【正文】 　　　　　　　　　│相關(guān)高級(jí)銅期貨合約的空　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│頭或多頭部位，期權(quán)賣方　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│在收到履約通知書后進(jìn)入　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│一個(gè)相反的期貨部位。合約月份　 │當(dāng)月和其后兩個(gè)月以及從當(dāng)月開始的23│12合約月份　　　　　　│個(gè)月周期中的任何12 │中離交割期最近的4個(gè)月　　　　　　│月　　　　　　　　　　　　　　　　│份。交易時(shí)間　 │上午9:25下午2:00(紐約時(shí)間)　　　 │同相關(guān)高級(jí)銅期貨合約。交割等級(jí)　 │25,000磅(公差度177。2%)1級(jí)電解銅　　 │最后交易日　│交割月份的倒數(shù)第三個(gè)交易日　　　　│相關(guān)期貨合約交割月份之　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│前一個(gè)月的第二個(gè)星期五　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│。──────┴─────────────────┴───────────堪薩斯市期貨交易所（KCBT）小價(jià)值線和價(jià)值線平均股票指數(shù)期貨合約──────┬─────────────────┬───────────　　　　　　│　　　　　小價(jià)值線股指期貨　　　　│　　價(jià)值線股指期貨──────┼─────────────────┼───────────　交易單位　│用100美元乘以價(jià)值線算術(shù)平均指數(shù)　 │用500美元乘以價(jià)值線算　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│術(shù)平均指數(shù)最小變動(dòng)價(jià)位│(每張合約5美元)　　　　　　　│(每張合約25美元)每日價(jià)格最 │垂詢交易所以獲最新信息　　　　　　│垂詢交易所以獲最新信息大波動(dòng)限制 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│　合約月份　│12　　　　　　　　　　　 │12　交易時(shí)間　│早8:30下午3:15(堪薩斯市時(shí)間)　　 │早8:30下午3:15(堪薩斯　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│市時(shí)間)　交割方式　│根據(jù)合約月份的最后交易日收盤時(shí)實(shí)際│同小價(jià)值線期貨合約　　　　　　│價(jià)值線算術(shù)平均指數(shù)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行結(jié)算。　│──────┴─────────────────┴───────────紐約金融交易所（NYFE）和紐約證券交易所（NYSE）股票綜合指數(shù)期貨合約──────────┬──────────────────────────　　　交易單位　　　│500美元乘以NYSE綜合指數(shù)(例如：500美元=　　　　　　　　　　│67,500美元；)　　最小變動(dòng)價(jià)位　　│5個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn)，例如：、(每張合　　　　　　　　　　│約25美元)每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)　　　合約月份　　　│12周期　　　交易時(shí)間　　　│上午9:30下午4:15(紐約時(shí)間)　　 最后交易日　　 │合約月份的第三個(gè)星期五之前的星期四。如該日不是NYSE　　　　　　　　　　│和NYSE工作日，最后交易日為該日之前的一個(gè)工作日?！　　〗桓罘绞健　　々υ诤霞s到期時(shí)以現(xiàn)金結(jié)算；最終結(jié)算價(jià)格是根據(jù)所有NYSE　　　　　　　　　　│綜合指數(shù)構(gòu)成股票的到期合約月份第三個(gè)星期五的開盤價(jià)　　　　　　　　　　│格，經(jīng)特別計(jì)算而求出的。──────────┴──────────────────────────NYFE NYSE股票綜合指數(shù)期權(quán)合約──────────┬──────────────────────────　　　交易單位　　　│一個(gè)NYSE股票綜合指數(shù)期貨合約單位　　 最小變動(dòng)價(jià)位　 │(每個(gè)合約25美元)，但所進(jìn)行的期權(quán)交易　　　　　　　　　　│屬于對(duì)沖交易部位性質(zhì)，最小變動(dòng)價(jià)位可為1個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn)(5美　　　　　　　　　　│元)?！　　∏枚▋r(jià)格　　　│按2點(diǎn)間隔漸進(jìn)(、)，應(yīng)隨時(shí)保持至少　　　　　　　　　　│9個(gè)敲定價(jià)格，其中實(shí)值敲定價(jià)4個(gè)，兩平敲定價(jià)1個(gè)，虛值敲　　　　　　　　　　│定價(jià)4個(gè)。