【正文】 避免污染水源。第9章 消防和森林防火《中華人民共和國消防法》《黑龍江省關(guān)于建設單位、設計部門在建筑設計中切實貫徹消防技術(shù)規(guī)范的通知》《建筑設計防火規(guī)范》GB500162006《消防法規(guī)匯編》消防設計中應遵循嚴謹全面、逐一到位的原則，其總圖、電氣及建筑工程的消防設計從不同的房屋用材、溫度要求等方面分類設計，保證消防工作有效實施。總圖設計項目區(qū)總平面布置各建筑物之間距離均符合《建筑設計防火規(guī)范》規(guī)定要求。區(qū)內(nèi)道路暢通，滿足消防給水和輸送的要求。建筑工程場區(qū)建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)形式有磚木、磚混、塑料和玻璃鋼架等結(jié)構(gòu)，其建筑物耐火等級、占地面積、層數(shù)、。建筑物內(nèi)均設有疏散、安全出口及必要的滅火設施。電氣設計1）為防止雷電沿高壓線侵入，變壓器高壓端設閥形避雷裝置。2）項目采用的電氣設備均設接地保護，以確保用電安全。3）所有建筑物用電設備均采用密封式動力柜。4）供電由變壓器低壓端用直埋電纜引入室內(nèi)用電設備及燈具。消防系統(tǒng)1）消防水源項目消防用水水源由項目區(qū)所在項目區(qū)自來給水水源供應。2）消防設施1）消防系統(tǒng)室內(nèi)外消防系統(tǒng)為單獨供水系統(tǒng)。消防管網(wǎng)為環(huán)狀管網(wǎng)，其供水方式為下行上給式。2）消防設施室內(nèi)外設足夠的消防器材，室內(nèi)設先進的火災報警器和安全監(jiān)測器，將消防給水與器材投資計入投資中。消防管理1）建立健全各項防火安全規(guī)章制度，經(jīng)常教育職工認真貫徹“以防為主、防消結(jié)合”的方針，防止火災發(fā)生。2）設置防火安全員崗位，負責場區(qū)的防火監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)隱患或險情做到及時通報。該項目區(qū)，區(qū)內(nèi)、外均有生態(tài)林并興建人工防護林，應建立自身獨有的防火了望系統(tǒng)，同時與伊春市內(nèi)消防指揮中心保持良好的合作關(guān)系。并根據(jù)地區(qū)性分布特點，在鎮(zhèn)區(qū)中心即樓盤集中處及人口集中處，設獨立的消防辦公場所和訓練有速的撲火隊，并配備撲火機具裝備，做到一有火情，即可奔赴現(xiàn)場，完成全面撲火撲救，保證以項目區(qū)為中心的全區(qū)域消防與森林防火安全。區(qū)內(nèi)建立健全防火制度，嚴禁帶火上山，并設有專人管理。對職工和入林人員宣傳護林防火的重要性和防火知識，避免火災發(fā)生。第10章 節(jié) 能《中華人民共和國節(jié)約能源法》《中華人民共和國水法》《公共建筑節(jié)能設計標準》《民用建筑節(jié)能設計規(guī)范》《關(guān)于基本建設可行性研究報告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定》（原國家計委、國務院經(jīng)貿(mào)辦、建設部）節(jié)能執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源政策、規(guī)定及有關(guān)標準，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。能源選擇以貫徹國家能源方針和因地制宜為原則。設計中所選設備均采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴禁采用國家規(guī)定淘汰的低效高耗能設備。在基礎(chǔ)設施建設階段，在供電、供熱、道路建設、路燈安裝等方面優(yōu)先選用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料及新設備。優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗；供熱管道采用保溫性能好、熱量運輸散失小的高性能管材；路燈安裝選用節(jié)能燈具。節(jié)水為了有效降低水的消耗量，提高水利用效率，給水采用自來水和回收水兩套系統(tǒng)。經(jīng)過污水處理的后的回收水主要用于建筑內(nèi)沖廁用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車等對水質(zhì)要求不高的外用水。大大降低自來水用量。