【正文】 具體勞動定員，根據(jù)生產(chǎn)需要來決定，共32人。 勞動定員表加工園區(qū)固體廢物處理項目工段崗位人員（個）填埋場管理4操作4司機1合計9焚燒區(qū)管理1操作2司機1合計4滲濾液處理站管理1操作2合計3分類暫存庫管理2操作2叉車操作工1合計5檢測中心檢驗員3維修間電工、水工、維修工5食堂廚師1門衛(wèi)室保安2第十章 項目實施進度本項目的建設包括初期設計，項目審批，詳細工程設計，項目招標，土建施工，設備詢價與采購，設備安裝調(diào)試（含系統(tǒng)調(diào)試）等過程。建設工期從土建施工開始到工程竣工預計為14個月。 本項目將按照一次規(guī)劃、分步實施的原則進行建設。根據(jù)本項目工程實施各階段的工作量和所需時間來推算，項目具體實施進度安排。 項目具體實施進度安排表時間實施任務2010年06月至2010年08月初期設計2010年08月項目審批2010年09月至2010年11月工程設計2010年12月項目招標2011年03月開始土建施工2012年05月土建竣工2011年03月至2012年05月設備詢價與采購（與土建同步進行）2012年06月~2012年08月設備安裝與調(diào)試2012年09月建筑裝修工程竣工驗收2012年10月投產(chǎn)運行第十一章 項目投資估算（1）方案設計及有關工程量和技術資料；（2）《全國市政工程投資估算指南》 ；（3）《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》 ；（4）《內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設其它費用定額》 。 根據(jù)項目的設想和各個子項目采用的工藝水平，在結(jié)合市場行情與相關的規(guī)范標準，初步估算工程投資情況如下:1）填埋區(qū)基本參數(shù)：庫容：60000m179。；面積：12000㎡；長：120m；寬：100m。（1）平整費用:10元／m179。60000m179。=60萬元；（2）砌坡費用：（120+100）m21m5m200元∕m179。=44萬元；（3）相關配套設施：26萬元。填埋區(qū)合計費用為130萬元。2）焚燒區(qū)（1）建筑費用：20萬元；（2）設備費用：80萬元。焚燒區(qū)合計費用：100萬元。3）生活辦公區(qū)（1）辦公樓：20萬元；（2）宿舍樓+食堂：15萬元；（3）維修間：5萬元；（4）檢測中心：10萬元。生活辦公區(qū)合計費用：50萬元。4）其它相關費用（1）分類暫存庫：5萬元；（2）滲濾液處理站：30萬元；（3）消防設備：5萬元；（4）給水（泵房+儲水池）：15萬元；（5）圍墻+門衛(wèi)室：10萬元；（6）各種儀器儀表費用：10萬元。合計：75萬元。5）綠化+道路（1）綠化：10萬元；（2）道路：30萬元。合計：40萬元。總合計費用：395萬元。該工程不可遇見費用：395萬元10%=。則該工程總投資為：435萬元。 項目投資估算表序號項目名稱費用（萬元）占總額百分比1填埋區(qū)13030%2焚燒區(qū)10023%3生活辦公設施50%4分類貯存庫5%5滲濾液處理站307%6消防設備5%7儀器儀表10%8綠化和道路40%9給水設施15%10圍墻+門衛(wèi)室10%11其它40%工程總投資中，固定資產(chǎn)為310萬元，%。第十二章 財務評價（1）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（2）國家有關稅收政策及巴彥淖爾市、烏拉特中期的相關收費政策；（3）項目建設單位提供的相關資料；（4）財務基準收益率取8%。1）收繳處理費參照市場行情，每噸按150元收取處理費用，由固廢產(chǎn)生者出資。每年的收入= 150元/t11t/d365d=60萬元。則所收繳的固廢處理費為：60萬元/a。2）運營成本費收集運輸費為50元/t，處理直接成本計算(含水、電、消耗性材料)，各固廢處理技術運營成本。 焚燒與填埋運營費用表處理運營費用（元/t）取值（元/t）填埋處理25~4530焚燒處理800~1200900（1）收集運輸費用：計40元/t11t/d365d=16萬元；（2）填埋運營費用：計30元/t11t/d365d=12萬元；（3）焚燒運營費用：計900元/t365d=3萬元；（4）維修費按照固定資產(chǎn)原值的2%計算，計310萬元2%=；（5）其他運營費用：3萬元；（6）人員工資：按32人計算，20000元/capa，計64萬元。