【正文】 建立健全各種類(lèi)型的滅火設(shè)施，配備足夠的消火栓、泡沫滅火器等。建立消防后備水源?？紤]到消防用水量及水壓，建立適當(dāng)?shù)南浪?，保證30分鐘用水量。堅(jiān)持消防教育，常抓不懈，及時(shí)消除火災(zāi)隱患。加強(qiáng)消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)工作，組織人員定期檢查消防設(shè)施，確保設(shè)備時(shí)刻處于正常狀態(tài)。對(duì)于不能正常工作的消防器材，要及時(shí)更換。四、消防管理制度加強(qiáng)對(duì)消防工作的認(rèn)識(shí)教育公司全體干部員工樹(shù)立“安全第一、預(yù)防為主”的思想，提高對(duì)消防工作重要性的認(rèn)識(shí)。公司要每月召開(kāi)一次安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，消防工作。消防器材的管理公司要對(duì)所有的消防器材登記，建立帳冊(cè)。所有消防器材要有專人保管。保管消防器材如下：（1）消防水袋，消火槍頭。（2）滅火器（包括干粉滅火器、干冰滅火器、手推式滅火器。（3）緊急疏散安全門(mén)鑰匙。（4）定期更換滅火器干粉、干冰等。消防工作檢查安全領(lǐng)導(dǎo)小組每月對(duì)公司各部位進(jìn)行一次大檢查，消防工作是其中的重要內(nèi)容。其中重點(diǎn)部位是：（1）CPD車(chē)間；押出車(chē)間；成型車(chē)間；裁斷車(chē)間；變電所及配電室；食堂；品管室。（2）用電線路。（3）機(jī)器發(fā)熱源。每月對(duì)消防器材進(jìn)行一次檢查，確認(rèn)如下內(nèi)容：（1）消防器材是否丟失；（2）消防器材是否損壞；（3）消防器材使用期限。消防隱患整改（1）發(fā)現(xiàn)隱患要登記。（2）能立即整改的隱患要立即整改。（3）重大隱患不能立即整改的要采取防護(hù)措施，因設(shè)備運(yùn)行將要導(dǎo)致事故發(fā)生，安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員有權(quán)命令停機(jī)。第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，公司實(shí)行董事會(huì)（董事長(zhǎng)）領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，統(tǒng)管各級(jí)人員和各個(gè)部門(mén)、車(chē)間，下設(shè)各職能部門(mén)及科室，各生產(chǎn)車(chē)間按照生產(chǎn)工藝要求自行組織生產(chǎn)管理，生產(chǎn)各工序設(shè)立生產(chǎn)班組，并配備相關(guān)人員統(tǒng)一管理。公司組織機(jī)構(gòu)形式如下：公司組織機(jī)構(gòu)圖第二節(jié) 生產(chǎn)組織與人力資源配置二、生產(chǎn)組織工作制度生產(chǎn)線全年工作350天，實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，每班工作8小時(shí)，人員輔助人員跟班生產(chǎn)。管理及其他人員實(shí)行八小時(shí)工作制，年工作251天。人員配置根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)，項(xiàng)目全部人員配置為155人，人員配置情況詳見(jiàn)下表：項(xiàng)目人員配置一覽表序號(hào)崗位人數(shù)月工資標(biāo)準(zhǔn)（元/月）上班制度1總經(jīng)理112100長(zhǎng)白班2總經(jīng)理助理172003部長(zhǎng)46200長(zhǎng)白班4副部長(zhǎng)25200長(zhǎng)白班5科長(zhǎng)54500長(zhǎng)白班6副科長(zhǎng)72800長(zhǎng)白班7主任/副主任181900四班三倒8班長(zhǎng)231500四班三倒9工人941500四班三倒10合計(jì)155三、人員來(lái)源及培訓(xùn)人員來(lái)源主要高管人員由日本中央化學(xué)本部派駐。中層管理人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員、銷(xiāo)售人員主要通過(guò)社會(huì)公開(kāi)招聘解決。生產(chǎn)人員及輔助人員主要在項(xiàng)目當(dāng)?shù)鼐徒鉀Q。培訓(xùn)新增人員需要進(jìn)行培訓(xùn)，以適應(yīng)實(shí)際生產(chǎn)的需要，培訓(xùn)方式為自培和委培相結(jié)合，以企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)為主，培訓(xùn)期3個(gè)月。培訓(xùn)工作應(yīng)在設(shè)備安裝階段，由公司技術(shù)人員與設(shè)備供應(yīng)商的技術(shù)人員和技術(shù)工人共同參與培訓(xùn)工作，使被培訓(xùn)人員掌握設(shè)備或生產(chǎn)線工作原理、結(jié)構(gòu)、操作規(guī)程及維修等內(nèi)容。特殊工種由總經(jīng)理組織有關(guān)人員到相關(guān)技術(shù)支持單位培訓(xùn)。特種作業(yè)人員參加安監(jiān)部門(mén)組織的專業(yè)培訓(xùn)，考核合格取得特種作業(yè)許可證后方能上崗操作。第十三章 施工計(jì)劃與招投標(biāo)管理第一節(jié) 項(xiàng)目施工計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及前期準(zhǔn)備情況，設(shè)定項(xiàng)目該項(xiàng)目建設(shè)期為1年，從1994年7月到1995年7月。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下：一、前期準(zhǔn)備階段：1994年7月－1994年9月編制可行研究報(bào)告、立項(xiàng)報(bào)批、辦理征地、進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)、地質(zhì)勘查、初步設(shè)計(jì)、工程圖設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、設(shè)備考察、招標(biāo)并簽訂設(shè)備訂貨合同等前期手續(xù)。二、施工階段：1994年9月－1995年7月1994年9月~1995年2月: 土建施工；1995年3月~1995年5月：設(shè)備到貨安裝、調(diào)試；辦公樓、附屬服務(wù)樓內(nèi)外裝飾裝修；1995年5月～1995年6月：人員招聘、培訓(xùn)；設(shè)備聯(lián)機(jī)運(yùn)行；1995年6月～1995年7月：竣工驗(yàn)收正式投產(chǎn)。