樹立人員節(jié)水意識，積極宣傳普及有關(guān)生態(tài)建設、節(jié)約用水的知識、政策和法律，使全體人員樹立節(jié)水意識，明確自己在生態(tài)建設和節(jié)約用水方面的權(quán)利和義務。加強管理，樹立節(jié)能觀念，防止管道跑、冒、漏現(xiàn)象發(fā)生，發(fā)現(xiàn)問題及時處理節(jié)約能源。第11章 衛(wèi)生與安全《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部）?！栋踩l(wèi)生標準》《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ1687）（2006年版）。《黑龍江省安全衛(wèi)生管理條例》《照明設計標準》防噪聲合理調(diào)整交通設施布局，科學組織路網(wǎng)系統(tǒng)，提高道路的質(zhì)量等級，解決車輛的疏散問題，降低交通噪聲。加強項目區(qū)的噪聲管理，對施工噪聲的管理要從嚴控制。加強游客生活及景點遺留垃圾的處理和綜合利用，鼓勵并推廣垃圾綜合利用技術(shù)。項目區(qū)的公共廁所按每平公里不少于3座設置，積極推廣生態(tài)公廁。沿途布置垃圾箱，其間距為100米。對高壓電氣設備設置圍欄及警示標志。為保證安全運行，電動機旁應設置急停按鈕。第12章 組織機構(gòu)與勞動定員組織機構(gòu)設置本著設計合理，基于管理目標的需要，因事設機構(gòu)、設職務匹配人員，人與事高度配合。組織機構(gòu)內(nèi)的各部門按專業(yè)化原則來設置，以便使工作精益求精，達到最高效率。體現(xiàn)黑龍江梅花河山莊旅游度假園區(qū)基礎(chǔ)設施建設項目當前與長遠工作的重點，體現(xiàn)科學性和整體性。黑龍江梅花山莊旅游度假園區(qū)建立總經(jīng)理負責制下的行政與業(yè)務管理體系，是具有法人資格的獨立核算經(jīng)濟實體。旅游度假區(qū)設總經(jīng)理一名，由新昊實業(yè)有限責任公司聘任。人員編制本著先定崗后定編定員，競爭上崗，堅持聘用具有一定專業(yè)特長、思想品德素質(zhì)高、業(yè)務能力強的人員，提高整體管理水平。堅持責、權(quán)、利一致，按勞分配的原則。該項目總編制人員為442人。其中管理人員28人，%；景區(qū)綜合服務人員186人，%；其他輔助工作人員48人，％；原有工作人員180人，％。人員編制詳見表1221人員編制表表1221序號崗 位 名 稱人 員備 注合計442一管理人員28二景區(qū)綜合服務人員186三其他輔助工作人員48四原有工作人員180有計劃的組織在崗職工進行定期崗位培訓，不斷充實知識，適應時代與當前旅游區(qū)發(fā)展的需要。實行持證上崗制度，保證各項業(yè)務、服務水平的標準化、規(guī)范化，督促自身不斷掌握科學知識，提高職工素質(zhì)。第13章 項目實施計劃 該項目實施計劃分四個階段來完成第一階段：可行性研究報告編制、審批、初步設計等項目前期工作。第二階段：施工圖設計和施工準備工作。第三階段：土建施工、人員培訓及設備購置階段第四階段：項目驗收。該項目自2012年2月份開始，進行項目前期工作及工程設計，5月開始工程施工，2014年10末完成全部建設，建設期為二年八個月。項目實施進度詳見表13171項目實施進度表表1312012年2013年2014年2015年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度1編制可研報告2可研報批3初步設計4施工圖設計5土建施工6人員培訓7設備購置8設備安裝調(diào)試9施工驗收10正常運營第14章 投資估算與資金籌措造價指標參照同類工程進行編制設計費收費按照國家發(fā)展計劃委員會建設部頒發(fā)《工程勘察設計收費標準》2002年版中相關(guān)規(guī)定計算。工程取費標準按照《關(guān)于頒發(fā)《黑龍江省建設工程計價依據(jù)（建筑、裝飾裝修、水暖、電氣、市政、園林綠化工程計價定額、施工機械臺班費用定額、建設工程費用定額）的通知》（黑造價[2010]5號）文件規(guī)定的費用標準執(zhí)行。工程建設其它費用參照中國建設工程造價管理協(xié)會頒布的《建設項目投資估算編審規(guī)程（CECA/GC12007）》和國家相應計費標準。工程預備費按工程直接費和其它費用之和的8%計取。其中：；；；建設期利息704萬元。鋪底流動資金600萬元。詳見建設投資估算表。該項目投資渠道如下：申請國家專項資金10000萬元，%。申請銀行貸款10000萬元，%。%。