則總運營成本費為：104萬元/a。3）政府補貼根據(jù)目前我國垃圾處理的現(xiàn)狀，國家給予的補貼為200元/t，計200元/t11t/d365d=80萬元。則政府補貼費為：80萬元/a。4）年盈利情況（1）稅前年凈利潤：計60+80104=36萬元；（2）所得稅按相關規(guī)定，取利潤總額的25%[20]，則稅后年凈利潤，計36萬元（125%）=27萬元。5）投資回收期項目投資回收期計為435萬元247。27萬元/a=16a。內(nèi)部收益率（IRR）指的是資金流入現(xiàn)值總額與資金流出現(xiàn)值總額相等時，即凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率。針對該項目，IRR是對初始投資收回能力的最大承受力。基準收益率（ic）指的是投資者以動態(tài)的觀點所確定的、可接受的投資項目最低標準的受益水平，是投資決策者對項目資金時間價值的估值。判別標準：當IRR＞ic時，項目可行； 當IRR＜ic時，項目不可行。由分析知，該項目為環(huán)保性質(zhì)，為甘其毛都口岸加工園區(qū)的配套公共基礎建設，不以盈利為目的，投資回收期相對較長，其基準收益率一般情況下是很低的，在此不做計算。本研究認為：該項目的內(nèi)部收益率大于其基準收益率，即IRR＞ic，故該項目可行。 通過對項目進行財務分析計算，項目具有較好的盈利能力，項目的經(jīng)濟效益較穩(wěn)定。綜合上述分析可以看出，本項目在技術上先進、經(jīng)濟上合理、操作上可靠、投資回收期較短且風險小，項目具有可行性。第十三章 固廢處理項目經(jīng)濟、社會效益分析 經(jīng)濟效益分析 固廢處理廠采用了運行費用較低的垃圾處理工藝，節(jié)約了大量的運行費，項目建設由政府撥款，垃圾的處理要相應收繳處理費，同時又有政府補貼，運行過程中產(chǎn)生的某些產(chǎn)品還能銷售獲得一定的經(jīng)濟效益，項目投資成本在設計年限內(nèi)能夠收回。加工園區(qū)固廢處理廠的建設運行，可改善加工園區(qū)投資環(huán)境，吸引更多的外商投資，促進該地區(qū)的經(jīng)濟繁榮，同時有利于周邊的工農(nóng)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。 項目建成后，治理了污染，改善了區(qū)域生態(tài)環(huán)境，有利于促進社會的安定團結(jié)；加強了環(huán)衛(wèi)基礎設施，減輕了環(huán)衛(wèi)工人的勞動強度和工作條件，可穩(wěn)定環(huán)衛(wèi)隊伍，提高環(huán)衛(wèi)工人工作的積極性。 甘其毛都口岸加工園區(qū)位于黃河上游，其固體廢物處理工程的建設對全流域的污染治理起著極好的模范表率作用，社會影響巨大。 本工程是甘其毛都口岸經(jīng)濟發(fā)展所必不可少的重要的基礎設施，其社會效益顯著。第十四章 項目風險分析與風險防控固廢處理行業(yè)的主要風險為政策風險，且主要針對項目的運營階段，政策方面的支持力度在很大程度上決定了項目的盈利狀況。目前，我國的固體廢物處理行業(yè)的發(fā)展仍處于初級階段，隨著經(jīng)濟水平的進一步提高和全民環(huán)保意識的提升，我國固體廢物處理方面的政策法規(guī)對固廢處置的要求及相關標準可能會越來越高，越來越嚴格，設計的處理水平在將來若干年有可能不能滿足處理要求。由于我國固廢治理工作開展不久，國內(nèi)關于固廢處理產(chǎn)生的有害物質(zhì)（如填埋場存在有毒滲透液，焚燒爐存在有害氣體二噁英等）的環(huán)保排放標準還不嚴格或還沒有建立，在考察相關企業(yè)的時候，應該考慮這方面的因素，重點考察其核心技術的環(huán)保性，否則，項目建成運營有可能會對環(huán)境造成潛在的危害。一方面，隨著固廢處理技術環(huán)保標準的逐步趨嚴，部分高污染固廢處理技術必然會被低污染處理技術所替代；另一方面，國家對固廢處理行業(yè)投資的高速增長，必將使得新的高效率、低污染的固廢處理技術不斷涌現(xiàn)。口岸加工園區(qū)固體廢物處理項目在未來的經(jīng)營中不可避免的將存在一定的技術風險，現(xiàn)有工藝有可能被市場淘汰。