【正文】 ：主營業(yè)務成本5￥1, 其他業(yè)務成本6　 增值稅（國稅+地稅）7￥ 城建稅金及教育附加費8￥ 銷售費用9￥ 管理費用10￥ 財務費用（收益以“”號填列）11￥ 投資收益（損失以“”號填列）12　三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）13￥ 加： 營業(yè)外收入14　 減：營業(yè)外支出15　四、利潤總額（虧損以“”號填列）16￥ 減：所得稅費用17￥ 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）18￥ 備注：：銷項稅率按17%計算，原料進項按17%計算，其它輔助材料動力按17%計算（其中國稅=（營業(yè)總收入/）*，地稅=國稅*10%）；%（此處不用計算），城建稅7%，教育附加稅4%（城建/附加稅=國稅*（7%+4%））；%計算。（1）達產年平均營業(yè)收入￥11,（2）增值稅￥1,（增值地稅+國稅）（3）城建稅金及教育附加費￥（4）達產年利潤總額￥2,，所得稅￥，凈利潤￥1,，總利潤表 編制單位：智能監(jiān)控組件車間 + 熱水器車間 單位：人民幣(萬元) 項 目行次本年數一、營業(yè)總收入1￥11, 其中：主營業(yè)務收入2￥11, 其他營業(yè)務收入3　二、營業(yè)總成本4￥9, 其中：主營業(yè)務成本5￥6, 其他業(yè)務成本6　 增值稅（國稅+地稅）7￥1, 城建稅金及教育附加費7￥ 銷售費用8￥ 管理費用9￥ 財務費用（收益以“”號填列）10￥ 投資收益（損失以“”號填列）13　三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）15￥2, 加： 營業(yè)外收入16　 減：營業(yè)外支出17　四、利潤總額（虧損以“”號填列）19￥2, 減：所得稅費用20￥ 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）21￥1, 備注：：銷項稅率按17%計算，原料進項按17%計算，其它輔助材料動力按17%計算（其中國稅=（營業(yè)總收入/）*，地稅=國稅*10%）；%（此處不用計算），城建稅7%，教育附加稅4%（城建/附加稅=國稅*（7%+4%））；%計算。（詳見上圖表）達產年平均生產能力利用率盈虧平衡點為14%，其中真空管熱水器產量計盈虧平衡點：4,398套/a；鋁合金板式太陽能熱水器產量計盈虧平衡點：4,398臺/a；智能監(jiān)控組件計盈虧平衡點：4,398套/a。，本項目投資回收期10個月/(不含半年建設期),盈虧平衡點14% 該項目建設投資￥，其中：設備投資￥1,。達產年投資回收期短，不含半年建設期，僅需10個月/。每年工廠可創(chuàng)利稅總額￥4, 萬元/a,利潤總額：￥1,投資回報率達到142%。（二）社會效益分析本項目屬于綠色能源產業(yè)，項目設備壽命周期內可生產太陽能管式和板式熱水器90萬套，相當于節(jié)煤9萬噸，、減少二氧化碳排放19萬噸。項目本身排放物主要是少量廢水和廢氣。工廠生產廢水為清洗、檢漏處理系統(tǒng)排水，該廢水經廠內污水處理站處理達標后，可作為消防水池補充水和廠區(qū)綠化用水。玻璃管加工過程中有少量二氧化碳和水蒸汽排出，廢氣對大氣無污染物。固體廢物主要是不銹鋼切割腳料可回收利用。本項目建成后，既可以為社會創(chuàng)造新的勞動就業(yè)機會，同時還帶動其他相關產業(yè)發(fā)展；還可以每年向國家上繳增值稅￥1,（增值國稅+增值地稅），上繳所得稅￥、營業(yè)稅金及附加￥。