【正文】 耗指標(biāo)，折算本項(xiàng)目能源消耗見表71。表71 綜合能耗表 序號(hào)名稱單位年度消耗實(shí)物量折算標(biāo)煤量（噸）百分比1電kwh1120104100%(1)加強(qiáng)能源管理，建立健全能源消耗統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。對(duì)車間用電、用水安裝計(jì)量儀表，單獨(dú)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，以節(jié)約用能。(2)技術(shù)進(jìn)步是企業(yè)節(jié)能降耗的根本出路，設(shè)計(jì)中重視采用成熟的先進(jìn)工藝，生產(chǎn)設(shè)備和公用系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施均選用節(jié)能高效產(chǎn)品。(3)廠區(qū)及生產(chǎn)場地內(nèi)工藝平面布置綜合考慮物流和非物流因素，使其物流順暢，減少搬運(yùn)能耗。(4)提高設(shè)備負(fù)荷率，本設(shè)計(jì)考慮平均負(fù)荷率達(dá)90%左右。(5)供電系統(tǒng)采用電容器補(bǔ)償，補(bǔ)償后功率因數(shù)≥，減少電能損失。(6)加強(qiáng)檢測手段，減少產(chǎn)品不合格率，避免由于不合格產(chǎn)品造成能源浪費(fèi)。(7)照明采用高光效光源或節(jié)能燈照明，以減少照明耗電量。 (8)合理配置變壓器的容量，根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷，調(diào)整變壓器的使用。(9)5KW及以上功率馬達(dá)，配置變頻節(jié)能裝置。(10)合理設(shè)計(jì)配置電器，確保電器用電三相平衡。第八章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 企業(yè)組織公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)有總經(jīng)理辦公室、研發(fā)中心、營銷中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、采購管理部及生產(chǎn)部等職能部門，建立安全生產(chǎn)委員會(huì)及人力資源委員會(huì)。完全按現(xiàn)代企業(yè)管理制度運(yùn)作。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目總體計(jì)劃員工人數(shù)為320人（不含原料代理機(jī)構(gòu)人員），各類人員數(shù)量見表81。 表81 勞動(dòng)定員表人員分類人數(shù)所占比例管理人員28％技術(shù)人員12％工 人24075％輔助生產(chǎn)人員40％合 計(jì)320100％公司的技術(shù)骨干和管理骨干由投資方選派。全年工作日300天，四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，每班工作8 小時(shí)。技術(shù)管理人員按一班制工作。 人員培訓(xùn)項(xiàng)目需新增各類人員共320人。企業(yè)將對(duì)人員進(jìn)行有計(jì)劃的教育培訓(xùn)，使其掌握操作使用技能，以提高人員素質(zhì)。（1）擠壓成型設(shè)備操作培訓(xùn)，委托某大學(xué)培訓(xùn)。（2）一般生產(chǎn)設(shè)備操作，委托類同的水泥生產(chǎn)企業(yè)培訓(xùn)。（3）技術(shù)工人（電工、鉗工、焊工、儀表工）招聘有上崗證和一定實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的職工。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議本項(xiàng)目由****新能源科技有限公司投資建設(shè)。要求在穩(wěn)妥、可靠的前提下，盡可能加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。根據(jù)各項(xiàng)工作所需時(shí)間，參考同類項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，實(shí)質(zhì)性建設(shè)周期安排為12個(gè)月（）。分二個(gè)階段，分別為：(1)前期研究開發(fā)階段，時(shí)間為10個(gè)月。(2)工程建設(shè)階段，時(shí)間為12個(gè)月。前期研究開發(fā)階段包括：生產(chǎn)工藝研究、配方研究試驗(yàn)，擠壓設(shè)備試制與調(diào)整，編制可行性研究報(bào)告，可行性研究報(bào)告的評(píng)審等。工程建設(shè)階段包括施工圖設(shè)計(jì)、土建設(shè)計(jì)、設(shè)備安裝及調(diào)試、工程驗(yàn)收等。