第15章 財務分析與經(jīng)濟評價 根據(jù)國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定，并結(jié)合本項目的特點，按現(xiàn)行財稅政策和市場價格，對本項目運行后的經(jīng)濟效益進行預測分析。 經(jīng)營規(guī)模本項目經(jīng)營規(guī)模見前章節(jié)項目計算期15年，其中建設期3年，經(jīng)營期12年。、費用投入 1）原材料、燃料及動力價格由建設單位提供到場價格計算的。 2）工資及定員。全部勞動定員為442人，其工資標準為2000元/，職工福利費按14%計取。 3）折舊費及攤銷。建筑工程的折舊年限為30年，機械設備的折舊年限為15年，殘值取5%。修理費按折舊費的20%計算。無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限為10年。4）其他費用。是在管理費用及銷售費用中，扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用。詳見附表154《總成本費用估算表》。、稅率。按現(xiàn)行稅制的規(guī)定，本項目需繳納營業(yè)稅，稅率5%；同時繳納城市維護建設稅和教育費附加，稅率按營業(yè)稅額的5%和3%；企業(yè)所得稅按利潤總額的25%計取。詳見附表155《產(chǎn)品營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表》。，其中：。投資利潤率：%投資利稅率：%全部投資回收期：（含建設期）財務內(nèi)部收益率：%(所得稅后)盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點：BEP=年均固定成本100%年均營業(yè)收入—年均可變成本—年均營業(yè)稅金及附加 =%計算結(jié)果表明，%時，項目收支平衡，超過此生產(chǎn)能力，項目即可盈利。敏感性分析影響項目預期經(jīng)濟效益的主要因素有旅游價格，經(jīng)營成本等。敏 感 分 析 表項 目變化率內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)基本方案游客收入+5%5%經(jīng)營成本+5%5%從敏感性分析結(jié)果看，旅游價格和經(jīng)營成本的變化對項目的產(chǎn)出效益影響最為敏感，應引起注意。 本項目建成后，通過對各項經(jīng)濟指標的分析和計算可以看出，本項目的各項經(jīng)濟指標較好，通過不確定分析看，本項目具有較高的抗風險能力，各項因素的變化也有較高的承受能力。所以，項目從財務上看是可行的。附表151現(xiàn)金流量表（全部投資）附表152利潤與利潤分配表附表153資金來源與運用表附表154總成本費用估算表附表155產(chǎn)品營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表附表156固定資產(chǎn)折舊費估算表附表157無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 第16章 風險分析本項目實施后，將進一步完善旅游景區(qū)的基礎(chǔ)設施建設，增加新的旅游產(chǎn)品，提升旅游服務檔次，進而帶動伊春生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟效益，社會效益和生態(tài)效益都十分可觀。同時，該項目也存在一定風險。必須對該項目可能產(chǎn)生的風險因素進行全面分析，采取有效措施加以控制防范，才能確保項目順利實施。該項目可能涉及的風險因素主要有市場方面（旅游產(chǎn)品和旅游市場營銷）、投、融資方面 。本項目根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）中的綜合風險等級分類，采用矩陣綜合分析法，對各風險因素進行綜合分析評價。，如下表。綜合風險等級分類表表161綜合風險等級風險影響的程度嚴重較大適度低風險發(fā)生的可能性高KMRR較高MMRR適度TTRI低TTRIK、表示項目風險很強，出現(xiàn)這類風險就要放棄項目；M、表示項目風險強，需要修正擬議中的方案，通過改變設計或采取補償措施等；T、表示風險較強，設定某些指標的臨界值，指標一旦達到臨界值，就要變更設計或?qū)ω撁嬗绊懖扇⊙a償措施；R、表示風險適度（較小），適當采取措施后不影響項目；I、表示風險弱，可忽略。市場風險（旅游產(chǎn)品和旅游市場營銷）1）風險影響程度市場風險是旅游行業(yè)