【正文】 口感、外觀等綜合指標符合國際市場標準。 具體建設內(nèi)容 土建本工程建筑面積為 6,400 平方米，主要建筑物詳見表 61。表 61 主要建筑物一覽表序號 建筑物名稱 單位 工程量 備注1 冷庫（含速凍間） 平方米 庫容量為 4,000噸2 氣調(diào)庫 平方米 庫容量為 1,000噸3 冷庫配套加工車間 平方米 4 污水處理池 立方米 5 合計 6, 設備根據(jù)選定的生產(chǎn)工藝，該項目所需的主要生產(chǎn)設備共 190 臺（套/組）,新增設備一覽 表見表 62。WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術　　　　　　　　表 62 新增設備及投資明細表　　　　　 單位：萬元序號 設備名稱 單位 數(shù)量 單價 投資額 生產(chǎn)廠家 型號1 全自動正壓連續(xù)脫氣 柜 套 1 50 50 上海超杰 定制2 全自動連續(xù)抽空系統(tǒng) 套 1 130 130 上海超杰 定制3 黃桃自動挖核機 套 1 240 240 意大利 K7/1004 立體倉儲貨架 套 1 200 200 ****精良 定制5 蘋果自動去皮機 臺 60 3 180 上海超杰6 蘋果自動去核機 臺 60 3 180 上海超杰7 自動槽式連續(xù)殺菌機 組 1 80 80 ****精良 定制8 不規(guī)則罐真空封口機 臺 1 80 80 汕頭輕工 ＳＴＣ２５Ａ9 生產(chǎn)用工器具、提升 機、傳送帶等 套 1 90 90 ****精良 定制10 包裝流水線 套 1 50 50 ****佳田 定制11 連續(xù)烘干通道 套 4 20 80 定制12 雙鍋全水式殺菌鍋 臺 1 50 50 汕頭輕工 ４Ａ２Ｓ13 連續(xù)化糖系統(tǒng) 套 1 40 40 ****精良 定制14 真空預冷機 臺 1 35 35 上海鮮綠 ＶＡＣ－１５15 電瓶堆高叉車 臺 1 35 35 廈門林德 Ｒ２０Ｓ16 40 噸全自動數(shù)控沖床 臺 1 35 35 揚州鍛壓 40T17 玻璃瓶高速真空封口 機 臺 2 15 30 汕頭輕工 ＶＣ１18 高速自動洗瓶機 臺 2 15 30 象山雙魚 定制19 貨車 臺 2 15 30 長春一汽20 真空斬拌機 臺 1 20 20 石家莊曉進 ＧＺＢ２００ ０21 真空滾揉機 臺 1 15 15 石家莊曉進 ＧＲ１０００22 罐體卷封質(zhì)量檢測儀 臺 1 10 10 天津第二光 學儀器廠 ＧＪＹ３０WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術序號 設備名稱 單位 數(shù)量 單價 投資額 生產(chǎn)廠家 型號23 預拉伸棧板自動裹膜 機 臺 1 10 10 ****佳田 ＪＴ202224 手動液壓托盤車 臺 8 廈門林德25 冷藏柜 臺 1 26 純凈水機 臺 1 30 30 １０T/H27 真空泵組 臺 1 25 25 德國28 水果清洗機 臺 2 4 8 ****精良 定制29 黃桃淋堿機 臺 1 45 45 ****精良 定制30 自動酸堿中和機 臺 1 30 30 ****精良 定制31 高速空罐封口機 臺 1 35 35 汕頭輕機 4B1432 酸度計 臺 1 33 鹽度計 臺 1 34 糖度計 臺 3 35 探針式溫度計 臺 8 36 隧道式單體速凍機 臺 1 60 60 煙臺飛輪 1T/H37 切丁機 臺 1 40 40 美國 3T/H38 篩丁機 臺 1 15 15 ****精良 定制39 螺旋預煮機 臺 1 20 20 ****精良 定制40 翻邊機 臺 1 15 15 汕頭輕機41 軟包裝封口機 臺 1 30 30 日本42 卷毛機 臺 2 8 16 ****精良43 金屬探測儀 臺 2 12 24 上海高晶44 制冷設備 套 1 400 400 ****冰山45 氣調(diào)設備 套 1 100 10046 冷儲貨架及器具 套 1 150 150 ****精良47 配套電力設備 套 1 175 175 ****電業(yè)公司 1500KWWORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術序號 設備名稱 單位 數(shù)量 單價 投資額 生產(chǎn)廠家 型號48 合計 190 2925WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術 實施進度安排 項目實施計劃本項目屬于固定資產(chǎn)投資項目，依據(jù)早建設、早受益的原則組織實施，只等該項目銀行貸款資金落實后，土建施工、設備訂貨及安裝調(diào)試在一年內(nèi)完成，經(jīng)試運行后進入正式投產(chǎn)運營。 