【正文】 員之間、管庫人員之間、網(wǎng)點主管與柜員之間、柜員之間、上門收款經(jīng)辦人員與解款員之間等箱包交接。l 支持交接人一對一、一對多、多對一、多對多交接模式。（交接方）l 庫房設(shè)置是否交接選項，如無交接，直接跳過此交易。交接雙方通過PDA/PC采用指紋、卡＋密碼、卡的方式進(jìn)行身份識別，并核對鎖條號，完成交接確認(rèn)，自動生成相關(guān)交接、出入庫登記簿，通過流程控制實時改變箱包狀態(tài)，完成箱包轉(zhuǎn)移過程。l 特殊情況支持紙質(zhì)交接單交接模式。l 出入庫交接與出入庫錄入不能同一操作員。l 如箱包有交接，箱包出入庫交接時聯(lián)動物資交接；箱包交接出庫時，箱包交接聯(lián)動物資中的現(xiàn)金交接；箱包交接入庫時，箱包交接聯(lián)動物資交接中的現(xiàn)金、重空、有價單證、中間業(yè)務(wù)憑證、其他有號物品的交接。如無箱包交接，通過手工交接進(jìn)行上述物資流程推動。l 使用PDA進(jìn)行箱包交接需要同時支持離線和在線兩種模式，在交接過程中如遇沒有網(wǎng)絡(luò)的情況，可將交接數(shù)據(jù)和指紋數(shù)據(jù)通過USB接31技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）口導(dǎo)入到PDA本地數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行處理。箱包出入庫管理通過RFID、PC輸入等實現(xiàn)箱包批量掃描出入庫、逐個掃描或錄入出入庫（錄入、復(fù)核）處理，并對出入庫類型進(jìn)行識別。1.網(wǎng)點箱包入庫、出庫申請網(wǎng)點登記某天入庫柜員現(xiàn)金箱、網(wǎng)點領(lǐng)繳款箱（含空箱）及次日出庫柜員現(xiàn)金箱和網(wǎng)點領(lǐng)繳款箱（含空箱）。2.網(wǎng)點箱包入庫、出庫復(fù)核對已錄入的箱包出入庫申請進(jìn)行復(fù)核。3.網(wǎng)點箱包寄庫箱包出庫核銷將網(wǎng)點與隨車業(yè)務(wù)員箱包交接后的箱包交接登記簿與庫房出庫的箱包信息進(jìn)行確認(rèn)，完成網(wǎng)點箱包的寄庫箱包出庫流程。4.金庫箱包待出庫錄入交易（預(yù)出庫）在庫房對網(wǎng)點申請的各種箱包、調(diào)撥包配箱結(jié)束后，匯總生成隔日需要出庫的箱包匯總清單。預(yù)出庫處理完成后，生成預(yù)出庫清單，提供按線路打印預(yù)出庫清單。預(yù)出庫成功后，箱包狀態(tài)為“箱包已配箱未出庫”。5.庫房箱包出、入庫錄入、復(fù)核。金庫對箱包庫房箱包出庫或入庫的錄入處理，包括現(xiàn)金箱和調(diào)撥箱等。6.箱包退回確認(rèn)箱包出庫未送到網(wǎng)點退回金庫，網(wǎng)點在做退回交易后，金庫作確認(rèn)，箱包狀態(tài)退回庫房。入庫退回與出庫交接不能為同一操作員。32技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）7.箱包出入庫差錯處理當(dāng)日庫房箱包出庫如有差異調(diào)整或網(wǎng)點收到箱包后有差異調(diào)整，管庫員在確認(rèn)箱包的調(diào)整信息后，進(jìn)行差異調(diào)整，修改箱包的狀態(tài)。庫房只處理入庫的差異錄入與出庫的差異確認(rèn)；網(wǎng)點處理入庫差異的確認(rèn)和出庫差異的錄入。交易成功后，記錄差異登記簿。8.內(nèi)外部寄庫箱出入庫錄入、復(fù)核通過移動PDA掃描/PC輸入方式錄入內(nèi)外部寄庫箱包號、鎖條號、寄庫單位、單位代碼、單位名稱等信息。出庫時需判斷是否為寄庫單位入庫的箱包。9.上門收送款箱出入庫錄入、復(fù)核上門收送款箱任務(wù)制定好后，對上門收款箱進(jìn)行出入庫錄入、復(fù)核。10.