【正文】 最大流量：30L/S室內(nèi)消火栓水量：混合造粒車間，建筑體積34000立方米， V5000 M3，按2支水槍，每支10L/S水量，成品庫建筑體積26000立方米，V10000 M3，按2支水槍，每支10L/S水量，鍋爐房：建筑體積V≤1500M3，按2支水槍，每支5L/S水量，按10L/S水量，門衛(wèi)、汽車衡、食堂、浴室水泵房等處，屬民用建筑，建筑體積V≤1500M3，不設(shè)室內(nèi)消防栓，實驗室、研發(fā)中心，建筑體積V≤10000 M3，按2支水槍，每支10L/S水量，辦公室，按3支水槍，每支15L/S水量。員工宿舍按3支水槍，每支15L/S水量。需要同時開啟最大流量：45L/S。室內(nèi)室外同時開啟最大消防水量：75 L/S。消防水泵流量為270立方米/h，可以滿足消防要求；設(shè)置1200立方米消防水池，可以滿足4小時消防用水的水量。 滅火器、滅火劑的選用根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》(GB501402005)，《化工危險品手冊》規(guī)定配置滅火器和滅火劑。 滅火器配置按火災(zāi)種類A類，： 滅火器配置數(shù)量表場所混合造粒車間鍋爐房辦公室汽車衡門衛(wèi)備件庫宿舍滅火器形式二氧化碳干粉二氧化碳二氧化碳二氧化碳干粉二氧化碳滅火器數(shù)量250具15具65具2具2具15具8具場所成品倉庫實驗室水泵房研發(fā)中心食堂變電站維修車間滅火器形式二氧化碳干粉干粉二氧化碳干粉二氧化碳干粉滅火器數(shù)量50具35具5具2具20具65具20具 將手提式滅火器放置手托架或置物架等明顯的位置，以便火災(zāi)發(fā)生時能立即使用。 消防設(shè)施總投資150萬元，其中設(shè)備購置費59萬元。11 工廠組織和勞動定員 工廠體制及組織結(jié)構(gòu)本項目為**有限公司50萬噸/年完全生物降解塑料顆粒項目，本公司為股份制企業(yè)。 生產(chǎn)班制和定員本項目生產(chǎn)主崗位實行五班三運(yùn)轉(zhuǎn)制，每班8小時；原料、成品裝卸爐實行四班二運(yùn)轉(zhuǎn)制，每班8小時；化驗員、門衛(wèi)、司爐、司磅、電工實行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制，每班8小時。管理及輔助人員實行一班制，每班8小時。年工作日330天。本項目勞動定員為232人。臨時性雇工不列入本編制。定員表 序號名稱班制定員備注1經(jīng)理112經(jīng)理助理123文員124維修工155維修電工14運(yùn)行電工44X2=86化驗44X4=127財務(wù)118出納119門衛(wèi)44X2=810供銷1511司爐44X1=412司磅44X1=413司機(jī)1514混合造粒操作工55 X20=10015車間主任13X1=316清潔工1517裝卸工44X12=48輪休18科研人員1419浴室、食堂宿舍管理人員1120廚師44X1=4合計22012 項目實施規(guī)劃 項目建設(shè)工期**有限公司50萬噸/年完全生物降解塑料工程項目建設(shè)期擬分為可研報告編制階段、初步設(shè)計編制階段、施工圖設(shè)計階段、土建施工、設(shè)備訂貨、設(shè)備安裝、新上崗職工培訓(xùn)、試車投產(chǎn)等階段。建設(shè)工期計劃為18個月。 項目實施進(jìn)度表 項目實施進(jìn)度表 時間進(jìn)度2008年2009年2010年10月12月1月3月5月7月9月11月1月2月可研編制及審批初步設(shè)計編制及審批施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備采購設(shè)備制造安裝新上崗職工培訓(xùn)試運(yùn)行13 投資估算和資金籌措 總投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 編制說明 工程概況**有限公司50萬噸/年完全生物降解塑料工程項目。為提高企業(yè)競爭力，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大。降低成本，改善環(huán)境，增加效益，提高市場占有率。本投資估算包括本工程所需要的全部生產(chǎn)設(shè)施、輔助設(shè)施、公用工程。 編制依據(jù)**有限公司委托**公司編制“**有限公司50萬噸/年完全生物降解塑料工程項目可行性研究報告”的委托書。**有限公司提供的**有限公司50萬噸/年完全生物降解塑料工程項目基礎(chǔ)資料。 