【正文】 況表內(nèi) 容項 目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形 式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)工程設(shè)計√√√工程監(jiān)理√√√建筑工程√√√設(shè)備和原材料采購√√√.第十一章 項目實施進(jìn)度 項目實施進(jìn)度編制原則項目進(jìn)度計劃編制前提是建設(shè)資金能按時到位保證工程建設(shè)進(jìn)度需要。項目總體完建時間滿足醫(yī)院的要求。為此需優(yōu)化施工組織設(shè)計，滿足各項工程合理工期，統(tǒng)籌安排工期安排，抓緊建設(shè)。本項目建設(shè)期為12個月。在項目所需資金到位的前提下，依據(jù)各項工程所需的時間和工期編制，項目實施進(jìn)度以月為單位。根據(jù)總體規(guī)劃，本項目擬用2個月時間完成立項、報批和施工圖設(shè)計、招標(biāo)；擬用9個月完成施工。1個月項目驗收 項目實施進(jìn)度安排本項目建設(shè)期為12個月。進(jìn)度安排如表111：用2個月時間：項目審批、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計及招標(biāo)、施工準(zhǔn)備；用9個月時間：完成施工，設(shè)備購置安裝；用12個月時間：地上總坪及項目驗收。表111 項目實施進(jìn)度安排表時間(年月)項目月12345到9101112設(shè)計招標(biāo)等前期工作建設(shè)工程主體施工地上總坪及項目驗收.第十二章 投資估算 投資估算范圍按照項目規(guī)劃方案及平面布局圖，項目的建設(shè)規(guī)模及單項工程的建設(shè)內(nèi)容和工程量，對項目建安工程費，設(shè)備購置費、工程建設(shè)其他費用，預(yù)備費等進(jìn)行估算。 建安工程編制依據(jù)主要依據(jù)《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額建筑工程》（二ＯＯ九年版）； 《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額園林綠化工程、措施項目、規(guī)費、附錄》（二ＯＯ九年版）；《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額市政工程》（二ＯＯ九年版）；《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額裝飾裝修工程》（二ＯＯ九年版）；《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額安裝工程一～四》（二ＯＯ九年版）；國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《四川省建設(shè)工程造價信息》2010年第6期；部分材料價格采用當(dāng)?shù)厥袌鰞r格；近期當(dāng)?shù)赝惞こ虇蝺r指標(biāo)；國家現(xiàn)行有關(guān)費用定額及費率標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備購置采用現(xiàn)行市場價加運保費估算，安裝工程按同類工程估算；技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)按普通標(biāo)準(zhǔn)配備。工程建設(shè)其它費用：（1）土地征用費：項目用地計土地費；（2）建設(shè)單位管理費：包括建設(shè)單位開辦費和建設(shè)單位經(jīng)費(含合同契約公證費、工程咨詢費、環(huán)境評價費、法律顧問費、審計費、業(yè)務(wù)招待費、開工執(zhí)照費、竣工驗收費、必要的人員培訓(xùn)費等)，%計取。（3）勘察設(shè)計費：包括工程地質(zhì)勘探、可行性研究報告編制、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計等經(jīng)費，%計取；（4）工程監(jiān)理及質(zhì)檢費：按國家發(fā)改委、建設(shè)部2007年5月1日發(fā)布的《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》和現(xiàn)行質(zhì)檢費收費標(biāo)準(zhǔn)計算。（5）招標(biāo)費：按照國家計委計價格[2002]1980號《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計取。預(yù)備費本項目建設(shè)中不可預(yù)見因素較多，預(yù)備費按工程建設(shè)費用與其它工程費用之和的5%計取。 總投資經(jīng)測算，項目總投資為1800萬元，全部為固定資產(chǎn)投資。固定資產(chǎn)投資估算見表121。（本項目暫不考慮利息因素）按工程性質(zhì)分：，占總投資 %；， %；預(yù)備費 ，%。