【正文】 耗指標(biāo)，折算本項目能源消耗見表71。表71 綜合能耗表 序號名稱單位年度消耗實物量折算標(biāo)煤量（噸）百分比1電kwh1120104100%(1)加強能源管理，建立健全能源消耗統(tǒng)計系統(tǒng)。對車間用電、用水安裝計量儀表，單獨進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，以節(jié)約用能。(2)技術(shù)進(jìn)步是企業(yè)節(jié)能降耗的根本出路，設(shè)計中重視采用成熟的先進(jìn)工藝，生產(chǎn)設(shè)備和公用系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施均選用節(jié)能高效產(chǎn)品。(3)廠區(qū)及生產(chǎn)場地內(nèi)工藝平面布置綜合考慮物流和非物流因素，使其物流順暢，減少搬運能耗。(4)提高設(shè)備負(fù)荷率，本設(shè)計考慮平均負(fù)荷率達(dá)90%左右。(5)供電系統(tǒng)采用電容器補償，補償后功率因數(shù)≥，減少電能損失。(6)加強檢測手段，減少產(chǎn)品不合格率，避免由于不合格產(chǎn)品造成能源浪費。(7)照明采用高光效光源或節(jié)能燈照明，以減少照明耗電量。 (8)合理配置變壓器的容量，根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷，調(diào)整變壓器的使用。(9)5KW及以上功率馬達(dá)，配置變頻節(jié)能裝置。(10)合理設(shè)計配置電器，確保電器用電三相平衡。第八章 企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)組織公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)有總經(jīng)理辦公室、研發(fā)中心、營銷中心、計劃財務(wù)部、采購管理部及生產(chǎn)部等職能部門，建立安全生產(chǎn)委員會及人力資源委員會。完全按現(xiàn)代企業(yè)管理制度運作。 勞動定員本項目總體計劃員工人數(shù)為320人（不含原料代理機構(gòu)人員），各類人員數(shù)量見表81。 表81 勞動定員表人員分類人數(shù)所占比例管理人員28％技術(shù)人員12％工 人24075％輔助生產(chǎn)人員40％合 計320100％公司的技術(shù)骨干和管理骨干由投資方選派。全年工作日300天，四班三運轉(zhuǎn)，每班工作8 小時。技術(shù)管理人員按一班制工作。 人員培訓(xùn)項目需新增各類人員共320人。企業(yè)將對人員進(jìn)行有計劃的教育培訓(xùn)，使其掌握操作使用技能，以提高人員素質(zhì)。（1）擠壓成型設(shè)備操作培訓(xùn)，委托某大學(xué)培訓(xùn)。（2）一般生產(chǎn)設(shè)備操作，委托類同的水泥生產(chǎn)企業(yè)培訓(xùn)。（3）技術(shù)工人（電工、鉗工、焊工、儀表工）招聘有上崗證和一定實際工作經(jīng)驗的職工。第九章 項目實施進(jìn)度建議本項目由****新能源科技有限公司投資建設(shè)。要求在穩(wěn)妥、可靠的前提下，盡可能加快項目實施進(jìn)度。根據(jù)各項工作所需時間，參考同類項目的實施進(jìn)度，實質(zhì)性建設(shè)周期安排為12個月（）。分二個階段，分別為：(1)前期研究開發(fā)階段，時間為10個月。(2)工程建設(shè)階段，時間為12個月。前期研究開發(fā)階段包括：生產(chǎn)工藝研究、配方研究試驗，擠壓設(shè)備試制與調(diào)整，編制可行性研究報告，可行性研究報告的評審等。工程建設(shè)階段包括施工圖設(shè)計、土建設(shè)計、設(shè)備安裝及調(diào)試、工程驗收等。項目實質(zhì)性建設(shè)期為12個月，具體實施進(jìn)度如下：(1)項目報批：2009年3月至2009年3月(2)設(shè)備購置：2009年4月至2009年10月(3)設(shè)備安裝、調(diào)試：2009年7月至2010年1月(4)驗收、試生產(chǎn)：2010年1月至2010年3月第十章 投資估算及資金籌措 概述 本項目為****新能源科技有限公司年產(chǎn)秸稈生物質(zhì)燃料40萬噸生產(chǎn)線投資項目，項目總投資為4356萬元，其中鋪底流動資金880萬元。 