第二節(jié) 項(xiàng)目招投標(biāo)管理一、招標(biāo)依據(jù)及范圍根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第九號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的有關(guān)精神，本項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，組織進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。本項(xiàng)目的招標(biāo)范圍建議為：勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料的采購(gòu)。二、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式采用委托招標(biāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)的形式，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。采取公開(kāi)招標(biāo)方式，通過(guò)招標(biāo)，可以在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽(yù)良好、技術(shù)過(guò)硬、具有專業(yè)特長(zhǎng)及豐富經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司、施工企業(yè)和生產(chǎn)供應(yīng)商以保證工程質(zhì)量和降低工程造價(jià)。三、招標(biāo)要求投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí)要求：房屋建筑工程施工總承包企業(yè)二級(jí)（含二級(jí)）以上；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）資質(zhì)等級(jí)要求：房屋建筑工程三級(jí)（含三級(jí)）以上。第十四章 投資估算及資金籌措編制依據(jù)：《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程預(yù)算工程量計(jì)算規(guī)則》2008年《遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額》；2008年《遼寧省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)》；中國(guó)電力出版社《投資項(xiàng)目可行性研究指南》2009年遼寧省工程建設(shè)網(wǎng)刊價(jià)格規(guī)劃初步設(shè)計(jì)方案及說(shuō)明市場(chǎng)調(diào)研信息其他相關(guān)資料第一節(jié) 投資估算一、建設(shè)投資估算項(xiàng)目的建設(shè)投資由工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)組成。具體如下：工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi),經(jīng)估算，具體如下：（1）建筑工程費(fèi)本項(xiàng)目總建筑面積9727平方米，采用概算指標(biāo)估算法，，。具體詳見(jiàn)下表：建筑工程費(fèi)估算表序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量建設(shè)單價(jià)總造價(jià)（萬(wàn)元）1主要建筑　5687 　 生產(chǎn)廠房m21582 1300 生產(chǎn)廠房m21581 1300 生產(chǎn)廠房m21073 1300 生產(chǎn)廠房m21451 1500 2配套建筑　3665 　宿舍樓m2632 1200 辦公樓m2711 1400 泵房m284 800 倉(cāng)庫(kù)m21712 1000 保全室m248 1250 泵房m266 800 修理間m248 900 門(mén)衛(wèi)室m242 1200 儲(chǔ)煤倉(cāng)棚m2110 600 后守衛(wèi)室m29 900 汽車(chē)庫(kù)m262 800 3汽車(chē)庫(kù)m2141 900 3公共設(shè)施建筑　375 　 鍋爐房m2107 1100 變電所m2114 1100 配電室m2128 1400 變電室m225 1200 污水處理m348 2000 4廠區(qū)配套工程　　　 管網(wǎng)工程m29727 20 道路及硬覆蓋工程m29886 160 綠化工程m224714 15 機(jī)井及配套工程項(xiàng)1 　 大門(mén)處1 　 圍欄/圍墻延長(zhǎng)米900 180 環(huán)保設(shè)施項(xiàng)1 　 消防設(shè)施項(xiàng)1 　 5合計(jì)　9727 　 （2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)經(jīng)估算，其中：，。詳見(jiàn)下表：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)款（萬(wàn)元）生產(chǎn)廠家一生產(chǎn)加工設(shè)備　　　1滑石粉接收儲(chǔ)存設(shè)備　套2,700,2,700,東芝2PP原料接收儲(chǔ)存設(shè)備　套1,085,1,085,東芝3原料供應(yīng)設(shè)備　套3,787,3,787,東芝4CPD吸收設(shè)備　套1,924,1,924,東芝5真空抽料機(jī)BH125*11KW套東芝6電子稱　套東芝7CT塑料復(fù)合原料制造用原料供給裝置　套東芝8CT塑料復(fù)合原料制造裝置　套東芝9計(jì)量供給設(shè)備TEM75BS套久保田10選粒擠塑選粒機(jī)TEM75BS套東芝二生產(chǎn)配套設(shè)備　　　1電氣設(shè)備　套17014351701435　2氣裝機(jī)擠出機(jī)平臺(tái)等　套971031971031　3地建工藝設(shè)備安裝　套26000002600000　4不銹鋼料倉(cāng)　套300000300000　5凈化水設(shè)備　套372,372,　三試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備　　　1萬(wàn)能化驗(yàn)器AGS5KND套東芝2電子比重測(cè)定器SD120L套東芝3溶體流動(dòng)指數(shù)測(cè)定器120FW套東芝4試驗(yàn)設(shè)備　套東芝四公共配套設(shè)備　　　1鍋爐套330,330,2配電設(shè)備1250KVA2臺(tái)，1600KVA一臺(tái)套3,446,3,446,3污水處理　套　五合計(jì)　　?。?）