每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)　　　合約月份　　　│當(dāng)前的月份和其后兩個(gè)月份，以及(12)季度循環(huán)　　　　　　　　　　│周期中的下一個(gè)月份(任何時(shí)間均有四個(gè)期權(quán)月份)；非季　　　　　　　　　　│度循環(huán)周期的期權(quán)月份是以期權(quán)到期后的下一期貨月份為　　　　　　　　　　│到期月份?！　　〗灰讜r(shí)間　　　│上午9:30下午4:15(紐約時(shí)間)　　 最后交易日　　 │按季度循環(huán)周期月份(12)進(jìn)行的期權(quán)合約的最　　　　　　　　　　│后交易日等同于相關(guān)期貨合約的最后交易日(即到期合約　　　　　　　　　　│月份的第三個(gè)星期五之前一個(gè)工作日，如該日不是NYFE和　　　　　　　　　　│NYSE的工作日，則再向前推,直至距星期五最近的第一個(gè)工　　　　　　　　　　│作日)；不按季度循環(huán)周期月份進(jìn)行的期權(quán)合約的最后交易　　　　　　　　　　│日為到期月份的第三個(gè)星期五,如該日不是NYFE和NYSE的　　　　　　　　　　│工作日，則最后交易日應(yīng)為距第三個(gè)星期五最近之前一個(gè)　　　　　　　　　　│工作日。──────────┴──────────────────────────紐約商業(yè)交易所（NYMEX）低硫輕原油期貨合約──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│1,000桶　　最小變動(dòng)價(jià)位　　│每磅1美分(每張合約10美元)每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每桶1美元(每張合約1,000美元)　　　合約月份　　　│從當(dāng)前月份起算的18個(gè)連續(xù)月份　　　交易時(shí)間　　　│上午9:45－下午3:10(紐約時(shí)間)　　　交割等級(jí)　　　│西得克薩斯中質(zhì)油，含硫量4%，API40176。，硫重5%或以下，　　　　　　　　　　│API比重介于34176。和45176。之間；硫重5%或以下，API比重介　　　　　　　　　　│于34176。和45176。之間的低硫輕油也可用于交割。──────────┴─────────────────────────紐約商業(yè)交易所（NYMEX）輕質(zhì)低硫原油期權(quán)合約──────────┬──────────────────────────　　　交易單位　　　│一個(gè)NYSE股票綜合指數(shù)期貨合約單位　　 最小變動(dòng)價(jià)位　 │每桶1美元(每張合約10美元)　　　敲定價(jià)格　　　│間隔價(jià)為每桶1美元；每一交易月份的相關(guān)期貨合約的看跌　　　　　　　　　　│期權(quán)和看漲期權(quán)至少要有7個(gè)敲定價(jià)格水平，居中的敲定價(jià)　　　　　　　　　　│格要最接近上一交易日相關(guān)期貨合約的收盤價(jià)。敲定價(jià)格　　　　　　　　　　│的高低界限視期貨價(jià)格波動(dòng)幅度而調(diào)整。每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)　　　合約月份　　　│6個(gè)連續(xù)月份　　　交易時(shí)間　　　│上午9:45下午3:10(紐約時(shí)間)　　 最后交易日　　 │相關(guān)原油期貨合約交割月份之前一個(gè)月的第二個(gè)星期五。　　 履約(方式)　　 │包括期權(quán)到期日在內(nèi)的任何一天的下午4:30以前(紐約時(shí)　　　　　　　　　　│間)　　　　　　　　　　│看漲期權(quán)買方獲得相關(guān)期貨合約的多頭交易部位，看跌期　　　　　　　　　　│權(quán)買方獲得空頭部位?？礉q期權(quán)賣方被指定進(jìn)入相關(guān)期貨　　　　　　　　　　│合約的空頭交易部位，看跌期權(quán)賣方被指定進(jìn)入多頭交易　　　　　　　　　　│部位。──────────┴──────────────────────────紐約商業(yè)交易所（NYMEX）紐約港2號(hào)取暖油期貨合約──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│42,000美制加侖　　 最小變動(dòng)價(jià)位　 │每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每加侖2美分(每張合約840美元)不高于或低于上一交易日　　　　　　　　　　│的結(jié)算價(jià)格不對(duì)交割月份之前一個(gè)月份規(guī)定波動(dòng)限價(jià)　　　合約月份　　　│從當(dāng)前月份起算的15個(gè)連續(xù)月份。　　　交易時(shí)間　　　│上午9:50下午3:10(紐約時(shí)間)　　　交割等級(jí)　　　│2號(hào)取暖油，具體規(guī)格與交易所聯(lián)系。──────────┴─────────────────────────紐約商業(yè)交易所紐約港2號(hào)取暖油期權(quán)合約──────────┬──────────────────────────　　　交易單位　　　│一個(gè)NYMEX取暖油期貨合約單位　　最小變動(dòng)價(jià)位　　│　　　敲定價(jià)格　　　│間隔價(jià)為每加侖2美分，所有敲定價(jià)格只能為偶數(shù)，例如，　　　　　　　　　　│、任何時(shí)間內(nèi)，每一交易月份的　　　　　　　　　　│相關(guān)期貨合約看跌期權(quán)和看漲期權(quán)至少要有7個(gè)敲定價(jià)格　　　　　　　　　　│水平，居中的敲定價(jià)格要最接近上一交易日相關(guān)期貨合約　　　　　　　　　　│的收盤價(jià)。