【正文】 的法人　　　　　　　　非經(jīng)營性往來　　　　　　　　非經(jīng)營性往來其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè)　　　　　　　　非經(jīng)營性往來　　　　　　　　非經(jīng)營性往來總計　　　　　附表2：大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用及清償情況表股東或關(guān)聯(lián)人名稱占用時間發(fā)生原因期初余額（20XX年1月1日）（萬元）報告期新增占用金額（20XX年度）（萬元）報告期償還總金額（20XX年度）（萬元）期末余額（20XX年12月31日）（萬元）預(yù)計償還方式預(yù)計償還金額（萬元）預(yù)計償還時間（月份）當(dāng)年新增大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用情況的原因、責(zé)任人追究及董事會擬定采取措施的情況說明未能按計劃清償非經(jīng)營性資金占用的原因、責(zé)任追究情況及董事會擬定采取的措施說明附件財務(wù)報告披露格式一、財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：_____________________ 年 月 日單位： 幣種：項目附注期末余額期初余額項目附注期末余額期初余額流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金短期借款結(jié)算備付金向中央銀行借款拆出資金吸收存款及同業(yè)存放以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)拆入資金衍生金融資產(chǎn)以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)衍生金融負(fù)債應(yīng)收賬款應(yīng)付票據(jù)預(yù)付款項應(yīng)付賬款應(yīng)收保費預(yù)收款項應(yīng)收分保賬款賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收股利應(yīng)交稅費其他應(yīng)收款應(yīng)付利息買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)付股利存貨其他應(yīng)付款劃分為持有待售的資產(chǎn)應(yīng)付分保賬款一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)保險合同準(zhǔn)備金其他流動資產(chǎn)代理買賣證券款流動資產(chǎn)合計代理承銷證券款非流動資產(chǎn)：劃分為持有待售的負(fù)債發(fā)放貸款及墊款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債可供出售金融資產(chǎn)其他流動負(fù)債持有至到期投資流動負(fù)債合計長期應(yīng)收款非流動負(fù)債：長期股權(quán)投資長期借款投資性房地產(chǎn)應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股 永續(xù)債固定資產(chǎn)長期應(yīng)付款在建工程長期應(yīng)付職工薪酬工程物資專項應(yīng)付款固定資產(chǎn)清理預(yù)計負(fù)債生產(chǎn)性生物資產(chǎn)遞延收益油氣資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債無形資產(chǎn)其他非流動負(fù)債開發(fā)支出非流動負(fù)債合計商譽負(fù)債合計長期待攤費用所有者權(quán)益：遞延所得稅資產(chǎn)股本其他非流動資產(chǎn)其他權(quán)益工具非流動資產(chǎn)合計其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)益總計法定代表人：_____________ 主管會計工作負(fù)責(zé)人：_____________ 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：_____________母公司資產(chǎn)負(fù)債表單位： 幣種：項目附注期末余額期初余額項目附注期末余額期初余額流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金短期借款以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融資產(chǎn)衍生金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款預(yù)付款項預(yù)收款項應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收股利應(yīng)交稅費其他應(yīng)收款應(yīng)付利息存貨應(yīng)付股利劃分為持有待售的資產(chǎn)其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)劃分為持有待售的負(fù)債其他流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債流動資產(chǎn)合計其他流動負(fù)債非流動資產(chǎn)：流動負(fù)債合計可供出售金融資產(chǎn)非流動負(fù)債：持有至到期投資長期借款長期應(yīng)收款應(yīng)付債券長期股權(quán)投資其中：優(yōu)先股投資性房地產(chǎn) 永續(xù)債固定資產(chǎn)長期應(yīng)付款在建工程長期應(yīng)付職工薪酬工程物資專項應(yīng)付款固定資產(chǎn)清理預(yù)計負(fù)債生產(chǎn)性生物資產(chǎn)遞延收益油氣資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債無形資產(chǎn)其他非流動負(fù)債開發(fā)支出非流動負(fù)債合計商譽負(fù)債合計長期待攤費用所有者權(quán)益：遞延所得稅資產(chǎn)股本其他非流動資產(chǎn)其他權(quán)益工具非流動資產(chǎn)合計其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負(fù)債和所有者權(quán)益總計合并利潤表單位： 幣種：項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）投資收益（損失以“－”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）加：營業(yè)外收入其中：非流動資產(chǎn)處置利得減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：______________元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：______________元。法定代表人：_____________ 主管會計工作負(fù)責(zé)人：_____________ 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：_____________注：財務(wù)費用涉及金融業(yè)務(wù)需單獨列示匯兌收益項目。母公司利潤表單位： 幣種：項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）投資收益（損失以“－”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）加：營業(yè)外收入其中：非流動資產(chǎn)處置利得減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益六、綜合收益總額七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益合并現(xiàn)金流量表單位： 幣種：項目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：