設(shè)備安裝費(fèi)%估算，；%估算，；公用設(shè)備安裝費(fèi)按購(gòu)置費(fèi)的5%估算。工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用包括土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、規(guī)劃咨詢費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)、開(kāi)辦費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)等。經(jīng)估算，詳見(jiàn)下表：工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容單位數(shù)量單位成本費(fèi)用合計(jì)備注1土地使用費(fèi)平方米49428120元/平米成交價(jià)2建設(shè)單位管理費(fèi)　　　%3規(guī)劃及咨詢費(fèi)　　　　4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)平方米9727 25綜合按20元/平米5環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)　　　　6工程監(jiān)理費(fèi)平方米9727 9綜合按9元/平米7招標(biāo)代理費(fèi)　　　%8培訓(xùn)費(fèi)　　　　9開(kāi)辦費(fèi)　　　按每人500元估算10竣工驗(yàn)收費(fèi)　　　%11合計(jì)　　　　預(yù)備費(fèi)在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出和價(jià)格上漲等因素影響，需估算一定的基本預(yù)備費(fèi)；%估算。根據(jù)國(guó)家計(jì)委1999年發(fā)布《國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“漲價(jià)預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(計(jì)投資1340號(hào)文件)的規(guī)定，在編制基本建設(shè)大中型項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算中，投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算，可不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，因此項(xiàng)目在預(yù)備費(fèi)估算中，只估算了基本預(yù)備費(fèi)。上述13分項(xiàng)，構(gòu)成本項(xiàng)目的建設(shè)投資。詳見(jiàn)附表1。二、總投資估算建設(shè)期利息該項(xiàng)目建設(shè)期無(wú)銀行貸款，不發(fā)生建設(shè)期利息。流動(dòng)資金流動(dòng)資金用于生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)原、輔材料購(gòu)置及燃料動(dòng)力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等。該項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，對(duì)構(gòu)成流動(dòng)資金的各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債分別估算，為簡(jiǎn)化計(jì)算，僅對(duì)存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款四項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行估算。（1）周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算周轉(zhuǎn)次數(shù)等于360天除以最低周轉(zhuǎn)天數(shù)（2）應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款=年經(jīng)營(yíng)成本/應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)（3）存貨存貨=外購(gòu)原材料+外購(gòu)燃料外購(gòu)原材料=年外購(gòu)原材料/按種類(lèi)分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)外購(gòu)燃料=年外購(gòu)燃料/按種類(lèi)分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)（4）現(xiàn)金現(xiàn)金 =（年工資及福利費(fèi)+年其他費(fèi)用）/現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)（5）應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款=（年外購(gòu)原材料+年外購(gòu)燃料）/應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)。經(jīng)估算，鋪底流動(dòng)資金取流動(dòng)資金的30%。詳見(jiàn)附表11：流動(dòng)資金估算表。因此：項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+鋪底流動(dòng)資金 =+=第二節(jié) 資金籌措與使用計(jì)劃項(xiàng)目全部建設(shè)資金均由企業(yè)自籌解決。，在建設(shè)期內(nèi)全部投入。資金籌措與使用計(jì)劃詳見(jiàn)附表2。第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析依照國(guó)家計(jì)委頒布的“關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》的通知（計(jì)辦投資[2002]15號(hào)）”、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版》和項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期為11年，建設(shè)期為1年，經(jīng)營(yíng)期為10年。二、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，根據(jù)銀行基準(zhǔn)利率狀況，設(shè)定財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為10％。設(shè)定基準(zhǔn)投資回收期：6年（不含建設(shè)期）。三、