項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性建設(shè)期為12個(gè)月，具體實(shí)施進(jìn)度如下：(1)項(xiàng)目報(bào)批：2009年3月至2009年3月(2)設(shè)備購置：2009年4月至2009年10月(3)設(shè)備安裝、調(diào)試：2009年7月至2010年1月(4)驗(yàn)收、試生產(chǎn)：2010年1月至2010年3月第十章 投資估算及資金籌措 概述 本項(xiàng)目為****新能源科技有限公司年產(chǎn)秸稈生物質(zhì)燃料40萬噸生產(chǎn)線投資項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為4356萬元，其中鋪底流動(dòng)資金880萬元。 編制方法 工程按有關(guān)概算指標(biāo)進(jìn)行估算。 設(shè)備購置費(fèi)根據(jù)設(shè)備現(xiàn)行價(jià)格估算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)按照機(jī)械工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定進(jìn)行編制。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等按有關(guān)規(guī)定計(jì)取。 固定資產(chǎn)投資 （1）土建工程投資本項(xiàng)目土建工程，生產(chǎn)廠房、倉庫、場地、碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施均租賃使用**市中石物資貿(mào)易有限公司現(xiàn)有的設(shè)施。根據(jù)廠房以及生產(chǎn)工藝流程和設(shè)備的布置，對(duì)現(xiàn)有進(jìn)行部分改造。見下表101：表101 土建工程投資序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)金額(萬元)1租賃費(fèi)用100萬元/年2廠房改造（設(shè)備基礎(chǔ)）㎡1600010163動(dòng)力用房（改造）㎡20010024辦公用房（2層裝修）㎡1000200205食堂改造及環(huán)保設(shè)施12合計(jì)150（2）生產(chǎn)設(shè)備投資本項(xiàng)目建成秸稈生物質(zhì)燃料生產(chǎn)線12條，購置生產(chǎn)設(shè)備309臺(tái)。見表51生產(chǎn)設(shè)備。安裝工程費(fèi)用130萬元。（3）公用工程投資概算388萬元①電氣工程投資概算350萬元。，根據(jù)負(fù)荷計(jì)算(其中設(shè)備電氣負(fù)荷采用需要系數(shù)法計(jì)算，車間內(nèi)配電采用二項(xiàng)式法計(jì)算)，建變配電房，安裝1600KVA、315KVA各一臺(tái)，配置高低壓配電設(shè)施以滿足本項(xiàng)目用電。表102 電氣工程投資序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)金額(萬元)110KV雙回路電力線路502變壓器系統(tǒng)KVA1915253電力計(jì)量柜只103304電力電容柜只60905電力配電柜126照明專用柜37防雷、接地、繼電保護(hù)208變頻調(diào)速器509功率補(bǔ)償器1010電纜m35002711安裝30合計(jì)350 ②電訊與火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)投資概算8萬元。廠區(qū)綜合樓內(nèi)設(shè)有電話總接箱、有線數(shù)據(jù)交接箱。車間內(nèi)設(shè)電話和電腦，滿足電話、數(shù)據(jù)傳輸需要。設(shè)置20門程控電話交換機(jī)。本項(xiàng)目在車間設(shè)置火災(zāi)探測器及報(bào)警按鈕。在傳達(dá)室設(shè)置消防控制室，內(nèi)設(shè)區(qū)域報(bào)警控制器。有確認(rèn)的火災(zāi)時(shí)，根據(jù)火情、消防控制室發(fā)出信號(hào)，并切斷相關(guān)區(qū)域內(nèi)的非消防用電設(shè)備電源。通過直線電話向公安消防部門報(bào)警。③給水系統(tǒng)表103 給水系統(tǒng)工程投資序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)金額(萬元)1水 泵（H=20m，Q=20 m3）臺(tái)252管 道m(xù)800153安裝10合計(jì)30 (4)環(huán)保、消防工程投資概算45萬元表106 環(huán)保消防工程投資序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)金額(萬元)1生活廢水處理套1582消防203綠化m260005030合計(jì)58本項(xiàng)目固定資產(chǎn)3476萬元，其中土建工程150萬元，生產(chǎn)設(shè)備及安裝工程為2714萬元，公用工程費(fèi)用388萬元，環(huán)保與消防工程58萬元，其他費(fèi)用為166萬元。詳見投資估算表(表107)。表107 項(xiàng)目投資構(gòu)成分析表：序號(hào)項(xiàng)目名稱金額(萬元)比例(% )1土建工程1502生產(chǎn)設(shè)備、安裝工程27143公用工程3884環(huán)保消防工程585其他費(fèi)用合計(jì)166合計(jì)3476100%流動(dòng)資金占用參照同類企業(yè)目前的實(shí)際情況，并考慮經(jīng)營管理水平提高等因素，采用詳細(xì)分項(xiàng)估算法估算，本項(xiàng)目流動(dòng)資金2200萬元,其中鋪底流動(dòng)資金880萬元。 