a22公司主要業(yè)務記錄-資料下載頁
2025-05-13 18:21本頁面
【正文】 個公司委托，審計第9 年財務報告。第十天：對第10年第一季度經(jīng)營情況進行簡單總結(jié)，修訂第二、三季度計劃；調(diào)整第二、三季度工作計劃。生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同和第一季度生產(chǎn)情況，制定、調(diào)整第二、三季度生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)人員需求計劃。（1）根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制定采購固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃，調(diào)整生產(chǎn)預算；執(zhí)行固定資產(chǎn)購買或者租賃計劃。（2）根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計劃制定流動資產(chǎn)采購計劃，調(diào)整采購預算；執(zhí)行采購計劃。（3）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃安排全年生產(chǎn)；進行第二、三季度生產(chǎn)。市場部根據(jù)新增銷售任務調(diào)整銷售人員用人計劃。人力資源部計算各類職工需求數(shù)，調(diào)整并執(zhí)行銷售人員招聘計劃；統(tǒng)計本年職工結(jié)構(gòu)；落實年度培訓任務；計算第二、三季度職工工資、職工福利費、工會經(jīng)費等。物流部制定存貨儲存計劃，隨時掌握各種物資的庫存動態(tài)，制定庫存物資的保險儲備量，提出采購物資建議；設(shè)計、制定并實施各種原材料、產(chǎn)成品運輸方案；協(xié)助采購部、生產(chǎn)部、財務部、市場部做好相關(guān)工作。采購部制定、調(diào)整、執(zhí)行原材料采購計劃；制定、調(diào)整、執(zhí)行設(shè)備采購/租賃計劃；配合物流部、生產(chǎn)部、財務部做好各項相關(guān)工作。生產(chǎn)部、人力資源部、物流部與財務部共同測算第二、三季度各種產(chǎn)品每批合格率。各部門調(diào)整、編制第二、三季度預算，并匯總到財務部。各個部門執(zhí)行預算；辦理各項業(yè)務。財務部編制有關(guān)預算：現(xiàn)金預算；負責籌集資金；支付各種費用；接收各種原始憑證并負責審核匯總；對第二、三季度各項業(yè)務組織會計核算；同一會計年度的同類經(jīng)濟業(yè)務，可以合并進行會計處理，但是各個季度需要計算的數(shù)據(jù)，仍然要根據(jù)相應憑證資料進行估算。公司經(jīng)營第10 年第二、三季度，在外部機構(gòu)辦公時間辦理各項業(yè)務。1關(guān)注綜合信息中心發(fā)布的即時信息；配合信息中心做好各項調(diào)查工作。1公司做好稅務部門稅務檢查配合工作。1積極配合工商管理部門的抽查工作。1認證中心檢查各個制造公司的環(huán)境衛(wèi)生，檢查結(jié)果可作為公司ISO14000 認證與維護的依據(jù)之一，對環(huán)境衛(wèi)生極差的公司和外部機構(gòu)處以罰款（工商行政管理部門制定罰款標準）并不予以其通過ISO14000 認證或中止認證使用權(quán)。支付的費用，必須按月支付并做好備查登記工作，但可以按季度取得收據(jù)（ 以便節(jié)約單據(jù)使用），不得將多個月份的費用一次性集中支付。1調(diào)整第10 年第四季度預算，經(jīng)營第10 年第四季度，辦理第四季度各項業(yè)務。1完成第10 年第四季度經(jīng)營，整理全年業(yè)務記錄，準備年末業(yè)務處理。1辦理年末業(yè)務（1）盤點，檢查賬實是否相符，并進行相應賬務處理。（2）核對賬目。獲取銀行對賬單，進行銀行對賬；發(fā)出核對賬目通知，與往來單位核對往來業(yè)務及其往來款項。（3）處理跨期攤配業(yè)務（預提和待攤費用的處理）；支付各種費用。（4）申報增值稅、營業(yè)稅、附加稅、消費稅等；交納各種稅款。（5）計算全年利潤并進行賬務處理。（6）申報所得稅。（7）制定利潤分配政策并進行利潤分配。（8）需要年末處理的其他業(yè)務。（9）結(jié)賬。（10）編制第10 年年度財務報告。1整理全年各項業(yè)務資料。各部門進行年度工作總結(jié)；公司年度預算執(zhí)行情況總結(jié)分析；撰寫公司年度總結(jié)報告。2CEO 組織本公司成員在非集中時間處理具體業(yè)務，組織會計核算，編制財務報告，按時完成實習任務。2各公司各部門撰寫年度總結(jié)報告、實習報告；完成要求提交的全部實習資料的撰寫、修改任務。11 / 11
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