表121 項目建設(shè)投資估算表項目面積/數(shù)量單價金額比例（%）備注（平方米/臺）（元）（萬元）第一部分工程費用　　%　辦公樓　　　　　土建工程100080080　　裝飾工程100020020　　給排水及強弱電工程100012012　　小計　　112　　磚混結(jié)構(gòu)倉庫　　　　　土建工程4750300　　裝飾工程4750100　　給排水及強弱電工程47508038　　小計　　228　　鋼結(jié)構(gòu)倉庫　　　　　土建工程2000700140　　裝飾工程200010020　　給排水及強弱電工程20008016　　小計　　176　　停車場　　　　　土建工程3000500150　　裝飾工程30008024　　給排水及強弱電工程30008024　　小計　　198　　堆場及半露天倉庫　　　　　土建工程400015060　　裝飾工程　　0　　給排水及強弱電工程　　0　　小計　　60　　室外工程　　　　　大門、圍墻 220300　　道路地坪寶坎及場地1項　75　　綠化50008040　　市政給排水管網(wǎng)、消防、供配電、通訊網(wǎng)絡(luò)1項　290　　小計　　　　(含信息系統(tǒng)建設(shè)）1項　365　　第二部分工程建設(shè)其他費用　　　%　土地費用50畝　75　　設(shè)計費　2%　　建設(shè)單位管理費　%　　可研編制費及評估費　　7　　監(jiān)理費　%　　環(huán)評編制及評價費　%　　招投標(biāo)費　%　　決算審計費　%　　小計　　　　第三部分預(yù)備費　　　%　基本預(yù)備費　5%　　合計　　　　 資金來源本項目資金來源籌措方案為：銀行貸款800萬元, 自籌500萬元, 申請財政補助500萬元。基本情況見下表：資金籌措來源表預(yù)計投資總額（萬元）銀行貸款（萬元）自 籌（萬元）申請補助金額（萬元）1800800500財政補助貼息500第十三章 項目效益分析與評價 經(jīng)濟效益分析，先后入駐企業(yè)62家，待入駐企業(yè)數(shù)十家，，目前園區(qū)開發(fā)利用率不足30%，需要物流能力已達(dá)1200萬噸/年。某物流將在化工物流的基礎(chǔ)上，以中轉(zhuǎn)、多式聯(lián)運、批發(fā)配送、信息服務(wù)等為主體，逐步發(fā)展成區(qū)域性采購、配送和集散的區(qū)域性現(xiàn)代化物流中心，在運輸、倉儲、配送等相關(guān)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)電子數(shù)據(jù)交換和物流信息共享，使園區(qū)物流建設(shè)初具規(guī)模。，位居全市第二位，已形成了匯得利、蜀魯、弘盛等一批產(chǎn)值超億元的骨干企業(yè)。目前，某物流主營業(yè)務(wù)收入2200萬元，利潤總額為200萬元，凈利潤150萬元。項目建成后新增運輸能力600萬噸/年，總運輸能力達(dá)1000萬噸/年，某物流預(yù)計在幾年內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入將達(dá)到8000萬元，主營業(yè)務(wù)利潤1000萬元，利潤總額為800萬元，凈利潤650萬元。某物流的實力無疑將得到極大的提高。 社會效益分析竹馬工業(yè)園區(qū)正逐步成為某縣規(guī)模企業(yè)的集聚地，經(jīng)濟的增長點，欣欣向榮的城市“副中心”，某物流將充分利用工業(yè)園區(qū)雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)和資源，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足客戶，竭盡全力為園區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。項目建成后可將園區(qū)內(nèi)眾多的閑散物流資源有效整合、利用起來，使工業(yè)園區(qū)物流系統(tǒng)社會化，實現(xiàn)信息、資源的共享，提升園區(qū)整體物流水平，優(yōu)化園區(qū)投資環(huán)境，提高園區(qū)對企業(yè)的吸引力?？山档推髽I(yè)運營成本，提升企業(yè)競爭力的戰(zhàn)略價值。某物流通過采納先進(jìn)的物流技術(shù)，把彼此分割的環(huán)節(jié)有機地連接起來，極大的提高勞動生產(chǎn)率，降低企業(yè)各項物流成本，同時某物流服務(wù)的高可靠性和高速度可以為企業(yè)獲得更高的價值回報，使企業(yè)有充裕的空間回報社會。有助于緩解城市交通壓力。通過制定合理的運輸路線、采用合理的運輸方式，組織共同配送、貨物配載等，減少城市車輛運行數(shù)量，減少車輛空駛、迂回運輸?shù)痊F(xiàn)象，解決由于貨車運輸?shù)臒o序化造成的城市交通混亂、堵塞問題，從而減少能源消耗，減少廢氣排放量和噪聲污染等，有利于環(huán)境的保護與改善，促進(jìn)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。項目建成后，預(yù)計可新增就業(yè)1000余人，為確保地方安定起到促進(jìn)作用。 互適性分析不同利益群體對項目態(tài)度的參與度：該項目，社會效益明顯，地方政府表示積極支持該項目的建設(shè)；對不同利益群體的調(diào)查表明，都支持該項目的建設(shè)，并熱切希望該項目能早日建成；建設(shè)地周圍的住戶也示意支持。 各級組織對項目的態(tài)度及參與度：該建設(shè)項目得到了某縣縣委、縣政府及建設(shè)部門的大力支持，將在通信、電力、給水、排水等方面給予積極的配合。 社會風(fēng)險分析現(xiàn)代物流服務(wù)是一項綜合性、專業(yè)性、技術(shù)性極強的經(jīng)濟活動，物流企業(yè)在運營服務(wù)過程中，會面臨各種各樣的風(fēng)險，如市場風(fēng)險、法律法規(guī)政策性風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、貨物運輸安全風(fēng)險、主觀意識風(fēng)險、信息缺失風(fēng)險等。針對各種各樣的風(fēng)險，某物流制訂了應(yīng)變措施和應(yīng)對風(fēng)險的工作流程，建立健全了風(fēng)險應(yīng)變機制，以便在風(fēng)險難以避免和轉(zhuǎn)嫁的情況下,有能力承擔(dān)最壞的后果，將損失有效地控制在自身可接受的范圍內(nèi)。