自助設(shè)備鈔箱（包）出入庫錄入、復(fù)核對自助設(shè)備鈔箱配裝完畢后，對自助設(shè)備鈔箱包進(jìn)行出入庫錄入、復(fù)核。11.系統(tǒng)實現(xiàn)空箱包（袋）等調(diào)入、調(diào)出、庫存、作廢等管理，且已配裝現(xiàn)金重空等物資的箱包（袋）應(yīng)根據(jù)其物資調(diào)撥方向、涉及機(jī)構(gòu)、調(diào)撥類型聯(lián)動對空箱包（袋）進(jìn)行調(diào)入、調(diào)出、庫存處理。箱包特殊維護(hù)特殊維護(hù)是對箱包在流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)各種特殊情況，無法繼續(xù)事件或箱包的流程，通過主管授權(quán)的方式，將箱包或事件單進(jìn)行更改狀態(tài)的方式。物資流程推送當(dāng)管理行在箱包交接時，由于各種原因箱包交接成功，而與調(diào)撥箱關(guān)聯(lián)的物資調(diào)撥單沒有交接成功，物資沒法繼續(xù)流程，此功能是手工將物資調(diào)撥單推33技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）到下一步，以使物資流程得以繼續(xù)。箱包維護(hù)提供柜員現(xiàn)金箱、網(wǎng)點領(lǐng)繳款箱、上門收款箱、自助設(shè)備鈔箱等的行號、箱包（袋）所在地、箱包類型、箱包編號、箱包當(dāng)前所在地、狀態(tài)（空箱、滿箱）等的增加、修改、調(diào)撥、刪除、查詢處理?？障渑湎涔芾韺障溥M(jìn)行配箱，網(wǎng)點申請只有數(shù)量，網(wǎng)點申請空箱后，管庫員對空箱進(jìn)行配箱處理，進(jìn)入配箱環(huán)節(jié)后，顯示各網(wǎng)點申請箱包的明細(xì)記錄，提供自動配箱和手工配箱（掃描、錄入）。同時，在箱包管理中，預(yù)留數(shù)據(jù)接口，日終將本系統(tǒng)空箱包（袋）調(diào)撥數(shù)量、余額、類型、型號等信息自動同步到物資管理系統(tǒng)。查詢、打印、報表統(tǒng)計實現(xiàn)箱包入庫、出庫、交接、流轉(zhuǎn)、申請、庫存、余額相應(yīng)統(tǒng)計查詢，并生成相應(yīng)入庫、出庫、庫存登記表、交接登記簿，申請信息、庫存信息、余額信息等統(tǒng)計報表。1.支持生成相關(guān)箱包登記簿包括出庫、入庫登記簿、交接登記簿、庫存登記簿等。2.支持箱包各種流轉(zhuǎn)、狀態(tài)查詢包括在途箱包查詢、各類型箱包查詢、箱包內(nèi)實物查詢、箱包所匹配路線查詢、箱包特殊維護(hù)查詢、出入庫異常信息查詢、預(yù)警查詢等3.支持模糊查詢、精確查詢包括機(jī)構(gòu)號、日期、箱包類型、編號、對應(yīng)機(jī)構(gòu)、啟用狀況等。4.箱包事件單查詢34技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）本級機(jī)構(gòu)可查詢本機(jī)構(gòu)、下級機(jī)構(gòu)某期間內(nèi)各類型箱包事件單的詳情和流程日志。5.箱包信息匯總查詢本交易可查詢本級機(jī)構(gòu)、下級機(jī)構(gòu)以及維護(hù)在本級、下級機(jī)構(gòu)庫房線路下各網(wǎng)點的當(dāng)前箱包信息，包括箱包編號、狀態(tài)和所在地等信息。6.網(wǎng)點調(diào)撥空箱查詢管理行庫房通過本交易查詢和打印申請行的出、入庫空箱信息，以便對空調(diào)撥箱的區(qū)分和處理。7.箱包特殊維護(hù)查詢管理行使用本交易可查詢某一期間內(nèi)經(jīng)特殊維護(hù)的箱包事件單或箱包信息。8.出入庫異常信息查詢管理行使用本交易可查詢某一期間內(nèi)的箱包出、入庫差異信息，包括差異事件單號、差錯類型和差錯狀態(tài)等信息。 