【導讀】商務信息的咨詢服務。解決方案提供等服務。年3月8日正式上線。平臺上線后，將成為省內(nèi)乃至中部地區(qū)最大鋼鐵電子商務平。符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。工信部、商務部、人民銀行等六部委在國家。網(wǎng)上聯(lián)合采購業(yè)務”。鋼材電子商務交易平臺平臺的建設，具有實現(xiàn)上。述兩個想法的基本支撐環(huán)境。符合行業(yè)發(fā)展方向。套等）升級整合。平臺開發(fā)成本較難控制。由于軟件開發(fā)的特殊性，目前已外包的。平臺搭建及推廣成本高。由于B2B電子商務對軟件和硬件要求非。而電子商務前期推廣成本非常高，因而電子商務項目投資較大。職工人數(shù)10其中：高級職稱0人，中級職稱2人，其他0人。

　　

【正文】 會員總數(shù) 個 500 2020 4000 6000 10000 12500 15625 19531 24414 30518 收費會員數(shù) 個 0 300 600 1000 2020 2500 3125 3906 4883 6104 會員均收費 元 /年 0 3000 3000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 融資利差收入 萬元 0 240 1000 2400 3600 4500 5625 7031 8789 10986 融資總額 萬元 0 12020 50000 120200 180000 225000 281250 351563 439453 549316 年利率 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 監(jiān)管費收入 萬元 0 100 300 800 1500 1800 2160 2592 3110 3732 年利率 0 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 廣告資訊收入 萬元 0 150 400 800 1400 1610 1852 2129 2449 2816 廣告費 萬元 0 100 300 600 1000 1150 1323 1521 1749 2020 資訊費 萬元 0 50 100 200 400 460 529 608 700 805 配套服務費 萬元 0 100 300 800 1400 1680 2020 2419 2903 3484 物流服務費 萬元 0 60 180 500 1000 1200 1440 1728 2074 2488 倉儲加工服務費 萬元 0 40 120 300 400 480 576 691 829 995 技術(shù)服務費 萬元 0 0 50 100 200 300 400 500 600 700 萬 元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合計 萬元 0 760 2630 6260 10220 13288 16362 20200 24792 30532 成本費用預測 1）公司的成本費用主要包括： ? 主營業(yè)務成本：硬件、軟件購置成本，服務器購置成本，硬軟件及服務器運營維護費 26 / 66 用； ? 銷售費用：廣告費，市場部 人員工資、職工福利費、差旅費、辦公費等， 業(yè)務招待費，市場推廣的電話費及辦公費用等； ? 管理費用：管理人員工資、 職工福利費、差旅費、辦公費等，資產(chǎn)消耗折舊等； ? 財務費用： 利息、相關(guān)手續(xù)費、融資租賃費等。 2）成本費用預測 20202020 年成本費用預測（單位：萬元） 項目 2020E 2020E 2020E 2020E 2020E 2020E 2017E 2018E 2019E 2020E 一、營業(yè)總成本 1133 2041 2182 3101 4981 4981 5786 6951 8110 9502 主營業(yè)務成本 795 1030 200 200 1200 400 400 600 600 600 其他業(yè)務成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 營業(yè)稅金及 附加成本 1 38 132 313 511 664 818 1007 1240 1527 銷售費用 139 540 1318 1937 2497 2996 3596 4315 5178 6213 管理費用 188 393 432 451 473 520 572 630 693 762 財務費用 10 40 100 200 300 400 400 400 400 400 利潤預測 20202020 年利潤預測（單位：萬元） 項目 2020E 2020E 2020E 2020E 2020E 2020E 2017E 2018E 2019E 2020E 一、營業(yè)總收入 0 760 2630 6260 10220 13288 16362 20200 24792 30532 二、營業(yè)總成本 1133 2041 2182 3101 4981 4981 5786 6951 8110 9502 三、營業(yè)利潤 (1133) (1281) 449 3159 5239 8307 10576 13189 16682 21030 加：營業(yè)外收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 減：營業(yè)外支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 四、利潤總額 (1133) (1281) 449 3159 5239 8307 10576 13189 16682 21030 減：所得稅費用 0 0 3 474 786 1246 1586 1978 2502 3155 五、凈利潤 (1133) (1281) 445 2685 4453 7061 8990 11210 14180 17876 注：本公司享受 “免二減三 ”的所得稅優(yōu)惠政策，即 2020 年度與 2020 年度免繳所得稅， 2020 年將按照電子商務行業(yè)現(xiàn)行優(yōu)惠稅率（ 15%）的基礎上優(yōu)惠 50%。 2020 年開始，所得稅率按照 15%執(zhí)行。 經(jīng)營性現(xiàn)金流預測 20202020 年經(jīng)營性現(xiàn)金流預測（單位：萬元） 項目 2020E 2020E 2020E 2020E 2020E 2020E 2017E 2018E 2019E 2020E 現(xiàn)金流入 經(jīng)營性活動現(xiàn)金流入 0 760 2630 6260 10220 13288 16362 20200 24792 30532 主營業(yè)務現(xiàn)金流入 0 760 2630 6260 10220 13288 16362 20200 24792 30532 其他業(yè)務現(xiàn)金流入 — — — — — — — — — — 現(xiàn)金流出 經(jīng)營性活動現(xiàn)金流出 1133 2041 2182 3101 4981 4981 5786 6951 8110 9502 經(jīng)營業(yè)務成本 795 1030 200 200 1200 400 400 600 600 600 營業(yè)稅金及附加成本 0 38 132 313 511 664 818 1007 1240 1527 銷售費用 139 540 1318 1937 2497 2996 3596 4315 5178 6213 管理費用 188 393 432 451 473 520 572 630 693 762 27 / 66 財務費用 10 40 100 200 300 400 400 400 400 400 凈現(xiàn)金流 (1133) (1281) 449 3159 5239 8307 10576 13189 16682 