化工建設(shè)項目可行性研究投資估算編制法。設(shè)備價格依據(jù) (1) 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備：設(shè)備價格依據(jù)向設(shè)備制造廠家詢價編制。 (2) 非標(biāo)設(shè)備：非標(biāo)設(shè)備按非標(biāo)設(shè)備制作安裝定額進(jìn)行估算。 (3) 設(shè)備運(yùn)雜費：按可研投資估算辦法中規(guī)定,以設(shè)備材料費的9%計取。 安裝工程執(zhí)行全國安裝工程定額《內(nèi)蒙古自治區(qū)單位估價表》進(jìn)行計價。建筑安裝材料執(zhí)行97屆材料預(yù)算價。 建筑工程費用根據(jù)本工程特點及工藝要求進(jìn)行估算。 工程費用執(zhí)行97屆內(nèi)蒙建設(shè)工程費用定額,按一類工程計取。 無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)按化工建設(shè)投資估算編制辦法中有關(guān)規(guī)定計取。 勘察設(shè)計費按國家規(guī)定計取。 投資分析 （1）固定資產(chǎn)投資： 4000萬美元其中：設(shè)備購置費： 2635萬美元安裝工程費： 495萬美元建筑工程費： 569萬美元其他費用： 301萬美元 （2）費用比例： 工程費： % 其他費： %(3)投資比例： 設(shè)備費： % 安裝費： % 建筑費： % 其他費： % 流動資金估算本工程流動資金按分項詳細(xì)估算法估算。流動資金估算額為998萬美元。詳見流動資金估算表。 項目總投資 建設(shè)項目總投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金組成,本項目固定資產(chǎn)投資為4000萬美元，流動資金為998萬美元，總投資額為4998萬美元。 資金籌措 固定資產(chǎn)投資來源 固定資產(chǎn)投資額為4000萬美元，全部合作企業(yè)自籌。 流動資金來源 本項目流動資金總額為998萬元，全部合作企業(yè)自籌。14 經(jīng)濟(jì)分析及社會效益評價 評價依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 評價依據(jù) 國家計委和建設(shè)部組織編制與修訂的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第二版)。 《化工建設(shè)項目可研報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》。 國家現(xiàn)行的財稅制度。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 產(chǎn)品規(guī)模：本項目建成后形成50萬噸/年完全生物降解塑料生產(chǎn)能力。 實施進(jìn)度 項目擬18個月建成,建成經(jīng)試車后投入使用，建成后當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力。生產(chǎn)期按12年計算,計算期為13年。 總投資 （1）固定資產(chǎn)投資: 4000萬美元 （2）流動資金: 998萬美元 總投資: 4998萬美元 產(chǎn)品成本和費用估算 成本和費用依據(jù)及說明 經(jīng)濟(jì)和社會效益分析1：達(dá)產(chǎn)后3年生產(chǎn)成本，銷售收入估算 完全生物降解材料的生產(chǎn)成本年度指標(biāo)第一年第二年第三年直接成本9300元/噸9300元/噸9300元/噸間接成本700元/噸700元/噸700元/噸合計10000元/噸10000元/噸10000元/噸 預(yù)計未來3年的銷售收入指標(biāo)第一年第二年第三年五年的產(chǎn)量20萬噸40萬噸50萬噸預(yù)計銷售收入26億元52億元65億元注：產(chǎn)品平均銷售價格按照13000元/噸計算。2：財務(wù)分析：一動態(tài)分析為主，提供內(nèi)部收益率，貸款償還期，投資回收期，投資利潤率和利稅率，財務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)。內(nèi)部收益率：≥25%；建設(shè)期2年；貸款償還期：4年；達(dá)產(chǎn)后投資回收期：12個月；投資利潤率：%；稅費率：綜合利稅率達(dá)到了25%；企業(yè)所得稅：33%（均未提前減免稅時）。