清分業(yè)務(wù)模塊可實現(xiàn)每日庫房與清分之間庫存裸露現(xiàn)金、配送箱包內(nèi)現(xiàn)金、上門收款箱包內(nèi)現(xiàn)金、自助設(shè)備鈔箱內(nèi)現(xiàn)金的交接，實現(xiàn)清分業(yè)務(wù)量及明細(xì)查詢、統(tǒng)計，實現(xiàn)對清分業(yè)務(wù)全過程的監(jiān)控、跟蹤，有效控制操作風(fēng)險。系統(tǒng)架構(gòu)未來應(yīng)能支持柜面端、自助設(shè)備端、清分現(xiàn)金冠字號碼查詢管理的整體接入?；A(chǔ)數(shù)據(jù)管理維護(hù)1.維護(hù)網(wǎng)點、自助設(shè)備編號、責(zé)任人、鈔箱（自助設(shè)備、上門收款箱包等）編號、對應(yīng)鈔箱鑰匙串及鑰匙編號等增加、刪除、修改、查詢功能。35技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）2.清分分組維護(hù)，提供清分人員模式及分組新增、修改、刪除、查詢功能。清分處理主要功能實現(xiàn)非現(xiàn)金管庫員發(fā)起清分業(yè)務(wù)，一般是上門收款箱、柜員繳款包、自助設(shè)備回箱包交清分人員清分、清分后錄入清分結(jié)果和差錯信息，再交現(xiàn)金庫房管庫員執(zhí)行現(xiàn)金入庫業(yè)務(wù)。實現(xiàn)庫房現(xiàn)金清分業(yè)務(wù)管理，管庫員將庫房待清分現(xiàn)金調(diào)出，交清分人員清分完成后，錄入清分結(jié)果和差錯信息，再交接入庫。1.清分任務(wù)申請管庫人員發(fā)起當(dāng)日或次日清分業(yè)務(wù)量申請，生成需清分現(xiàn)金類型（庫存裸露現(xiàn)金、配送箱包內(nèi)現(xiàn)金、上門收款箱包內(nèi)現(xiàn)金、自助設(shè)備鈔箱）、券別和數(shù)量，一日內(nèi)可多次發(fā)起。2.預(yù)約人員審批清分任務(wù)計劃預(yù)約人員審核管庫人員發(fā)起當(dāng)日或次日清分業(yè)務(wù)量申請計劃。3.清分現(xiàn)金出庫錄入、復(fù)核對待出庫的清分現(xiàn)金（箱包、鈔箱）通過移動PDA掃描/PC輸入進(jìn)行錄入、復(fù)核操作，將庫房待清分現(xiàn)金調(diào)出。生成相應(yīng)庫房的出入庫登記簿，減少相應(yīng)的庫房余額。4.清分現(xiàn)金交接通過移動PDA掃描/PC輸入，實現(xiàn)管庫崗與清分現(xiàn)場管理人員（含清分人員）之間（支持通過解款員、不通過解款兩種模式），清分現(xiàn)場管理人員與上門收款員、加鈔人員、解款人員之間，清分現(xiàn)場管理人員與清分人員、清分人員之間的現(xiàn)金交接，需進(jìn)行指紋或IC卡+密碼驗證，并36技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）可對交接時間、交接人員信息、交接現(xiàn)金數(shù)量、現(xiàn)金清分狀態(tài)等進(jìn)行登記、查詢。整箱包且鎖條加封的現(xiàn)金通過PDA掃描/PC輸入方式條形碼辦理交接，零散或未成捆現(xiàn)金可直接輸入實物數(shù)量方式進(jìn)行交接，也可先裝入箱（包）后加鎖條后，通過掃描鎖條形碼方式進(jìn)行交接。支持同機(jī)構(gòu)雙人清分模式、一人清分模式同時并存方式，當(dāng)一組人員采用雙人清分模式，其交出、交入均需2個同時確認(rèn)。l 清分出庫現(xiàn)金交接實現(xiàn)管庫崗與清分主管之間、清分人員的交接處理（支持通過解款員、不通過解款兩種模式）。清分現(xiàn)金、箱包交接成功后，庫房中現(xiàn)金及箱包顯示“清分中現(xiàn)金”狀態(tài)。