一是通過先進(jìn)的物流運轉(zhuǎn)來減少庫存，增加原材料和成品的流通速度，降低原料及產(chǎn)品的損耗和各種費用，提高服務(wù)質(zhì)量，增強企業(yè)的核心競爭力。二是時刻關(guān)注國家物流產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和投資需求等方面的信息，既有助于制定正確的發(fā)展戰(zhàn)略，又有利于根據(jù)政策變動及時調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，有效預(yù)防新型物流風(fēng)險。三是加強物流過程管理，增強抵御經(jīng)營風(fēng)險能力，尤其在財務(wù)收支管理方面，通過增加財務(wù)收入，節(jié)約財務(wù)支出，實現(xiàn)經(jīng)營現(xiàn)金凈流量最大化，以達(dá)到盡快回收項目投資的目的，從而有利于防范經(jīng)營風(fēng)險。四是與保險機構(gòu)組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，主要是財產(chǎn)保險和貨物運輸保險，通過雙方的協(xié)作，形成雙贏局面。五是制訂專門的審核制度，對整個物流服務(wù)實行制度化管理，并結(jié)合相關(guān)的獎懲機制，將人為原因造成的失誤降到最低，保證物流系統(tǒng)的順暢營運，減少人為原因造成的風(fēng)險。六是建立開放式的公共物流信息平臺體系，實現(xiàn)信息共享、一體化服務(wù)，消除“信息孤島”， 引入現(xiàn)代物流信息技術(shù)，提高物流信息分析能力，實施有效的物流服務(wù)跟蹤監(jiān)控，減少服務(wù)離散性、偶然性、隨機性，實現(xiàn)現(xiàn)代物流服務(wù)可視化。 綜合評價由于入駐園區(qū)內(nèi)的工業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增加，工業(yè)集中區(qū)某物流將在化工物流的基礎(chǔ)上，以中轉(zhuǎn)、多式聯(lián)運、批發(fā)配送、信息服務(wù)等為主體，逐步發(fā)展成區(qū)域性采購、配送和集散的區(qū)域性現(xiàn)代化物流中心，在運輸、倉儲、配送等相關(guān)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)電子數(shù)據(jù)交換和物流信息共享，使園區(qū)物流建設(shè)初具規(guī)模，預(yù)計項目建成后新增運輸能力600萬噸/年，總運輸能力達(dá)1000萬噸/年，這將極大緩解園區(qū)內(nèi)持續(xù)增長的物流壓力，同時也是為了使某縣的工業(yè)形成規(guī)?；?、集約化大發(fā)展，把某縣建設(shè)成雅安地區(qū)的經(jīng)濟強縣創(chuàng)造良好的條件的需要。項目建成后可將園區(qū)內(nèi)眾多的閑散物流資源有效整合、利用起來，使工業(yè)園區(qū)物流系統(tǒng)社會化，實現(xiàn)信息、資源的共享，提升園區(qū)整體物流水平，優(yōu)化園區(qū)投資環(huán)境，提高園區(qū)對企業(yè)的吸引力；降低企業(yè)運營成本，提升企業(yè)競爭力的戰(zhàn)略價值；有助于緩解城市交通壓力，減少城市車輛運行數(shù)量，減少車輛空駛、迂回運輸?shù)痊F(xiàn)象，減少能源消耗，減少廢氣排放量和噪聲污染等，有利于環(huán)境的保護與改善，促進(jìn)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展；項目建成后，預(yù)計可新增就業(yè)1000余人，為確保地方安定起到促進(jìn)作用。工業(yè)集中區(qū)正逐步成為某縣規(guī)模企業(yè)的集聚地，經(jīng)濟的增長點，欣欣向榮的城市“副中心”，某物流將充分利用工業(yè)園區(qū)雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)和資源，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足客戶，竭盡全力為園區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。為了進(jìn)一步加快園區(qū)升級換代，提升園區(qū)形象，建議加快某物流項目現(xiàn)設(shè)，并獲得2010年省產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目發(fā)展引導(dǎo)資金支持。 建議本項目投資估算為1800萬元，項目啟動的關(guān)鍵在于建設(shè)資金的及時足額到位。建議及時落實資金，以確保工程在成本的投資估算控制范圍內(nèi)按時按質(zhì)完工。做好本項目的前期準(zhǔn)備工作，使項目能如期進(jìn)行。通過招投標(biāo)擇優(yōu)選定承包商，做好合同管理及協(xié)調(diào)工作，對工程實施全過程的動態(tài)控制；設(shè)計單位應(yīng)嚴(yán)格按國家強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)計，盡量減少設(shè)計上的變更。若需必要的設(shè)計變更，須按照國家規(guī)定及合同約定的程序進(jìn)行，并充分考慮到對建設(shè)成本和工期的影響。按照政策性原則、經(jīng)濟性原則、責(zé)權(quán)利相結(jié)合的原則，各類人員共同配合，保證工程質(zhì)量，防止實際投資超投資估算。本項目投入使用后，需做好運營費用的籌集以保證項目的正常運