中級以上技術(shù)職稱 ， 熟悉國家的財經(jīng)法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 身體狀況能夠適應(yīng)本職工作要求 ： A. 隨時跟蹤資金運作 ， 保證資金高效 、 安全運作 B. 對股份公司資金整體運作進(jìn)行分析并向財務(wù)副總經(jīng)理匯報 C. 及時解決本部門的各種問題 D. 保證股份公司內(nèi)部各開戶單位資金的正確 、 安全 ， 并與各獨立財務(wù)機構(gòu)定期檢查無誤 。 E. 定期向財務(wù)副總經(jīng)理上報有關(guān)公司財務(wù)資金方面的信息 （ 重大信息必須及時上報 ） 60 TCL股份 /20220604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司銷售中心總經(jīng)理崗位描述 ： A. 直接上級：終端產(chǎn)品營業(yè)本部部長 B. 直接下級：銷售中心直接下屬各部門經(jīng)理及經(jīng)理 C. 其它內(nèi)部關(guān)系 （ 股份公司內(nèi)部 ） ：股份公司有關(guān)部門 、 各營業(yè)本部有關(guān)職能部門 D. 外部關(guān)系 （ 股份公司外部 ） ：重點客戶 、 有關(guān)政府機構(gòu) 、 新聞媒體等 ： A. 負(fù)責(zé)銷售中心的業(yè)務(wù)及人員管理 B. 負(fù)責(zé)組織實施股份公司下達(dá)的年度任務(wù)和計劃 C. 負(fù)責(zé)制定銷售中心的工作程序和規(guī)章制度 ， 報批通過后實施 D. 負(fù)責(zé)擬定股份公司年度市場營銷計劃 、 新產(chǎn)品和新市場開發(fā)計劃及市場營銷計劃 ， 分解計劃 ， 報批并督導(dǎo)實施 E. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品價格政策的制定 、 報批并對產(chǎn)品的市場價格進(jìn)行監(jiān)督 、 管理 F. 負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理及新市場的培育 G. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銷售中心各有關(guān)部門的關(guān)系 H. 負(fù)責(zé)公司大型市場營銷活動的策劃 ， 并對市場營銷效果進(jìn)行監(jiān)控 、 評估 I. 負(fù)責(zé)給各營業(yè)本部有關(guān)部門提供市場信息 、 營銷 、 市場營銷等工作方面的支持 ： A. 有對直接下級任免 、 崗位調(diào)配 、 報酬 、 獎懲的建議權(quán) B. 有對隔級下級任免 、 崗位調(diào)配 、 報酬 、 獎懲的決定權(quán) C. 總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的費用審批權(quán) D. 對銷售中心下屬員工及各項業(yè)務(wù)的管理權(quán) 61 TCL股份 /20220604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司銷售中心總經(jīng)理崗位描述 （續(xù)） ： A. 不斷研究本市場及競爭對手的動態(tài) ， 及時調(diào)整競爭策略和營銷策略 ， 使 TCL終端產(chǎn)品在全國本市場處于領(lǐng)導(dǎo)地位 B. 經(jīng)常深入下屬各級部門并對其管理狀況進(jìn)行檢查 ， 給予下屬必要的指導(dǎo)和協(xié)助他們解決問題 C. 保證各種信息的暢通及保守商業(yè)機密 D. 及時處理下屬各部門請示的各種問題 E. 及時為公司有關(guān)部門提供信息及有關(guān)工作的支持 F. 定期向終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)本部部長匯報有關(guān)市場營銷方面的信息 （ 至關(guān)重大的信息必須及時匯報 ） ： A. 具有本科以上文化程度 ， 熟悉市場營銷等知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 從事經(jīng)營管理工作經(jīng)驗 3年以上 D. 具有較強的決策 、 分析 、 公關(guān) 、 協(xié)調(diào)能力 E. 身體健康 ， 能吃苦耐功 F. 有較強的市場意識 ， 并具良好的溝通能力 ： A. 銷售中心的銷售額 、 銷售費用率 、 應(yīng)收賬款和庫存狀況 B. 銷售中心主導(dǎo)產(chǎn)品的市場份額 、 品牌形象和客戶滿意度 C. 新產(chǎn)品的推廣和銷售狀況 D. 銷售隊伍的建設(shè)和銷售渠道的建立狀況 。 62 TCL股份 /20220604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務(wù)中心外派財務(wù)主管崗位描述 ： A. 直接上級：財務(wù)中心會計核算主管 B. 直接下級：下屬會計人員 C. 其它內(nèi)部關(guān)系： ： A. 負(fù)責(zé)依據(jù)股份公司財務(wù)管理制度建立健全分公司的財務(wù)帳薄 、 規(guī)范帳務(wù)處理 B. 負(fù)責(zé)定期清產(chǎn)核資 ， 防止存貨積壓 、 資產(chǎn)流失 C. 檢查資金的回籠情況 ， 債權(quán) 、 債務(wù)關(guān)系 ， 確保資金的安全 、 完整 D. 負(fù)責(zé)向股份公司會計核算部門提供相關(guān)財務(wù)報表 E. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行 、 工商 、 稅務(wù)等關(guān)系 ， 保證業(yè)務(wù)關(guān)系順利開展 F. 全面負(fù)責(zé)子公司的財務(wù)會計工作 ： A. 對不合理支出有權(quán)拒付 B. 有權(quán)對流動資金的周轉(zhuǎn)速度下降 、 貨幣回籠率低向各業(yè)務(wù)本部提出報警 C. 有權(quán)向本公司總經(jīng)理 、 股份公司財務(wù)中心匯報有關(guān)工作情況及存在的問題 。 63 TCL股份 /20220604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務(wù)中心外派財務(wù)主管崗位描述 （續(xù)） ： A. 規(guī)范子公司的財務(wù)行為 ， 并及時 、 準(zhǔn)確 、 完整地向財務(wù)監(jiān)控部 、 業(yè)務(wù)本部財務(wù)部提供財務(wù)報表 B. 定期檢查存貨及各類資產(chǎn) ， 確保資產(chǎn)的完整 、 完全 C. 定期檢查資金回籠情況 ， 提高流動資金周轉(zhuǎn)速度 ： A. 具有會計專業(yè)中級以上技術(shù)職稱 ， 熟悉國家的財經(jīng)法律 、 法規(guī) 、 規(guī)章和方針 、 政策 ， 掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識 B. 