3:不確定性分析：主要進(jìn)行盈虧平衡和敏感性分析，對項目的抗風(fēng)險能力做出判斷。（1）成本預(yù)算①直接成本：各種原料材料成本≈9300元/噸。②間接成本：管理費，運(yùn)輸費，財務(wù)費，固定資產(chǎn)折舊費，能源消耗費，人員工資，后勤保障等費用≈700元/噸。（2）盈虧平衡計算①固定費用（F）:F=總投資費用流動資金=40000（萬元）②單位產(chǎn)品可變成本（V）:=10000(元)③設(shè)產(chǎn)品平均售價每噸（P）為13000元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)量（銷售）為50萬噸時，則盈虧平衡點（X。）為：X。=F247。(PV)=40000萬元247。（1300010000）=133333（噸）則，預(yù)計月總銷量=年總銷量247。12個月≈41667噸/月，月銷量為133333噸247。12個月≈11111噸/月時達(dá)到盈虧平衡。④盈虧平衡分析由此可見，當(dāng)月產(chǎn)量大于11111噸時，企業(yè)將盈利，在固定費用不變的前提下，產(chǎn)量越大，則利潤越高，反之則虧損。當(dāng)產(chǎn)量（銷售）為50萬噸時，根據(jù)：利潤=C(PV)F式中：C—銷售量 P—單價 V—單位變動成本 F—固定費用總額即：年總利潤=50萬噸（1300010000）50000萬元=100000萬元 年純利=年總利潤各種稅費=100000萬元（100000萬元25%）=75000萬元。 凈利潤：年利潤（所得稅33%）=7500024750=50250萬元。（3）靜態(tài)投資回收期預(yù)算根據(jù)：t=A247。H式中：t—回收期（年） A—總投資額 H—年純利潤總投資額為50000萬元，年純利潤為50250萬元，即： T=50000247。50250≈1(年) ≈12個月 投資回報率=凈利潤247?？偼顿Y額100% =50250萬元247。50000萬元100%=%本項目的投資回報率能夠大于100%，達(dá)產(chǎn)后投資回收期業(yè)能在一年收回，加上建設(shè)期2年，試產(chǎn)的12年未能達(dá)產(chǎn)，投資回收應(yīng)在4年左右。4：財務(wù)分析結(jié)論 通過以上計算，年產(chǎn)50萬噸完全生物降解塑料項目在投資規(guī)模為5億元時，固定資產(chǎn)投入為4億元，流動資金為1億元，產(chǎn)品銷售價格平均為13000元/噸，企業(yè)經(jīng)營就不會虧損，從產(chǎn)量的角度；從財務(wù)指標(biāo)來看，完全生物降解塑料產(chǎn)品毛利率大于30%，純利潤率大于25%，%，投資建設(shè)期2年，達(dá)產(chǎn)后投資回報期只有12個月。 完全生物降解塑料項目具有生產(chǎn)成本低，技術(shù)含量高，符合環(huán)保要求和市場前景廣闊的特點，隨著人們環(huán)保意識的不斷提高和我國政府對強(qiáng)制性使用完全降解地膜及包裝塑料的推廣，投資建設(shè)完全降解塑料項目是能夠得到政府部門的大力支持。該技術(shù)成功地解決了生產(chǎn)和成本的問題，使得該產(chǎn)品在市場價格上與不可降解塑料（或部分降解塑料產(chǎn)品）有相同的競爭力。本產(chǎn)品市場潛力巨大，通過以上分析，我們認(rèn)為完全生物降解塑料項目是完全可行的。 原材料及動力均為到廠價格。 固定資產(chǎn)折舊 本項目形成固定資產(chǎn)原值4000萬美元。固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算，生產(chǎn)期為14年計，殘值率取5%。 修理費 %計。 其它制造費 按固定資產(chǎn)原值的3%計。 工資及福利費估算 本項目新增生產(chǎn)定員220人，工資及福利費按21000元/人年估算。 管理費用
(1)本項目無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)為12萬元,按5年攤銷。 (2)其他管理費用 按職工工資總額的120%計。 銷售費用 按銷售收入的3%計。 生產(chǎn)成本和費用估算 本項目總成本費用估算，詳見成本估算表。 本項目年平均總成本費用為7171萬元,年平均經(jīng)營成本為6977萬元。 財務(wù)評價 財務(wù)評價說明 銷售收入、銷售稅金及附加玉米淀粉進(jìn)價按：聚乙烯醇進(jìn)價按：聚己內(nèi)酯進(jìn)價按：助劑進(jìn)價按：。
稅金：應(yīng)納稅為增值稅17%，城市維護(hù)建設(shè)稅7%，教育費附加3%。本