資金籌措 項(xiàng)目總投資及資金籌措本項(xiàng)目總投資為4356萬元(含鋪底流動(dòng)資金880萬元、項(xiàng)目建設(shè)期利息81萬元)，固定資產(chǎn)投資3476萬元，其中由企業(yè)自籌1976萬元，商請(qǐng)銀行貸款1500萬元。銀行貸款利息1500萬元*%（8/12）= 81萬元。其中：流動(dòng)資金2200萬元(含鋪底流動(dòng)資金880萬元)，流動(dòng)資金銀行貸款1200萬元，企業(yè)自籌1000萬元。第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 生產(chǎn)綱領(lǐng)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)秸稈生物質(zhì)燃料40萬噸的生產(chǎn)能力。 固定資產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)將新增固定資產(chǎn)3476萬元。 產(chǎn)品成本測算(1)原材料、外購件及燃料動(dòng)力費(fèi)用根據(jù)產(chǎn)品物料消耗及材料價(jià)格進(jìn)行估算。 (2)工資及福利費(fèi)。 項(xiàng)目所需定員320人，全年工資及福利費(fèi)總額為896萬元。(3)折舊費(fèi)：％的折舊率計(jì)算。(4)修理費(fèi)按年折舊額的30％計(jì)算。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用：按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期貸款利息、流動(dòng)資金借款利息以財(cái)務(wù)費(fèi)用的形式計(jì)入總成本。 (6)其他費(fèi)用：為了便于項(xiàng)目的評(píng)價(jià)，將制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等作了適當(dāng)歸并，將職工工資及福利費(fèi)、折舊單獨(dú)列出后，均計(jì)入其他費(fèi)用。(7)總成本，。表111生產(chǎn)成本測算表單位：萬元項(xiàng) 目金 額 計(jì)算依據(jù)備注生 產(chǎn) 成 本原輔材料（含秸稈粉碎、打包、運(yùn)輸、垛場租金與維護(hù)）秸稈48萬噸350元/噸，潤滑油12噸12000元/噸含消耗5%水/電12002元+1120萬工資福利896150　財(cái)務(wù)費(fèi)用流動(dòng)資金 1500萬元（貸款）%固定資產(chǎn)1200萬元（貸款）%車間經(jīng)費(fèi) 每噸2元　保險(xiǎn)費(fèi) 　　固定資產(chǎn)折舊％　維修費(fèi)　％30%　環(huán)保費(fèi)用 　　消防安全費(fèi)用 　每月5萬元　技術(shù)開發(fā)費(fèi)用520銷售收入的2 %小計(jì)　　費(fèi) 用 開 支工會(huì)經(jīng)費(fèi) 工資的2 %　勞保設(shè)施費(fèi)用 　　企業(yè)管理費(fèi)用 每月10萬元　小計(jì)　　銷 售 費(fèi) 用包裝費(fèi)用2520　40萬40　保險(xiǎn)費(fèi) 　　增值稅售項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅　附加稅221銷售收入26000萬元%　小計(jì)　　合計(jì)　　 銷售收入、銷售稅金及附加，利潤及分配 .1銷售收入項(xiàng)目年產(chǎn)稻草秸稈生物質(zhì)燃料40萬噸。秸稈生物質(zhì)燃料40萬噸，銷售價(jià)格按現(xiàn)行市場價(jià)格計(jì)取，正常年銷售收入為26000萬元。產(chǎn)品銷售收入詳見表(表112)表112 產(chǎn)品銷售收入表 單位：萬元產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（萬噸）銷售單價(jià)（元/噸）銷售金額備注稻草秸稈燃料4065026000 銷售稅金及附加產(chǎn)品、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加按國家有關(guān)規(guī)定計(jì)算，其中增值稅為17%，%計(jì)取。詳見表(表111) 利潤及分配項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份利潤總額=銷售收入銷售成本=。按25%，稅后利潤提取15%盈余公積金。投資利潤率＝投資利稅率＝ 投資收益率=新增生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下: =計(jì)算結(jié)果表明，％時(shí)，項(xiàng)目即可保本。 投資回收期投資回收期+建設(shè)期= 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論根據(jù)上述分析，項(xiàng)目實(shí)施后，新增銷售收入26000萬元；；；。投資利潤率、投資利稅率、％、％、%。因此本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。79