【正文】 使用資金60萬元，用于流動資金支付；～ 使用資金40萬元，用于補充流動資金，進行小批量生產(chǎn)。2)所申請的專項資金主要使用方向見表65。表65 專項資金使用明細表 單位：萬元序號項 目金 額備 注1科研經(jīng)費50用于補充2購置檢驗分析儀器20用于補充3工業(yè)性試驗費30用于補充合 計100七、經(jīng)濟、社會效益分析1)計算生產(chǎn)成本的基礎（表71）：表71 單位生產(chǎn)成本估算名 稱金 額（萬元） 2其他輔助材料合計2)對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負面影響的主要因素：人工費在生產(chǎn)成本中所占比重較大，所以人員變動及工資上漲將會對生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定負面影響。3)可采取的對策：通過各種獎勵(包括股票期權制、利潤分成等),留住現(xiàn)有科技開發(fā)人員。同時加強后備人才的培養(yǎng)，與各大高校建立長期人才培訓計劃。1) 按照年生產(chǎn)15套平臺、5250套系統(tǒng)估算年生產(chǎn)成本（表72） 表72 年生產(chǎn)成本估算 單位：萬元序號項目金額備注1原材料不含稅2輔助材料不含稅3燃料及動力4工資及福利1500元/,福利費按14%提5其它制造費用包括折舊費\修理費,修理費按固定資產(chǎn)原值1%提.合計5)按照年生產(chǎn)15套平臺、5250套系統(tǒng)估算年期間費用（表73）表73 年期間費用估算表 單位：萬元序號項目金額備注1管理費用按工資及福利100%計得2銷售費用按銷售收入6%估算3財務費用合計交通工具在線管理系統(tǒng)平臺45萬元/套(含稅價)、配套思路車輛在線管理終端3200元/套(含稅價)。根據(jù)市場調(diào)查及市場行情，有關銷售量及銷售收入預測見表74。表74 銷售收入預測表 單位：萬元序號項目年　　　份合計　第1年第2年第3年第4年第5年A系統(tǒng)平臺銷售量（臺） 3 5 15 15 　B系統(tǒng)終端銷售量（套） 1,050 1,750 5,250 5,250 　1銷售額 2, 2, 5, 2銷售收入 2, 2, 5, 系統(tǒng)平臺 　系統(tǒng)終端 1, 1, 　3銷項稅額 4銷售稅金及附加 營業(yè)稅 城市建設維護費 教育費附加 5應交增值稅 　　　銷項稅額 　　　進項稅額 根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)情況及原材料市場情況，按一般行業(yè)標準編制總成本預測表75。表75 總成本預測表 單位：萬元序號項目費 用項目期達 到 設 計 生 產(chǎn) 能 力合計第1年第2年第3年第4年第5年　生產(chǎn)負荷（%）0%20%33%100%100%　1制造成本 原材料 輔助材料 外購燃料及動力 工資及福利 2制造費用 大修理費 折舊費 3攤消費 無形資產(chǎn)(10年) 遞延資產(chǎn)(5年) 4管理費用 5銷售費用 6財務費用 貸款利息 7總成本費用 1, 固定成本 可變成本 8經(jīng)營成本 1, 根據(jù)銷售收入預測表74及總成本預測表75，編制利潤預測表76。表76 利潤預測表 單位：萬元序號年份　第1年第2年第3年第4年第5年合計負荷項目0%20%33%100%100%1銷售（營業(yè)）收入 2, 2, 5, 2銷售稅金及附加 3總成本費用 1, 4利潤總額 1, 1, 3, 　應納稅所得額 1, 1, 　5所得稅（33%） 6稅后利潤 1, 1, 3, 7提取法定盈余公積金（10%） 8提取公益金（5%） 9未分配利潤 1, 1, 2, 10累計未分配利潤 1, 2, 　本項目在專項資金資助期限內(nèi)累計可實現(xiàn)的各項年度經(jīng)濟指標見表77。表77 項目完成時累計可實現(xiàn)的經(jīng)濟指標 單位：萬元序號項目金額備注1銷售收入2凈利潤3繳稅總額根據(jù)總成本預測表75及利潤預測表76，編制現(xiàn)金流量表78 。 表78 現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目期初執(zhí)行期達到設計生產(chǎn)能力合計第1年第2年第3年第4年第5年　生產(chǎn)負荷(%)　0%20%33%100%100%　1現(xiàn)金流入　 2, 2, 5, 產(chǎn)品銷售收入　 2, 2, 5, 回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　回收流動資金　　　　　　　2現(xiàn)金流出 2, 固定資產(chǎn)投資 　　　　　流動資金投資 　　　　經(jīng)營成本　 1, 銷售稅金及附加　 所得稅　 3凈現(xiàn)金流量 1, 1, 2, 4累計凈現(xiàn)金流量 1, 2, 　5所得稅前凈現(xiàn)金流量 1, 1, 3, 6所得稅前累計凈現(xiàn)金流量 1, 3, 　7折現(xiàn)系數(shù)（10%） 　8年凈現(xiàn)值 9累計凈現(xiàn)值 1, 　10所得稅前年凈現(xiàn)值 1, 　 累計凈現(xiàn)值 1, 2, 　計算指標　所得稅后所得稅前財務內(nèi)部收益率：%%財務凈現(xiàn)值：1,7272,098投資回收期（年）： 投資利潤率：%%項目凈現(xiàn)值=－原始投資+各年累計凈現(xiàn)值=1727萬元（表79）表79 現(xiàn)值計算表年份現(xiàn)金凈流量貼現(xiàn)系數(shù)現(xiàn)　值95現(xiàn)　值98%97%0 1 2 3 4 1, 5 1, 累計現(xiàn)值　　內(nèi)部收益率 =97% + [( 98 – 97 ) % ] + = %從上面計算中可以看出，財務凈現(xiàn)值為正數(shù)說明貼現(xiàn)后總現(xiàn)金凈流量大于原始投資額，%大于基準貼現(xiàn)率10%，說明該項目是切實可行的。 累計凈現(xiàn)金 上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值投資回收期 = 出現(xiàn)正數(shù)的 － 1 ＋ 年份 數(shù) 當年凈現(xiàn)金流量 = 3－1＋ =（年） 交通工具在線管理系統(tǒng)在我省的成功應用，將最大限度滿足我省交通物流行業(yè)業(yè)務需求的效果，極大地推動xx 省交通物流行業(yè)管理的信息化建設。交通工具在線管理系統(tǒng)的研制成功，將為今后行業(yè)應用的發(fā)展樹立一個很好的范本，增值電信行業(yè)應用的開發(fā)模式、運營模式、資費模式、技術應用等都可以借鑒交通工具在線管理系統(tǒng)的成功經(jīng)驗，為我國增值電信的行業(yè)應用奠定了良好的基礎。八、項目可行性研究報告編制說明編制單位：xx 信息技術有限公司基本情況：同報告中第二部分申報企業(yè)情況 第 43 頁