21030 投資分析 （ 1） 凈現(xiàn)值 假設折現(xiàn)系數(shù)為 12% 20202020 年折現(xiàn)現(xiàn)金流計算（單位：萬元） 項目 2020E 2020E 2020E 2020E 2020E 2020E 2017E 2018E 2019E 2020E 經(jīng)營性活動現(xiàn)金流入 20 760 2630 6260 10220 13288 16362 20200 24792 30532 經(jīng)營性活動現(xiàn)金流出 1133 2041 2182 3101 4981 4981 5786 6951 8110 9502 凈現(xiàn)金流 (1133) (1281) 449 3159 5239 8307 10576 13189 16682 21030 累計凈現(xiàn)金流 (1133) (2394) (1946) 1214 6453 14759 25336 38524 55207 76237 折現(xiàn)后凈現(xiàn)金流 (1133) (1165) 371 2373 3578 5158 5970 6768 7782 8919 折現(xiàn)后累計凈現(xiàn)金流 (1133) (2278) (1907) 467 4045 9203 15173 21941 29723 38642 NPV=386420，因而項目可行。 （ 2） 投資回收期 依據(jù)表 可得： 靜態(tài)投資回收期 =3+1946/3159= 年； 動態(tài)投資回收期 =3+1907/2372= 年； 因而可知，項目投資回收期不到 4 年。 （ 3） 內(nèi)部收益率 IRR=92%，遠遠大于基準收益率。 項目社會效益分析 （ 1）優(yōu)化鋼鐵行業(yè)上下游協(xié)同，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈資源高度共享。 平臺可 幫助供應鏈成員統(tǒng)一業(yè)務執(zhí)行計劃，聯(lián)盟體內(nèi)的業(yè)務高度集成，工作高度共享，縮短了供應鏈的總體執(zhí) 行周期和總成本。 華菱作為鏈主可引導整個產(chǎn)業(yè)鏈合理分工，共同完成社會化協(xié)同大生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，降低企業(yè)成本和綜合社會成本。 在幾十年的發(fā)展中，華菱不斷完善自身配套服務，向上下游延伸，已整合了包括物流、加工、倉儲、融資等資源。華菱電子商務共享之后，將實現(xiàn)包括物流加工倉儲融資上的整合，這使得國內(nèi)其他大多數(shù)平臺無法企及。 （ 2）推進區(qū)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級，拉動中部地區(qū)電子商務發(fā)展。 從全國電子商務發(fā)展來看，東南沿海地區(qū)最為發(fā)達，而作為承接東南沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的中部地區(qū)，電子商務發(fā)展速度卻極為有限，對未來產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展都 將產(chǎn)生極大影響，因而中部地區(qū)發(fā)展電子商務非常必要且非常緊迫，華菱作為區(qū)域龍頭之一，有責任也有義務起到先鋒作用。 華菱構(gòu)建鋼鐵業(yè) B2B 電子商務平臺，一方面 以其鋼鐵龍頭地位用， 使得電子商務平臺極有可能 成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中一支極為突出的力量，服務于整個產(chǎn)業(yè)鏈建設，實現(xiàn)資源高度共享 ；另一方面，隨著鋼鐵電子商務產(chǎn)業(yè)鏈逐步整合，將大大推進區(qū)域物流、 28 / 66 倉儲、加工產(chǎn)業(yè)升級，從而為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展起到推動力的作用。 （ 3）大大降低交易成本， 有利于中小企業(yè)發(fā)展 。 對于許多中小企業(yè)，成本控制是其在市場中取勝的關(guān)鍵之一，而華菱電子商務平臺構(gòu)建后，對于終端企業(yè)，將打破傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)多級銷售體系，實現(xiàn)直接從鋼廠采購，打破中間銷售環(huán)節(jié)，降低采購成本，從而使產(chǎn)品在市場中更具競爭力。對于貿(mào)易商而已，企業(yè)進駐鋼材電子交易市場后，和市場形成了相互依存的合作關(guān)系，其貨物存放地點是市場指定地點，因此，市場可配合銀行，對其發(fā)放倉單質(zhì)押等形式的貸款 ，同時，可平臺實現(xiàn)產(chǎn)銷一條龍，減少基礎投資，全力增強自身實力， 這對中小企業(yè)來說，無疑是幫助其成長壯大的以及不可多得的強心劑。 特此申請！ 湖南華菱電子商務有限公司 2020 年 2 月 15 日 29 / 66 附件 附件 1： 營業(yè)執(zhí) 照 30 / 66 附件 2： 項目建設 資金 投入 證明 平臺 硬 件 投入 中標書及 合同書 （ 合同金額 萬 ） 31 / 66 32 / 66 33 / 66 附件 3： 公司最近一個月工資表 34 / 66 附件 4：其他證明材料 （ 1） 公司現(xiàn)金流量表 會企 03 表 指標代碼 編制單位：湖南華菱電子商務有限公司 2020 年 1月 單位：人民幣元 項 目 行次 本年金額 上年金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 5010010 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn) 金 5010020 收到的稅費返還 5010030 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 5010900 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 5010040 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 5010050 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 135, 5010060 支付的各項稅費 5010070 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 20, 5010910 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 157, 5010 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 157, 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 5020200 收回投資所收到的現(xiàn)金 5020200 取得投資收益收到的現(xiàn)金 5020200 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 5020200 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 5020200 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 5020900 投資活動現(xiàn)金流入小計 5020200 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 5020200