年齡在 25－ 55周歲之間 C. 主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年 D. 有較強的組織能力 E. 身體狀況能夠適應(yīng)本職工作要求 ： 、 完整性 64 TCL股份 /20220604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司組織設(shè)計方案內(nèi)容 1. 綜述 2. 組織方案 3. 程序手冊 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? 投資管理流程 ? 財務(wù)管理流程 ? 人力資源管理流程 65 TCL股份 /20220604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司流程匯報內(nèi)容 戰(zhàn)略管理： ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營計劃制定流程 投資管理： ?項目投資管理決策流程 ?項目投資管理監(jiān)控流程 ?項目投資登記管理流程 ?資產(chǎn)處置流程 財務(wù)管理： ?會計核算流程 ?年度財務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?預(yù)算考評管理流程 ?資金支出管理流程 ?內(nèi)部審計流程 人力資源管理： ?人員招聘流程 ?員工培訓(xùn)流程 ?員工績效考核流程 目標(biāo)管理 66 TCL股份 /20220604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司戰(zhàn)略管理流程 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程： ? 主導(dǎo)部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 參與部門：財務(wù)中心、投資管理部、技術(shù)中心 ? 配合部門：總經(jīng)理 /管理委員會、總經(jīng)理辦公室、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 ? 決策部門：董事會 年度經(jīng)營計劃制定流程： ? 主導(dǎo)部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 參與部門：財務(wù)中心 ? 配合部門：總經(jīng)理 /管理委員會、總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 ? 決策部門：董事會 67 TCL股份 /20220604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司投資管理流程 項目投資管理決策流程： ? 主導(dǎo)部門：投資管理部 ? 參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展部、技術(shù)中心 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、財務(wù)中心、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部 ? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會、董事會 項目投資管理監(jiān)控流程： ? 主導(dǎo)部門：投資管理部 ? 參與部門：財務(wù)中心、投資管理部、技術(shù)中心 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部 ? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會、董事會 68 TCL股份 /20220604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司投資管理流程（續(xù)） 項目投資登記管理流程： ? 主導(dǎo)部門：投資管理部 —— 資產(chǎn)管理 ? 參與部門：財務(wù)中心 ? 配合部門： ? 決策部門： 資產(chǎn)處置管理流程： ? 主導(dǎo)部門：投資管理部 ? 參與部門：財務(wù)中心、戰(zhàn)略發(fā)展部 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、審計監(jiān)察部、法律事務(wù)部、技術(shù)中心 ? 決策部門：總經(jīng)理 /管理委員會、董事會 69 TCL股份 /20220604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務(wù)管理流程 會計核算流程 ? 主導(dǎo)部門：財務(wù)中心 —— 會計核算 ? 參與部門：財務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控、財務(wù)中心 —— 資金管理 ? 配合部門：下屬公司財務(wù)部門 ? 決策部門：財務(wù)副總 年度財務(wù)預(yù)算編制流程 ? 主導(dǎo)部門：財務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控 ? 參與部門：財務(wù)副總、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財務(wù)中心 —— 會計核算、財務(wù)中心 —— 資金管理 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 ? 決策部門：董事會 月度預(yù)算修訂流程 ? 主導(dǎo)部門：財務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控 ? 參與部門：財務(wù)副總 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 ? 決策部門：財務(wù)副總 70 TCL股份 /20220604組織設(shè)計 （ 第四稿 ） 2022/6/22 亞商企業(yè)咨詢股份有限公司 TCL股份有限公司財務(wù)管理流程（續(xù)） 預(yù)算考評管理流程 ? 主導(dǎo)部門：財務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控 ? 參與部門：財務(wù)副總、財務(wù)中心 —— 會計核算、財務(wù)中心 —— 資金管理 ? 配合部門：總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、資管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、法律事務(wù)部、企業(yè)文化部、業(yè)務(wù)經(jīng)營單位 ? 決策部門：財務(wù)副總 資金支出管理流程 ? 主導(dǎo)部門：財務(wù)中心 —— 預(yù)算監(jiān)控 ? 參