本項目既發(fā)展了生產,又保護了環(huán)境、節(jié)約了能源。不但使某公司一躍成為太陽能核心部件特種防二次污染水箱、智能化監(jiān)控部件及太陽能熱水器的中型生產廠商，且產品技術將進入全國領先水平。（三）應用前景分析全綠色“新型智能化壁掛式太陽能熱水器產業(yè)化開發(fā)”成功，勢必成為太陽能熱水器產品向家電智能化技術發(fā)展和節(jié)能建筑一體化的先驅，將有效的為解決節(jié)能技術與建筑一體化提供一種良好的方案，同時該產品提供的衛(wèi)生、清潔的熱水以及遠程監(jiān)控功能對于快速變化的節(jié)能、節(jié)水要求的社會環(huán)境、為越來越渴望自動化、智能化產品要求的高品質、高收入生活階層，無凝帶來美好的選擇機會。此外，產品的市場銷售價格客觀的來說，也處于中高收入階層承受力度的下限。從本公司在xx市市級黨政機關辦公用房搬遷建設項目太陽能熱水系統(tǒng)工程產品選擇過程（起初我公司產品并未被承建開發(fā)商注意，但在該項目配套熱水器系統(tǒng)基本確定其他品牌后，政府監(jiān)督協(xié)調人員經過xx同類產品調查咨詢后發(fā)現(xiàn)擁有多項國家專利技術的‘某某’太陽能熱水器系統(tǒng)品牌的獨特之余，進行了品質、功能比較，發(fā)現(xiàn)本公司的全綠色太陽能熱水器系列產品更能滿足該項目的技術要求，從而強制對標書的基準以本公司的標準為標的，使得本公司獲得大半訂單。）中，我們發(fā)現(xiàn)：無論政府或是社會個體對于美好生活環(huán)境的要求與關注都是認真而強烈的。本項目的實施，無凝迎合了時代進步的要求，相對于同業(yè)界，將處于領先的位置，對于本公司的產業(yè)化發(fā)展計劃，提供了高端太陽能熱水器產品的有力支持。隨著產銷規(guī)模的不斷擴大，將對國家的經濟發(fā)展、環(huán)境保護、人民生活品質的提高、政府的稅收做出更多、更大的貢獻。十一、項目投資預算概況（一）項目投資預算 本項目總投資金額為￥1,，以下渠道籌措： ￥； 2. 年度積累為￥； 3. 股東出資為￥； 4. 申請云南省非公有制經濟暨中小企業(yè)發(fā)展專項資金（技術創(chuàng)新）資助￥。（二）項目經費支出預算預算科目總預算數（萬元）其中：申請資助數（萬元）備注⑴⑵⑶⑷一、來源預算合計￥1,￥　（一）申請科技項目經費的資助￥￥?。ǘ┳曰I經費來源￥1,/見自籌證明材料其他財政撥款//?。?,/　//　//　二、支出預算合計￥1,/?。ㄒ唬┤藛T費￥/　￥/附表1列示￥/（二）設備費￥1,/?。ぃじ奖?列示 (1)單價5萬元（含）以上的設備￥/　 (2)單價5萬元以下的設備￥/　 ￥￥附表3列示（三）租賃費//　租用儀器、設備費用//　租用場地、試驗基地費用//　（四）材料費￥￥附表5列示 ￥/　 ￥/　 ￥/　 ￥/?。ㄎ澹┤剂蟿恿M￥/?。┰囼炌鈪f(xié)費￥￥　 ￥/附表61列示 　/?。ㄆ撸┘夹g引進費//　（八）差旅費￥/附表7列示（九）會議費￥/?。ㄊ┏霭?文獻/信息傳播/知識產權事務費￥￥?。ㄊ唬﹦趧召M//?。ㄊ＜易稍冑M￥￥　（十三）管理費￥/　 、房屋使用　/　 、電、氣、消耗￥/　//　　/　?。ㄊ模┢渌M用//　備注：　　　十二、項目可行性綜合評價（一） 財務評價項目按設計方案完成后，預計稅后財務內部收益率為142%，（10個月，不考慮建設期），投資利潤率（未減所得稅）為163%，投資利稅率為 341% ，超過行業(yè)基準水平。本項目投產方案合理，指標測算真實可靠，財務分析可行。