l 在途徑與現(xiàn)金清分人員交接實現(xiàn)清分主管與上門收款員、加鈔人員、解款人員之間交接處理，交接成功后，運營中現(xiàn)金及箱包實物顯示“清分中現(xiàn)金”狀態(tài)。l 清分中現(xiàn)金交接實現(xiàn)待清分現(xiàn)金及箱包、已清分現(xiàn)金（已扎捆或裝入自助鈔箱包）及箱包交接處理。l 清分現(xiàn)金入庫交接實現(xiàn)待清分現(xiàn)金及箱包、已清分現(xiàn)金（已扎捆或裝入自助鈔箱包）及箱包入庫交接處理（支持通過解款員、不通過解款兩種模式）。5.清分結(jié)果錄入、錯誤調(diào)整l 實現(xiàn)清分管理人員按票面、券別、張數(shù)等，將本次現(xiàn)金清分的實際結(jié)果在相應(yīng)的現(xiàn)金清分登記單上進(jìn)行登記，并登記差錯情況說明。l 實現(xiàn)清分人員錄入清分結(jié)果錯誤的調(diào)整處理。37技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）6.清分現(xiàn)金入庫錄入、復(fù)核實現(xiàn)待清分現(xiàn)金及箱包、已清分現(xiàn)金（已扎捆或裝入自助鈔箱包）及箱包入庫和清分結(jié)果復(fù)核確認(rèn)處理，生成相應(yīng)庫房的出入庫登記簿，增加相應(yīng)的庫房余額，通過移動PDA掃描/PC輸入進(jìn)行錄入、復(fù)核操作。7.清分中箱包實物處理l 支持清分過程中拆包前，清分人員通過移動PDA掃描/PC輸入方式錄入、復(fù)核條碼，核驗清分中現(xiàn)金箱包條碼是否一致。l 支持對已清分現(xiàn)金進(jìn)行裝箱（自助鈔箱）加封處理，已清分、未清分的零散現(xiàn)金、整捆現(xiàn)金等進(jìn)行裝箱加封處理。l 支持清分人員輸入清分中配送事件對應(yīng)箱包內(nèi)的現(xiàn)金實物，加上對應(yīng)差錯、假幣，系統(tǒng)自動核對是否與系統(tǒng)登記金額一致。不一致的可進(jìn)行重新輸入實物數(shù)量進(jìn)行再次核對。l 支持同機(jī)構(gòu)雙人清分模式、一人清分模式同時并存方式，當(dāng)一組人員采用雙人清分模式，其清分中箱包實物處理均應(yīng)為2名人員共同確認(rèn)。同一自助設(shè)備清機(jī)人員，不得與其裝箱人員中第一責(zé)任人相同。8.清分軋賬系統(tǒng)在現(xiàn)金清分完后，由清分主管檢查核對“清分中現(xiàn)金”余額是否為“0”。9.差錯處理支持清分中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣，網(wǎng)點使用清點過程中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣，繳存人現(xiàn)金或他行現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣，網(wǎng)點對客中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣等的處理。發(fā)現(xiàn)差錯時（長、段款，假幣），原則上按“發(fā)現(xiàn)一筆，錄入一筆”的原則，逐條記錄，聯(lián)動賬務(wù)處理。38技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）l 清分中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣處理發(fā)現(xiàn)人員錄入、經(jīng)主管等審核確認(rèn)后，系統(tǒng)自動登記差錯登記表、假幣代保管登記簿，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)做掛賬處理，差錯機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算，系統(tǒng)提供差錯、假幣等賬登記、交接、賬務(wù)處理及后續(xù)核銷處理。