【正文】 　　　　　　　　　│相關(guān)高級銅期貨合約的空　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│頭或多頭部位，期權(quán)賣方　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│在收到履約通知書后進(jìn)入　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│一個相反的期貨部位。合約月份　 │當(dāng)月和其后兩個月以及從當(dāng)月開始的23│12合約月份　　　　　　│個月周期中的任何12 │中離交割期最近的4個月　　　　　　│月　　　　　　　　　　　　　　　　│份。交易時間　 │上午9:25下午2:00(紐約時間)　　　 │同相關(guān)高級銅期貨合約。交割等級　 │25,000磅(公差度177。2%)1級電解銅　　 │最后交易日　│交割月份的倒數(shù)第三個交易日　　　　│相關(guān)期貨合約交割月份之　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│前一個月的第二個星期五　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│。──────┴─────────────────┴───────────堪薩斯市期貨交易所（KCBT）小價值線和價值線平均股票指數(shù)期貨合約──────┬─────────────────┬───────────　　　　　　│　　　　　小價值線股指期貨　　　　│　　價值線股指期貨──────┼─────────────────┼───────────　交易單位　│用100美元乘以價值線算術(shù)平均指數(shù)　 │用500美元乘以價值線算　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│術(shù)平均指數(shù)最小變動價位│(每張合約5美元)　　　　　　　│(每張合約25美元)每日價格最 │垂詢交易所以獲最新信息　　　　　　│垂詢交易所以獲最新信息大波動限制 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│　合約月份　│12　　　　　　　　　　　 │12　交易時間　│早8:30下午3:15(堪薩斯市時間)　　 │早8:30下午3:15(堪薩斯　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│市時間)　交割方式　│根據(jù)合約月份的最后交易日收盤時實際│同小價值線期貨合約　　　　　　│價值線算術(shù)平均指數(shù)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行結(jié)算?！々Ιぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぜ~約金融交易所（NYFE）和紐約證券交易所（NYSE）股票綜合指數(shù)期貨合約──────────┬──────────────────────────　　　交易單位　　　│500美元乘以NYSE綜合指數(shù)(例如：500美元=　　　　　　　　　　│67,500美元；)　　最小變動價位　　│5個基礎(chǔ)點(diǎn)，例如：、(每張合　　　　　　　　　　│約25美元)每日價格最大波動限制│無　　　合約月份　　　│12周期　　　交易時間　　　│上午9:30下午4:15(紐約時間)　　 最后交易日　　 │合約月份的第三個星期五之前的星期四。如該日不是NYSE　　　　　　　　　　│和NYSE工作日，最后交易日為該日之前的一個工作日。　　　交割方式　　　│在合約到期時以現(xiàn)金結(jié)算；最終結(jié)算價格是根據(jù)所有NYSE　　　　　　　　　　│綜合指數(shù)構(gòu)成股票的到期合約月份第三個星期五的開盤價　　　　　　　　　　│格，經(jīng)特別計算而求出的。──────────┴──────────────────────────NYFE NYSE股票綜合指數(shù)期權(quán)合約──────────┬──────────────────────────　　　交易單位　　　│一個NYSE股票綜合指數(shù)期貨合約單位　　 最小變動價位　 │(每個合約25美元)，但所進(jìn)行的期權(quán)交易　　　　　　　　　　│屬于對沖交易部位性質(zhì)，最小變動價位可為1個基礎(chǔ)點(diǎn)(5美　　　　　　　　　　│元)?！　　