（二） 盈虧平衡分析（BEP）盈虧平衡點公式：固定成本/（銷售收入可變成本銷售稅金及附加）X100%=盈虧平衡點（）X100%=14%計算結果表明，該項目只要達到設計能力的14%企業(yè)就可保本經營。（三）敏感性分析本項目中總成本、銷售收入、變動成本三方面發(fā)生變化對投資利潤率的影響程度進行敏感性分析。財務敏感性分析見下表。項目基本數據變化率%基本數據變化投資利潤率(未減所得稅)基本方案　　　163%總成本￥9, 109, 96%10￥8, 231%銷售收入￥11, 10￥12,698 250%10￥10,390 77%變動成本 10￥ 161%10￥ 166%上述分析表明，投資利潤率指標受總成本、銷售收入、變動成本均有不同影響，其中銷售收入的影響最大，當其不利的變化均降10%，而總投資不變的情況下，投資利潤率降低86%左右，因此，本項目的敏感性因素為銷售收入，應采取妥善措施，對這個因素加以控制。（四）效益評價 本項目預期建成年產全綠色新型智能化壁掛式太陽能熱水器6萬套；生產線建設安排實用，產品技術及工藝技術方案先進、經濟合理，產品具有良好的發(fā)展基礎和擴展空間。本項目生產線建設能很好滿足產品生產需要，原材料供應渠道暢通，企業(yè)生產水、電、氣均能保證供應，該項目嚴格執(zhí)行國家環(huán)境保護要求，生產線建設不會對環(huán)境造成危害。通過財務評價，本項目全部投資回收期10個月/、盈虧平衡點14%等主要評價指標均較好。綜合上述，經過可行性研究，本項目建設在產品方案、市場前景、技術方案和經濟效益幾方面均是可行的，具有顯著的社會效益和經濟效益，利國利民。同時，本項目的完成，將使某科技有限公司‘某’牌全綠色太陽能熱水器系列產品保持在節(jié)能與建筑一體化市場領先地位，對于擴大云南太陽能熱水器產品在全國的市場推廣具有積極的示范效應。建議給予立項支持，使項目盡快順利實施。建議做好本項目前期的項目審批及完善工作,加大市場開發(fā)和技術設備的選擇工作,以期獲得投資效益的最大化 。同時,。十三、項目承擔單位意見云南省科技廳：根據貴廳有關要求，我單位某科技有限公司（承擔單位全稱）作為項目申請方，申報2010年云南省非公有制經濟暨中小企業(yè)發(fā)展專項資金（技術創(chuàng)新）項目，項目全稱“新型智能化壁掛式太陽能熱水器產業(yè)化開發(fā)”。請貴廳予以受理評審。我方承諾：1．所提交申報材料中的所有陳述、文件、證明，均合法真實可靠，無虛假不實內容。2．積極配合貴廳或貴廳委托的有關機構開展的調研、評審等工作。3．如申請項目獲準立項，將按照申請材料中的內容落實項目實施所需的配套經費及相關實施條件。4．愿意遵守云南省科技計劃項目管理的其他有關規(guī)定。項目承擔單位全稱：某科技有限公司（公章）承擔單位負責人： 李韜鵬 （簽章）項目負責人： 李韜鵬 （簽章） 2010年 04月 19日十四、科技主管部門意見云南省科技廳：該項目符合“2010年云南省非公有制經濟暨中小企業(yè)發(fā)展專項資金（技術創(chuàng)新）項目申報”要求，經審查，項目申報材料內容屬實，符合申報條件，同意推薦申報。作為該項目申報單位的科技主管部門，我方將協(xié)助貴廳做好在項目申報、評審過程中的相關管理工作。 科技主管部門全稱區(qū)科技局 （公章） 2010年04月19日十五、附件（一）前期工作總結（二）云南省科技計劃項目經費預算表（三）承擔單位組織機構代碼證復印件，（四）企業(yè)承擔單位應再提供法人營業(yè)執(zhí)照復印件和經審計的上年度財務報表。（五）自籌資金證明文件（六）專利授權書（5份）（七）省著名商標證書（八）鑒定檢測報告，技術檢測報告；技術、試驗工作報告；用戶使用意見；獲獎證書等等 （九）項目相關相片