敲定價(jià)格的高低界限視期貨價(jià)格波動(dòng)幅度而調(diào)　　　　　　　　　　│整。每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)　　　合約月份　　　│6個(gè)連續(xù)月份　　　交易時(shí)間　　　│上午9:50下午3:10(紐約時(shí)間)　　 最后交易日　　 │相關(guān)取暖油期貨合約交割月份之前一個(gè)月的第二個(gè)星期五　　　　　　　　　　│。　　　 履　約　　　 │同輕質(zhì)低硫原油期權(quán)合約。──────────┴──────────────────────────堪薩斯市期貨交易所小麥期貨合約──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│5,000蒲式耳　　最小變動(dòng)價(jià)位　　│每蒲式耳1/4美分()每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每蒲式耳不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)25美分(每張合　　　　　　　　　　│約1,250美元)　　　合約月份　　　│12　　　交易時(shí)間　　　│上午9:30下午1:15(堪薩斯市時(shí)間)　　　交割等級(jí)　　　│2號(hào)硬紅冬麥；1號(hào)和3號(hào)麥依照交易所規(guī)定之質(zhì)量差價(jià)交割　　　　　　　　　　│?！　　〗桓罘绞健　　々{倉(cāng)儲(chǔ)商簽發(fā)之倉(cāng)單──────────┴─────────────────────────堪薩斯市期貨交易所（KCBT）小麥期權(quán)合約──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│一個(gè)KCBT之5000蒲式耳硬紅冬小麥期貨合約單位　　最小變動(dòng)價(jià)位　　│每蒲式耳1/8美分()　　　敲定價(jià)格　　　│與交易所聯(lián)以獲取最新信息每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│同相關(guān)小麥期貨合約　　　合約月份　　　│12　　　交易時(shí)間　　　│同相關(guān)小麥期貨合約　　 最后交易日　　 │距相關(guān)期貨合約第一通知日至少5個(gè)工作日之前的星期五　　　　　　　　　　│下午1:00(堪薩斯市時(shí)間)　　合約到期時(shí)間　　│最后交易日之后的第一個(gè)星期六上午10:00(堪薩斯市時(shí)間　　　　　　　　　　│)──────────┴─────────────────────────明尼阿波利斯谷物交易所春小麥期貨合約──────────┬──────────────────────────　　　交易單位　　　│5,000蒲式耳(允許1,000蒲式耳零批)　　最小變動(dòng)價(jià)位　　│每蒲式耳1/8美分每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每蒲式耳20美分(每張合約1,000美元)　　　合約月份　　　│12　　　交易時(shí)間　　　│上午9:30下午1:15(明尼阿波利斯時(shí)間)　　　交割等級(jí)　　　│2號(hào)北方春麥，溢價(jià)和差價(jià)由交　　　　　　　　　　│易所確定。──────────┴──────────────────────────明尼阿波利斯谷物交易所（MGE）春小麥期權(quán)合約──────────┬──────────────────────────　　　交易單位　　　│一個(gè)5000蒲式耳的MGE春小麥期貨合約單位　　最小變動(dòng)價(jià)位　　│1/8美分　　　敲定價(jià)格　　　│：按每蒲式耳10美分漸進(jìn)　　　　　　　　　　│：居中的敲定價(jià)格要相等于上一交易日之結(jié)　　　　　　　　　　│算價(jià)，另外3個(gè)漸高價(jià)和漸低價(jià)各間隔10美分　　　　　　　　　　│：在交易集中于某一價(jià)格水平，致使期貨合約的　　　　　　　　　　│期權(quán)敲定價(jià)格少于3個(gè)漸高價(jià)和3個(gè)漸低價(jià)時(shí)，應(yīng)加入新的　　　　　　　　　　│期權(quán)敲定價(jià)格，以確保至少有3個(gè)漸高價(jià)和3個(gè)漸低價(jià)，但在　　　　　　　　　　│到期合約中不得加入附加價(jià)。每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│不高于或低于每一張看跌期權(quán)合約或看漲期權(quán)合約的上一　　　　　　　　　　│交易日結(jié)算權(quán)利金價(jià)格各20美分　　　合約月份　　　│17　　　交易時(shí)間　　　│上午9:35下午1:25(明尼阿波利斯時(shí)間)　　 最后交易日　　 │距相關(guān)期貨合約第一通知日之前至少10個(gè)工作日的星期五　　　　　　　　　　│下午1:00(明尼阿波利斯時(shí)間)　　 合約到期日　　 │最后交易日之后的第一個(gè)星期六上午10:00(明尼阿波利斯　　　　　　　　　　│時(shí)間)──────────┴─────────────────────────