項目進度安排項目的建設工期是 1 年，即從 2022 年 4 月2022 年 3 月，具體安排如下：項目前期階段：2022 年 1 月—2022 年 3 月，項目前期工作，勘察設計、項目可研等；項目施工階段：2022 年 4 月5 月，場地平整，施工前準 備；2022 年 6 月11 月，冷庫、氣 調(diào)庫、加工廠房等土建工程的建設；2022 年 9 月—10 月，設備選型，招標采購；2022 年 8 月—10 月，人員招聘培訓；2022 年 12 月—2022 年 2 月，設備安裝調(diào)試與試運行；2022 年 3 月，竣工驗收。項目實施進度計劃見表 63。WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術表 63 項目工程建設進度表2022 年 2022 年1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3勘察設計、項目可研等場地平整，施工前準備冷庫、氣調(diào)庫、加工廠房等土建工程建設設備選型，招標采購人員招聘培訓設備安裝調(diào)試與試運行竣工驗收WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術第 七 章 投 資 概 算 與 資 金 來 源本項目投資概算依據(jù) 2022 年《遼寧省建筑工程預算實物量定額》和《遼寧省建筑工程預算實物量定額單位估價表》結(jié)合當?shù)噩F(xiàn)行單價進行投資概算。物資、設備單價采用市場現(xiàn)行價，工程量按設計場地規(guī)劃圖計算。 固定資產(chǎn) 土建工程費該項目將建設冷庫及氣調(diào)庫、污水處理池、配套加工車間廠房等，并對廠區(qū)原有建筑和道路管網(wǎng)、給排水等進行改造，新建總面積為 6,400 平方米。經(jīng)估算，土建工程費合計為 1,294 萬元，具體估算結(jié)果見附表 21。 設備購置及安裝工程費估算項目將購置冷庫制冷設備、氣調(diào)設備、罐頭生產(chǎn)線設備、檢驗設備、包裝設備等 190 臺（套/ 組），經(jīng)估算， 設備購置費為 2,925 萬元。具體估算結(jié)果見附表 22。設備安裝費按設備購置費的 3%估算，安裝工程費為 萬元。 其他費用其他費用包括勘察設計費、建設單位管理費、工程監(jiān)理費等費用，工程建設其他費用按建筑工程費的 4%估算，為 萬元。 預備費在項目建設過程中，考慮項目實施過程中可能發(fā)生難以預料的WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術支出，需估算一定的預備費；工程預備費估算按土建工程費、設備購置費、設備安裝費和其他費用之和的 4%比例進行估算，需 萬元。 固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)投資總額＝土建工程費＋設備購置及安裝工程費＋其他費用＋預備費+建設期利息 ＝4,530 萬元 固定資產(chǎn)投資估算詳見附表 2。 流動資金估算流動資金用于生產(chǎn)啟動時原、輔材料購置、燃料動力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營管理費用等。經(jīng)估算，項目需要流動資金2,996 萬元，鋪底流動資金 890 萬元。流動資金估算詳見附表 3。 項目建設投資項目建設總投資＝固定資產(chǎn)投資總額+鋪 底流動資金 ＝4,530 萬元+890 萬元＝5,420 萬元 銀行貸款本項目申請國家開發(fā)銀行*******貸款 2500 萬元。 自籌資金及來源企業(yè)自籌資金 2,420 萬元，占項目總投資的 %。使用項目單位未分配利潤進行投資。根據(jù)截止 2022 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負債表，WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術公司期末未分配利潤為 3543 萬元，所有者權益合計 5505 萬元，可以保證項目自籌資金的籌措。 補助資金本項目申請遼寧省******補助 500 萬元。