∏枚▋r格　　　│按2點(diǎn)間隔漸進(jìn)(、)，應(yīng)隨時保持至少　　　　　　　　　　│9個敲定價格，其中實值敲定價4個，兩平敲定價1個，虛值敲　　　　　　　　　　│定價4個。每日價格最大波動限制│無　　　合約月份　　　│當(dāng)前的月份和其后兩個月份，以及(12)季度循環(huán)　　　　　　　　　　│周期中的下一個月份(任何時間均有四個期權(quán)月份)；非季　　　　　　　　　　│度循環(huán)周期的期權(quán)月份是以期權(quán)到期后的下一期貨月份為　　　　　　　　　　│到期月份?！　　〗灰讜r間　　　│上午9:30下午4:15(紐約時間)　　 最后交易日　　 │按季度循環(huán)周期月份(12)進(jìn)行的期權(quán)合約的最　　　　　　　　　　│后交易日等同于相關(guān)期貨合約的最后交易日(即到期合約　　　　　　　　　　│月份的第三個星期五之前一個工作日，如該日不是NYFE和　　　　　　　　　　│NYSE的工作日，則再向前推,直至距星期五最近的第一個工　　　　　　　　　　│作日)；不按季度循環(huán)周期月份進(jìn)行的期權(quán)合約的最后交易　　　　　　　　　　│日為到期月份的第三個星期五,如該日不是NYFE和NYSE的　　　　　　　　　　│工作日，則最后交易日應(yīng)為距第三個星期五最近之前一個　　　　　　　　　　│工作日。──────────┴──────────────────────────紐約商業(yè)交易所（NYMEX）低硫輕原油期貨合約──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│1,000桶　　最小變動價位　　│每磅1美分(每張合約10美元)每日價格最大波動限制│每桶1美元(每張合約1,000美元)　　　合約月份　　　│從當(dāng)前月份起算的18個連續(xù)月份　　　交易時間　　　│上午9:45－下午3:10(紐約時間)　　　交割等級　　　│西得克薩斯中質(zhì)油，含硫量4%，API40176。，硫重5%或以下，　　　　　　　　　　│API比重介于34176。和45176。之間；硫重5%或以下，API比重介　　　　　　　　　　│于34176。和45176。之間的低硫輕油也可用于交割。──────────┴─────────────────────────紐約商業(yè)交易所（NYMEX）輕質(zhì)低硫原油期權(quán)合約──────────┬──────────────────────────　　　交易單位　　　│一個NYSE股票綜合指數(shù)期貨合約單位　　 最小變動價位　 │每桶1美元(每張合約10美元)　　　敲定價格　　　│間隔價為每桶1美元；每一交易月份的相關(guān)期貨合約的看跌　　　　　　　　　　│期權(quán)和看漲期權(quán)至少要有7個敲定價格水平，居中的敲定價　　　　　　　　　　│格要最接近上一交易日相關(guān)期貨合約的收盤價。敲定價格　　　　　　　　　　│的高低界限視期貨價格波動幅度而調(diào)整。每日價格最大波動限制│無　　　合約月份　　　│6個連續(xù)月份　　　交易時間　　　│上午9:45下午3:10(紐約時間)　　 最后交易日　　 │相關(guān)原油期貨合約交割月份之前一個月的第二個星期五。　　 履約(方式)　　 │包括期權(quán)到期日在內(nèi)的任何一天的下午4:30以前(紐約時　　　　　　　　　　│間)　　　　　　　　　　│看漲期權(quán)買方獲得相關(guān)期貨合約的多頭交易部位，看跌期　　　　　　　　　　│權(quán)買方獲得空頭部位?？礉q期權(quán)賣方被指定進(jìn)入相關(guān)期貨　　　　　　　　　　│合約的空頭交易部位，看跌期權(quán)賣方被指定進(jìn)入多頭交易　　　　　　　　　　│部位。──────────┴──────────────────────────紐約商業(yè)交易所（NYMEX）紐約港2號取暖油期貨合約──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│42,000美制加侖　　 最小變動價位　 │每日價格最大波動限制│每加侖2美分(每張合約840美元)不高于或低于上一交易日　　　　　　　　　　│的結(jié)算價格不對交割月份之前一個月份規(guī)定波動限價　　　合約月份　　　│從當(dāng)前月份起算的15個連續(xù)月份?！　　〗灰讜r間　　　│上午9:50下午3:10(紐約時間)　　　交割等級　　　│2號取暖油，具體規(guī)格與交易所聯(lián)系。