【正文】 000000序號項目合計10111213141516171營業(yè)收入主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入000000002營業(yè)稅金及附加00000000營業(yè)稅金00000000城市維護(hù)建設(shè)費00000000教育費附加000000003增值稅00000000銷項稅額00000000進(jìn)項稅額00000000附表2 總成本費用估算表 單位：萬元序號項目合計計算期234567891營業(yè)成本主營業(yè)務(wù)成本銷售費用管理費用其中:折舊財務(wù)費用2經(jīng)營成本序號項目合計計算期10111213141516171營業(yè)成本主營業(yè)務(wù)成本銷售費用管理費用其中:折舊財務(wù)費用2經(jīng)營成本附表3 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位：萬元序號項目合計計算期234567891房屋、建筑物原值本年折舊凈值2機器設(shè)備原值163本年折舊凈值3合計原值本年折舊凈值序號項目合計計算期10111213141516171房屋、建筑物原值本年折舊凈值2機器設(shè)備原值本年折舊凈值3合計原值本年折舊凈值附表4 利潤總額估算表 單位：萬元序號項目合計計算期234567891營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費用4利潤總額5彌補以前年度虧損6應(yīng)納稅所得額7所得稅8稅后利潤9提取法定盈余公積金10提取公益金11提取任意盈余公積金12可供分配利潤13應(yīng)付利潤14未分配利潤15累計未分配利潤序號項目合計10111213141516171營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費用4利潤總額5彌補以前年度虧損6應(yīng)納稅所得額7所得稅8稅后利潤9提取法定盈余公積金10提取公益金11提取任意盈余公積金12可供分配利潤13應(yīng)付利潤14未分配利潤15累計未分配利潤附表5 財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項目計算期　　　　　　　　　　1234567891現(xiàn)金流入 營業(yè)收入　 回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　回收流動資金　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出 建設(shè)投資　　　　　　　　經(jīng)營成本　 營業(yè)稅金及附加　　　　　　　　　增值稅　　　　　　　　　3凈現(xiàn)金流量 4累計凈現(xiàn)金流量 序號項目　　　　　　　　　　　1011121314151617　1現(xiàn)金流入 　營業(yè)收入 　回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　 　回收流動資金　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出 　建設(shè)投資　　　　　　　　　經(jīng)營成本 　營業(yè)稅金及附加　　　　　　　　　增值稅　　　　　　　　　3凈現(xiàn)金流量 　4累計凈現(xiàn)金流量 　 第十三章 風(fēng)險分析（一）項目主要風(fēng)險因素識別工程風(fēng)險項目區(qū)工程自然條件、地質(zhì)、水文條件、在建設(shè)中與預(yù)測狀況不符，發(fā)生重大變化，導(dǎo)致項目建設(shè)工程量增加、建設(shè)投資增加、建設(shè)周期延長。外部協(xié)作條件項目在建設(shè)和運營中，場地使用、供水、供電、交通運輸及合作單位等外部協(xié)作條件發(fā)生重大變化，給項目建設(shè)和經(jīng)營帶來風(fēng)險。資金風(fēng)險本項目的建設(shè)資金全額申請國家專項資金。而在設(shè)計、施工過程中任何因素都可能影響到工程最終的總造價，由此產(chǎn)生的資金短缺而帶來建設(shè)周期延長甚至被迫終止。設(shè)計、施工質(zhì)量外觀設(shè)計是建筑工程的人性展示，施工質(zhì)量是產(chǎn)品的生命體現(xiàn)。完美的建筑設(shè)計和可靠的施工質(zhì)量，是驗證其“作品”是能否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的重要因素。（二）防范和降低風(fēng)險對策工程風(fēng)險在項目進(jìn)行施工設(shè)計工作以前，通過對建設(shè)場地內(nèi)和工程地質(zhì)和水文地質(zhì)做詳盡的地質(zhì)勘查工作，可以有效的規(guī)避項目的工程風(fēng)險。