資金籌措與使用計劃詳見附表 4。WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術第 八 章 財 務 評 價根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關規(guī)定，以及項目單位提供的有關基礎資料。項目評價基本參數(shù)：增值稅率：銷項稅率 17%，進項稅率 13%所得稅率：12%資金占用費率：%貼現(xiàn)率：10%項目計算期：12 年、銷售稅金和附加估算 銷售收入該項目建設期 1 年，從第 2 年開始投產(chǎn)。該項目為擴建項目，第2 年達到設計生產(chǎn)能力。年可新增加工黃桃、蘋果、杏、草莓、櫻桃和金針菇、滑子蘑等水果和蔬菜 10,000 噸，項目單位總加工能力達到24,000 噸，年可實現(xiàn)銷售收入為 16,390 萬元。產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及銷售收入估算見表 81：表 81 產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及銷 售收入估算表序號 項目名稱 單位 銷量 單價（元） 銷售收入（萬元）1 水果罐頭 噸 2, 13, 蘋果罐頭 噸 9, 5700 5, 黃桃罐頭 噸 6, 8000 4, 草莓罐頭 噸 2, 5400 1,WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術序號 項目名稱 單位 銷量 單價（元） 銷售收入（萬元） 櫻桃罐頭 噸 11000 杏罐頭 噸 1, 6800 其它水果罐頭（山楂、 梨、草莓、菠蘿等） 噸 2, 6000 1,2 果醬 噸 2, 6000 1,3 蔬菜罐頭 噸 1, 1, 金針菇 噸 13000 滑子蘑 噸 15000 4 合計 24, 16, 增值稅、銷售稅金及附加該項目年增值稅為 1, 萬元，銷售稅金及附加為 萬元。產(chǎn)品銷售收入、增值稅、銷售稅金及附加估算詳見附表 61。 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算該項目的單位生產(chǎn)成本包括各種水果原材料以及火堿、檸檬酸、白砂糖等輔助材料和包裝箱、罐頭瓶、馬口鐵罐、燃料動力、工人工資、制造費用、其他費用（包括管理費用、銷售費用、財務費用等），單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本費用估算詳見附表 5附表 52。 項目總成本估算? 外購原料費項目年收購各類黃桃、蘋果、梨等水果 28,490 噸，年水果收購費用為 6, 萬元。WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術表 82 原材料費用估算表序號 項目 單位 產(chǎn)品數(shù)量 出成率 原料數(shù)量 單價 總價1 蘋果 噸 2 黃桃 噸 3 草莓 噸 4 櫻桃 噸 5 杏 噸 6 梨等水果 噸 7 金針菇 噸 8 滑子蘑 噸 9 合計 輔助材料包括白砂糖、火堿、去皮劑、檸檬酸等，輔助材料年費用為 萬元。包裝物包括罐頭瓶、蓋、馬口鐵罐等，噸產(chǎn)品費用為 1,420 元，包裝物年總成本年費用為 3,408 萬元。外購原材料費總計 10,689 萬元。? 燃料動力費該項目消耗的燃料動力主要有煤、電等，年燃料動力費為 萬元。表 83 燃料動力費用估算表序號 項目 單位 年消耗量 單價（元） 成本（萬元）1 煤 噸 4,500 600 2702 電 萬度 192 3 合計 ? 工資與福利項目固定勞動定員 46 人，人均年工資及福利費為 萬元，年工資及福利費合計為 萬元。WORD 資料 下載可編輯 專業(yè)技術? 折舊費該項目新增固定資產(chǎn)原值 4, 萬元，固定資產(chǎn)折舊年限：建（構(gòu)）筑物平均為 20 年，設備平均 10 年。固定資產(chǎn)凈殘值率取 5%。采取直線法計提折舊，經(jīng)估算，年折舊費為 萬元，原有固定資產(chǎn)年折舊費為 382 萬元，合計折舊費為 萬元，計算期結(jié)束后，固定資產(chǎn)余值為 萬元。? 攤銷費該項目遞延資產(chǎn)原值 萬元，攤銷年限 5 年。經(jīng)估算，年攤銷費 萬元。固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算詳見附表5。? 修理費該項目年修理費包括大修理及