編制方法 工程按有關(guān)概算指標(biāo)進(jìn)行估算。 設(shè)備購置費根據(jù)設(shè)備現(xiàn)行價格估算，設(shè)備運雜費、安裝費按照機械工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定進(jìn)行編制。 勘察設(shè)計費、職工培訓(xùn)費、預(yù)備費等按有關(guān)規(guī)定計取。 固定資產(chǎn)投資 （1）土建工程投資本項目土建工程，生產(chǎn)廠房、倉庫、場地、碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施均租賃使用**市中石物資貿(mào)易有限公司現(xiàn)有的設(shè)施。根據(jù)廠房以及生產(chǎn)工藝流程和設(shè)備的布置，對現(xiàn)有進(jìn)行部分改造。見下表101：表101 土建工程投資序號項目內(nèi)容單位數(shù)量單價金額(萬元)1租賃費用100萬元/年2廠房改造（設(shè)備基礎(chǔ)）㎡1600010163動力用房（改造）㎡20010024辦公用房（2層裝修）㎡1000200205食堂改造及環(huán)保設(shè)施12合計150（2）生產(chǎn)設(shè)備投資本項目建成秸稈生物質(zhì)燃料生產(chǎn)線12條，購置生產(chǎn)設(shè)備309臺。見表51生產(chǎn)設(shè)備。安裝工程費用130萬元。（3）公用工程投資概算388萬元①電氣工程投資概算350萬元。，根據(jù)負(fù)荷計算(其中設(shè)備電氣負(fù)荷采用需要系數(shù)法計算，車間內(nèi)配電采用二項式法計算)，建變配電房，安裝1600KVA、315KVA各一臺，配置高低壓配電設(shè)施以滿足本項目用電。表102 電氣工程投資序號項目內(nèi)容單位數(shù)量單價金額(萬元)110KV雙回路電力線路502變壓器系統(tǒng)KVA1915253電力計量柜只103304電力電容柜只60905電力配電柜126照明專用柜37防雷、接地、繼電保護(hù)208變頻調(diào)速器509功率補償器1010電纜m35002711安裝30合計350 ②電訊與火災(zāi)自動報警系統(tǒng)投資概算8萬元。廠區(qū)綜合樓內(nèi)設(shè)有電話總接箱、有線數(shù)據(jù)交接箱。車間內(nèi)設(shè)電話和電腦，滿足電話、數(shù)據(jù)傳輸需要。設(shè)置20門程控電話交換機。本項目在車間設(shè)置火災(zāi)探測器及報警按鈕。在傳達(dá)室設(shè)置消防控制室，內(nèi)設(shè)區(qū)域報警控制器。有確認(rèn)的火災(zāi)時，根據(jù)火情、消防控制室發(fā)出信號，并切斷相關(guān)區(qū)域內(nèi)的非消防用電設(shè)備電源。通過直線電話向公安消防部門報警。③給水系統(tǒng)表103 給水系統(tǒng)工程投資序號項目內(nèi)容單位數(shù)量單價金額(萬元)1水 泵（H=20m，Q=20 m3）臺252管 道m(xù)800153安裝10合計30 (4)環(huán)保、消防工程投資概算45萬元表106 環(huán)保消防工程投資序號項目內(nèi)容單位數(shù)量單價金額(萬元)1生活廢水處理套1582消防203綠化m260005030合計58本項目固定資產(chǎn)3476萬元，其中土建工程150萬元，生產(chǎn)設(shè)備及安裝工程為2714萬元，公用工程費用388萬元，環(huán)保與消防工程58萬元，其他費用為166萬元。詳見投資估算表(表107)。表107 項目投資構(gòu)成分析表：序號項目名稱金額(萬元)比例(% )1土建工程1502生產(chǎn)設(shè)備、安裝工程27143公用工程3884環(huán)保消防工程585其他費用合計166合計3476100%流動資金占用參照同類企業(yè)目前的實際情況，并考慮經(jīng)營管理水平提高等因素，采用詳細(xì)分項估算法估算，本項目流動資金2200萬元,其中鋪底流動資金880萬元。 