【正文】 及安裝m0　　24DN140 PE()管及安裝m0　　25DN125 PE()管及安裝m0　　26DN110 PE()管及安裝m0　　227管道附屬設(shè)施項300000300000　　00000附表1015：材料預算價格匯總表工程名稱:某供水工程序號名 稱 及 規(guī) 格單位單價其中原價運雜費采保費1砂 m3 　　　2425水泥kg 　　　3碎石 m3 　　　4汽油kg 　　　5柴油kg 　　　6電kWh 　　　7風 m3 　　　8水泥 kg 　　　9鋼筋t 　　　10板枋材 m3 　　　11電焊條kg 　　　12電雷管個 　　　13電線m 　　　14合金鉆頭個 　　　15卡扣件及聯(lián)桿kg 　　　16空心鋼kg 　　　17水 m3 　　　18鐵釘kg 　　　19鐵件kg 　　　20鐵絲kg 　　　21型鋼kg 　　　22預埋鐵件kg 　　　23預制混凝土柱 m3 　　　24炸藥kg 　　　25組合鋼模板kg 　　　26橡膠圈(PE管) φ125個 　　　27橡膠圈(PE管) φ140個 　　　28橡膠圈(PE管) φ180個 　　　29砂布 張 　　　30塊石 m3 　　　31PE管(膠圈接口) φ125m 　　　32PE管(膠圈接口) φ110m 　　　33PE管(膠圈接口) φ140m 　　　34PE管(膠圈接口) φ180m 　　　35PE管(膠圈接口) φ160m 　　　36潤滑油kg 　　　37管道附屬設(shè)施項 　　　38壓力表、閘閥及配件等項 　　　39廠區(qū)道路及綠化項 　　　40廠區(qū)排水項 　　　41投藥消毒設(shè)施套 　　　42一體化凈水設(shè)施項 　　　43壓力表、閘閥及配件等項 　　　44管道附屬設(shè)施項 　　　附表1016：施工機械臺班費匯總表工程名稱:某供水工程編號名 稱 及 規(guī) 格單位臺班費其 中一類費用二類費用三類費用1挖掘機(油動)臺班86102推土機59KW臺班03風鉆手持式臺班04修釬設(shè)備臺班05膠輪架子車臺班006灰漿攪拌機臺班07臺班08臺班09臺班010風(砂)水槍2～6m3/min臺班011臺班012載重汽車10t臺班013自卸汽車5t臺班014臺班015臺班0016門座式起重機10/30t高架10～30t臺班017汽車起重機5t臺班018卷揚機15t臺班019離心水泵(單級)7KW臺班020電焊機直流30KVA臺班021對焊機150臺班022鋼筋彎曲機φ6～40臺班023鋼筋切斷機20臺班109024鋼筋調(diào)直機4～14臺班025單斗挖掘機(電動)臺班026電動滾筒式混凝土攪拌機 400L臺班0027混凝土震搗器 平板式臺班00三、資金籌措：，其資金來源如下：資金籌措：⑴申請補助資金200萬元 ⑵第十一章 效益評價一、概述本項目的建設(shè)，能滿足某鎮(zhèn)遠期（2025年）。本次財務評價按照國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）和《水利建設(shè)項目財務評價暫行規(guī)定》，以國家現(xiàn)行財稅制度為依據(jù)，只進行項目財務評價。 二、 財務評價 投資計劃⑴ 固定資產(chǎn)投資，無貸款。第一年投入50%，第二年投入50%。 ⑵ 流動資金本項目流動資金暫按20萬元計,不考慮貸款。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)⑴ 日供水量 經(jīng)計算分析，本項目達產(chǎn)年日供水量2000噸/日。⑵ 基準收益率本項目基準收益率取8％。⑶ 計算期本項目建設(shè)期頭尾2年，生產(chǎn)期采用30年，即計算期為32年。 總成本費用計算(1)工資及福利費：本工程運行管理人員及生產(chǎn)人員共計6人，工資按12000元/，職工福利費按工資總額的14%計算。C1=6(1+14%)=(2)維護養(yǎng)護費：按固定資產(chǎn)投資的1%取。C2=1%=(3) C3=3652000=(4)藥劑費參照其它類似工程提供資料，d，則年凈化藥劑費 C4=3652000=(5) C5=3652000=(6)折舊費：固定資產(chǎn)按30年折舊，凈殘值率5%，%。 C6=%=總成本費用詳見基本報表5。效益計算(1)供水收入本工程作為獨立核算項目進行財務評價，根據(jù)水財（1995）2121號《關(guān)于試行財務基準收益率和年運行費率標準的通知》城鎮(zhèn)供水財務基準收益率8%標準測算，投產(chǎn)后供水能力2000噸/日，供水價格按地區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠收費綜合標準。(2)供水稅金按規(guī)定本工程應交納增值稅及銷售稅金附加和所得稅，根據(jù)現(xiàn)行政策，增值稅率為6%，銷售稅金附加包括城市建設(shè)維護和教育費附加，以增值稅額為基礎(chǔ)征收，按規(guī)定分別按5%和3%計算。另外所得稅稅率為33%。 