固廢處理對該項目的安全生產(chǎn)和安全經(jīng)營提出了較高的要求，固體廢物從進廠到妥善處理的整個流程中的運營安全成為必須考慮的問題。如果管理不善，極有可能引發(fā)生產(chǎn)事故，造成設備損耗和人員傷害；同時如果經(jīng)營不善，不能合理地設定各環(huán)節(jié)的費用標準，還有可能造成財務危機，影響項目的效益情況。（1）保證施工過程、處理設備的選用和運營流程都嚴格執(zhí)行相關標準；（2）引進一批有著豐富工作經(jīng)驗的業(yè)內(nèi)人士來管理運營，幫助建立一整套安全生產(chǎn)流程與安全生產(chǎn)體系，并不斷強化員工的安全意識，使處理廠的運營水平得到切實地提高；（3）與國內(nèi)環(huán)保行業(yè)中的已建立較強技術優(yōu)勢和較完善的研發(fā)體系的企業(yè)保持聯(lián)系，同時應與地方有關院校展開合作與資源整合，保證在未來面臨技術風險之際，出現(xiàn)的問題能夠得到迅速解決；（4）科學合理地確定垃圾處理收費標準是關鍵，它直接影響著以后的經(jīng)濟效益，與此同時也要控制投資，降低運營成本。第十五章 固廢處理項目可行性研究結(jié)論與建議（1）本項目的處理工藝是結(jié)合國內(nèi)外先進的處理工藝，是考慮到加工園區(qū)的具體實際、并適合該地區(qū)現(xiàn)狀的安全處理工藝。不但符合國家標準，也符合我國國情，是經(jīng)濟可行、運行安全的工藝。各項處理工藝之間相輔相成、互相協(xié)作，真正實現(xiàn)了廢物安全無害的處理，是我國少有的全面的綜合處理工程設施。（2）甘其毛都口岸加工園區(qū)固體廢物處理項目設計合理，設計規(guī)模適合該加工園區(qū)固體廢物處理的需求，考慮多方面的因素，并且留出為今后發(fā)展所需的空間。輔助設施配套齊全，保證進廠廢物經(jīng)分類暫存庫后分類進入相應的處理單元，保證廢物得到安全規(guī)范的處理。這是一個全面綜合的處理項目，是一項需長期逐步完善的利國利民的環(huán)保項目。（3）環(huán)保產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展總是伴隨著生態(tài)環(huán)境的嚴重破壞，國家政策是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力。據(jù)此我認為，固廢處理行業(yè)發(fā)展的關鍵驅(qū)動因素主要有2個：一個是固體廢物產(chǎn)生量，它決定了固廢處理市場的規(guī)模和發(fā)展?jié)摿?；另一個是國家的環(huán)保政策，它決定了固廢處理市場的最小規(guī)模。其中，固體廢物產(chǎn)生量主要取決于國家的工業(yè)發(fā)展水平和生活消費水平，環(huán)保政策則與該國環(huán)保業(yè)所處的發(fā)展階段關系密切。（4）甘其毛都口岸加工園區(qū)固體廢物處理項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，是國家鼓勵發(fā)展的項目。該項目的市場前景廣闊，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，符合國家的質(zhì)量標準，所以建設本項目是必要的，也是切實可行的。（1）固體廢物處理是一項涉及技術領域廣、專業(yè)多的邊緣學科，我國尚處于起步階段。因此，在一項技術的選用上應更加慎重，在工藝技術方案的選擇上還應做進一步的工作。（2）強化項目進程中的投資、質(zhì)量、進度計劃，注重對可能發(fā)生的不利因素及變化因素的預測與防范對策，以保證項目按期完成，塑造真正的口岸名片。 （3）完善的管理體系建立是工程發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益的保證，巴彥淖爾市應盡快將固體廢物的管理和監(jiān)督納入法制化的軌道，通過立法，規(guī)范固體廢物管理和處理的實施準則。建設進度將在很大程度上取決于管理體系法制化的建立，政府的支持力度非常重要。（4）建議巴彥淖爾市加大對目前具有普遍意義的社會性危險廢物和數(shù)量大、危害大的專項危險廢物的整治，如焚燒飛灰、劇毒化學品等。59