資金籌措 項目總投資及資金籌措本項目總投資為4356萬元(含鋪底流動資金880萬元、項目建設(shè)期利息81萬元)，固定資產(chǎn)投資3476萬元，其中由企業(yè)自籌1976萬元，商請銀行貸款1500萬元。銀行貸款利息1500萬元*%（8/12）= 81萬元。其中：流動資金2200萬元(含鋪底流動資金880萬元)，流動資金銀行貸款1200萬元，企業(yè)自籌1000萬元。第十一章 財務(wù)評價 生產(chǎn)綱領(lǐng)項目達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)秸稈生物質(zhì)燃料40萬噸的生產(chǎn)能力。 固定資產(chǎn)項目實施后，企業(yè)將新增固定資產(chǎn)3476萬元。 產(chǎn)品成本測算(1)原材料、外購件及燃料動力費用根據(jù)產(chǎn)品物料消耗及材料價格進(jìn)行估算。 (2)工資及福利費。 項目所需定員320人，全年工資及福利費總額為896萬元。(3)折舊費：％的折舊率計算。(4)修理費按年折舊額的30％計算。 (5)財務(wù)費用：按財務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期貸款利息、流動資金借款利息以財務(wù)費用的形式計入總成本。 (6)其他費用：為了便于項目的評價，將制造費用、管理費用、銷售費用等作了適當(dāng)歸并，將職工工資及福利費、折舊單獨列出后，均計入其他費用。(7)總成本，。表111生產(chǎn)成本測算表單位：萬元項 目金 額 計算依據(jù)備注生 產(chǎn) 成 本原輔材料（含秸稈粉碎、打包、運輸、垛場租金與維護(hù)）秸稈48萬噸350元/噸，潤滑油12噸12000元/噸含消耗5%水/電12002元+1120萬工資福利896150　財務(wù)費用流動資金 1500萬元（貸款）%固定資產(chǎn)1200萬元（貸款）%車間經(jīng)費 每噸2元　保險費 　　固定資產(chǎn)折舊％　維修費?。?0%　環(huán)保費用 　　消防安全費用 　每月5萬元　技術(shù)開發(fā)費用520銷售收入的2 %小計　　費 用 開 支工會經(jīng)費 工資的2 %　勞保設(shè)施費用 　　企業(yè)管理費用 每月10萬元　小計　　銷 售 費 用包裝費用2520　40萬40　保險費 　　增值稅售項稅—進(jìn)項稅　附加稅221銷售收入26000萬元%　小計　　合計　　 銷售收入、銷售稅金及附加，利潤及分配 .1銷售收入項目年產(chǎn)稻草秸稈生物質(zhì)燃料40萬噸。秸稈生物質(zhì)燃料40萬噸，銷售價格按現(xiàn)行市場價格計取，正常年銷售收入為26000萬元。產(chǎn)品銷售收入詳見表(表112)表112 產(chǎn)品銷售收入表 單位：萬元產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（萬噸）銷售單價（元/噸）銷售金額備注稻草秸稈燃料4065026000 銷售稅金及附加產(chǎn)品、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加按國家有關(guān)規(guī)定計算，其中增值稅為17%，%計取。詳見表(表111) 利潤及分配項目達(dá)產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份利潤總額=銷售收入銷售成本=。按25%，稅后利潤提取15%盈余公積金。投資利潤率＝投資利稅率＝ 投資收益率=新增生產(chǎn)能力的盈虧平衡計算如下: =計算結(jié)果表明，％時，項目即可保本。 投資回收期投資回收期+建設(shè)期= 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論根據(jù)上述分析，項目實施后，新增銷售收入26000萬元；；；。投資利潤率、投資利稅率、％、％、%。因此本項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。79