清償能力分析資金來源與運用情況詳見基本報表4。 盈利能力分析財務盈利能力分析指標為財務內(nèi)部收益率、投資回收期、財務凈現(xiàn)值、投資利潤率、投資利稅率等，詳見基本報表1（財務評價指標匯總表）。本工程財務現(xiàn)金流量表（全部投資）詳見基本報表2,損益表詳見基本報表3。 敏感性分析財務評價敏感性分析分別進行了固定資產(chǎn)投資變化敏感性分析、銷售收入變化敏感性分析、經(jīng)營成本變化敏感性分析詳見基本報表6。 財務評價結(jié)論本工程從財務評價指標（詳見附表1）成果來看，%高于8%的基準收益率，大于零，，大于1。因此，本工程具有較好的清償能力及盈利能力、財務指標較優(yōu)，具有較好的抗風險能力，本工程在財務上是可行的。三、社會效益通過本項目建設(shè)，供水規(guī)模達2000噸/日?？蓾M足某鎮(zhèn)遠期（2025年）。大大緩解鎮(zhèn)用水緊張的問題。同時，通過本項目建設(shè)，進一步完善項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，可為鎮(zhèn)建設(shè)和壯大貢獻力量，促進城鎮(zhèn)建設(shè)和社會經(jīng)濟的發(fā)展，社會效益顯著。第十二章 結(jié)論及建議一、 結(jié)論 該項目的實施可進一步完善鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進鎮(zhèn)建設(shè)和經(jīng)濟社會發(fā)展。因此項目建設(shè)是必要的。 項目主要建設(shè)內(nèi)容新建供水規(guī)模2000噸/日鎮(zhèn)水廠。其中：進行三寨口水源點工程及其DN160PE輸水管道3850m的建設(shè)。一體化凈水廠及廠區(qū)配套建筑、?？蓾M足某鎮(zhèn)遠期（2025年），建設(shè)規(guī)模合理。 ，其中申請補助200萬元。 項目建成達產(chǎn)后，年新增售水量73萬噸，%高于8%的基準收益率，大于零，，大于1。本工程在財務上是可行的。 該項目可改善居民的生活質(zhì)量，改善鎮(zhèn)投資環(huán)境，社會效益顯著。因此，該項目是可行的。二、 建議 建議項目業(yè)主應做好項目申報、融資及設(shè)計前的準備工作，使項目盡快立項，盡早實施，早出效益。 建議業(yè)主在今后建成營運過程中，應加強科學管理，提倡節(jié)能節(jié)水，降低營運成本，提高企業(yè)效益。基本報表1 某供水財務評價指標匯總表┌──┬─────────┬───┬────┬────────┐│序號│ 項 目 │ 單位 │ 數(shù) 量 │ 備 注 │├──┼─────────┼───┼────┼────────┤│1 │總投資 │萬元 │476 │ ││ │固定資產(chǎn)投資 │萬元 │466 │ ││ │建設(shè)期利息 │萬元 │0 │ ││ │流動資金 │萬元 │10 │ │├──┼─────────┼───┼────┼────────┤│2 │銷售收入價格 │ │ │ ││ │銷售收入 │萬元 │ │生產(chǎn)期平均 ││ │銷售稅金及附加 │萬元 │ │生產(chǎn)期平均 ││ │利潤總額 │萬元 │ │生產(chǎn)期平均 │├──┼─────────┼───┼────┼────────┤│4 │總成本費用 │萬元 │ │生產(chǎn)期平均 ││ │固定成本 │萬元 │ │生產(chǎn)期平均 ││ │可變成本 │萬元 │ │生產(chǎn)期平均 ││ │經(jīng)營成本 │萬元 │ │生產(chǎn)期平均 │├──┼─────────┼───┼────┼────────┤│5 │財務內(nèi)部收益率FIRR│ │ │ ││ │所得稅前 │ % │ │ ││ │所得稅后 │ % │ │ ││ │自有資金 │ % │ │ │├──┼─────────┼───┼────┼────────┤│6 │財務凈現(xiàn)值FNPV │ │ │ ││ │所得稅前 │萬元 │166 │ic=8% ││ │所得稅后 │萬元 │ │ic=8% ││ │自有資金 │萬元 │ │ic=8% │├──┼─────────┼───┼────┼────────┤│7 │投資回收期Pt │ │ │ ││ │所得稅前 │ 年 │ │ ││ │所得稅后 │ 年 │ │ │├──┼─────────┼───┼────┼────────┤│8 │效益費用比 │ │ │所得稅后 ││9 │借款償還期Pd │ 年 │32 │ │││投資利潤率 │ % │ │ │││投資利稅率 │ % │ │含增值稅 │││資本金利潤率 │ % │ │ ││11 │盈虧平衡點BEP │ % │ │生產(chǎn)期平均 ││12 │資產(chǎn)負債率 │ % │0 │投產(chǎn)年 │└──┴─────────┴───┴────┴────────┘財務現(xiàn)金流量表(全部投資) 基本報表2