──────────┴─────────────────────────紐約商業(yè)交易所紐約港2號取暖油期權(quán)合約──────────┬──────────────────────────　　　交易單位　　　│一個NYMEX取暖油期貨合約單位　　最小變動價位　　│　　　敲定價格　　　│間隔價為每加侖2美分，所有敲定價格只能為偶數(shù)，例如，　　　　　　　　　　│、任何時間內(nèi)，每一交易月份的　　　　　　　　　　│相關(guān)期貨合約看跌期權(quán)和看漲期權(quán)至少要有7個敲定價格　　　　　　　　　　│水平，居中的敲定價格要最接近上一交易日相關(guān)期貨合約　　　　　　　　　　│的收盤價。敲定價格的高低界限視期貨價格波動幅度而調(diào)　　　　　　　　　　│整。每日價格最大波動限制│無　　　合約月份　　　│6個連續(xù)月份　　　交易時間　　　│上午9:50下午3:10(紐約時間)　　 最后交易日　　 │相關(guān)取暖油期貨合約交割月份之前一個月的第二個星期五　　　　　　　　　　│。　　　 履　約　　　 │同輕質(zhì)低硫原油期權(quán)合約。──────────┴──────────────────────────堪薩斯市期貨交易所小麥期貨合約──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│5,000蒲式耳　　最小變動價位　　│每蒲式耳1/4美分()每日價格最大波動限制│每蒲式耳不高于或低于上一交易日結(jié)算價25美分(每張合　　　　　　　　　　│約1,250美元)　　　合約月份　　　│12　　　交易時間　　　│上午9:30下午1:15(堪薩斯市時間)　　　交割等級　　　│2號硬紅冬麥；1號和3號麥依照交易所規(guī)定之質(zhì)量差價交割　　　　　　　　　　│。　　　交割方式　　　│憑倉儲商簽發(fā)之倉單──────────┴─────────────────────────堪薩斯市期貨交易所（KCBT）小麥期權(quán)合約──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│一個KCBT之5000蒲式耳硬紅冬小麥期貨合約單位　　最小變動價位　　│每蒲式耳1/8美分()　　　敲定價格　　　│與交易所聯(lián)以獲取最新信息每日價格最大波動限制│同相關(guān)小麥期貨合約　　　合約月份　　　│12　　　交易時間　　　│同相關(guān)小麥期貨合約　　 最后交易日　　 │距相關(guān)期貨合約第一通知日至少5個工作日之前的星期五　　　　　　　　　　│下午1:00(堪薩斯市時間)　　合約到期時間　　│最后交易日之后的第一個星期六上午10:00(堪薩斯市時間　　　　　　　　　　│)──────────┴─────────────────────────明尼阿波利斯谷物交易所春小麥期貨合約──────────┬──────────────────────────　　　交易單位　　　│5,000蒲式耳(允許1,000蒲式耳零批)　　最小變動價位　　│每蒲式耳1/8美分每日價格最大波動限制│每蒲式耳20美分(每張合約1,000美元)　　　合約月份　　　│12　　　交易時間　　　│上午9:30下午1:15(明尼阿波利斯時間)　　　交割等級　　　│2號北方春麥，溢價和差價由交　　　　　　　　　　│易所確定。──────────┴──────────────────────────明尼阿波利斯谷物交易所（MGE）春小麥期權(quán)合約──────────┬──────────────────────────　　　交易單位　　　│一個5000蒲式耳的MGE春小麥期貨合約單位　　最小變動價位　　│1/8美分　　　敲定價格　　　│：按每蒲式耳10美分漸進(jìn)　　　　　　　　　　│：居中的敲定價格要相等于上一交易日之結(jié)　　　　　　　　　　│算價，另外3個漸高價和漸低價各間隔10美分　　　　　　　　　　│：在交易集中于某一價格水平，致使期貨合約的　　　　　　　　　　│期權(quán)敲定價格少于3個漸高價和3個漸低價時，應(yīng)加入新的　　　　　　　　　　│期權(quán)敲定價格，以確保至少有3個漸高價和3個漸低價，但在　　　　　　　　　　│到期合約中不得加入附加價。每日價格最大波動限制│不高于或低于每一張看跌期權(quán)合約或看漲期權(quán)合約的上一　　　　　　　　　　│交易日結(jié)算權(quán)利金價格各20美分　　　合約月份　　　│17　　　交易時間　　　│上午9:35下午1:25(明尼阿波利斯時間)　　 最后交易日　　 │距相關(guān)期貨合約第一通知日之前至少10個工作日的星期五　　　　　　　　　　│下午1:00(明尼阿波利斯時間)　　 合約到期日　　 │最后交易日之后的第一個星期六上午10:00(明尼阿波利斯　　　　　　　　　　│時間)──────────┴─────────────────────────