外部協(xié)作條件 項目在建設(shè)和運營中，進(jìn)一步落實供水、供電、交通運輸及原定的合作單位等外部條件，與各外部協(xié)作單位建立穩(wěn)定、長期的供需合作關(guān)系，可有效的防范項目據(jù)面臨的外部協(xié)作條件風(fēng)險。資金風(fēng)險項目在進(jìn)行設(shè)計時，應(yīng)采取方案招標(biāo)、嚴(yán)格按照建設(shè)程序進(jìn)行限額設(shè)計，優(yōu)化設(shè)計、充分考慮原材料購入及其漲價因素。在施工過程中盡可能減少人為因素的變更，將項目建設(shè)投資控制在建設(shè)造價的合理范圍。設(shè)計、施工質(zhì)量在設(shè)計和施工過程中要選擇有資質(zhì)、重質(zhì)量、重信譽的設(shè)計、施工（單位）進(jìn)行施工建設(shè)，降低因此造成的設(shè)計施工質(zhì)量風(fēng)險。第十四章 研究結(jié)論甘肅省農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，歷史上是一個缺糧省。改革開放前，全省糧食總產(chǎn)約100億斤，近幾年基本穩(wěn)定在160億斤左右。1990年10月，根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于加強糧食購銷工作的決定》精神，省政府成立國家專項糧食儲備領(lǐng)導(dǎo)小組，并決定在搞好國家專項糧食儲備收購的同時，建立省級糧食儲備，以備災(zāi)年使用，逐步改變一遇災(zāi)害單純依靠國家救濟的被動局面。1993年4月，省政府《關(guān)于加快糧食流通體制改革的通知》確定，從國家周轉(zhuǎn)庫存中劃出15億斤，作為省級糧食儲備；同年7月，省政府決定劃轉(zhuǎn)部分平價食用油庫存，作為省級食用油儲備。省級儲備糧油由市縣代管，費用由省上撥補。1994年經(jīng)省政府同意，同時轉(zhuǎn)入市場調(diào)節(jié)糧6800萬斤，、食用油儲備1400萬斤，這一規(guī)模保持到1998年6月底。1998年6月，省政府《關(guān)于貫徹國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化糧食流通體制改革的決定的實施意見》決定，省級儲備糧按照儲得進(jìn)、調(diào)得動、用得上的要求和降低成本、減輕財政負(fù)擔(dān)的原則，將過于分散的省級儲備糧主要集中到交通沿線的省、地儲備庫存放，但為充分利用現(xiàn)有倉儲設(shè)施，基層糧庫經(jīng)資格審核后可代理省級糧食儲備。省級儲備糧規(guī)模調(diào)減到10億斤，儲備油保持1400萬斤不變。儲存單位由654個集并為117個，基本上達(dá)到除省、地糧食儲備庫外每縣有一個儲存點的布局要求。2005年以來，市、縣兩級糧食儲備建設(shè)進(jìn)度加快，截至2008年6月底，14個市州已明確了市、。目前，全省省、市、縣三級糧食儲備體系基本建立，食用油儲備1573萬斤，省政府決定增加的600萬斤省級食用油儲備正在組織入庫。xx縣年糧食吞吐量在10000噸，銷售農(nóng)村回銷糧最高年份達(dá)到8500噸。目前，全縣只保留了一個穗豐大川糧站儲存儲備量，帶出的省級儲備糧只有3000噸，不足全縣人口三個月口糧的一半，縣級儲備是空白。今年州縣計劃縣級儲備規(guī)模為2000噸，對于舟曲這個各種災(zāi)害頻發(fā)的缺糧縣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到對災(zāi)害所需的糧食。此項目建成后，可代省儲存3000噸的省級儲備糧，為縣儲存2000噸的縣級儲備量，儲存軍供糧油，周轉(zhuǎn)糧油，大大增強我縣對因豐歉年造成糧食市場價格波動的調(diào)控能力，真正履行糧食行政主管部門對市場的宏觀調(diào)控能力。大大增強我縣各種突發(fā)災(zāi)害對糧食的應(yīng)急需求供給能力，保障轄區(qū)內(nèi)日常軍需民食。且除儲存省縣儲備糧外，還剩倉容4800噸，可作為我縣政府救災(zāi)物資的理想集散基地；可以儲存企業(yè)收購農(nóng)民手中多余的玉米、小雜糧，增加企業(yè)收益，增強農(nóng)民農(nóng)作物的商品轉(zhuǎn)化能力，增加農(nóng)民的收入，也為企業(yè)創(chuàng)建大型糧油批發(fā)市場提供強有力的倉儲保證。綜上所述，該項目的經(jīng)濟效益和社會效益都很可觀，尤其對實現(xiàn)政府的宏觀調(diào)控能力，保障軍需民食，發(fā)揮主渠道作用，維護(hù)社會穩(wěn)定，支持縣域經(jīng)濟持續(xù)又好又快的發(fā)展起著舉足輕重的作用