支持清分中發(fā)現(xiàn)假幣入庫、交接等處理。l 網(wǎng)點使用清點過程中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣發(fā)現(xiàn)人員錄入、經(jīng)主管等審核確認(rèn)后，系統(tǒng)自動登記差錯登記表、假幣代保管登記簿，打印假幣收繳憑證。支持網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)假幣入庫、交接等處理。l 網(wǎng)點對客中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣等的處理發(fā)現(xiàn)人員錄入、經(jīng)主管等審核確認(rèn)后，系統(tǒng)自動登記差錯登記表、假幣代保管登記簿，打印假幣收繳憑證。支持網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)假幣入庫、交接等處理。l 繳存人現(xiàn)金或他行現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣發(fā)現(xiàn)人員錄入、經(jīng)主管等審核確認(rèn)后，系統(tǒng)自動登記差錯登記表，不更新假幣代保管登記簿。l 差錯、假幣賬務(wù)處理根據(jù)差錯、假幣情況，發(fā)起假幣、差錯調(diào)賬通知單，經(jīng)中心審批后，自動進(jìn)行相應(yīng)機(jī)構(gòu)差錯賬務(wù)調(diào)整、列入相應(yīng)機(jī)構(gòu)的應(yīng)收、應(yīng)付款賬戶核算，并對核算情況進(jìn)行跟蹤處理。查詢、統(tǒng)計、報表1.支持對待清分現(xiàn)金、已清分現(xiàn)金、清中現(xiàn)金、短款、長款、假幣、清分業(yè)務(wù)量等進(jìn)行查詢統(tǒng)計分析。39技術(shù)評估報告（系統(tǒng)建設(shè)方案）2.生成清分中差錯登記簿、代保管假幣登記簿，待清分現(xiàn)金、已清分現(xiàn)金交接登記簿、清分業(yè)務(wù)量等統(tǒng)計報表。預(yù)警功能日終，系統(tǒng)簽退時，待清分現(xiàn)金顯示不為“0”，系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)警提示。 押運管理模塊押運線路管理系統(tǒng)是實現(xiàn)押運線路的線路規(guī)劃、押運車輛及人員調(diào)配管理、押運任務(wù)分配、派送人員身份識別、查詢統(tǒng)計、信息維護(hù)等功能。通過系統(tǒng)流程控制，實現(xiàn)押運線路、押運車輛及人員與押運任務(wù)相一致，并進(jìn)行狀態(tài)跟蹤?；A(chǔ)數(shù)據(jù)管理維護(hù)1.提供押運公司代碼、押運公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話新增、修改、刪除、查詢功能。2.支持對押運車輛的車牌號、聯(lián)系人、電話、狀態(tài)（正常、維修、作廢）、押運公司名稱、照片等信息維護(hù)；提供新增、刪除、修改、查詢功能。3.支持對押運人員、司機(jī)、解款人員的姓名、身份證號碼、性別、照片、單位、AB卡、聯(lián)系方式、指紋信息、IC卡、密碼等信息，以及網(wǎng)點名稱（簡稱）、聯(lián)系方式、地址等信息的維護(hù)；提供新增、刪除、修改、查詢功能及密碼重置功能。能時刻跟蹤每個提款員的工作狀態(tài)（在職、請假等狀態(tài)，與工作人員排班相給合）。線路規(guī)劃管理1.日常線路管理實現(xiàn)柜員尾箱、上門送款、ATM加鈔等日常押運線路的線路類型（長期、臨時）、服務(wù)類型、押運車輛、押運